Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"

Регистрационный номер

2654

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 751	200 230	266 981	802 660	225 300	1 027 960	803 232	266 517	1 069 749	66 179	159 013	225 192
20208	6 306	0	6 306	21 232	0	21 232	17 532	0	17 532	10 006	0	10 006
20209	0	0	0	322 071	51	322 122	322 071	51	322 122	0	0	0
30102	128 332	0	128 332	12 507 494	0	12 507 494	11 989 281	0	11 989 281	646 545	0	646 545
30110	3 678	807 427	811 105	17 928	9 030 607	9 048 535	16 842	9 725 817	9 742 659	4 764	112 217	116 981
30114	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	3	3
30202	129 900	0	129 900	0	0	0	76 722	0	76 722	53 178	0	53 178
30204	137 011	0	137 011	0	0	0	77 705	0	77 705	59 306	0	59 306
30221	0	0	0	32 775	0	32 775	32 775	0	32 775	0	0	0
30233	3	0	3	26 609	6 911	33 520	26 611	6 911	33 522	1	0	1
30302	640 812	0	640 812	31 703	0	31 703	35 003	0	35 003	637 512	0	637 512
30306	30 295	0	30 295	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	30 295	0	30 295
30424	0	0	0	21 750	0	21 750	0	0	0	21 750	0	21 750
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
30602	32	0	32	164 012	0	164 012	163 742	0	163 742	302	0	302
32002	80 000	289 916	369 916	885 000	5 318 147	6 203 147	320 000	5 558 145	5 878 145	645 000	49 918	694 918
32003	0	0	0	20 000	1 241 602	1 261 602	20 000	1 241 602	1 261 602	0	0	0
32201	0	2 953	2 953	0	86	86	0	112	112	0	2 927	2 927
45103	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45106	0	0	0	99 290	0	99 290	0	0	0	99 290	0	99 290
45107	67 796	0	67 796	0	0	0	5 888	0	5 888	61 908	0	61 908
45108	32 721	0	32 721	0	0	0	1 587	0	1 587	31 134	0	31 134
45201	74 050	0	74 050	43 395	0	43 395	46 972	0	46 972	70 473	0	70 473
45203	113 000	0	113 000	5 744	0	5 744	113 000	0	113 000	5 744	0	5 744
45204	258 917	0	258 917	203 325	0	203 325	239 420	0	239 420	222 822	0	222 822
45205	132 550	129 380	261 930	239 404	50 525	289 929	51 921	36 358	88 279	320 033	143 547	463 580
45206	1 169 455	524 187	1 693 642	127 750	39 501	167 251	51 673	14 432	66 105	1 245 532	549 256	1 794 788
45207	1 348 156	139 320	1 487 476	66 000	3 913	69 913	102 947	11 429	114 376	1 311 209	131 804	1 443 013
45208	599 011	287 809	886 820	4 000	8 400	12 400	6 317	10 925	17 242	596 694	285 284	881 978
45407	5 284	0	5 284	0	0	0	508	0	508	4 776	0	4 776
45408	7 782	0	7 782	0	0	0	100	0	100	7 682	0	7 682
45502	0	0	0	78 025	3 130	81 155	75 825	3 130	78 955	2 200	0	2 200
45503	55 735	0	55 735	75 000	4 457	79 457	51 000	51	51 051	79 735	4 406	84 141
45504	131 675	160 529	292 204	55 000	4 434	59 434	6 023	9 550	15 573	180 652	155 413	336 065
45505	379 774	562 745	942 519	55 676	71 522	127 198	58 340	24 777	83 117	377 110	609 490	986 600
45506	489 239	534 832	1 024 071	30 320	41 603	71 923	22 512	46 438	68 950	497 047	529 997	1 027 044
45507	1 140 281	264 845	1 405 126	60 603	8 638	69 241	25 659	17 359	43 018	1 175 225	256 124	1 431 349
45509	12 387	4 497	16 884	7 468	3 588	11 056	6 984	2 511	9 495	12 871	5 574	18 445
45704	0	7 439	7 439	0	217	217	0	282	282	0	7 374	7 374
45705	0	22 642	22 642	0	660	660	0	859	859	0	22 443	22 443
45706	0	25 876	25 876	0	755	755	0	982	982	0	25 649	25 649
45708	44	0	44	60	0	60	44	0	44	60	0	60
45812	151 627	0	151 627	6 470	0	6 470	112 045	0	112 045	46 052	0	46 052
45814	700	0	700	100	0	100	0	0	0	800	0	800
45815	111 285	102 729	214 014	11 488	23 642	35 130	10 064	6 708	16 772	112 709	119 663	232 372
45912	6 968	0	6 968	4 548	0	4 548	11 325	0	11 325	191	0	191
45915	4 340	1 893	6 233	1 684	440	2 124	1 711	801	2 512	4 313	1 532	5 845
47404	0	0	0	12 064 223	12 101 089	24 165 312	12 064 223	12 101 089	24 165 312	0	0	0
