Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 006	11 643	58 649	1 007 004	225 775	1 232 779	989 949	222 908	1 212 857	64 061	14 510	78 571
20209	0	0	0	737 992	207 718	945 710	737 992	207 718	945 710	0	0	0
30102	297	0	297	23 317 383	0	23 317 383	23 317 609	0	23 317 609	71	0	71
30110	52 910	88 005	140 915	2 160 254	6 706	2 166 960	2 167 419	7 444	2 174 863	45 745	87 267	133 012
30114	0	299 242	299 242	0	660 787	660 787	0	626 754	626 754	0	333 275	333 275
30202	67 182	0	67 182	7 431	0	7 431	0	0	0	74 613	0	74 613
30204	8 875	0	8 875	0	0	0	37	0	37	8 838	0	8 838
30215	900	1 650	2 550	0	49	49	0	64	64	900	1 635	2 535
30221	0	0	0	4 323 446	4 020	4 327 466	4 323 446	4 020	4 327 466	0	0	0
30233	0	0	0	415	129	544	415	129	544	0	0	0
30424	2 485	0	2 485	238 135	0	238 135	238 135	0	238 135	2 485	0	2 485
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
31902	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32002	340 000	0	340 000	4 280 000	0	4 280 000	4 320 000	0	4 320 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	985 000	0	985 000	985 000	0	985 000	0	0	0
32201	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45201	7 506	0	7 506	55 476	0	55 476	46 108	0	46 108	16 874	0	16 874
45203	628 800	0	628 800	586 391	0	586 391	803 491	0	803 491	411 700	0	411 700
45204	5 000	0	5 000	64 487	0	64 487	5 018	0	5 018	64 469	0	64 469
45205	451 013	0	451 013	195 226	0	195 226	219 656	0	219 656	426 583	0	426 583
45206	589 139	0	589 139	115 421	0	115 421	64 405	0	64 405	640 155	0	640 155
45207	547 599	0	547 599	230 000	0	230 000	9 475	0	9 475	768 124	0	768 124
45502	90 000	0	90 000	3 000	0	3 000	93 000	0	93 000	0	0	0
45503	13 100	0	13 100	30 000	0	30 000	43 100	0	43 100	0	0	0
45504	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
45505	74 200	0	74 200	3 050	0	3 050	56	0	56	77 194	0	77 194
45506	129 354	0	129 354	836	0	836	44 407	0	44 407	85 783	0	85 783
45507	104 376	0	104 376	42 500	0	42 500	1 248	0	1 248	145 628	0	145 628
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	8 652	8 652	2 777 374	2 974 185	5 751 559	2 777 374	2 974 222	5 751 596	0	8 615	8 615
47408	0	0	0	359 071	21 727	380 798	359 071	21 727	380 798	0	0	0
47423	464	0	464	89	13	102	93	13	106	460	0	460
47427	10 132	0	10 132	29 806	0	29 806	29 299	0	29 299	10 639	0	10 639
47801	7 998	0	7 998	0	0	0	4 000	0	4 000	3 998	0	3 998
50104	12 905	0	12 905	28	0	28	0	0	0	12 933	0	12 933
50106	50 008	0	50 008	346	0	346	14 172	0	14 172	36 182	0	36 182
50107	10 177	0	10 177	62	0	62	19	0	19	10 220	0	10 220
50121	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
50905	19	0	19	0	0	0	4	0	4	15	0	15
52503	608	0	608	31 591	14 730	46 321	26 879	507	27 386	5 320	14 223	19 543
60302	208	0	208	3 921	0	3 921	113	0	113	4 016	0	4 016
60306	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
60308	440	0	440	582	0	582	537	0	537	485	0	485
60310	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60312	4 095	0	4 095	6 882	0	6 882	5 444	0	5 444	5 533	0	5 533
60314	0	40	40	0	376	376	0	144	144	0	272	272
60323	1	0	1	10	0	10	11	0	11	0	0	0
60401	66 117	0	66 117	0	0	0	144	0	144	65 973	0	65 973
61002	759	0	759	248	0	248	164	0	164	843	0	843
61008	329	0	329	522	0	522	550	0	550	301	0	301
