Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 441	314 082	433 523	255 386	260 180	515 566	311 912	206 201	518 113	62 915	368 061	430 976
20208	3 591	2 043	5 634	11 700	4 905	16 605	11 498	4 805	16 303	3 793	2 143	5 936
20209	0	0	0	101 050	645	101 695	101 050	645	101 695	0	0	0
20302	0	65 952	65 952	0	23 624	23 624	0	22 817	22 817	0	66 759	66 759
20305	0	0	0	0	16 805	16 805	0	16 805	16 805	0	0	0
30102	155 599	0	155 599	13 556 519	0	13 556 519	13 574 499	0	13 574 499	137 619	0	137 619
30110	26 236	9 746	35 982	1 227 601	51 449	1 279 050	1 236 369	50 299	1 286 668	17 468	10 896	28 364
30114	0	1 017 490	1 017 490	0	2 767 988	2 767 988	0	2 508 010	2 508 010	0	1 277 468	1 277 468
30202	57 100	0	57 100	0	0	0	2 262	0	2 262	54 838	0	54 838
30204	69 317	0	69 317	6 033	0	6 033	0	0	0	75 350	0	75 350
30233	0	0	0	52 357	33 110	85 467	52 357	33 110	85 467	0	0	0
30413	9 452	0	9 452	1 064 684	0	1 064 684	1 074 104	0	1 074 104	32	0	32
30424	663	0	663	3 689 471	0	3 689 471	3 689 724	0	3 689 724	410	0	410
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	0	0	0	360 000	0	360 000	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000
32010	0	323	323	0	10	10	0	12	12	0	321	321
32107	0	97 035	97 035	0	2 832	2 832	0	3 683	3 683	0	96 184	96 184
32401	0	0	0	0	33 972	33 972	0	33 972	33 972	0	0	0
45105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	167 821	0	167 821	0	0	0	0	0	0	167 821	0	167 821
45108	83 700	7	83 707	0	1	1	100	0	100	83 600	8	83 608
45201	64 790	0	64 790	130 453	0	130 453	163 094	0	163 094	32 149	0	32 149
45203	248 707	0	248 707	886 703	0	886 703	526 838	0	526 838	608 572	0	608 572
45204	814 983	103 504	918 487	213 572	3 021	216 593	209 210	106 525	315 735	819 345	0	819 345
45205	228 946	87 332	316 278	14 620	2 548	17 168	27 091	3 315	30 406	216 475	86 565	303 040
45206	929 680	304 705	1 234 385	1 000	19 266	20 266	174 000	10 729	184 729	756 680	313 242	1 069 922
45207	734 896	1 224 009	1 958 905	40 000	53 485	93 485	18 873	109 273	128 146	756 023	1 168 221	1 924 244
45208	911 920	132 259	1 044 179	0	3 164	3 164	2 601	5 890	8 491	909 319	129 533	1 038 852
45502	12 471	323	12 794	0	5	5	12 471	328	12 799	0	0	0
45503	10 239	0	10 239	18 323	138 099	156 422	5 189	1 165	6 354	23 373	136 934	160 307
45504	33 376	100 399	133 775	34 867	1 179	36 046	0	80 606	80 606	68 243	20 972	89 215
45505	31 847	193 650	225 497	17 500	85 915	103 415	2 788	25 496	28 284	46 559	254 069	300 628
45506	463 534	426 183	889 717	2 700	31 069	33 769	5 572	44 114	49 686	460 662	413 138	873 800
45507	156 542	261 995	418 537	5 350	7 158	12 508	598	41 518	42 116	161 294	227 635	388 929
45509	21	2 553	2 574	236	752	988	124	615	739	133	2 690	2 823
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	28 478	28 478	0	831	831	0	1 081	1 081	0	28 228	28 228
45708	0	252	252	0	298	298	0	356	356	0	194	194
45812	642	0	642	0	0	0	15	0	15	627	0	627
45815	0	155 256	155 256	0	4 531	4 531	0	5 893	5 893	0	153 894	153 894
45912	0	771	771	4 789	3	4 792	0	774	774	4 789	0	4 789
