Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 087	0	30 087	10 927	0	10 927	12 483	0	12 483	28 531	0	28 531
20202	175 702	39 875	215 577	1 518 390	172 856	1 691 246	1 549 871	169 716	1 719 587	144 221	43 015	187 236
20208	44 785	0	44 785	199 450	0	199 450	192 959	0	192 959	51 276	0	51 276
20209	7 700	2 237	9 937	1 003 233	65 463	1 068 696	1 004 780	65 423	1 070 203	6 153	2 277	8 430
30102	435 680	0	435 680	4 740 117	0	4 740 117	4 791 880	0	4 791 880	383 917	0	383 917
30110	3 261	63 724	66 985	122 974	474 463	597 437	122 204	302 097	424 301	4 031	236 090	240 121
30202	48 071	0	48 071	589	0	589	0	0	0	48 660	0	48 660
30204	11 906	0	11 906	518	0	518	0	0	0	12 424	0	12 424
30215	0	2 426	2 426	750	71	821	0	92	92	750	2 405	3 155
30221	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
30233	310	1 143	1 453	9 453	2 518	11 971	9 311	2 612	11 923	452	1 049	1 501
30302	211 918	3 056	214 974	598 524	66 610	665 134	644 878	9 825	654 703	165 564	59 841	225 405
30306	1 056 994	17 006	1 074 000	340 253	93 202	433 455	447 458	29 149	476 607	949 789	81 059	1 030 848
30413	135	0	135	91 473	0	91 473	89 340	0	89 340	2 268	0	2 268
30424	31 753	0	31 753	107 144	0	107 144	132 675	0	132 675	6 222	0	6 222
30602	0	7 496	7 496	30 812	65 977	96 789	30 812	73 473	104 285	0	0	0
31904	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32007	100 000	35 580	135 580	0	1 038	1 038	0	1 350	1 350	100 000	35 268	135 268
32008	0	26 190	26 190	0	641	641	0	396	396	0	26 435	26 435
45201	22 288	0	22 288	39 253	0	39 253	44 216	0	44 216	17 325	0	17 325
45204	17 120	0	17 120	21 678	0	21 678	14 440	0	14 440	24 358	0	24 358
45205	88 216	0	88 216	13 279	0	13 279	19 405	0	19 405	82 090	0	82 090
45206	385 438	0	385 438	78 489	0	78 489	56 989	0	56 989	406 938	0	406 938
45207	413 878	5 081	418 959	45 699	122	45 821	9 853	278	10 131	449 724	4 925	454 649
45208	452 757	18 469	471 226	1 500	451	1 951	5 857	404	6 261	448 400	18 516	466 916
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	10 870	0	10 870	0	0	0	873	0	873	9 997	0	9 997
45403	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45404	963	0	963	2 320	0	2 320	783	0	783	2 500	0	2 500
45405	8 114	0	8 114	2 969	0	2 969	4 688	0	4 688	6 395	0	6 395
45406	49 582	0	49 582	26 375	0	26 375	9 192	0	9 192	66 765	0	66 765
45407	108 236	0	108 236	6 299	0	6 299	3 485	0	3 485	111 050	0	111 050
45408	348 898	0	348 898	14 398	0	14 398	9 676	0	9 676	353 620	0	353 620
45503	500	0	500	5 000	0	5 000	250	0	250	5 250	0	5 250
45504	0	0	0	2 700	0	2 700	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	27 984	0	27 984	1 711	0	1 711	6 327	0	6 327	23 368	0	23 368
45506	127 368	0	127 368	6 515	0	6 515	7 210	0	7 210	126 673	0	126 673
45507	320 649	3 322	323 971	38 994	97	39 091	20 014	200	20 214	339 629	3 219	342 848
45509	1 569	0	1 569	3 123	0	3 123	3 769	0	3 769	923	0	923
45812	49 385	0	49 385	39 599	0	39 599	39 388	0	39 388	49 596	0	49 596
45813	255	0	255	160	0	160	255	0	255	160	0	160
45814	1 005	0	1 005	430	0	430	95	0	95	1 340	0	1 340
45815	154	0	154	853	0	853	295	0	295	712	0	712
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	32	0	32	12	0	12	35	0	35	9	0	9
47404	0	0	0	92 190	0	92 190	92 190	0	92 190	0	0	0
47408	0	0	0	55 979	204 297	260 276	55 979	204 297	260 276	0	0	0
47415	648	0	648	245	0	245	377	0	377	516	0	516
47423	708	0	708	10 072	11 923	21 995	10 155	11 923	22 078	625	0	625
47427	13 628	1 063	14 691	12 470	361	12 831	11 371	37	11 408	14 727	1 387	16 114
47803	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
