Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "КРОССИНВЕСТБАНК" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2849

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	218 352	21 930	240 282	247 710	13 257	260 967	253 611	12 644	266 255	212 451	22 543	234 994
20209	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
30102	306 999	0	306 999	2 227 566	0	2 227 566	2 183 928	0	2 183 928	350 637	0	350 637
30110	8 047	9 469	17 516	6 034	15 643	21 677	7 895	13 685	21 580	6 186	11 427	17 613
30114	0	13 656	13 656	0	39 962	39 962	0	42 023	42 023	0	11 595	11 595
30202	75 960	0	75 960	0	0	0	4 239	0	4 239	71 721	0	71 721
30204	1 174	0	1 174	0	0	0	25	0	25	1 149	0	1 149
30413	50 181	0	50 181	32 902 741	0	32 902 741	32 952 164	0	32 952 164	758	0	758
30424	3 121	0	3 121	1 648 035	0	1 648 035	1 649 384	0	1 649 384	1 772	0	1 772
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
30602	23 847	0	23 847	3 723 330	0	3 723 330	3 733 087	0	3 733 087	14 090	0	14 090
45201	1 066	0	1 066	13 982	0	13 982	10 191	0	10 191	4 857	0	4 857
45205	96 000	0	96 000	584 400	0	584 400	80 000	0	80 000	600 400	0	600 400
45206	139 545	0	139 545	43 689	0	43 689	48 920	0	48 920	134 314	0	134 314
45207	105 030	0	105 030	9 777	0	9 777	124	0	124	114 683	0	114 683
45208	700 650	0	700 650	0	0	0	0	0	0	700 650	0	700 650
45503	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45504	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45505	2 253	0	2 253	1 640	0	1 640	52	0	52	3 841	0	3 841
45506	202 709	0	202 709	0	0	0	504	0	504	202 205	0	202 205
45507	69 638	0	69 638	320	0	320	12 264	0	12 264	57 694	0	57 694
45815	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47404	0	0	0	63 024 310	0	63 024 310	63 024 310	0	63 024 310	0	0	0
47408	0	0	0	845 726	40 340	886 066	845 726	40 340	886 066	0	0	0
47423	170	0	170	137 952	7 779	145 731	137 992	7 779	145 771	130	0	130
47427	3 779	0	3 779	296	0	296	3 779	0	3 779	296	0	296
50104	18 550	0	18 550	22 909 683	0	22 909 683	22 924 139	0	22 924 139	4 094	0	4 094
50105	177 391	0	177 391	7 149 202	0	7 149 202	7 239 662	0	7 239 662	86 931	0	86 931
50106	7 955	0	7 955	2 213 259	0	2 213 259	2 160 827	0	2 160 827	60 387	0	60 387
50107	191 067	0	191 067	6 765 570	0	6 765 570	6 772 114	0	6 772 114	184 523	0	184 523
50110	0	0	0	307 344	0	307 344	245 672	0	245 672	61 672	0	61 672
50118	3 588 029	0	3 588 029	38 716 784	0	38 716 784	39 086 962	0	39 086 962	3 217 851	0	3 217 851
50121	6 064	0	6 064	19 380	0	19 380	14 837	0	14 837	10 607	0	10 607
50606	30 589	0	30 589	0	0	0	30 589	0	30 589	0	0	0
51403	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
51404	40 763	0	40 763	151	0	151	40 914	0	40 914	0	0	0
51501	284 009	0	284 009	99 021	0	99 021	97 080	0	97 080	285 950	0	285 950
51506	0	0	0	72 129	0	72 129	72 129	0	72 129	0	0	0
52503	22 743	0	22 743	1 153	0	1 153	2 637	0	2 637	21 259	0	21 259
52601	0	0	0	11 380	0	11 380	11 380	0	11 380	0	0	0
60202	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60302	408	0	408	3 863	0	3 863	41	0	41	4 230	0	4 230
60308	9	0	9	69	0	69	69	0	69	9	0	9
60310	0	0	0	191	0	191	183	0	183	8	0	8
60312	1 780	0	1 780	4 119	0	4 119	4 321	0	4 321	1 578	0	1 578
60314	0	133	133	0	3	3	0	2	2	0	134	134
60401	5 597	0	5 597	208	0	208	0	0	0	5 805	0	5 805
60701	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	49	0	49	50	0	50	0	0	0
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61011	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61210	0	0	0	876 364	0	876 364	876 364	0	876 364	0	0	0