45917	0	1 878	1 878	0	55	55	0	72	72	0	1 861	1 861
47404	0	0	0	3 266 393	8 591 653	11 858 046	3 266 393	8 591 653	11 858 046	0	0	0
47408	0	0	0	8 797 610	11 209 059	20 006 669	8 797 610	11 209 059	20 006 669	0	0	0
47417	0	2	2	0	204	204	0	190	190	0	16	16
47423	3 320	4 959	8 279	19 564	57 970	77 534	19 805	57 926	77 731	3 079	5 003	8 082
47427	85 379	23 757	109 136	61 152	29 920	91 072	45 358	23 248	68 606	101 173	30 429	131 602
50104	92 509	0	92 509	512	0	512	10	0	10	93 011	0	93 011
50106	1 036 236	0	1 036 236	954 732	0	954 732	1 365 018	0	1 365 018	625 950	0	625 950
50107	331 553	0	331 553	52 868	0	52 868	109 231	0	109 231	275 190	0	275 190
50110	97 600	58 332	155 932	662	35 591	36 253	13 958	60 143	74 101	84 304	33 780	118 084
50118	0	0	0	1 114 525	0	1 114 525	719 951	0	719 951	394 574	0	394 574
50121	5 382	0	5 382	692	0	692	1 549	0	1 549	4 525	0	4 525
50211	0	81 882	81 882	0	2 941	2 941	0	3 108	3 108	0	81 715	81 715
50221	2 829	0	2 829	0	0	0	124	0	124	2 705	0	2 705
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	73 040	60 602	133 642	0	22 289	22 289	9 324	11 673	20 997	63 716	71 218	134 934
60302	1 390	0	1 390	58	0	58	0	0	0	1 448	0	1 448
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	30	0	30	9 819	0	9 819	9 779	0	9 779	70	0	70
60310	110	0	110	436	0	436	449	0	449	97	0	97
60312	5 667	0	5 667	17 861	0	17 861	14 924	0	14 924	8 604	0	8 604
60314	0	2 348	2 348	1	3 190	3 191	1	464	465	0	5 074	5 074
60323	21	0	21	0	0	0	6	0	6	15	0	15
60401	51 030	0	51 030	0	0	0	0	0	0	51 030	0	51 030
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	134	0	134	12	0	12	4	0	4	142	0	142
61008	1 526	0	1 526	374	0	374	217	0	217	1 683	0	1 683
61009	679	0	679	554	0	554	263	0	263	970	0	970
61210	0	0	0	418 789	0	418 789	418 789	0	418 789	0	0	0
61213	0	0	0	16 805	0	16 805	16 805	0	16 805	0	0	0
61403	5 825	0	5 825	72	0	72	429	0	429	5 468	0	5 468
70606	2 823 621	0	2 823 621	277 203	0	277 203	137	0	137	3 100 687	0	3 100 687
70607	1 700	0	1 700	3 882	0	3 882	2 337	0	2 337	3 245	0	3 245
70608	2 737 470	0	2 737 470	283 642	0	283 642	0	0	0	3 021 112	0	3 021 112
70609	33 588	0	33 588	6 716	0	6 716	0	0	0	40 304	0	40 304
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	25 175	0	25 175	8 322	0	8 322	0	0	0	33 497	0	33 497
Итого по активу (баланс)	13 404 301	4 764 695	18 168 996	37 008 170	23 499 792	60 507 962	36 074 810	23 275 671	59 350 481	14 337 661	4 988 816	19 326 477
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	2 829	0	2 829	124	0	124	0	0	0	2 705	0	2 705
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	6 805	6 805	0	620	620	0	704	704	0	6 889	6 889
30109	3	41	44	0	1	1	0	1	1	3	41	44
30111	8	6	14	161 550	0	161 550	162 005	0	162 005	463	6	469
30126	353	0	353	499	0	499	423	0	423	277	0	277
30220	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
30222	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30232	0	0	0	22 211	750	22 961	22 213	750	22 963	2	0	2
30236	2 378	0	2 378	23 706	0	23 706	21 942	0	21 942	614	0	614