50104	9 926	0	9 926	57	0	57	0	0	0	9 983	0	9 983
50205	311 540	101 824	413 364	36 941	3 555	40 496	10 034	3 875	13 909	338 447	101 504	439 951
50206	596 560	0	596 560	12 208	0	12 208	20 852	0	20 852	587 916	0	587 916
50208	40 524	0	40 524	259	0	259	0	0	0	40 783	0	40 783
50211	0	66 543	66 543	0	1 187	1 187	0	67 730	67 730	0	0	0
50221	5 961	0	5 961	5 732	0	5 732	2 340	0	2 340	9 353	0	9 353
50305	152 621	0	152 621	12 872	0	12 872	0	0	0	165 493	0	165 493
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	37 427	37 427	0	37 427	37 427	0	0	0
51405	0	264 956	264 956	0	7 555	7 555	0	43 940	43 940	0	228 571	228 571
51406	54 604	131 993	186 597	169	44 310	44 479	54 773	98 300	153 073	0	78 003	78 003
60302	2 913	0	2 913	1 414	0	1 414	1 640	0	1 640	2 687	0	2 687
60306	0	0	0	7 677	0	7 677	7 677	0	7 677	0	0	0
60308	300	0	300	404	0	404	529	0	529	175	0	175
60310	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
60312	2 514	0	2 514	10 238	0	10 238	9 875	0	9 875	2 877	0	2 877
60323	998	0	998	72	0	72	53	0	53	1 017	0	1 017
60401	78 850	0	78 850	521	0	521	532	0	532	78 839	0	78 839
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 548	0	2 548	1 898	0	1 898	33	0	33	4 413	0	4 413
60702	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61002	148	0	148	62	0	62	67	0	67	143	0	143
61008	214	0	214	203	0	203	107	0	107	310	0	310
61009	1 464	0	1 464	135	0	135	568	0	568	1 031	0	1 031
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61210	0	0	0	64 809	199 900	264 709	64 809	199 900	264 709	0	0	0
61212	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61403	3 701	0	3 701	64	0	64	768	0	768	2 997	0	2 997
70606	760 573	0	760 573	117 594	0	117 594	125	0	125	878 042	0	878 042
70607	56	0	56	354	0	354	289	0	289	121	0	121
70608	552 624	0	552 624	46 069	0	46 069	0	0	0	598 693	0	598 693
70611	7 569	0	7 569	1 569	0	1 569	0	0	0	9 138	0	9 138
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 690 992	791 984	8 482 976	9 819 247	1 454 359	11 273 606	9 831 660	1 322 779	11 154 439	7 678 579	923 564	8 602 143
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10603	5 961	0	5 961	2 340	0	2 340	5 732	0	5 732	9 353	0	9 353
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 283	0	569 283	0	0	0	0	0	0	569 283	0	569 283
30109	26 133	1 229	27 362	0	47	47	5 691	36	5 727	31 824	1 218	33 042
30126	659	0	659	905	0	905	2 635	0	2 635	2 389	0	2 389
30220	0	0	0	9 061	11 739	20 800	9 061	11 739	20 800	0	0	0
30223	122 761	0	122 761	1 497 373	0	1 497 373	1 451 923	0	1 451 923	77 311	0	77 311
30226	14	0	14	40	0	40	41	0	41	15	0	15
30232	1 529	812	2 341	80 602	15 698	96 300	80 741	15 730	96 471	1 668	844	2 512
30236	0	0	0	5 145	1 613	6 758	5 145	1 613	6 758	0	0	0
30301	211 918	3 056	214 974	644 878	9 825	654 703	598 524	66 610	665 134	165 564	59 841	225 405
30305	1 056 994	17 006	1 074 000	439 469	29 149	468 618	332 264	93 202	425 466	949 789	81 059	1 030 848
30601	25 791	0	25 791	39 222	0	39 222	20 890	0	20 890	7 459	0	7 459
30607	75	0	75	734	0	734	659	0	659	0	0	0
32015	1 618	0	1 618	18	0	18	17	0	17	1 617	0	1 617
40502	11	0	11	0	0	0	10	0	10	21	0	21
40503	0	286	286	0	8	8	0	8	8	0	286	286
40602	251 572	0	251 572	140 538	19 984	160 522	167 593	19 984	187 577	278 627	0	278 627
40603	33 413	7	33 420	26 586	229	26 815	48 504	228	48 732	55 331	6	55 337
40701	14	0	14	2 010	0	2 010	2 037	0	2 037	41	0	41
40702	924 877	12 826	937 703	3 967 065	77 808	4 044 873	3 966 205	68 350	4 034 555	924 017	3 368	927 385