61009	16	0	16	147	0	147	147	0	147	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61210	0	0	0	14 106	0	14 106	14 106	0	14 106	0	0	0
61212	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	1 556	0	1 556	99	0	99	228	0	228	1 427	0	1 427
70606	987 140	0	987 140	142 691	0	142 691	0	0	0	1 129 831	0	1 129 831
70607	377	0	377	1 814	0	1 814	48	0	48	2 143	0	2 143
70608	140 478	0	140 478	22 089	0	22 089	0	0	0	162 567	0	162 567
70611	19 120	0	19 120	0	0	0	3 856	0	3 856	15 264	0	15 264
Итого по активу (баланс)	4 472 931	411 820	4 884 751	42 104 690	4 116 291	46 220 981	41 962 915	4 065 749	46 028 664	4 614 706	462 362	5 077 068
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 724	0	474 724	0	0	0	0	0	0	474 724	0	474 724
30109	174 909	9 720	184 629	95 318	1 243	96 561	760	5 314	6 074	80 351	13 791	94 142
30126	28	0	28	6 006	0	6 006	6 000	0	6 000	22	0	22
30232	26	672	698	3 884	4 320	8 204	3 890	3 702	7 592	32	54	86
31302	20 000	0	20 000	130 000	0	130 000	110 000	0	110 000	0	0	0
40502	6 163	0	6 163	304 075	0	304 075	304 988	0	304 988	7 076	0	7 076
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	141 455	0	141 455	1 163 606	0	1 163 606	1 034 292	0	1 034 292	12 141	0	12 141
40702	2 033 083	16 304	2 049 387	21 666 723	684 962	22 351 685	21 770 536	702 356	22 472 892	2 136 896	33 698	2 170 594
40703	12 157	1	12 158	31 851	0	31 851	34 788	0	34 788	15 094	1	15 095
40802	31 408	0	31 408	90 228	0	90 228	94 019	101	94 120	35 199	101	35 300
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	2 199	55	2 254	5 975	3 714	9 689	5 620	3 714	9 334	1 844	55	1 899
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	2 761	0	2 761	16 058	0	16 058	15 450	0	15 450	2 153	0	2 153
40905	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
40909	0	0	0	338	66	404	338	66	404	0	0	0
40910	0	0	0	10	51	61	10	51	61	0	0	0
40911	4 405	0	4 405	205 065	0	205 065	200 742	0	200 742	82	0	82
40912	0	0	0	1 099	3 553	4 652	1 099	3 553	4 652	0	0	0
40913	0	0	0	520	1 431	1 951	520	1 431	1 951	0	0	0
42005	95 000	0	95 000	75 000	0	75 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42104	0	77 628	77 628	0	2 947	2 947	3 200	2 266	5 466	3 200	76 947	80 147
42105	1 900	100 270	102 170	1 100	3 806	4 906	0	2 926	2 926	800	99 390	100 190
42301	393	209	602	0	8	8	0	6	6	393	207	600
42601	84	44	128	0	2	2	0	2	2	84	44	128
45215	173 436	0	173 436	41 459	0	41 459	38 872	0	38 872	170 849	0	170 849
45515	54 386	0	54 386	52 509	0	52 509	44 267	0	44 267	46 144	0	46 144
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	2 969 528	2 779 954	5 749 482	2 969 528	2 779 954	5 749 482	0	0	0
47407	0	0	0	35 797	345 177	380 974	35 797	345 177	380 974	0	0	0
47416	13 624	94	13 718	22 642	738	23 380	15 007	644	15 651	5 989	0	5 989
47422	191	0	191	4 309	0	4 309	4 192	0	4 192	74	0	74
47425	45 476	0	45 476	32 884	0	32 884	29 512	0	29 512	42 104	0	42 104
47804	1 680	0	1 680	840	0	840	0	0	0	840	0	840
50120	352	0	352	49	0	49	1 795	0	1 795	2 098	0	2 098
52301	0	0	0	1 181	0	1 181	1 181	0	1 181	0	0	0
52303	12 560	0	12 560	154 946	0	154 946	153 111	0	153 111	10 725	0	10 725
52304	623	0	623	1	0	1	0	0	0	622	0	622
52305	1 608	0	1 608	1 182	0	1 182	0	0	0	426	0	426
