Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316	83	0	83	45	0	45	354	0	354
20202	172 940	27 236	200 176	1 762 621	93 845	1 856 466	1 721 789	79 473	1 801 262	213 772	41 608	255 380
20208	11 651	17	11 668	36 900	32	36 932	40 374	33	40 407	8 177	16	8 193
20209	0	0	0	1 365 276	15 138	1 380 414	1 365 276	15 138	1 380 414	0	0	0
30102	578 453	0	578 453	10 277 787	0	10 277 787	10 719 046	0	10 719 046	137 194	0	137 194
30110	43 558	22 327	65 885	1 319 968	7 971	1 327 939	1 322 298	4 499	1 326 797	41 228	25 799	67 027
30114	0	53 342	53 342	0	2 246 898	2 246 898	0	2 198 660	2 198 660	0	101 580	101 580
30202	133 756	0	133 756	2 193	0	2 193	0	0	0	135 949	0	135 949
30204	45 115	0	45 115	0	0	0	1 513	0	1 513	43 602	0	43 602
30221	0	0	0	0	104 106	104 106	0	104 106	104 106	0	0	0
30233	1 282	2 006	3 288	34 752	240	34 992	34 774	258	35 032	1 260	1 988	3 248
30413	127	0	127	970 212	0	970 212	970 076	0	970 076	263	0	263
30424	499	0	499	22 764 509	0	22 764 509	22 764 885	0	22 764 885	123	0	123
30425	5 000	2 588	7 588	0	75	75	0	98	98	5 000	2 565	7 565
32002	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	970	970	454	29	483	454	37	491	0	962	962
32202	975 320	0	975 320	16 467 089	0	16 467 089	16 842 631	0	16 842 631	599 778	0	599 778
32203	0	0	0	3 370 968	0	3 370 968	3 370 968	0	3 370 968	0	0	0
32309	0	96 684	96 684	0	2 367	2 367	0	1 461	1 461	0	97 590	97 590
45201	11 649	0	11 649	84 386	0	84 386	74 380	0	74 380	21 655	0	21 655
45203	108 441	0	108 441	440 643	0	440 643	429 814	0	429 814	119 270	0	119 270
45204	8 800	0	8 800	10 360	0	10 360	0	0	0	19 160	0	19 160
45205	88 102	0	88 102	38 309	0	38 309	54 410	0	54 410	72 001	0	72 001
45206	431 899	72 329	504 228	94 327	2 075	96 402	48 653	2 571	51 224	477 573	71 833	549 406
45207	769 070	113 752	882 822	60 680	2 991	63 671	103 475	13 403	116 878	726 275	103 340	829 615
45208	421 820	71 159	492 979	30 366	2 077	32 443	16 179	2 701	18 880	436 007	70 535	506 542
45401	2 571	0	2 571	4 404	0	4 404	4 034	0	4 034	2 941	0	2 941
45405	800	0	800	590	0	590	1 390	0	1 390	0	0	0
45406	6 162	0	6 162	130	0	130	886	0	886	5 406	0	5 406
45407	135 443	0	135 443	2 520	0	2 520	2 485	0	2 485	135 478	0	135 478
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45502	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45503	2	1	3	37	0	37	23	1	24	16	0	16
45504	334	15	349	20	1	21	11	16	27	343	0	343
45505	14 027	2 523	16 550	7 981	174	8 155	7 916	132	8 048	14 092	2 565	16 657
45506	279 319	24 792	304 111	17 666	647	18 313	9 438	2 422	11 860	287 547	23 017	310 564
45507	321 797	0	321 797	4 552	5	4 557	4 255	0	4 255	322 094	5	322 099
45812	52 035	0	52 035	42 037	0	42 037	6 559	0	6 559	87 513	0	87 513
45814	222	0	222	111	0	111	0	0	0	333	0	333
45815	23 980	0	23 980	575	0	575	249	0	249	24 306	0	24 306
45912	992	0	992	334	0	334	361	0	361	965	0	965
45914	52	0	52	54	0	54	0	0	0	106	0	106
45915	101	0	101	259	0	259	197	0	197	163	0	163
47404	0	700 767	700 767	7 897 586	10 296 733	18 194 319	7 897 586	10 072 192	17 969 778	0	925 308	925 308
47408	0	0	0	8 421 383	8 874 746	17 296 129	8 421 383	8 874 746	17 296 129	0	0	0
47417	0	390	390	0	62	62	0	452	452	0	0	0
47423	85 144	86 371	171 515	3 288	61 865	65 153	6 705	62 621	69 326	81 727	85 615	167 342
47427	6 464	299	6 763	35 883	2 408	38 291	34 391	2 331	36 722	7 956	376	8 332