61403	739	0	739	316	0	316	148	0	148	907	0	907
61601	0	0	0	15 622	0	15 622	15 622	0	15 622	0	0	0
70606	781 948	0	781 948	140 655	0	140 655	460	0	460	922 143	0	922 143
70607	66 730	0	66 730	84 239	0	84 239	89 390	0	89 390	61 579	0	61 579
70608	27 105	0	27 105	1 987	0	1 987	0	0	0	29 092	0	29 092
70611	15 937	0	15 937	3 110	0	3 110	3 862	0	3 862	15 185	0	15 185
70614	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 299 423	47 776	7 347 199	184 947 877	117 059	185 064 936	184 732 168	116 571	184 848 739	7 515 132	48 264	7 563 396
Пассив
10207	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
10701	369 341	0	369 341	0	0	0	0	0	0	369 341	0	369 341
10801	4 007	0	4 007	0	0	0	0	0	0	4 007	0	4 007
31502	1 340 045	0	1 340 045	19 767 277	0	19 767 277	19 145 292	0	19 145 292	718 060	0	718 060
31503	639 836	0	639 836	7 440 792	0	7 440 792	7 683 627	0	7 683 627	882 671	0	882 671
32901	1 211 214	0	1 211 214	7 733 053	0	7 733 053	7 768 323	0	7 768 323	1 246 484	0	1 246 484
40701	210	0	210	111 605	0	111 605	111 835	1	111 836	440	1	441
40702	76 841	5 673	82 514	3 675 256	27 099	3 702 355	3 896 678	27 874	3 924 552	298 263	6 448	304 711
40703	21 693	227	21 920	6 147	5	6 152	9 723	6	9 729	25 269	228	25 497
40802	187	0	187	1 108	0	1 108	1 798	0	1 798	877	0	877
40807	1 319	112	1 431	806	4	810	663	3	666	1 176	111	1 287
40817	9 299	7 106	16 405	29 370	19 534	48 904	25 480	24 416	49 896	5 409	11 988	17 397
40820	223	2	225	75	15	90	255	61	316	403	48	451
40821	0	0	0	10 623	0	10 623	10 623	0	10 623	0	0	0
42104	20 000	0	20 000	20 035	0	20 035	90 035	0	90 035	90 000	0	90 000
42105	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42106	600 000	0	600 000	422 689	0	422 689	22 689	0	22 689	200 000	0	200 000
42301	4 709	0	4 709	112 363	0	112 363	111 601	0	111 601	3 947	0	3 947
42304	950	0	950	0	0	0	11	0	11	961	0	961
42305	16 336	664	17 000	4 582	709	5 291	6 161	864	7 025	17 915	819	18 734
42306	745 408	6 990	752 398	49 691	905	50 596	98 246	684	98 930	793 963	6 769	800 732
42311	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42312	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42313	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42314	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42605	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
42606	9 599	0	9 599	0	0	0	32	0	32	9 631	0	9 631
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	164 981	0	164 981	45 588	0	45 588	49 377	0	49 377	168 770	0	168 770
45515	175 243	0	175 243	13 554	0	13 554	1 640	0	1 640	163 329	0	163 329
45818	16 458	0	16 458	0	0	0	0	0	0	16 458	0	16 458
47407	0	0	0	832 373	46 430	878 803	832 373	46 430	878 803	0	0	0
47411	31 346	205	31 551	6 909	54	6 963	8 467	36	8 503	32 904	187	33 091
47416	0	0	0	1 110	0	1 110	1 138	0	1 138	28	0	28
47422	0	31	31	69	34	103	69	35	104	0	32	32
47425	9 880	0	9 880	31 143	0	31 143	27 229	0	27 229	5 966	0	5 966
47426	27 548	0	27 548	38 270	0	38 270	18 271	0	18 271	7 549	0	7 549
50120	25 396	0	25 396	68 915	0	68 915	69 402	0	69 402	25 883	0	25 883
50620	21 736	0	21 736	21 736	0	21 736	0	0	0	0	0	0
51510	104 486	0	104 486	0	0	0	1 841	0	1 841	106 327	0	106 327
52302	0	0	0	211 153	0	211 153	211 153	0	211 153	0	0	0
52305	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
52602	0	0	0	4 242	0	4 242	4 242	0	4 242	0	0	0
60206	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60301	96	0	96	4 098	0	4 098	4 037	0	4 037	35	0	35
60305	1 260	0	1 260	3 332	0	3 332	3 183	0	3 183	1 111	0	1 111
