Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	134 628	61 912	196 540	882 382	92 820	975 202	838 252	118 528	956 780	178 758	36 204	214 962
20208	8 792	323	9 115	30 487	493	30 980	28 527	784	29 311	10 752	32	10 784
20209	0	0	0	355 129	5 148	360 277	355 129	5 148	360 277	0	0	0
30102	304 254	0	304 254	8 000 710	0	8 000 710	8 046 306	0	8 046 306	258 658	0	258 658
30110	1 707	35 960	37 667	21 043	325 686	346 729	20 705	321 449	342 154	2 045	40 197	42 242
30114	0	1 252 834	1 252 834	0	2 161 732	2 161 732	0	2 143 552	2 143 552	0	1 271 014	1 271 014
30202	93 426	0	93 426	0	0	0	1 647	0	1 647	91 779	0	91 779
30204	51 766	0	51 766	2 157	0	2 157	0	0	0	53 923	0	53 923
30233	5	1	6	3 324	166	3 490	3 121	38	3 159	208	129	337
30302	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
30306	302 200	0	302 200	112 703	0	112 703	33 303	0	33 303	381 600	0	381 600
30413	0	0	0	1 214 906	0	1 214 906	1 214 906	0	1 214 906	0	0	0
30424	11 219	0	11 219	10 436 492	0	10 436 492	10 444 542	0	10 444 542	3 169	0	3 169
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32201	0	970	970	63	29	92	63	37	100	0	962	962
45101	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
45106	5 229	0	5 229	3 647	0	3 647	891	0	891	7 985	0	7 985
45107	736 523	167 044	903 567	79 022	4 876	83 898	48 517	6 341	54 858	767 028	165 579	932 607
45108	22 831	48 254	71 085	0	1 255	1 255	2 387	1 335	3 722	20 444	48 174	68 618
45201	73 474	0	73 474	308 732	0	308 732	285 827	0	285 827	96 379	0	96 379
45203	0	0	0	122 000	0	122 000	0	0	0	122 000	0	122 000
45204	78 812	0	78 812	3 942	0	3 942	72 864	0	72 864	9 890	0	9 890
45205	93 500	0	93 500	5 995	0	5 995	93 500	0	93 500	5 995	0	5 995
45206	374 209	245 520	619 729	375 204	6 879	382 083	129 950	25 378	155 328	619 463	227 021	846 484
45207	1 529 491	752 650	2 282 141	291 929	138 991	430 920	69 147	102 783	171 930	1 752 273	788 858	2 541 131
45208	408 442	155 573	564 015	0	4 336	4 336	6 523	8 327	14 850	401 919	151 582	553 501
45407	3 163	0	3 163	0	0	0	13	0	13	3 150	0	3 150
45502	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
45505	68 268	0	68 268	0	0	0	25 572	0	25 572	42 696	0	42 696
45506	86 931	5 655	92 586	1 125	54	1 179	5 089	5 335	10 424	82 967	374	83 341
45507	1 240 842	359 831	1 600 673	47 524	10 435	57 959	35 140	17 416	52 556	1 253 226	352 850	1 606 076
45509	0	0	0	95	0	95	83	0	83	12	0	12
45706	10 896	0	10 896	0	0	0	34	0	34	10 862	0	10 862
45812	119 655	0	119 655	584	0	584	808	0	808	119 431	0	119 431
45814	257	0	257	13	0	13	0	0	0	270	0	270
45815	15 192	0	15 192	171	17	188	182	17	199	15 181	0	15 181
45912	264	95	359	54	0	54	61	95	156	257	0	257
45915	133	0	133	566	57	623	603	57	660	96	0	96
47105	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
47404	0	477 611	477 611	330	9 710 367	9 710 697	330	10 154 650	10 154 980	0	33 328	33 328
47408	0	0	0	9 250 212	8 554 391	17 804 603	9 250 212	8 554 391	17 804 603	0	0	0
47423	9 832	0	9 832	30 842	5 117	35 959	33 845	5 117	38 962	6 829	0	6 829
47427	13 290	2 031	15 321	56 402	16 533	72 935	55 112	16 388	71 500	14 580	2 176	16 756
47801	300 472	0	300 472	24 926	0	24 926	4 033	0	4 033	321 365	0	321 365