50104	41 107	0	41 107	199 482	0	199 482	199 248	0	199 248	41 341	0	41 341
50118	0	0	0	41 288	0	41 288	41 288	0	41 288	0	0	0
50121	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
50205	50 745	0	50 745	302	0	302	0	0	0	51 047	0	51 047
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	344	3 742	4 086	4	106	110	22	315	337	326	3 533	3 859
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	12 946	0	12 946	447	0	447	333	0	333	13 060	0	13 060
60306	4 459	0	4 459	4 527	0	4 527	4 428	0	4 428	4 558	0	4 558
60308	0	0	0	138	0	138	74	0	74	64	0	64
60310	601	0	601	652	0	652	643	0	643	610	0	610
60312	2 912	0	2 912	13 659	0	13 659	12 768	0	12 768	3 803	0	3 803
60323	231	0	231	175	0	175	0	0	0	406	0	406
60401	606 029	0	606 029	236	0	236	0	0	0	606 265	0	606 265
60701	2 660	0	2 660	235	0	235	236	0	236	2 659	0	2 659
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	127	0	127	118	0	118	116	0	116	129	0	129
61009	326	0	326	188	0	188	188	0	188	326	0	326
61011	15 539	0	15 539	0	0	0	355	0	355	15 184	0	15 184
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61210	0	0	0	157 968	0	157 968	157 968	0	157 968	0	0	0
61403	38 398	49	38 447	7 277	61	7 338	977	75	1 052	44 698	35	44 733
70606	1 060 336	0	1 060 336	153 162	0	153 162	51	0	51	1 213 447	0	1 213 447
70607	94	0	94	49	0	49	130	0	130	13	0	13
70608	886 082	0	886 082	67 601	0	67 601	0	0	0	953 683	0	953 683
70611	865	0	865	80	0	80	0	0	0	945	0	945
Итого по активу (баланс)	7 549 275	1 281 359	8 830 634	76 709 352	21 714 652	98 424 004	77 138 105	21 437 741	98 575 846	7 120 522	1 558 270	8 678 792
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	199 589	0	199 589	0	0	0	0	0	0	199 589	0	199 589
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30220	4	0	4	106	1 854	1 960	103	1 854	1 957	1	0	1
30232	1	0	1	22 043	4 263	26 306	22 063	4 263	26 326	21	0	21
30236	0	0	0	0	446	446	0	446	446	0	0	0
30601	3 068	0	3 068	117	0	117	23	0	23	2 974	0	2 974
31502	0	0	0	369 606	0	369 606	369 606	0	369 606	0	0	0
40116	15	0	15	22 636	0	22 636	22 626	0	22 626	5	0	5
40302	3 483	0	3 483	116	0	116	7 696	0	7 696	11 063	0	11 063
40502	17 754	12 590	30 344	9 897	3 905	13 802	8 425	7 328	15 753	16 282	16 013	32 295
40503	549	818	1 367	2 676	3 825	6 501	2 260	3 978	6 238	133	971	1 104
40602	1 159	0	1 159	2 983	0	2 983	2 715	0	2 715	891	0	891
40701	95 808	0	95 808	129 685	0	129 685	113 175	0	113 175	79 298	0	79 298
40702	1 984 428	220 975	2 205 403	12 061 869	774 956	12 836 825	11 873 725	720 573	12 594 298	1 796 284	166 592	1 962 876
40703	210 265	308	210 573	161 885	5 156	167 041	98 028	9 438	107 466	146 408	4 590	150 998
40802	156 747	264	157 011	460 618	595	461 213	456 267	334	456 601	152 396	3	152 399
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	10 374	24 994	35 368	32 132	10 409	42 541	63 681	32 404	96 085	41 923	46 989	88 912
40817	79 339	31 121	110 460	346 853	28 258	375 111	350 769	38 222	388 991	83 255	41 085	124 340
40820	3 849	404	4 253	8 759	3 303	12 062	6 329	3 529	9 858	1 419	630	2 049
40821	14 747	0	14 747	67 856	0	67 856	68 808	0	68 808	15 699	0	15 699
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	13 480	0	13 480	13 480	0	13 480	0	0	0
40912	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
40913	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42102	33 000	0	33 000	33 101	0	33 101	101	0	101	0	0	0