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	36	0	36	36	0	36	49	0	49	49	0	49
60322	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60324	0	0	0	22	0	22	112	0	112	90	0	90
60601	4 102	0	4 102	0	0	0	31	0	31	4 133	0	4 133
61012	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61304	231	0	231	39	0	39	40	0	40	232	0	232
70601	836 896	0	836 896	139	0	139	133 170	0	133 170	969 927	0	969 927
70602	37 044	0	37 044	89 389	0	89 389	109 848	0	109 848	57 503	0	57 503
70603	28 146	0	28 146	0	0	0	1 853	0	1 853	29 999	0	29 999
70613	2 679	0	2 679	4 242	0	4 242	11 380	0	11 380	9 817	0	9 817
Итого по пассиву (баланс)	7 326 189	21 010	7 347 199	40 762 745	94 789	40 857 534	40 973 321	100 410	41 073 731	7 536 765	26 631	7 563 396
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53 854	0	53 854	4 268	0	4 268	859	0	859	57 263	0	57 263
80601	4 917	0	4 917	7 189	0	7 189	9 152	0	9 152	2 954	0	2 954
80801	35	0	35	843	0	843	752	0	752	126	0	126
80901	0	0	0	1 921	0	1 921	0	0	0	1 921	0	1 921
Итого по активу (баланс)	58 806	0	58 806	14 221	0	14 221	10 763	0	10 763	62 264	0	62 264
Пассив
85101	51 062	0	51 062	0	0	0	0	0	0	51 062	0	51 062
85201	99	0	99	99	0	99	76	0	76	76	0	76
85401	0	0	0	0	0	0	3 481	0	3 481	3 481	0	3 481
85501	7 645	0	7 645	0	0	0	0	0	0	7 645	0	7 645
Итого по пассиву (баланс)	58 806	0	58 806	99	0	99	3 557	0	3 557	62 264	0	62 264
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
90901	44 776	0	44 776	848	0	848	864	0	864	44 760	0	44 760
90902	23 478	0	23 478	3 668	0	3 668	3 195	0	3 195	23 951	0	23 951
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 138	0	15 138	548 433	0	548 433	0	0	0	563 571	0	563 571
91604	133 068	0	133 068	21 865	0	21 865	3	0	3	154 930	0	154 930
91704	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99998	925 790	0	925 790	511 228	0	511 228	22 227	0	22 227	1 414 791	0	1 414 791
Итого по активу (баланс)	1 468 805	0	1 468 805	1 086 042	0	1 086 042	26 289	0	26 289	2 528 558	0	2 528 558
Пассив
91311	735 000	0	735 000	0	0	0	0	0	0	735 000	0	735 000
91312	146 647	0	146 647	1 700	0	1 700	500 900	0	500 900	645 847	0	645 847
91315	1 880	0	1 880	0	0	0	138	0	138	2 018	0	2 018
91316	8 984	0	8 984	6 546	0	6 546	0	0	0	2 438	0	2 438
91317	15 934	0	15 934	13 982	0	13 982	10 191	0	10 191	12 143	0	12 143
91507	17 345	0	17 345	0	0	0	0	0	0	17 345	0	17 345
99999	543 015	0	543 015	4 062	0	4 062	574 814	0	574 814	1 113 767	0	1 113 767
Итого по пассиву (баланс)	1 468 805	0	1 468 805	26 290	0	26 290	1 086 043	0	1 086 043	2 528 558	0	2 528 558
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	56 764	0	56 764	56 764	0	56 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	56 764	0	56 764	56 764	0	56 764	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	58 569	0	58 569	58 569	0	58 569	0	0	0
96803	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 374	0	60 374	60 374	0	60 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	33 508 430,0000	0	0	40 883 657,0000	0	0	73 678 343,0000	0	0	713 744,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 508 467,0000	0	0	40 883 669,0000	0	0	73 678 355,0000	0	0	713 781,0000
Пассив
98050	0	0	33 237 854,0000	0	0	73 534 755,0000	0	0	40 736 419,0000	0	0	439 518,0000
98055	0	0	270 603,0000	0	0	0,0000	0	0	3 650,0000	0	0	274 253,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98090	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 508 467,0000	0	0	73 534 755,0000	0	0	40 740 069,0000	0	0	713 781,0000

Страница была полезной?