50104	138 255	0	138 255	2 829 484	0	2 829 484	2 857 545	0	2 857 545	110 194	0	110 194
50105	117 895	0	117 895	2 208 538	0	2 208 538	2 151 704	0	2 151 704	174 729	0	174 729
50106	208 968	0	208 968	920 106	0	920 106	927 953	0	927 953	201 121	0	201 121
50107	92 119	0	92 119	509 029	0	509 029	508 868	0	508 868	92 280	0	92 280
50110	0	258 608	258 608	0	323 025	323 025	0	19 604	19 604	0	562 029	562 029
50118	1 207 883	0	1 207 883	6 091 726	0	6 091 726	6 013 137	0	6 013 137	1 286 472	0	1 286 472
50121	17 304	0	17 304	5 314	0	5 314	2 456	0	2 456	20 162	0	20 162
50505	8 351	0	8 351	48	0	48	0	0	0	8 399	0	8 399
50606	10 211	0	10 211	3 113	0	3 113	3 113	0	3 113	10 211	0	10 211
50905	56	0	56	172	0	172	140	0	140	88	0	88
51401	0	0	0	457 500	0	457 500	457 500	0	457 500	0	0	0
51403	582 513	0	582 513	139 180	0	139 180	226 707	0	226 707	494 986	0	494 986
51404	1 358 997	0	1 358 997	140 202	0	140 202	148 253	0	148 253	1 350 946	0	1 350 946
51405	616 826	32 620	649 446	195 293	1 088	196 381	358 942	1 238	360 180	453 177	32 470	485 647
52503	224 535	90 108	314 643	85 383	17 984	103 367	40 911	8 494	49 405	269 007	99 598	368 605
60302	487	0	487	168	0	168	18	0	18	637	0	637
60308	15	0	15	113 788	31 897	145 685	113 790	31 897	145 687	13	0	13
60310	135	0	135	793	0	793	782	0	782	146	0	146
60312	5 819	0	5 819	7 767	0	7 767	7 463	0	7 463	6 123	0	6 123
60314	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
60323	2 862	0	2 862	11	0	11	11	0	11	2 862	0	2 862
60401	236 631	0	236 631	0	0	0	264	0	264	236 367	0	236 367
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	61	0	61	29	0	29	0	0	0	90	0	90
61008	311	0	311	611	0	611	603	0	603	319	0	319
61009	76	0	76	156	0	156	131	0	131	101	0	101
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	81 471	0	81 471	0	0	0	224	0	224	81 247	0	81 247
61209	0	0	0	3 467	0	3 467	3 467	0	3 467	0	0	0
61210	0	0	0	1 102 203	0	1 102 203	1 102 203	0	1 102 203	0	0	0
61212	0	0	0	5 364	0	5 364	5 364	0	5 364	0	0	0
61403	1 033	0	1 033	54	0	54	1	0	1	1 086	0	1 086
70606	2 029 245	0	2 029 245	228 100	0	228 100	55	0	55	2 257 290	0	2 257 290
70607	12 245	0	12 245	2 104	0	2 104	4 114	0	4 114	10 235	0	10 235
70608	2 039 015	0	2 039 015	237 446	0	237 446	0	0	0	2 276 461	0	2 276 461
70611	53 526	0	53 526	1 085	0	1 085	0	0	0	54 611	0	54 611
70612	51 868	0	51 868	0	0	0	0	0	0	51 868	0	51 868
Итого по активу (баланс)	15 311 574	3 950 188	19 261 762	46 955 558	21 413 678	68 369 236	46 157 556	21 548 724	67 706 280	16 109 576	3 815 142	19 924 718
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30222	0	0	0	0	1 165	1 165	0	1 301	1 301	0	136	136
30232	0	0	0	23 685	10 217	33 902	27 359	10 217	37 576	3 674	0	3 674
30301	0	0	0	4 275	0	4 275	4 275	0	4 275	0	0	0
30305	302 200	0	302 200	33 303	0	33 303	112 703	0	112 703	381 600	0	381 600
30601	1 688	1	1 689	267	0	267	294	0	294	1 715	1	1 716
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
32901	1 123 052	0	1 123 052	5 617 370	0	5 617 370	5 677 006	0	5 677 006	1 182 688	0	1 182 688
40502	104	0	104	498	0	498	596	0	596	202	0	202
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	186 291	513	186 804	479 914	2 398	482 312	345 170	2 177	347 347	51 547	292	51 839