42103	151 000	0	151 000	148 999	0	148 999	106 008	0	106 008	108 009	0	108 009
42104	26 966	0	26 966	508	0	508	8	0	8	26 466	0	26 466
42105	44 000	0	44 000	10 384	0	10 384	1 644	0	1 644	35 260	0	35 260
42106	12 127	0	12 127	0	0	0	820	0	820	12 947	0	12 947
42203	18 250	0	18 250	3 015	0	3 015	30 015	0	30 015	45 250	0	45 250
42205	500	0	500	0	0	0	16 000	0	16 000	16 500	0	16 500
42206	2 685	0	2 685	1 246	0	1 246	96	0	96	1 535	0	1 535
42301	214 034	87 353	301 387	257 119	67 139	324 258	244 638	64 024	308 662	201 553	84 238	285 791
42303	33 257	18 981	52 238	30 542	19 098	49 640	31 907	1 881	33 788	34 622	1 764	36 386
42304	10 388	16 165	26 553	1 426	4 673	6 099	1 972	1 352	3 324	10 934	12 844	23 778
42305	111 845	76 639	188 484	21 444	14 373	35 817	10 743	21 820	32 563	101 144	84 086	185 230
42306	563 681	334 041	897 722	44 078	36 802	80 880	73 578	38 481	112 059	593 181	335 720	928 901
42307	611 509	146 427	757 936	123 121	4 362	127 483	84 879	4 144	89 023	573 267	146 209	719 476
42309	2 116	1 446	3 562	69	68	137	44	52	96	2 091	1 430	3 521
42504	32 725	26 963	59 688	33 273	27 361	60 634	548	398	946	0	0	0
42601	1 743	11 559	13 302	257	475	732	251	368	619	1 737	11 452	13 189
42606	1 567	0	1 567	0	0	0	0	38	38	1 567	38	1 605
42609	36	25	61	0	1	1	0	1	1	36	25	61
43801	79	0	79	5	0	5	0	0	0	74	0	74
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	58 141	0	58 141	57 522	0	57 522	37 836	0	37 836	38 455	0	38 455
45415	267	0	267	5	0	5	0	0	0	262	0	262
45515	22 729	0	22 729	1 449	0	1 449	456	0	456	21 736	0	21 736
45818	51 860	0	51 860	58	0	58	34 086	0	34 086	85 888	0	85 888
45918	540	0	540	161	0	161	306	0	306	685	0	685
47403	0	0	0	8 731 191	7 954 090	16 685 281	8 731 191	7 954 090	16 685 281	0	0	0
47405	0	0	0	5 867	1 970	7 837	5 867	1 970	7 837	0	0	0
47407	0	0	0	8 812 954	8 483 321	17 296 275	8 812 954	8 483 321	17 296 275	0	0	0
47411	76 391	15 388	91 779	8 388	1 677	10 065	10 756	2 882	13 638	78 759	16 593	95 352
47416	47	0	47	8 275	0	8 275	8 688	0	8 688	460	0	460
47422	32	0	32	1 902	49 773	51 675	2 711	49 773	52 484	841	0	841
47425	80 949	0	80 949	19 133	0	19 133	16 059	0	16 059	77 875	0	77 875
47426	3 067	105	3 172	2 242	118	2 360	1 594	13	1 607	2 419	0	2 419
50120	94	0	94	130	0	130	49	0	49	13	0	13
50220	316	0	316	45	0	45	83	0	83	354	0	354
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52304	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
52305	9 561	101 208	110 769	0	3 842	3 842	103	2 954	3 057	9 664	100 320	109 984
60206	21	0	21	0	0	0	75	0	75	96	0	96
60301	3 408	0	3 408	8 504	0	8 504	5 939	0	5 939	843	0	843
60305	7	0	7	18 987	0	18 987	18 987	0	18 987	7	0	7
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	51	0	51	434	0	434	383	0	383
60311	283	0	283	2 993	0	2 993	3 109	0	3 109	399	0	399
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	360	0	360	318	0	318	771	0	771	813	0	813
60405	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
60601	199 564	0	199 564	0	0	0	1 862	0	1 862	201 426	0	201 426
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
61012	3 108	0	3 108	71	0	71	0	0	0	3 037	0	3 037
61301	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	1 262	129	1 391	209	16	225	166	13	179	1 219	126	1 345
70601	980 122	0	980 122	428	0	428	145 028	0	145 028	1 124 722	0	1 124 722
70602	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
