Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 095	8 835	56 930	1 364 547	202 738	1 567 285	1 383 414	204 396	1 587 810	29 228	7 177	36 405
20208	6 837	0	6 837	42 200	0	42 200	38 464	0	38 464	10 573	0	10 573
20209	0	0	0	532 069	1 054	533 123	525 969	1 054	527 023	6 100	0	6 100
30102	74 258	0	74 258	7 616 753	0	7 616 753	7 605 366	0	7 605 366	85 645	0	85 645
30110	13 918	471 149	485 067	2 524 550	1 149 589	3 674 139	2 523 365	1 176 271	3 699 636	15 103	444 467	459 570
30202	32 309	0	32 309	2 896	0	2 896	0	0	0	35 205	0	35 205
30204	5 703	0	5 703	2 636	0	2 636	0	0	0	8 339	0	8 339
30210	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30215	180	194	374	320	6	326	0	8	8	500	192	692
30233	1 353	1 944	3 297	53 401	25 038	78 439	53 930	26 179	80 109	824	803	1 627
30602	32	0	32	50 931	0	50 931	50 846	0	50 846	117	0	117
31901	560 000	0	560 000	1 361 000	0	1 361 000	1 771 000	0	1 771 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	740 000	0	740 000	2 915 000	0	2 915 000	3 305 000	0	3 305 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32010	15 440	0	15 440	0	0	0	0	0	0	15 440	0	15 440
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	413	0	413	0	0	0	44	0	44	369	0	369
45107	61 144	0	61 144	2 870	0	2 870	2 114	0	2 114	61 900	0	61 900
45108	76 847	0	76 847	0	0	0	143	0	143	76 704	0	76 704
45201	30 109	0	30 109	22 156	0	22 156	28 404	0	28 404	23 861	0	23 861
45204	41 300	0	41 300	45 400	0	45 400	7 000	0	7 000	79 700	0	79 700
45205	207 276	0	207 276	60 372	0	60 372	58 629	0	58 629	209 019	0	209 019
45206	281 759	0	281 759	152 790	0	152 790	161 553	0	161 553	272 996	0	272 996
45207	150 876	0	150 876	1 200	0	1 200	5 078	0	5 078	146 998	0	146 998
45208	526 786	0	526 786	562 925	0	562 925	573 416	0	573 416	516 295	0	516 295
45307	863	0	863	0	0	0	223	0	223	640	0	640
45401	1 923	0	1 923	1 911	0	1 911	1 625	0	1 625	2 209	0	2 209
45406	4 618	0	4 618	1 000	0	1 000	3 318	0	3 318	2 300	0	2 300
45407	46 227	0	46 227	0	0	0	1 750	0	1 750	44 477	0	44 477
45408	135 924	0	135 924	2 920	0	2 920	10 418	0	10 418	128 426	0	128 426
45503	10 250	0	10 250	2 100	0	2 100	0	0	0	12 350	0	12 350
45504	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
45505	55 161	0	55 161	3 200	0	3 200	449	0	449	57 912	0	57 912
45506	378 006	0	378 006	900	0	900	3 009	0	3 009	375 897	0	375 897
45507	642 619	0	642 619	30 205	0	30 205	16 753	0	16 753	656 071	0	656 071
45509	167	0	167	392	0	392	184	0	184	375	0	375
45812	13 357	0	13 357	3 399	0	3 399	5 099	0	5 099	11 657	0	11 657
45814	102	0	102	110	0	110	1	0	1	211	0	211
45815	3 055	0	3 055	491	0	491	385	0	385	3 161	0	3 161
45912	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
45914	10	0	10	9	0	9	0	0	0	19	0	19
45915	347	0	347	178	0	178	145	0	145	380	0	380
47408	0	0	0	161 466	167 874	329 340	161 466	167 874	329 340	0	0	0
47423	258	0	258	11 923	0	11 923	11 924	0	11 924	257	0	257
47427	353	0	353	266	0	266	609	0	609	10	0	10
47801	3 704	0	3 704	0	0	0	694	0	694	3 010	0	3 010
47802	1 447	0	1 447	55	0	55	76	0	76	1 426	0	1 426
50104	19 925	0	19 925	112	0	112	0	0	0	20 037	0	20 037
50106	40 483	0	40 483	50 756	0	50 756	381	0	381	90 858	0	90 858
50121	138	0	138	66	0	66	16	0	16	188	0	188
51401	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
51404	50 210	0	50 210	361	0	361	0	0	0	50 571	0	50 571
60302	13	0	13	350	0	350	196	0	196	167	0	167
60306	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
60308	80	0	80	210	0	210	260	0	260	30	0	30
60310	43	0	43	280	0	280	283	0	283	40	0	40
60312	1 096	0	1 096	4 267	0	4 267	3 152	0	3 152	2 211	0	2 211
60323	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60401	211 855	0	211 855	49	0	49	0	0	0	211 904	0	211 904