47423	1 110	72	1 182	3 685	8 915	12 600	3 333	8 915	12 248	1 462	72	1 534
47427	28 531	7 518	36 049	81 780	28 089	109 869	75 086	26 238	101 324	35 225	9 369	44 594
47801	230 300	0	230 300	0	0	0	175	0	175	230 125	0	230 125
47802	21 299	15 823	37 122	0	387	387	0	239	239	21 299	15 971	37 270
47803	4 543	0	4 543	0	0	0	0	0	0	4 543	0	4 543
50104	0	0	0	84 068	0	84 068	14 015	0	14 015	70 053	0	70 053
50106	0	0	0	60 047	0	60 047	0	0	0	60 047	0	60 047
50107	0	0	0	20 023	0	20 023	0	0	0	20 023	0	20 023
52503	4 269	0	4 269	5 183	0	5 183	2 085	0	2 085	7 367	0	7 367
60302	527	0	527	10	0	10	10	0	10	527	0	527
60308	42	0	42	290	0	290	330	0	330	2	0	2
60310	10 072	0	10 072	401	0	401	2	0	2	10 471	0	10 471
60312	23 819	0	23 819	5 385	0	5 385	5 039	0	5 039	24 165	0	24 165
60314	0	1 255	1 255	0	0	0	0	0	0	0	1 255	1 255
60315	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
60323	33 715	9 211	42 926	302	328	630	24	404	428	33 993	9 135	43 128
60401	122 518	0	122 518	36 027	0	36 027	0	0	0	158 545	0	158 545
60701	0	0	0	36 027	0	36 027	36 027	0	36 027	0	0	0
60901	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
61002	91	0	91	97	0	97	93	0	93	95	0	95
61008	2 631	0	2 631	996	0	996	216	0	216	3 411	0	3 411
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61011	127 081	0	127 081	0	0	0	36 016	0	36 016	91 065	0	91 065
61209	0	0	0	99 289	0	99 289	99 289	0	99 289	0	0	0
61210	0	0	0	14 019	0	14 019	14 019	0	14 019	0	0	0
61403	7 602	0	7 602	508	0	508	719	0	719	7 391	0	7 391
70606	3 461 533	0	3 461 533	392 076	0	392 076	1 427	0	1 427	3 852 182	0	3 852 182
70607	0	0	0	219	0	219	3	0	3	216	0	216
70608	2 156 787	0	2 156 787	232 536	0	232 536	0	0	0	2 389 323	0	2 389 323
70610	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	55 158	0	55 158	32 336	0	32 336	0	0	0	87 494	0	87 494
Итого по активу (баланс)	13 808 026	4 105 720	17 913 746	29 344 563	28 227 013	57 571 576	27 256 964	29 122 732	56 379 696	15 895 625	3 210 001	19 105 626
Пассив
10207	324 480	0	324 480	0	0	0	0	0	0	324 480	0	324 480
10602	470 101	0	470 101	0	0	0	0	0	0	470 101	0	470 101
10701	249 343	0	249 343	0	0	0	0	0	0	249 343	0	249 343
30109	316	0	316	205 892	0	205 892	205 885	0	205 885	309	0	309
30126	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30226	3	0	3	4	0	4	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	26 608	6 911	33 519	26 608	6 911	33 519	0	0	0
30301	640 812	0	640 812	35 003	0	35 003	31 703	0	31 703	637 512	0	637 512
30305	30 295	0	30 295	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	30 295	0	30 295
31302	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31305	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
31306	0	42 049	42 049	0	1 596	1 596	0	1 227	1 227	0	41 680	41 680
31307	0	87 332	87 332	0	3 315	3 315	0	2 549	2 549	0	86 566	86 566
31308	420 439	0	420 439	15 338	0	15 338	0	0	0	405 101	0	405 101
31309	241 014	0	241 014	37 820	0	37 820	0	0	0	203 194	0	203 194
32015	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
40502	79	0	79	10	0	10	0	0	0	69	0	69
40701	19 775	45 715	65 490	297 071	1 735	298 806	296 947	1 334	298 281	19 651	45 314	64 965
40702	1 622 034	27 528	1 649 562	11 073 048	452 152	11 525 200	11 108 294	461 375	11 569 669	1 657 280	36 751	1 694 031
40703	2 289	2	2 291	8 326	0	8 326	16 380	0	16 380	10 343	2	10 345
40802	9 695	258	9 953	65 886	167	66 053	63 702	4	63 706	7 511	95	7 606
40807	2 260	45 182	47 442	40 572	80 814	121 386	40 094	121 017	161 111	1 782	85 385	87 167
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114 916	89 943	204 859	937 328	1 013 538	1 950 866	909 803	1 017 916	1 927 719	87 391	94 321	181 712