30601	5 756	187	5 943	5 541	7	5 548	40	6	46	255	186	441
30606	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
31302	0	0	0	955 000	0	955 000	955 000	0	955 000	0	0	0
31303	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31309	395 928	0	395 928	18 182	0	18 182	0	0	0	377 746	0	377 746
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	549 199	0	549 199	849 203	0	849 203	300 004	0	300 004
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	7 323	30	7 353	5 761 289	1	5 761 290	5 760 420	1	5 760 421	6 454	30	6 484
40702	719 673	11 400	731 073	5 868 213	522 786	6 390 999	5 854 801	531 552	6 386 353	706 261	20 166	726 427
40703	68 879	78	68 957	59 029	3	59 032	84 350	2	84 352	94 200	77	94 277
40802	34 443	4 616	39 059	54 813	2 399	57 212	47 239	2 457	49 696	26 869	4 674	31 543
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	29 875	388 059	417 934	1 404	384 969	386 373	86	25 357	25 443	28 557	28 447	57 004
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	216 660	233 867	450 527	747 890	1 110 834	1 858 724	861 340	1 249 932	2 111 272	330 110	372 965	703 075
40820	1 865	24 590	26 455	867	7 890	8 757	903	10 644	11 547	1 901	27 344	29 245
40821	32	0	32	717	0	717	712	0	712	27	0	27
42104	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	0	7 226	7 226	0	274	274	0	211	211	0	7 163	7 163
42301	416	52	468	0	2	2	0	2	2	416	52	468
42303	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
42304	16 563	0	16 563	3 890	0	3 890	6 981	0	6 981	19 654	0	19 654
42305	117 357	109 314	226 671	7 643	29 545	37 188	11 827	11 905	23 732	121 541	91 674	213 215
42306	750 649	2 683 991	3 434 640	57 586	440 078	497 664	53 133	505 556	558 689	746 196	2 749 469	3 495 665
42307	11 011	11 414	22 425	3 760	434	4 194	0	4 951	4 951	7 251	15 931	23 182
42309	830	2 183	3 013	0	74	74	32	62	94	862	2 171	3 033
42601	1	4	5	0	1	1	0	0	0	1	3	4
42606	2 530	9 229	11 759	0	316	316	0	262	262	2 530	9 175	11 705
42609	15	16	31	0	1	1	0	1	1	15	16	31
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	120 459	0	120 459	60 030	0	60 030	0	0	0	60 429	0	60 429
45215	297 436	0	297 436	40 288	0	40 288	15 202	0	15 202	272 350	0	272 350
45515	344 543	0	344 543	44 519	0	44 519	108 114	0	108 114	408 138	0	408 138
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	18 302	0	18 302	306	0	306	117	0	117	18 113	0	18 113
45818	155 898	0	155 898	1 377	0	1 377	0	0	0	154 521	0	154 521
45918	1 916	0	1 916	55	0	55	839	0	839	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	6 377 778	0	6 377 778	6 377 778	0	6 377 778	0	0	0
47405	281	0	281	463 492	4 583	468 075	503 090	4 583	507 673	39 879	0	39 879
47407	0	0	0	9 242 174	11 250 170	20 492 344	9 242 174	11 250 170	20 492 344	0	0	0
47411	31 909	124 599	156 508	9 171	31 397	40 568	7 522	19 896	27 418	30 260	113 098	143 358
47416	483	0	483	4 672	60	4 732	4 414	60	4 474	225	0	225
47422	164	0	164	33 077	338 274	371 351	33 073	338 274	371 347	160	0	160
47425	38 976	0	38 976	3 406	0	3 406	18 944	0	18 944	54 514	0	54 514
47426	15 513	349	15 862	2 899	14	2 913	12 159	53	12 212	24 773	388	25 161