40703	36 564	0	36 564	38 770	0	38 770	41 811	0	41 811	39 605	0	39 605
40802	229 049	0	229 049	963 849	0	963 849	922 892	28	922 920	188 092	28	188 120
40807	304	1 091	1 395	362	17	379	778	27	805	720	1 101	1 821
40817	218 469	0	218 469	347 405	0	347 405	342 837	0	342 837	213 901	0	213 901
40820	16 364	0	16 364	14 704	0	14 704	13 658	0	13 658	15 318	0	15 318
40821	3 198	0	3 198	114 764	0	114 764	115 639	0	115 639	4 073	0	4 073
40905	0	0	0	3 857	0	3 857	3 857	0	3 857	0	0	0
40906	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
40909	0	0	0	1 140	1 020	2 160	1 140	1 020	2 160	0	0	0
40910	0	0	0	110	400	510	110	400	510	0	0	0
40911	6 251	0	6 251	173 318	0	173 318	171 310	0	171 310	4 243	0	4 243
40912	0	0	0	7 535	11 787	19 322	7 535	11 787	19 322	0	0	0
40913	0	0	0	2 223	6 507	8 730	2 223	6 507	8 730	0	0	0
42103	16 800	0	16 800	2 200	101	2 301	7 000	8 913	15 913	21 600	8 812	30 412
42104	15 275	8 730	24 005	14 900	132	15 032	3 100	214	3 314	3 475	8 812	12 287
42105	24 850	0	24 850	0	0	0	0	0	0	24 850	0	24 850
42106	287 225	0	287 225	400	0	400	0	0	0	286 825	0	286 825
42107	242 600	0	242 600	0	0	0	0	0	0	242 600	0	242 600
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	60 829	2 282	63 111	212 150	28 257	240 407	206 845	27 555	234 400	55 524	1 580	57 104
42303	11 663	1 315	12 978	4 763	373	5 136	3 693	382	4 075	10 593	1 324	11 917
42304	49 536	7 775	57 311	30 497	810	31 307	17 324	598	17 922	36 363	7 563	43 926
42305	136 138	174 028	310 166	17 774	31 575	49 349	20 999	31 518	52 517	139 363	173 971	313 334
42306	1 205 645	166 597	1 372 242	69 808	5 505	75 313	118 482	17 047	135 529	1 254 319	178 139	1 432 458
42307	782	0	782	939	0	939	629	0	629	472	0	472
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	1 923	7 123	9 046	2 217	11 873	14 090	1 716	11 703	13 419	1 422	6 953	8 375
42604	0	1 425	1 425	0	22	22	0	35	35	0	1 438	1 438
42605	997	0	997	1 603	27	1 630	1 606	9 844	11 450	1 000	9 817	10 817
42606	1 475	352 860	354 335	0	112 925	112 925	43	106 773	106 816	1 518	346 708	348 226
45215	171 750	0	171 750	25 227	0	25 227	19 666	0	19 666	166 189	0	166 189
45315	2 749	0	2 749	218	0	218	10	0	10	2 541	0	2 541
45415	30 060	0	30 060	2 338	0	2 338	1 239	0	1 239	28 961	0	28 961
45515	33 689	0	33 689	2 986	0	2 986	8 809	0	8 809	39 512	0	39 512
45818	48 943	0	48 943	313	0	313	1 792	0	1 792	50 422	0	50 422
45918	50	0	50	16	0	16	23	0	23	57	0	57
47403	0	0	0	17 802	0	17 802	17 802	0	17 802	0	0	0
47407	0	0	0	217 273	42 971	260 244	217 273	42 971	260 244	0	0	0
47411	16 449	6 884	23 333	4 397	3 943	8 340	6 843	2 642	9 485	18 895	5 583	24 478
47416	145	0	145	38 541	0	38 541	38 621	0	38 621	225	0	225
47422	27	11	38	14 852	16 433	31 285	14 852	16 432	31 284	27	10	37
47425	27 649	0	27 649	22 274	0	22 274	21 820	0	21 820	27 195	0	27 195
47426	4 508	0	4 508	4 506	0	4 506	1 677	0	1 677	1 679	0	1 679
47804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50120	634	0	634	289	0	289	354	0	354	699	0	699
50220	5 359	0	5 359	5 714	0	5 714	6 171	0	6 171	5 816	0	5 816
50319	1 526	0	1 526	0	0	0	129	0	129	1 655	0	1 655
50720	24 727	0	24 727	6 769	0	6 769	4 757	0	4 757	22 715	0	22 715
51410	4 516	0	4 516	1 968	0	1 968	518	0	518	3 066	0	3 066
52301	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000
52303	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
52501	27	0	27	18	0	18	12	0	12	21	0	21
60301	1 990	0	1 990	9 065	0	9 065	10 238	0	10 238	3 163	0	3 163
60305	4 596	0	4 596	17 715	0	17 715	21 639	0	21 639	8 520	0	8 520
60307	1	0	1	180	0	180	179	0	179	0	0	0
