Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 569	20 306	148 875	679 005	13 517	692 522	697 083	16 257	713 340	110 491	17 566	128 057
20208	19 328	0	19 328	30 442	0	30 442	35 804	0	35 804	13 966	0	13 966
20209	0	0	0	434 175	877	435 052	434 175	877	435 052	0	0	0
30102	681 723	0	681 723	14 707 756	0	14 707 756	14 912 341	0	14 912 341	477 138	0	477 138
30110	30 928	131 910	162 838	7 743 581	979 364	8 722 945	7 743 870	949 178	8 693 048	30 639	162 096	192 735
30114	0	8 630	8 630	0	30 783	30 783	0	7 238	7 238	0	32 175	32 175
30202	39 198	0	39 198	0	0	0	1 047	0	1 047	38 151	0	38 151
30204	6 525	0	6 525	0	0	0	130	0	130	6 395	0	6 395
30221	0	0	0	4 116 766	0	4 116 766	4 116 766	0	4 116 766	0	0	0
30233	0	0	0	2 971	0	2 971	2 971	0	2 971	0	0	0
30302	1 398	74 308	75 706	15 590	3 951	19 541	14 310	5 263	19 573	2 678	72 996	75 674
30306	403 651	235 651	639 302	16 215 613	78 662	16 294 275	16 195 453	58 115	16 253 568	423 811	256 198	680 009
31902	0	0	0	3 639 000	0	3 639 000	3 639 000	0	3 639 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32006	0	21 825	21 825	0	534	534	0	330	330	0	22 029	22 029
32007	0	39 328	39 328	0	963	963	0	594	594	0	39 697	39 697
32010	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
44906	44 300	0	44 300	0	0	0	400	0	400	43 900	0	43 900
45201	19 269	0	19 269	28 110	0	28 110	27 964	0	27 964	19 415	0	19 415
45203	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45204	4 345	0	4 345	920	0	920	4 725	0	4 725	540	0	540
45205	35 050	0	35 050	16 900	0	16 900	50	0	50	51 900	0	51 900
45206	1 248 027	54 987	1 303 014	98 012	1 604	99 616	216 389	2 087	218 476	1 129 650	54 504	1 184 154
45207	1 104 892	18 675	1 123 567	291 531	545	292 076	134 859	709	135 568	1 261 564	18 511	1 280 075
45208	467 797	55 151	522 948	46 462	1 507	47 969	20 372	1 595	21 967	493 887	55 063	548 950
45403	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45404	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
45405	4 800	0	4 800	15 950	0	15 950	9 940	0	9 940	10 810	0	10 810
45406	44 092	0	44 092	10 277	0	10 277	10 159	0	10 159	44 210	0	44 210
45407	148 990	0	148 990	19 400	0	19 400	4 483	0	4 483	163 907	0	163 907
45408	170 142	0	170 142	0	0	0	440	0	440	169 702	0	169 702
45502	350	0	350	1 500	0	1 500	350	0	350	1 500	0	1 500
45503	370	0	370	2	0	2	359	0	359	13	0	13
45504	79	0	79	150	0	150	20	0	20	209	0	209
45505	41 841	0	41 841	1 658	0	1 658	2 314	0	2 314	41 185	0	41 185
45506	155 520	0	155 520	13 400	0	13 400	8 838	0	8 838	160 082	0	160 082
45507	99 343	1 165	100 508	735	34	769	3 479	44	3 523	96 599	1 155	97 754
45509	757	0	757	884	0	884	1 048	0	1 048	593	0	593
45812	35 098	0	35 098	0	0	0	314	0	314	34 784	0	34 784
45814	42 850	8 733	51 583	255	255	510	30	331	361	43 075	8 657	51 732
45815	14 382	1 339	15 721	43	39	82	71	51	122	14 354	1 327	15 681
45912	1 302	1	1 303	0	0	0	669	1	670	633	0	633
45914	3 168	1 137	4 305	0	33	33	79	43	122	3 089	1 127	4 216
45915	790	89	879	74	2	76	11	3	14	853	88	941
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	860 150	820 173	1 680 323	860 150	820 173	1 680 323	0	0	0
47423	7 195	58	7 253	106 047	2 187	108 234	1 107	2 187	3 294	112 135	58	112 193
47427	61 693	3 514	65 207	45 657	1 512	47 169	66 625	2 592	69 217	40 725	2 434	43 159
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	13 636	0	13 636	194	0	194	12 780	0	12 780	1 050	0	1 050
60306	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
60308	2	0	2	311	0	311	278	0	278	35	0	35
60310	0	0	0	118	0	118	33	0	33	85	0	85
60312	12 619	0	12 619	3 074	0	3 074	13 897	0	13 897	1 796	0	1 796
60323	429	0	429	28	0	28	28	0	28	429	0	429
60401	257 343	0	257 343	404	0	404	156	0	156	257 591	0	257 591
