Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	343	0	343	0	0	0	16	0	16	327	0	327
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	34 160	712	34 872	9 097	3 840	12 937	7 305	2 143	9 448	35 952	2 409	38 361
20208	199	0	199	54	0	54	245	0	245	8	0	8
20209	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
30102	48 164	0	48 164	2 265 497	0	2 265 497	2 179 190	0	2 179 190	134 471	0	134 471
30110	243	594	837	128 331	175	128 506	128 329	196	128 525	245	573	818
30114	0	3 550	3 550	0	10 981	10 981	0	6 885	6 885	0	7 646	7 646
30202	5 550	0	5 550	1 065	0	1 065	0	0	0	6 615	0	6 615
30204	3	0	3	2	0	2	0	0	0	5	0	5
30413	10 300	0	10 300	273 853	0	273 853	281 061	0	281 061	3 092	0	3 092
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	24	0	24	1 723 459	0	1 723 459	1 723 398	0	1 723 398	85	0	85
32203	0	0	0	4 529	0	4 529	4 529	0	4 529	0	0	0
45203	1 599	0	1 599	4 599	0	4 599	4 599	0	4 599	1 599	0	1 599
45207	30 900	0	30 900	0	0	0	500	0	500	30 400	0	30 400
45506	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
45507	71 035	0	71 035	0	0	0	129	0	129	70 906	0	70 906
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	1 001	0	1 001	238	0	238	262	0	262	977	0	977
47408	19 646	0	19 646	2 772 621	14 002	2 786 623	2 778 002	14 002	2 792 004	14 265	0	14 265
47423	97	0	97	31	0	31	18	0	18	110	0	110
47427	709	0	709	605	0	605	0	0	0	1 314	0	1 314
50605	7 451	0	7 451	95 361	0	95 361	102 812	0	102 812	0	0	0
50606	110 471	0	110 471	2 746 580	0	2 746 580	2 809 745	0	2 809 745	47 306	0	47 306
50618	0	0	0	1 536 418	0	1 536 418	1 449 316	0	1 449 316	87 102	0	87 102
50621	0	0	0	6 408	0	6 408	6 408	0	6 408	0	0	0
50706	5 335	0	5 335	0	0	0	0	0	0	5 335	0	5 335
50721	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60306	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60308	10	0	10	608	0	608	608	0	608	10	0	10
60310	29	0	29	63	0	63	30	0	30	62	0	62
60312	59	0	59	456	0	456	404	0	404	111	0	111
60323	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	2 480	0	2 480	2 480	0	2 480	0	0	0
60401	36 530	0	36 530	0	0	0	0	0	0	36 530	0	36 530
60404	9 054	0	9 054	0	0	0	0	0	0	9 054	0	9 054
60701	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	26	0	26	15	0	15	15	0	15	26	0	26
61210	0	0	0	1 383 159	0	1 383 159	1 383 159	0	1 383 159	0	0	0
61403	193	109	302	169	0	169	32	37	69	330	72	402
70606	191 776	0	191 776	12 849	0	12 849	0	0	0	204 625	0	204 625
70607	5 952	0	5 952	7 459	0	7 459	8 585	0	8 585	4 826	0	4 826
70608	2 026	0	2 026	321	0	321	0	0	0	2 347	0	2 347
Итого по активу (баланс)	744 061	4 965	749 026	12 976 893	28 998	13 005 891	12 871 727	23 263	12 894 990	849 227	10 700	859 927
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	7 238	0	7 238	0	0	0	0	0	0	7 238	0	7 238
10603	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	0	0	0	1 056 731	0	1 056 731	1 134 004	0	1 134 004	77 273	0	77 273
31503	0	0	0	199 755	0	199 755	199 755	0	199 755	0	0	0
40702	258 744	3 300	262 044	2 721 383	17 284	2 738 667	2 747 570	14 053	2 761 623	284 931	69	285 000
40703	587	0	587	22	0	22	10	0	10	575	0	575
40802	909	0	909	3 315	0	3 315	2 787	0	2 787	381	0	381
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40912	0	0	0	3	105	108	3	105	108	0	0	0
40913	0	0	0	1	75	76	1	75	76	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	12 051	0	12 051	655	0	655	630	0	630	12 026	0	12 026