40702	1 291 095	495 841	1 786 936	8 608 538	522 157	9 130 695	8 608 780	521 255	9 130 035	1 291 337	494 939	1 786 276
40703	65 681	1 618	67 299	85 459	2 715	88 174	77 024	2 701	79 725	57 246	1 604	58 850
40802	25 948	56	26 004	63 835	1 391	65 226	70 699	1 347	72 046	32 812	12	32 824
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	168 981	49 466	218 447	7 670	17 368	25 038	9 700	36 941	46 641	171 011	69 039	240 050
40817	275 424	149 202	424 626	879 464	133 171	1 012 635	796 067	88 289	884 356	192 027	104 320	296 347
40820	1 025	1 089	2 114	814	17 011	17 825	811	18 081	18 892	1 022	2 159	3 181
40821	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
40911	0	0	0	76 069	0	76 069	76 182	0	76 182	113	0	113
42103	89 000	0	89 000	109 000	0	109 000	24 500	0	24 500	4 500	0	4 500
42104	329 951	1 108	331 059	155 151	1 124	156 275	146 750	1 141	147 891	321 550	1 125	322 675
42105	123 750	106 092	229 842	0	4 027	4 027	0	3 096	3 096	123 750	105 161	228 911
42106	43 000	0	43 000	0	0	0	3 000	0	3 000	46 000	0	46 000
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	86 762	112 282	199 044	776 500	134 314	910 814	791 818	85 874	877 692	102 080	63 842	165 922
42303	23 870	0	23 870	23 949	0	23 949	16 402	0	16 402	16 323	0	16 323
42304	34 650	2 109	36 759	18 660	2 155	20 815	40 550	415	40 965	56 540	369	56 909
42305	141 252	141 648	282 900	50 000	47 277	97 277	41 705	45 050	86 755	132 957	139 421	272 378
42306	2 942 977	1 279 818	4 222 795	631 308	85 237	716 545	772 051	117 667	889 718	3 083 720	1 312 248	4 395 968
42307	435	0	435	8	0	8	8	0	8	435	0	435
42601	18 962	3 614	22 576	27 871	72 347	100 218	8 917	73 129	82 046	8	4 396	4 404
42603	3 000	0	3 000	3 009	0	3 009	9	0	9	0	0	0
42604	1 400	0	1 400	1 423	0	1 423	23	0	23	0	0	0
42605	7 500	105 154	112 654	60	72 068	72 128	1 510	71 145	72 655	8 950	104 231	113 181
42606	5 873	42 520	48 393	5 903	14 465	20 368	23 396	1 353	24 749	23 366	29 408	52 774
43804	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	319 905	5 801	325 706	0	88	88	0	142	142	319 905	5 855	325 760
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	16 593	0	16 593	2 698	0	2 698	948	0	948	14 843	0	14 843
45215	151 868	0	151 868	53 823	0	53 823	35 244	0	35 244	133 289	0	133 289
45415	952	0	952	13	0	13	0	0	0	939	0	939
45515	158 399	0	158 399	38 722	0	38 722	24 752	0	24 752	144 429	0	144 429
45715	2 122	0	2 122	5	0	5	0	0	0	2 117	0	2 117
45818	134 434	0	134 434	230	0	230	189	0	189	134 393	0	134 393
45918	329	0	329	79	0	79	53	0	53	303	0	303
47108	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
47403	0	0	0	6 033 016	0	6 033 016	6 033 016	0	6 033 016	0	0	0
47407	302	0	302	9 051 235	8 750 625	17 801 860	9 051 221	8 750 625	17 801 846	288	0	288
47411	35 317	9 835	45 152	37 749	8 529	46 278	26 503	7 034	33 537	24 071	8 340	32 411
47416	3 143	0	3 143	8 628	0	8 628	7 067	0	7 067	1 582	0	1 582
47422	142	0	142	1 120	1 321	2 441	1 252	1 321	2 573	274	0	274
47425	16 645	0	16 645	19 081	0	19 081	32 783	0	32 783	30 347	0	30 347
47426	9 381	440	9 821	9 706	488	10 194	11 270	516	11 786	10 945	468	11 413
47804	52 418	0	52 418	12 545	0	12 545	20 973	0	20 973	60 846	0	60 846