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	0	0	0	41 515	0	41 515
60701	105	0	105	159	0	159	264	0	264	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	85	0	85	67	0	67	63	0	63	89	0	89
61008	638	0	638	242	0	242	319	0	319	561	0	561
61009	861	0	861	798	0	798	715	0	715	944	0	944
61011	30 276	0	30 276	0	0	0	0	0	0	30 276	0	30 276
61209	0	0	0	104 624	0	104 624	104 624	0	104 624	0	0	0
61403	5 088	0	5 088	24	0	24	211	0	211	4 901	0	4 901
70606	1 050 540	0	1 050 540	120 546	0	120 546	1 085	0	1 085	1 170 001	0	1 170 001
70608	407 279	0	407 279	42 552	0	42 552	0	0	0	449 831	0	449 831
70611	9 224	0	9 224	12 653	0	12 653	0	0	0	21 877	0	21 877
Итого по активу (баланс)	7 180 682	677 454	7 858 136	49 733 399	1 936 561	51 669 960	49 812 237	1 867 693	51 679 930	7 101 844	746 322	7 848 166
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	156	0	156	230	0	230	1 462	0	1 462	1 388	0	1 388
30222	0	0	0	2 529	1 244	3 773	2 529	1 244	3 773	0	0	0
30223	3 532	0	3 532	266 439	0	266 439	268 738	0	268 738	5 831	0	5 831
30232	308	5	313	4 416	644	5 060	4 276	691	4 967	168	52	220
30301	1 398	74 308	75 706	14 310	5 263	19 573	15 590	3 951	19 541	2 678	72 996	75 674
30305	403 651	235 651	639 302	16 195 453	58 115	16 253 568	16 215 613	78 662	16 294 275	423 811	256 198	680 009
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31305	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
31306	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31308	68 100	0	68 100	6 800	0	6 800	0	0	0	61 300	0	61 300
32015	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40502	60 960	0	60 960	154 172	0	154 172	100 025	0	100 025	6 813	0	6 813
40602	578	0	578	12 680	0	12 680	12 335	0	12 335	233	0	233
40701	12 756	0	12 756	6 912 297	0	6 912 297	6 991 714	0	6 991 714	92 173	0	92 173
40702	1 512 897	65 905	1 578 802	17 167 163	288 759	17 455 922	16 694 599	333 493	17 028 092	1 040 333	110 639	1 150 972
40703	9 465	0	9 465	13 252	0	13 252	16 590	0	16 590	12 803	0	12 803
40802	55 322	2	55 324	410 248	123	410 371	403 266	149	403 415	48 340	28	48 368
40817	28 897	305	29 202	49 614	10	49 624	51 871	9	51 880	31 154	304	31 458
40820	16	0	16	158	0	158	253	0	253	111	0	111
40821	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
40905	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40906	0	0	0	22 545	0	22 545	22 545	0	22 545	0	0	0
40909	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	1 528	0	1 528	34 381	0	34 381	34 389	0	34 389	1 536	0	1 536
40912	0	0	0	391	487	878	391	487	878	0	0	0
40913	0	0	0	198	209	407	198	209	407	0	0	0
42103	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42104	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42105	80 060	76 387	156 447	5 810	1 427	7 237	16 500	34 204	50 704	90 750	109 164	199 914
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	47 157	5 125	52 282	177 385	5 281	182 666	180 177	5 496	185 673	49 949	5 340	55 289
42304	36 211	936	37 147	3 843	36	3 879	6 658	30	6 688	39 026	930	39 956
42305	316 174	13 859	330 033	19 694	293	19 987	15 799	768	16 567	312 279	14 334	326 613
42306	1 242 412	203 725	1 446 137	159 000	7 701	166 701	133 952	6 295	140 247	1 217 364	202 319	1 419 683
42307	8 014	0	8 014	5	0	5	47	0	47	8 056	0	8 056
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	184 383	0	184 383	29 219	0	29 219	59 334	0	59 334	214 498	0	214 498
45415	7 334	0	7 334	197	0	197	78	0	78	7 215	0	7 215
45515	20 455	0	20 455	149	0	149	535	0	535	20 841	0	20 841
45818	93 215	0	93 215	471	0	471	777	0	777	93 521	0	93 521
45918	4 409	0	4 409	64	0	64	121	0	121	4 466	0	4 466
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	28 428	0	28 428	28 428	0	28 428	0	0	0