40820	801	863	1 664	649	996	1 645	466	1 059	1 525	618	926	1 544
40911	0	0	0	9 324	0	9 324	9 324	0	9 324	0	0	0
41804	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41805	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800	19 800	0	19 800
42005	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42006	64 000	69 542	133 542	0	2 640	2 640	0	2 030	2 030	64 000	68 932	132 932
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	49 000	0	49 000	34 000	0	34 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	0	80 180	80 180	0	81 140	81 140	0	80 265	80 265	0	79 305	79 305
42105	452 653	880 932	1 333 585	82 653	23 559	106 212	3 452	26 130	29 582	373 452	883 503	1 256 955
42106	99 555	0	99 555	0	0	0	0	0	0	99 555	0	99 555
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500
42206	109 500	0	109 500	0	0	0	3 300	0	3 300	112 800	0	112 800
42301	6	3 171	3 177	0	14 150	14 150	0	14 167	14 167	6	3 188	3 194
42304	33 855	64 324	98 179	28 276	14 567	42 843	2	3 178	3 180	5 581	52 935	58 516
42305	110 622	404 108	514 730	933	27 862	28 795	2 081	44 869	46 950	111 770	421 115	532 885
42306	790 492	1 607 247	2 397 739	87 657	100 232	187 889	152 435	706 327	858 762	855 270	2 213 342	3 068 612
42307	23 201	140 205	163 406	2 610	5 272	7 882	1 665	4 082	5 747	22 256	139 015	161 271
42309	480	0	480	170	0	170	280	0	280	590	0	590
42504	0	116 426	116 426	0	42 992	42 992	0	42 763	42 763	0	116 197	116 197
42505	0	7 278	7 278	0	276	276	0	212	212	0	7 214	7 214
42506	0	106 739	106 739	0	4 052	4 052	0	3 115	3 115	0	105 802	105 802
42601	0	174	174	0	863	863	0	809	809	0	120	120
42606	4 045	19 553	23 598	65	743	808	700	571	1 271	4 680	19 381	24 061
42607	0	0	0	0	21	21	0	986	986	0	965	965
43103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
43104	57 400	0	57 400	0	0	0	0	0	0	57 400	0	57 400
43105	111 713	0	111 713	0	0	0	0	0	0	111 713	0	111 713
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	1 415	0	1 415	1 199	0	1 199	49 851	0	49 851	50 067	0	50 067
45215	447 630	0	447 630	39 690	0	39 690	45 056	0	45 056	452 996	0	452 996
45415	2 676	0	2 676	62	0	62	0	0	0	2 614	0	2 614
45515	226 739	0	226 739	114 454	0	114 454	110 225	0	110 225	222 510	0	222 510
45715	357	0	357	23	0	23	14	0	14	348	0	348
45818	274 463	0	274 463	98 014	0	98 014	11 612	0	11 612	188 061	0	188 061
45918	10 494	0	10 494	6 875	0	6 875	189	0	189	3 808	0	3 808
47405	0	0	0	262 865	70 326	333 191	262 865	70 326	333 191	0	0	0
47411	18 889	22 649	41 538	7 766	15 613	23 379	9 485	17 850	27 335	20 608	24 886	45 494
47416	120	0	120	14 966	359	15 325	14 856	359	15 215	10	0	10
47422	78	0	78	73	8 812	8 885	83	8 812	8 895	88	0	88
47425	35 613	0	35 613	38 300	0	38 300	38 591	0	38 591	35 904	0	35 904
47426	43 045	15 937	58 982	14 259	4 493	18 752	16 366	5 912	22 278	45 152	17 356	62 508
47804	84 990	0	84 990	618	0	618	0	0	0	84 372	0	84 372
50120	0	0	0	3	0	3	219	0	219	216	0	216
52303	206 034	0	206 034	206 034	0	206 034	206 333	0	206 333	206 333	0	206 333
52304	20 424	0	20 424	0	0	0	0	0	0	20 424	0	20 424
52305	9 900	0	9 900	0	0	0	10 850	0	10 850	20 750	0	20 750
52306	8 807	0	8 807	0	0	0	0	0	0	8 807	0	8 807
52307	11 285	0	11 285	0	0	0	0	0	0	11 285	0	11 285
60301	5 384	0	5 384	37 133	0	37 133	36 485	0	36 485	4 736	0	4 736
60305	10 057	0	10 057	27 821	0	27 821	28 348	0	28 348	10 584	0	10 584
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	496	0	496	496	0	496
60311	1 946	0	1 946	27 374	0	27 374	25 987	0	25 987	559	0	559
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60324	41 887	0	41 887	187	0	187	22	0	22	41 722	0	41 722
60405	17 954	0	17 954	107	0	107	3 602	0	3 602	21 449	0	21 449