50120	6 265	0	6 265	1 928	0	1 928	936	0	936	5 273	0	5 273
50407	2 442	0	2 442	0	0	0	47	0	47	2 489	0	2 489
50507	8 351	0	8 351	0	0	0	48	0	48	8 399	0	8 399
50620	3 010	0	3 010	283	0	283	0	0	0	2 727	0	2 727
51410	0	0	0	0	0	0	447	0	447	447	0	447
52301	16 143	0	16 143	3 000	0	3 000	0	0	0	13 143	0	13 143
52305	22 000	160 343	182 343	0	7 151	7 151	0	54 914	54 914	22 000	208 106	230 106
52306	848 373	678 626	1 526 999	116 344	73 293	189 637	133 871	147 667	281 538	865 900	753 000	1 618 900
52307	479 266	149 348	628 614	58 096	5 669	63 765	170 560	4 359	174 919	591 730	148 038	739 768
52406	700	0	700	0	49 052	49 052	0	49 052	49 052	700	0	700
60301	2 633	0	2 633	6 139	0	6 139	4 755	0	4 755	1 249	0	1 249
60305	0	0	0	11 422	0	11 422	11 422	0	11 422	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	15	0	15	335	0	335	329	0	329	9	0	9
60311	496	0	496	499	0	499	503	0	503	500	0	500
60324	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60405	18 040	0	18 040	78	0	78	0	0	0	17 962	0	17 962
60601	64 546	0	64 546	237	0	237	1 063	0	1 063	65 372	0	65 372
60903	136	0	136	0	0	0	8	0	8	144	0	144
61012	9 241	0	9 241	224	0	224	8 026	0	8 026	17 043	0	17 043
61304	164	0	164	0	0	0	71	0	71	235	0	235
70601	2 240 255	0	2 240 255	24	0	24	261 159	0	261 159	2 501 390	0	2 501 390
70602	14 776	0	14 776	3 467	0	3 467	5 591	0	5 591	16 900	0	16 900
70603	2 053 920	0	2 053 920	0	0	0	236 287	0	236 287	2 290 207	0	2 290 207
Итого по пассиву (баланс)	15 765 238	3 496 524	19 261 762	33 166 718	10 036 823	43 203 541	33 769 688	10 096 809	43 866 497	16 368 208	3 556 510	19 924 718
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 600	0	3 600	142	0	142	0	0	0	3 742	0	3 742
80601	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
80801	216	0	216	0	0	0	6	0	6	210	0	210
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
81001	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
Итого по активу (баланс)	6 000	0	6 000	148	0	148	6	0	6	6 142	0	6 142
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
Итого по пассиву (баланс)	6 000	0	6 000	0	0	0	142	0	142	6 142	0	6 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	302 722	437 136	739 858	391 649	273 580	665 229	149 093	57 330	206 423	545 278	653 386	1 198 664
90901	416 978	0	416 978	17 101	0	17 101	17 362	0	17 362	416 717	0	416 717
90902	562 111	0	562 111	6 917	0	6 917	3 582	0	3 582	565 446	0	565 446
91202	37 501	0	37 501	4	0	4	4	0	4	37 501	0	37 501
91203	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	416 338	0	416 338	482	0	482	143 296	0	143 296	273 524	0	273 524
91414	4 104 529	2 686 063	6 790 592	1 120 237	187 186	1 307 423	129 791	300 828	430 619	5 094 975	2 572 421	7 667 396
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	677 728	0	677 728	57 626	0	57 626	8 924	0	8 924	726 430	0	726 430
91501	37 938	0	37 938	0	0	0	79	0	79	37 859	0	37 859
91502	78	0	78	30	0	30	28	0	28	80	0	80
91604	64 148	89	64 237	4 919	10	4 929	3 782	43	3 825	65 285	56	65 341
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	12 310 271	0	12 310 271	2 676 087	0	2 676 087	1 787 116	0	1 787 116	13 199 242	0	13 199 242