52306	5 886	0	5 886	194 052	947	194 999	233 072	165 391	398 463	44 906	164 444	209 350
60301	963	0	963	3 029	0	3 029	2 867	0	2 867	801	0	801
60305	4 392	0	4 392	7 883	0	7 883	8 000	0	8 000	4 509	0	4 509
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	25 471	0	25 471	141	0	141	648	0	648	25 978	0	25 978
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	16 681	0	16 681	3 613	0	3 613	4 187	0	4 187	17 255	0	17 255
70601	1 051 060	0	1 051 060	1	0	1	183 463	0	183 463	1 234 522	0	1 234 522
70602	203	0	203	5	0	5	0	0	0	198	0	198
70603	143 818	0	143 818	599	0	599	20 337	0	20 337	163 556	0	163 556
Итого по пассиву (баланс)	4 679 752	204 999	4 884 751	27 324 548	3 832 926	31 157 474	27 333 130	4 016 661	31 349 791	4 688 334	388 734	5 077 068
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	350 179	0	350 179	350 179	0	350 179	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 936	0	6 936	0	165 392	165 392	0	947	947	6 936	164 445	171 381
90901	3 340	0	3 340	5 611	0	5 611	5 621	0	5 621	3 330	0	3 330
90902	917 039	0	917 039	27 271	0	27 271	3 143	0	3 143	941 167	0	941 167
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 631 756	0	5 631 756	808 926	0	808 926	795 567	0	795 567	5 645 115	0	5 645 115
91418	7 998	0	7 998	0	0	0	4 000	0	4 000	3 998	0	3 998
91604	70	0	70	232	0	232	210	0	210	92	0	92
99998	2 040 519	0	2 040 519	1 786 843	0	1 786 843	1 693 520	0	1 693 520	2 133 842	0	2 133 842
Итого по активу (баланс)	8 607 665	0	8 607 665	2 979 062	165 392	3 144 454	2 852 240	947	2 853 187	8 734 487	164 445	8 898 932
Пассив
91003	0	0	0	7 394	0	7 394	7 394	0	7 394	0	0	0
91311	0	0	0	0	863	863	0	150 662	150 662	0	149 799	149 799
91312	1 255 173	177 898	1 433 071	60 476	6 753	67 229	99 792	5 192	104 984	1 294 489	176 337	1 470 826
91315	33 411	0	33 411	0	0	0	1 122	0	1 122	34 533	0	34 533
91316	92 986	0	92 986	330 009	0	330 009	254 000	0	254 000	16 977	0	16 977
91317	458 657	0	458 657	1 288 026	0	1 288 026	1 268 682	0	1 268 682	439 313	0	439 313
91507	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 567 146	0	6 567 146	1 159 666	0	1 159 666	1 357 610	0	1 357 610	6 765 090	0	6 765 090
Итого по пассиву (баланс)	8 429 767	177 898	8 607 665	2 845 571	7 616	2 853 187	2 988 600	155 854	3 144 454	8 572 796	326 136	8 898 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	212 040	0	212 040	2 642 070	0	2 642 070	2 777 374	0	2 777 374	76 736	0	76 736
93801	0	0	0	10 956	0	10 956	10 956	0	10 956	0	0	0
Итого по активу (баланс)	212 040	0	212 040	2 653 026	0	2 653 026	2 788 330	0	2 788 330	76 736	0	76 736
Пассив
96001	0	211 028	211 028	0	2 787 934	2 787 934	0	2 653 026	2 653 026	0	76 120	76 120
96801	1 012	0	1 012	10 956	0	10 956	10 560	0	10 560	616	0	616
Итого по пассиву (баланс)	1 012	211 028	212 040	10 956	2 787 934	2 798 890	10 560	2 653 026	2 663 586	616	76 120	76 736
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	13 500,0000	0	0	59 904,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	0,0000	0	0	13 500,0000	0	0	59 904,0000
Пассив
98050	0	0	73 404,0000	0	0	13 500,0000	0	0	0,0000	0	0	59 904,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 404,0000	0	0	13 500,0000	0	0	0,0000	0	0	59 904,0000

Страница была полезной?