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	541	0	541	67	0	67	49	0	49	559	0	559
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	32	0	32	137	0	137	137	0	137	32	0	32
61008	1 665	0	1 665	350	0	350	390	0	390	1 625	0	1 625
61009	691	0	691	52	0	52	157	0	157	586	0	586
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	10 459	0	10 459	10 459	0	10 459	0	0	0
61210	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0
61212	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61403	11 099	0	11 099	97	0	97	501	0	501	10 695	0	10 695
70606	766 986	0	766 986	112 681	0	112 681	125	0	125	879 542	0	879 542
70607	187	0	187	22	0	22	39	0	39	170	0	170
70608	104 477	0	104 477	15 281	0	15 281	0	0	0	119 758	0	119 758
70611	22 366	0	22 366	2 578	0	2 578	103	0	103	24 841	0	24 841
Итого по активу (баланс)	5 667 283	482 122	6 149 405	18 290 647	1 546 299	19 836 946	18 656 042	1 575 782	20 231 824	5 301 888	452 639	5 754 527
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30223	16 903	0	16 903	1 165 121	0	1 165 121	1 186 542	0	1 186 542	38 324	0	38 324
30232	1 258	157	1 415	110 783	18 865	129 648	110 765	18 930	129 695	1 240	222	1 462
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31303	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31309	145 804	0	145 804	13 567	0	13 567	0	0	0	132 237	0	132 237
40602	41	0	41	45	0	45	76	0	76	72	0	72
40701	9 802	0	9 802	77 205	0	77 205	77 221	0	77 221	9 818	0	9 818
40702	1 009 369	457 736	1 467 105	5 227 893	1 086 084	6 313 977	4 662 471	1 048 681	5 711 152	443 947	420 333	864 280
40703	18 500	0	18 500	20 187	0	20 187	6 714	0	6 714	5 027	0	5 027
40802	16 170	0	16 170	142 376	762	143 138	137 456	762	138 218	11 250	0	11 250
40807	3	0	3	167 581	0	167 581	167 764	0	167 764	186	0	186
40817	54 853	765	55 618	157 785	1 943	159 728	156 760	3 012	159 772	53 828	1 834	55 662
40820	1 529	3 237	4 766	28 513	3 249	31 762	28 073	14	28 087	1 089	2	1 091
40901	33 805	0	33 805	49 645	0	49 645	41 656	0	41 656	25 816	0	25 816
40905	0	0	0	16 197	0	16 197	16 197	0	16 197	0	0	0
40909	0	0	0	2 122	18 738	20 860	2 122	18 738	20 860	0	0	0
40910	0	0	0	50	4 939	4 989	50	4 939	4 989	0	0	0
40911	0	0	0	166 709	0	166 709	166 709	0	166 709	0	0	0
40912	0	0	0	1 759	2 827	4 586	1 759	2 827	4 586	0	0	0
40913	0	0	0	2 290	11 377	13 667	2 290	11 377	13 667	0	0	0
42006	60 850	0	60 850	58 844	0	58 844	0	0	0	2 006	0	2 006
42105	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000
42106	70 260	0	70 260	30 650	0	30 650	25 000	0	25 000	64 610	0	64 610
42206	117 500	0	117 500	0	0	0	0	0	0	117 500	0	117 500
42301	46 331	5 112	51 443	162 405	54 783	217 188	163 833	56 772	220 605	47 759	7 101	54 860
42304	14 860	0	14 860	9 595	0	9 595	15 128	0	15 128	20 393	0	20 393
42305	38 466	0	38 466	5 139	0	5 139	7 008	0	7 008	40 335	0	40 335
42306	1 175 897	18 078	1 193 975	254 006	1 709	255 715	381 832	3 426	385 258	1 303 723	19 795	1 323 518
42309	7 510	0	7 510	7	0	7	0	0	0	7 503	0	7 503
42310	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42313	54	0	54	4	0	4	4	0	4	54	0	54
42601	1	177	178	8 678	7 335	16 013	8 678	8 699	17 377	1	1 541	1 542
42604	94	0	94	0	0	0	1	0	1	95	0	95
42605	1 712	0	1 712	0	0	0	11	0	11	1 723	0	1 723
42606	1 199	0	1 199	0	0	0	50	0	50	1 249	0	1 249
45215	223 353	0	223 353	18 706	0	18 706	5 282	0	5 282	209 929	0	209 929
45415	10 833	0	10 833	1 571	0	1 571	318	0	318	9 580	0	9 580
45515	243 832	0	243 832	42 942	0	42 942	73 099	0	73 099	273 989	0	273 989
45818	14 452	0	14 452	1 885	0	1 885	1 076	0	1 076	13 643	0	13 643
45918	77	0	77	51	0	51	113	0	113	139	0	139
47407	0	0	0	218 157	111 062	329 219	218 157	111 062	329 219	0	0	0