60309	214	0	214	541	15	556	402	15	417	75	0	75
60311	0	0	0	2 444	97	2 541	2 444	97	2 541	0	0	0
60322	9	0	9	119	0	119	110	0	110	0	0	0
60324	1 175	0	1 175	357	0	357	351	0	351	1 169	0	1 169
60601	37 143	0	37 143	20	0	20	504	0	504	37 627	0	37 627
61304	64	0	64	25	0	25	36	0	36	75	0	75
70601	868 232	0	868 232	210	0	210	117 987	0	117 987	986 009	0	986 009
70603	552 794	0	552 794	0	0	0	45 943	0	45 943	598 737	0	598 737
Итого по пассиву (баланс)	7 717 633	765 343	8 482 976	9 283 211	440 890	9 724 101	9 269 260	574 008	9 843 268	7 703 682	898 461	8 602 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
90901	840 425	0	840 425	26 606	0	26 606	557 304	0	557 304	309 727	0	309 727
90902	1 216 849	0	1 216 849	590 746	0	590 746	116 270	0	116 270	1 691 325	0	1 691 325
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	16	0	16	7	0	7	9	0	9	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	15 676 362	159 295	15 835 657	437 417	3 937	441 354	206 354	2 585	208 939	15 907 425	160 647	16 068 072
91418	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	4 994	0	4 994	4 434	0	4 434	3 659	0	3 659	5 769	0	5 769
91704	0	1 522	1 522	0	44	44	0	58	58	0	1 508	1 508
91802	32 199	16 687	48 886	0	487	487	0	633	633	32 199	16 541	48 740
91803	7 908	9 990	17 898	0	291	291	0	379	379	7 908	9 902	17 810
99998	4 176 309	0	4 176 309	621 634	0	621 634	460 183	0	460 183	4 337 760	0	4 337 760
Итого по активу (баланс)	21 961 343	187 494	22 148 837	1 683 451	4 759	1 688 210	1 346 400	3 655	1 350 055	22 298 394	188 598	22 486 992
Пассив
91003	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
91004	0	0	0	518	0	518	518	0	518	0	0	0
91311	18 063	1 941	20 004	3 500	74	3 574	3 500	57	3 557	18 063	1 924	19 987
91312	3 259 904	8 730	3 268 634	147 853	17 716	165 569	350 124	26 609	376 733	3 462 175	17 623	3 479 798
91315	459 712	0	459 712	16 529	0	16 529	5 261	0	5 261	448 444	0	448 444
91316	91 043	0	91 043	40 928	0	40 928	54 000	0	54 000	104 115	0	104 115
91317	258 287	11 370	269 657	232 101	172	232 273	180 353	607	180 960	206 539	11 805	218 344
91319	12 928	0	12 928	0	0	0	0	0	0	12 928	0	12 928
91507	54 329	0	54 329	203	0	203	16	0	16	54 142	0	54 142
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	17 972 528	0	17 972 528	316 829	0	316 829	493 533	0	493 533	18 149 232	0	18 149 232
Итого по пассиву (баланс)	22 126 796	22 041	22 148 837	759 050	17 962	777 012	1 087 894	27 273	1 115 167	22 455 640	31 352	22 486 992
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 754	32 754	0	15 131	15 131	0	17 623	17 623
93801	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51	32 754	32 805	51	15 131	15 182	0	17 623	17 623
Пассив
96001	0	0	0	15 080	0	15 080	32 624	0	32 624	17 544	0	17 544
96801	0	0	0	51	0	51	130	0	130	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 131	0	15 131	32 754	0	32 754	17 623	0	17 623
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	316 919 357,0000	0	0	12 468 495,0000	0	0	559 360,0000	0	0	328 828 492,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	316 919 376,0000	0	0	12 468 497,0000	0	0	559 366,0000	0	0	328 828 507,0000
Пассив
98040	0	0	310 494 698,0000	0	0	858 960,0000	0	0	12 714 900,0000	0	0	322 350 638,0000
98050	0	0	6 424 678,0000	0	0	11 806,0000	0	0	64 997,0000	0	0	6 477 869,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 262 460,0000	0	0	13 262 460,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	316 919 376,0000	0	0	14 133 226,0000	0	0	26 042 357,0000	0	0	328 828 507,0000

Страница была полезной?