60601	26 502	0	26 502	0	0	0	780	0	780	27 282	0	27 282
60903	145	0	145	0	0	0	4	0	4	149	0	149
61012	9 978	0	9 978	3 601	0	3 601	1 230	0	1 230	7 607	0	7 607
61301	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
61304	241	0	241	41	0	41	64	0	64	264	0	264
61501	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
70601	3 726 475	0	3 726 475	39	0	39	447 844	0	447 844	4 174 280	0	4 174 280
70603	2 185 352	0	2 185 352	0	0	0	233 899	0	233 899	2 419 251	0	2 419 251
Итого по пассиву (баланс)	14 036 409	3 877 337	17 913 746	14 272 339	1 979 203	16 251 542	14 797 260	2 646 162	17 443 422	14 561 330	4 544 296	19 105 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	206 034	0	206 034	206 034	0	206 034	0	0	0
90803	217 319	0	217 319	206 333	0	206 333	206 034	0	206 034	217 618	0	217 618
90901	225 118	0	225 118	32 689	0	32 689	24 609	0	24 609	233 198	0	233 198
90902	1 905 810	0	1 905 810	23 155	0	23 155	239 638	0	239 638	1 689 327	0	1 689 327
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	480 022	0	480 022	0	0	0	0	0	0	480 022	0	480 022
91414	11 491 127	560 660	12 051 787	1 034 409	17 925	1 052 334	780 615	11 891	792 506	11 744 921	566 694	12 311 615
91418	255 983	15 824	271 807	0	387	387	175	240	415	255 808	15 971	271 779
91501	0	0	0	138 605	0	138 605	0	0	0	138 605	0	138 605
91604	132 863	37 650	170 513	15 863	5 336	21 199	14 042	3 255	17 297	134 684	39 731	174 415
91704	39 234	8 115	47 349	0	237	237	0	308	308	39 234	8 044	47 278
91802	71 315	0	71 315	0	0	0	30	0	30	71 285	0	71 285
91803	10 912	8 776	19 688	0	256	256	0	333	333	10 912	8 699	19 611
99998	12 310 576	0	12 310 576	2 068 031	0	2 068 031	1 650 677	0	1 650 677	12 727 930	0	12 727 930
Итого по активу (баланс)	27 140 280	631 025	27 771 305	3 725 119	24 141	3 749 260	3 121 854	16 027	3 137 881	27 743 545	639 139	28 382 684
Пассив
91311	99 326	0	99 326	0	0	0	0	0	0	99 326	0	99 326
91312	11 320 704	116 776	11 437 480	436 398	4 433	440 831	680 311	3 408	683 719	11 564 617	115 751	11 680 368
91315	482 307	35 781	518 088	56 204	1 358	57 562	88 154	1 044	89 198	514 257	35 467	549 724
91316	51 708	1 091	52 799	741 090	115 438	856 528	829 797	128 279	958 076	140 415	13 932	154 347
91317	89 469	96 446	185 915	205 510	90 246	295 756	247 132	89 906	337 038	131 091	96 106	227 197
91507	16 905	0	16 905	0	0	0	0	0	0	16 905	0	16 905
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	15 460 729	0	15 460 729	1 481 423	0	1 481 423	1 675 448	0	1 675 448	15 654 754	0	15 654 754
Итого по пассиву (баланс)	27 521 211	250 094	27 771 305	2 920 625	211 475	3 132 100	3 520 842	222 637	3 743 479	28 121 428	261 256	28 382 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 471	11 222 932	11 229 403	6 471	9 660 200	9 666 671	0	1 562 732	1 562 732
93801	0	0	0	26 607	0	26 607	26 607	0	26 607	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 078	11 222 932	11 256 010	33 078	9 660 200	9 693 278	0	1 562 732	1 562 732
Пассив
96001	0	0	0	9 640 453	6 472	9 646 925	11 200 286	6 472	11 206 758	1 559 833	0	1 559 833
96801	0	0	0	24 276	0	24 276	27 175	0	27 175	2 899	0	2 899
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 664 729	6 472	9 671 201	11 227 461	6 472	11 233 933	1 562 732	0	1 562 732
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	160 081,0000	0	0	13 843,0000	0	0	146 238,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	160 081,0000	0	0	13 843,0000	0	0	146 238,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	13 843,0000	0	0	160 081,0000	0	0	146 238,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	13 843,0000	0	0	160 081,0000	0	0	146 238,0000

Страница была полезной?