70603	945 076	0	945 076	0	0	0	68 989	0	68 989	1 014 065	0	1 014 065
Итого по пассиву (баланс)	7 702 727	1 127 907	8 830 634	32 102 807	17 507 038	49 609 845	32 007 150	17 450 853	49 458 003	7 607 070	1 071 722	8 678 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	6 160	0	6 160	10 304	0	10 304	13 402	0	13 402	3 062	0	3 062
90902	1 082 277	2 418	1 084 695	349 906	40	349 946	181 669	2 457	184 126	1 250 514	1	1 250 515
91202	8	0	8	6	0	6	2	0	2	12	0	12
91203	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 827 094	542 423	8 369 517	234 408	15 289	249 697	163 261	35 525	198 786	7 898 241	522 187	8 420 428
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	22 622	142	22 764	9 968	132	10 100	13 664	177	13 841	18 926	97	19 023
91704	37 297	0	37 297	384	188	572	4	1	5	37 677	187	37 864
91802	145 569	0	145 569	0	2 228	2 228	0	19	19	145 569	2 209	147 778
99998	6 308 186	0	6 308 186	21 328 690	0	21 328 690	21 691 466	0	21 691 466	5 945 410	0	5 945 410
Итого по активу (баланс)	15 452 207	544 983	15 997 190	21 933 670	17 877	21 951 547	22 063 472	38 179	22 101 651	15 322 405	524 681	15 847 086
Пассив
91003	0	0	0	680	0	680	680	0	680	0	0	0
91311	3 000	97 035	100 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	3 000	96 184	99 184
91312	4 169 308	21 825	4 191 133	41 139	330	41 469	83 722	534	84 256	4 211 891	22 029	4 233 920
91314	1 015 810	0	1 015 810	20 895 426	0	20 895 426	20 504 850	0	20 504 850	625 234	0	625 234
91315	284 752	101 348	386 100	34	1 638	1 672	16 362	2 504	18 866	301 080	102 214	403 294
91316	35 211	3 515	38 726	61 379	190	61 569	31 300	101	31 401	5 132	3 426	8 558
91317	566 350	5 333	571 683	690 226	1 132	691 358	678 797	11 568	690 365	554 921	15 769	570 690
91319	4 699	0	4 699	2 663	0	2 663	2 494	0	2 494	4 530	0	4 530
99999	9 689 004	0	9 689 004	412 951	0	412 951	625 623	0	625 623	9 901 676	0	9 901 676
Итого по пассиву (баланс)	15 768 134	229 056	15 997 190	22 104 498	6 973	22 111 471	21 943 828	17 539	21 961 367	15 607 464	239 622	15 847 086
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	162 359	50 260	212 619	8 078 421	1 014 068	9 092 489	7 757 337	1 011 991	8 769 328	483 443	52 337	535 780
93801	186	0	186	15 907	0	15 907	15 683	0	15 683	410	0	410
Итого по активу (баланс)	162 545	50 260	212 805	8 094 328	1 014 068	9 108 396	7 773 020	1 011 991	8 785 011	483 853	52 337	536 190
Пассив
96001	50 469	162 336	212 805	947 593	7 826 006	8 773 599	944 963	8 152 021	9 096 984	47 839	488 351	536 190
96801	0	0	0	21 623	0	21 623	21 623	0	21 623	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 469	162 336	212 805	969 216	7 826 006	8 795 222	966 586	8 152 021	9 118 607	47 839	488 351	536 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	546 810 185,0000	0	0	10 434 729,0000	0	0	10 834 779,0000	0	0	546 410 135,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	546 810 190,0000	0	0	10 434 731,0000	0	0	10 834 779,0000	0	0	546 410 142,0000
Пассив
98040	0	0	545 631 758,0000	0	0	10 543 396,0000	0	0	10 543 346,0000	0	0	545 631 708,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	4 347 088,0000	0	0	4 991 957,0000	0	0	644 870,0000
98070	0	0	1 093 572,0000	0	0	2 594 292,0000	0	0	1 549 425,0000	0	0	48 705,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	546 810 190,0000	0	0	17 484 776,0000	0	0	17 084 728,0000	0	0	546 410 142,0000

Страница была полезной?