50120	1 834	0	1 834	826	0	826	2 508	0	2 508	3 516	0	3 516
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52304	30 280	0	30 280	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0
52305	403 569	416 036	819 605	0	25 464	25 464	0	376 392	376 392	403 569	766 964	1 170 533
52306	819 935	617 083	1 437 018	5 404	21 366	26 770	0	17 586	17 586	814 531	613 303	1 427 834
52406	0	0	0	35 684	4 568	40 252	35 684	4 568	40 252	0	0	0
60301	1 522	0	1 522	17 481	0	17 481	17 491	0	17 491	1 532	0	1 532
60305	16	0	16	29 581	0	29 581	29 581	0	29 581	16	0	16
60309	1	0	1	201	0	201	201	0	201	1	0	1
60311	822	0	822	892	0	892	922	0	922	852	0	852
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	582	0	582	976	0	976	1 958	0	1 958	1 564	0	1 564
60601	36 166	0	36 166	0	0	0	586	0	586	36 752	0	36 752
60903	167	0	167	0	0	0	4	0	4	171	0	171
61304	377	0	377	96	0	96	76	0	76	357	0	357
70601	2 943 321	0	2 943 321	2	0	2	282 247	0	282 247	3 225 566	0	3 225 566
70602	4 932	0	4 932	2 116	0	2 116	1 122	0	1 122	3 938	0	3 938
70603	2 755 411	0	2 755 411	0	0	0	292 409	0	292 409	3 047 820	0	3 047 820
70604	30 912	0	30 912	0	0	0	7 455	0	7 455	38 367	0	38 367
70605	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
Итого по пассиву (баланс)	13 517 821	4 651 175	18 168 996	31 182 621	14 176 945	45 359 566	32 161 045	14 356 002	46 517 047	14 496 245	4 830 232	19 326 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 684	4 568	40 252	35 684	4 568	40 252	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	427 708	0	427 708	52 904	690 132	743 036	5 404	351 084	356 488	475 208	339 048	814 256
90901	5 236 432	0	5 236 432	14 714	0	14 714	5 599	0	5 599	5 245 547	0	5 245 547
90902	413 004	0	413 004	1 237	0	1 237	1 517	0	1 517	412 724	0	412 724
90909	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
91101	0	4 204	4 204	0	123	123	0	159	159	0	4 168	4 168
91202	27	0	27	16 514	0	16 514	16 515	0	16 515	26	0	26
91203	1	0	1	5 404	342 169	347 573	5 405	342 169	347 574	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	377 746	0	377 746	0	0	0	14 579	0	14 579	363 167	0	363 167
91414	7 507 410	1 591 815	9 099 225	4 563	395 671	400 234	189 327	53 251	242 578	7 322 646	1 934 235	9 256 881
91501	296	0	296	51	0	51	21	0	21	326	0	326
91502	502	0	502	118	0	118	119	0	119	501	0	501
91604	25 130	63 868	88 998	5 495	6 504	11 999	4 065	2 424	6 489	26 560	67 948	94 508
91704	34 550	7 645	42 195	0	223	223	0	291	291	34 550	7 577	42 127
91802	158 063	27 872	185 935	0	814	814	0	1 058	1 058	158 063	27 628	185 691
91803	169	0	169	0	0	0	1	0	1	168	0	168
99998	6 208 536	0	6 208 536	1 276 410	0	1 276 410	1 456 776	0	1 456 776	6 028 170	0	6 028 170
Итого по активу (баланс)	20 389 576	1 695 404	22 084 980	1 413 094	1 440 267	2 853 361	1 735 013	755 067	2 490 080	20 067 657	2 380 604	22 448 261
Пассив
91004	0	0	0	3 771	0	3 771	3 771	0	3 771	0	0	0
91311	663 540	0	663 540	355 736	0	355 736	242 762	0	242 762	550 566	0	550 566