45515	4 435	0	4 435	6	0	6	0	0	0	4 429	0	4 429
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47407	0	0	0	2 780 112	6 442	2 786 554	2 780 112	6 442	2 786 554	0	0	0
47416	0	0	0	10 532	0	10 532	11 706	0	11 706	1 174	0	1 174
47422	3	0	3	56	4	60	54	4	58	1	0	1
47425	7 191	0	7 191	1 699	0	1 699	1 012	0	1 012	6 504	0	6 504
47426	3 419	0	3 419	0	0	0	51	0	51	3 470	0	3 470
50620	8 135	0	8 135	9 010	0	9 010	8 255	0	8 255	7 380	0	7 380
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	343	0	343	16	0	16	0	0	0	327	0	327
60301	320	0	320	443	0	443	211	0	211	88	0	88
60305	352	0	352	736	0	736	716	0	716	332	0	332
60309	107	0	107	107	0	107	37	0	37	37	0	37
60311	56	0	56	264	0	264	223	0	223	15	0	15
60313	0	14	14	0	7	7	0	8	8	0	15	15
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	6 930	0	6 930	0	0	0	77	0	77	7 007	0	7 007
61301	109	0	109	109	0	109	18	0	18	18	0	18
61304	353	0	353	177	0	177	177	0	177	353	0	353
70601	176 692	0	176 692	2 480	0	2 480	14 429	0	14 429	188 641	0	188 641
70602	4 759	0	4 759	9 493	0	9 493	9 122	0	9 122	4 388	0	4 388
70603	2 335	0	2 335	0	0	0	276	0	276	2 611	0	2 611
Итого по пассиву (баланс)	745 712	3 314	749 026	6 797 395	23 917	6 821 312	6 911 526	20 687	6 932 213	859 843	84	859 927
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	15	0	15	28	0	28	94	0	94
90902	44 145	0	44 145	457	0	457	442	0	442	44 160	0	44 160
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	224 589	0	224 589	31 130	0	31 130	32 492	0	32 492	223 227	0	223 227
Итого по активу (баланс)	272 406	0	272 406	31 602	0	31 602	32 962	0	32 962	271 046	0	271 046
Пассив
91003	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	79 950	0	79 950	31 425	0	31 425	30 063	0	30 063	78 588	0	78 588
99999	47 817	0	47 817	470	0	470	472	0	472	47 819	0	47 819
Итого по пассиву (баланс)	272 406	0	272 406	32 962	0	32 962	31 602	0	31 602	271 046	0	271 046
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	141 438	0	141 438	1 371 660	0	1 371 660	1 370 587	0	1 370 587	142 511	0	142 511
93201	221 085	0	221 085	1 378 396	0	1 378 396	1 454 110	0	1 454 110	145 371	0	145 371
93803	627	0	627	3 050	0	3 050	3 197	0	3 197	480	0	480
Итого по активу (баланс)	363 150	0	363 150	2 753 106	0	2 753 106	2 827 894	0	2 827 894	288 362	0	288 362
Пассив
96001	221 470	0	221 470	1 451 146	0	1 451 146	1 375 182	0	1 375 182	145 506	0	145 506
96201	141 592	0	141 592	1 374 040	0	1 374 040	1 375 018	0	1 375 018	142 570	0	142 570
96803	88	0	88	3 667	0	3 667	3 865	0	3 865	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	363 150	0	363 150	2 828 853	0	2 828 853	2 754 065	0	2 754 065	288 362	0	288 362
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	257 985 866,0000	0	0	1 057 039 941,0000	0	0	1 212 244 111,0000	0	0	102 781 696,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 985 866,0000	0	0	1 057 039 941,0000	0	0	1 212 244 111,0000	0	0	102 781 696,0000
Пассив
98050	0	0	257 985 866,0000	0	0	2 467 508 509,0000	0	0	2 312 012 639,0000	0	0	102 489 996,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 254 972 698,0000	0	0	1 255 264 398,0000	0	0	291 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 985 866,0000	0	0	3 722 481 207,0000	0	0	3 567 277 037,0000	0	0	102 781 696,0000

Страница была полезной?