Итого по активу (баланс)	18 952 017	3 123 288	22 075 305	4 275 055	460 776	4 735 831	2 243 057	358 201	2 601 258	20 984 015	3 225 863	24 209 878
Пассив
91004	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
91311	1 761 225	1 194 036	2 955 261	264 781	241 264	506 045	136 933	150 183	287 116	1 633 377	1 102 955	2 736 332
91312	6 797 906	625 529	7 423 435	153 303	100 391	253 694	923 144	16 565	939 709	7 567 747	541 703	8 109 450
91315	1 531 029	5 801	1 536 830	0	87	87	54 972	142	55 114	1 586 001	5 856	1 591 857
91316	230 070	33 052	263 122	609 317	50 362	659 679	961 621	49 095	1 010 716	582 374	31 785	614 159
91317	82 738	524	83 262	342 337	6 715	349 052	341 519	33 163	374 682	81 920	26 972	108 892
91507	48 038	0	48 038	18 047	0	18 047	8 238	0	8 238	38 229	0	38 229
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	9 765 034	0	9 765 034	813 875	0	813 875	2 059 477	0	2 059 477	11 010 636	0	11 010 636
Итого по пассиву (баланс)	20 216 363	1 858 942	22 075 305	2 202 170	398 819	2 600 989	4 486 414	249 148	4 735 562	22 500 607	1 709 271	24 209 878
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	465 899	71 636	537 535	7 504 816	745 581	8 250 397	7 786 688	809 664	8 596 352	184 027	7 553	191 580
93201	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0
93501	0	0	0	0	172 326	172 326	0	172 326	172 326	0	0	0
93502	0	0	0	0	313 131	313 131	0	313 131	313 131	0	0	0
93503	0	0	0	0	6 418	6 418	0	6 418	6 418	0	0	0
93801	442	0	442	26 126	0	26 126	26 291	0	26 291	277	0	277
93803	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
Итого по активу (баланс)	466 341	71 636	537 977	7 534 417	1 237 456	8 771 873	7 816 454	1 301 539	9 117 993	184 304	7 553	191 857
Пассив
96001	71 808	465 770	537 578	810 504	7 806 960	8 617 464	746 247	7 525 491	8 271 738	7 551	184 301	191 852
96201	0	0	0	3 166	0	3 166	3 166	0	3 166	0	0	0
96301	0	0	0	0	171 981	171 981	0	171 981	171 981	0	0	0
96302	0	0	0	0	311 866	311 866	0	311 866	311 866	0	0	0
96303	0	0	0	0	6 418	6 418	0	6 418	6 418	0	0	0
96801	399	0	399	25 673	0	25 673	25 279	0	25 279	5	0	5
96803	0	0	0	1 362	0	1 362	1 362	0	1 362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	72 207	465 770	537 977	840 705	8 297 225	9 137 930	776 054	8 015 756	8 791 810	7 556	184 301	191 857
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	629,0000	0	0	117,0000	0	0	109,0000	0	0	637,0000
98010	0	0	19 004 979,0000	0	0	636 101,0000	0	0	1 141 046,0000	0	0	18 500 034,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	80,0000	0	0	75,0000	0	0	20,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 005 624,0000	0	0	636 298,0000	0	0	1 141 230,0000	0	0	18 500 692,0000
Пассив
98040	0	0	17 149 193,0000	0	0	550 102,0000	0	0	772 936,0000	0	0	17 372 027,0000
98050	0	0	1 037 543,0000	0	0	591 010,0000	0	0	636 188,0000	0	0	1 082 721,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	550 102,0000	0	0	550 102,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	793 888,0000	0	0	772 961,0000	0	0	17,0000	0	0	20 944,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 005 624,0000	0	0	2 464 175,0000	0	0	1 959 243,0000	0	0	18 500 692,0000

Страница была полезной?