91312	3 488 292	446 738	3 935 030	618 730	16 958	635 688	208 497	113 591	322 088	3 078 059	543 371	3 621 430
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91315	314 331	9 380	323 711	23 571	6 170	29 741	107 038	6 088	113 126	397 798	9 298	407 096
91316	3 500	114 606	118 106	134 863	43 116	177 979	180 863	20 819	201 682	49 500	92 309	141 809
91317	977 345	5 831	983 176	249 362	4 489	253 851	284 384	106 996	391 380	1 012 367	108 338	1 120 705
91318	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91319	148 461	0	148 461	0	0	0	0	0	0	148 461	0	148 461
91507	32 988	0	32 988	0	0	0	1 601	0	1 601	34 589	0	34 589
91508	193	0	193	10	0	10	0	0	0	183	0	183
99999	15 876 444	0	15 876 444	685 730	0	685 730	1 229 377	0	1 229 377	16 420 091	0	16 420 091
Итого по пассиву (баланс)	21 508 425	576 555	22 084 980	2 071 773	70 733	2 142 506	2 258 293	247 494	2 505 787	21 694 945	753 316	22 448 261
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	63 450	176 498	239 948	2 802 273	8 945 676	11 747 949	2 288 111	8 331 673	10 619 784	577 612	790 501	1 368 113
93301	0	0	0	0	43 792	43 792	0	43 792	43 792	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 792	43 792	0	43 792	43 792	0	0	0
93402	0	0	0	0	16 803	16 803	0	16 803	16 803	0	0	0
93411	0	29 203	29 203	0	2 449	2 449	0	19 411	19 411	0	12 241	12 241
93501	0	0	0	0	33 971	33 971	0	33 971	33 971	0	0	0
93502	0	0	0	0	33 942	33 942	0	33 942	33 942	0	0	0
93801	287	0	287	45 389	0	45 389	45 594	0	45 594	82	0	82
93802	61	0	61	2 641	0	2 641	2 702	0	2 702	0	0	0
93803	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 798	205 701	269 499	2 850 498	9 120 425	11 970 923	2 336 602	8 523 384	10 859 986	577 694	802 742	1 380 436
Пассив
96001	177 073	63 162	240 235	6 451 721	4 140 729	10 592 450	6 975 697	4 743 194	11 718 891	701 049	665 627	1 366 676
96101	0	0	0	0	16 805	16 805	0	16 805	16 805	0	0	0
96301	0	0	0	0	77 764	77 764	0	77 764	77 764	0	0	0
96302	0	0	0	16 803	77 753	94 556	16 803	77 753	94 556	0	0	0
96311	29 264	0	29 264	17 146	0	17 146	0	0	0	12 118	0	12 118
96801	0	0	0	45 595	0	45 595	47 114	0	47 114	1 519	0	1 519
96802	0	0	0	2 702	0	2 702	2 825	0	2 825	123	0	123
Итого по пассиву (баланс)	206 337	63 162	269 499	6 533 967	4 313 051	10 847 018	7 042 439	4 915 516	11 957 955	714 809	665 627	1 380 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	24 896 526,0000	0	0	1 102 877,0000	0	0	1 837 564,0000	0	0	24 161 839,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 896 564,0000	0	0	1 102 886,0000	0	0	1 837 594,0000	0	0	24 161 856,0000
Пассив
98040	0	0	16 518 821,0000	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 248 821,0000
98050	0	0	5 207 939,0000	0	0	1 209 324,0000	0	0	808 797,0000	0	0	4 807 412,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	270 000,0000	0	0	270 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 169 804,0000	0	0	88 261,0000	0	0	24 080,0000	0	0	3 105 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 896 564,0000	0	0	1 837 585,0000	0	0	1 102 877,0000	0	0	24 161 856,0000

Страница была полезной?