47411	46 749	351	47 100	13 936	57	13 993	4 904	74	4 978	37 717	368	38 085
47416	53	0	53	9 480	0	9 480	9 432	0	9 432	5	0	5
47422	32	0	32	812	5	817	897	5	902	117	0	117
47425	12 800	0	12 800	6 190	0	6 190	4 743	0	4 743	11 353	0	11 353
47426	2 689	0	2 689	162	0	162	1 370	0	1 370	3 897	0	3 897
47804	4 750	0	4 750	749	0	749	55	0	55	4 056	0	4 056
50120	187	0	187	39	0	39	22	0	22	170	0	170
52304	12 481	0	12 481	2 274	0	2 274	0	0	0	10 207	0	10 207
52305	622	0	622	0	0	0	2 137	0	2 137	2 759	0	2 759
52306	7 175	0	7 175	0	0	0	0	0	0	7 175	0	7 175
60301	4 080	0	4 080	7 052	0	7 052	4 630	0	4 630	1 658	0	1 658
60305	6 377	0	6 377	9 660	0	9 660	5 620	0	5 620	2 337	0	2 337
60309	127	0	127	152	0	152	93	0	93	68	0	68
60311	214	0	214	403	0	403	342	0	342	153	0	153
60322	1 327	37	1 364	1 442	37	1 479	166	25	191	51	25	76
60324	2 711	0	2 711	8	0	8	5	0	5	2 708	0	2 708
60601	27 677	0	27 677	0	0	0	1 159	0	1 159	28 836	0	28 836
60706	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60903	77	0	77	0	0	0	6	0	6	83	0	83
61301	166	0	166	44	0	44	13	0	13	135	0	135
61304	2 170	0	2 170	326	0	326	1 162	0	1 162	3 006	0	3 006
61501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	876 261	0	876 261	52	0	52	121 577	0	121 577	997 786	0	997 786
70602	138	0	138	16	0	16	66	0	66	188	0	188
70603	102 533	0	102 533	0	0	0	15 206	0	15 206	117 739	0	117 739
Итого по пассиву (баланс)	5 663 755	485 650	6 149 405	8 388 283	1 323 772	9 712 055	8 027 834	1 289 343	9 317 177	5 303 306	451 221	5 754 527
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	30 607	0	30 607	125 603	0	125 603	12 603	0	12 603	143 607	0	143 607
90901	38 678	0	38 678	1 166	0	1 166	1 390	0	1 390	38 454	0	38 454
90902	81 205	0	81 205	5 420	0	5 420	45 002	0	45 002	41 623	0	41 623
90907	33 805	0	33 805	41 656	0	41 656	49 645	0	49 645	25 816	0	25 816
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	301 383	0	301 383	0	0	0	13 552	0	13 552	287 831	0	287 831
91414	8 867 978	0	8 867 978	697 561	0	697 561	654 873	0	654 873	8 910 666	0	8 910 666
91418	5 151	0	5 151	0	0	0	715	0	715	4 436	0	4 436
91604	12 260	0	12 260	4 353	0	4 353	3 033	0	3 033	13 580	0	13 580
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	4 010 189	0	4 010 189	1 152 430	0	1 152 430	1 269 187	0	1 269 187	3 893 432	0	3 893 432
Итого по активу (баланс)	13 384 290	0	13 384 290	2 028 189	0	2 028 189	2 050 000	0	2 050 000	13 362 479	0	13 362 479
Пассив
91003	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
91004	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
91311	117 993	0	117 993	1 333	0	1 333	632	0	632	117 292	0	117 292
91312	3 417 566	0	3 417 566	277 250	0	277 250	232 223	0	232 223	3 372 539	0	3 372 539
91315	85 570	0	85 570	2 647	0	2 647	9 313	0	9 313	92 236	0	92 236
91316	88 554	0	88 554	597 607	0	597 607	625 300	0	625 300	116 247	0	116 247
91317	285 931	0	285 931	384 818	0	384 818	279 063	0	279 063	180 176	0	180 176
91318	0	0	0	0	0	0	237	0	237	237	0	237
91507	14 571	0	14 571	0	0	0	130	0	130	14 701	0	14 701
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 374 101	0	9 374 101	780 562	0	780 562	875 508	0	875 508	9 469 047	0	9 469 047
Итого по пассиву (баланс)	13 384 290	0	13 384 290	2 049 749	0	2 049 749	2 027 938	0	2 027 938	13 362 479	0	13 362 479
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	59 250,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	109 250,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	50 004,0000	0	0	4,0000	0	0	109 255,0000
Пассив
98050	0	0	59 255,0000	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000	0	0	109 255,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	59 255,0000	0	0	4,0000	0	0	50 004,0000	0	0	109 255,0000

Страница была полезной?