47407	0	0	0	789 542	825 543	1 615 085	789 542	825 543	1 615 085	0	0	0
47411	43 865	80	43 945	10 311	185	10 496	14 720	881	15 601	48 274	776	49 050
47416	657	0	657	19 946	0	19 946	19 567	0	19 567	278	0	278
47422	42	0	42	3 760 113	7 155	3 767 268	3 760 111	7 155	3 767 266	40	0	40
47425	12 177	0	12 177	4 328	0	4 328	7 024	0	7 024	14 873	0	14 873
47426	14 524	732	15 256	14 601	11	14 612	5 848	314	6 162	5 771	1 035	6 806
47804	13 128	0	13 128	0	0	0	245	0	245	13 373	0	13 373
52301	3 670	0	3 670	0	0	0	0	0	0	3 670	0	3 670
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	16	0	16	0	0	0	4	0	4	20	0	20
60301	3 252	0	3 252	16 134	0	16 134	15 438	0	15 438	2 556	0	2 556
60305	2 705	0	2 705	6 946	0	6 946	7 260	0	7 260	3 019	0	3 019
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	7	0	7	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	7	0	7
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	18	0	18	1 857	0	1 857	1 856	0	1 856	17	0	17
60324	433	0	433	120	0	120	14	0	14	327	0	327
60348	968	0	968	8	0	8	0	0	0	960	0	960
60405	9 498	0	9 498	13	0	13	0	0	0	9 485	0	9 485
60601	31 606	0	31 606	7	0	7	1 634	0	1 634	33 233	0	33 233
60603	2 913	0	2 913	0	0	0	77	0	77	2 990	0	2 990
60903	56	0	56	0	0	0	5	0	5	61	0	61
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 147 871	0	1 147 871	205	0	205	91 506	0	91 506	1 239 172	0	1 239 172
70603	408 689	0	408 689	0	0	0	41 486	0	41 486	450 175	0	450 175
Итого по пассиву (баланс)	7 181 116	677 020	7 858 136	46 485 494	1 202 486	47 687 980	46 378 429	1 299 581	47 678 010	7 074 051	774 115	7 848 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	538 542	0	538 542	179 664	0	179 664	62 318	0	62 318	655 888	0	655 888
90902	465 064	0	465 064	276 503	0	276 503	42 723	0	42 723	698 844	0	698 844
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	68 100	0	68 100	0	0	0	6 800	0	6 800	61 300	0	61 300
91414	5 751 718	0	5 751 718	244 901	0	244 901	697 198	0	697 198	5 299 421	0	5 299 421
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	37 710	0	37 710	0	0	0	0	0	0	37 710	0	37 710
91604	13 171	0	13 171	2 061	0	2 061	2 223	0	2 223	13 009	0	13 009
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 241 178	0	4 241 178	482 295	0	482 295	482 951	0	482 951	4 240 522	0	4 240 522
Итого по активу (баланс)	11 225 149	0	11 225 149	1 185 424	0	1 185 424	1 294 213	0	1 294 213	11 116 360	0	11 116 360
Пассив
91311	246 856	0	246 856	0	0	0	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 531 872	0	3 531 872	143 402	0	143 402	214 841	0	214 841	3 603 311	0	3 603 311
91315	19 117	0	19 117	0	0	0	8 650	0	8 650	27 767	0	27 767
91316	114 303	0	114 303	175 400	0	175 400	117 500	0	117 500	56 403	0	56 403
91317	292 331	0	292 331	135 659	0	135 659	126 685	0	126 685	283 357	0	283 357
91318	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
91507	35 983	0	35 983	28 489	0	28 489	14 618	0	14 618	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 983 971	0	6 983 971	776 298	0	776 298	668 165	0	668 165	6 875 838	0	6 875 838
Итого по пассиву (баланс)	11 225 149	0	11 225 149	1 259 248	0	1 259 248	1 150 459	0	1 150 459	11 116 360	0	11 116 360
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	721 123	86 608	807 731	721 123	54 547	775 670	0	32 061	32 061
93801	0	0	0	2 197	0	2 197	2 191	0	2 191	6	0	6
Итого по активу (баланс)	0	0	0	723 320	86 608	809 928	723 314	54 547	777 861	6	32 061	32 067
Пассив
96001	0	0	0	54 342	723 431	777 773	86 409	723 431	809 840	32 067	0	32 067
96801	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 567	723 431	779 998	88 634	723 431	812 065	32 067	0	32 067
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?