Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 244	10 912	32 156	371 586	15 627	387 213	369 630	20 598	390 228	23 200	5 941	29 141
20208	4 786	0	4 786	49 697	0	49 697	48 191	0	48 191	6 292	0	6 292
20209	0	0	0	128 350	4 865	133 215	128 350	4 865	133 215	0	0	0
30102	108 042	0	108 042	5 416 790	0	5 416 790	5 411 467	0	5 411 467	113 365	0	113 365
30110	5 661	37 763	43 424	49 514	14 911	64 425	51 781	21 204	72 985	3 394	31 470	34 864
30114	0	37 667	37 667	0	131 052	131 052	0	114 661	114 661	0	54 058	54 058
30202	26 522	0	26 522	2 624	0	2 624	0	0	0	29 146	0	29 146
30204	3 104	0	3 104	0	0	0	198	0	198	2 906	0	2 906
30233	0	0	0	2 239	288	2 527	1 559	288	1 847	680	0	680
30602	52	0	52	50 000	0	50 000	50 018	0	50 018	34	0	34
32002	160 000	0	160 000	2 100 000	0	2 100 000	1 960 000	0	1 960 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	550 000	81 024	631 024	550 000	81 024	631 024	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	81 889	101 889	20 000	1 736	21 736	0	80 153	80 153
32007	0	80 863	80 863	0	1 004	1 004	0	81 867	81 867	0	0	0
32201	0	1 941	1 941	0	57	57	0	74	74	0	1 924	1 924
45105	48 500	0	48 500	0	0	0	0	0	0	48 500	0	48 500
45106	92 000	0	92 000	0	0	0	10 000	0	10 000	82 000	0	82 000
45201	6 738	0	6 738	9 151	0	9 151	13 787	0	13 787	2 102	0	2 102
45204	25 733	0	25 733	99 249	0	99 249	15 733	0	15 733	109 249	0	109 249
45205	163 000	0	163 000	1 080	0	1 080	98 000	0	98 000	66 080	0	66 080
45206	336 800	0	336 800	0	0	0	0	0	0	336 800	0	336 800
45207	228 375	0	228 375	0	0	0	73 000	0	73 000	155 375	0	155 375
45208	20 838	0	20 838	6 820	0	6 820	1 047	0	1 047	26 611	0	26 611
45505	250	0	250	0	0	0	198	0	198	52	0	52
45506	2 130	0	2 130	0	0	0	68	0	68	2 062	0	2 062
45507	84 340	563	84 903	19 025	16	19 041	1 597	36	1 633	101 768	543	102 311
45812	19 887	0	19 887	0	0	0	0	0	0	19 887	0	19 887
45815	11 217	0	11 217	17	0	17	17	0	17	11 217	0	11 217
45912	105	0	105	0	0	0	105	0	105	0	0	0
45915	10	0	10	42	0	42	42	0	42	10	0	10
47408	0	0	0	125 575	33 866	159 441	125 575	33 866	159 441	0	0	0
47415	101	0	101	0	0	0	9	0	9	92	0	92
47423	78	0	78	2 369	4 827	7 196	183	4 827	5 010	2 264	0	2 264
47427	332	2 189	2 521	643	28	671	562	2 216	2 778	413	1	414
47801	23 712	0	23 712	124	0	124	2 321	0	2 321	21 515	0	21 515
50104	7 764	0	7 764	41	0	41	0	0	0	7 805	0	7 805
50106	50 741	0	50 741	50 683	0	50 683	0	0	0	101 424	0	101 424
50121	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
50606	6 017	0	6 017	0	0	0	0	0	0	6 017	0	6 017
51404	29 872	0	29 872	128	0	128	30 000	0	30 000	0	0	0
52503	0	0	0	3 004	0	3 004	19	0	19	2 985	0	2 985
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60306	0	0	0	1 719	0	1 719	1 719	0	1 719	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60312	924	0	924	4 284	0	4 284	3 418	0	3 418	1 790	0	1 790
60323	39	30	69	0	148	148	0	143	143	39	35	74
60401	18 856	0	18 856	88	0	88	0	0	0	18 944	0	18 944
60409	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
60701	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	211	0	211	38	0	38	40	0	40	209	0	209
61009	31	0	31	55	0	55	55	0	55	31	0	31
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61212	0	0	0	2 196	0	2 196	2 196	0	2 196	0	0	0
61403	1 808	0	1 808	15	0	15	234	0	234	1 589	0	1 589
70606	386 956	0	386 956	91 951	0	91 951	256	0	256	478 651	0	478 651
70607	79	0	79	167	0	167	57	0	57	189	0	189
70608	112 364	0	112 364	10 040	0	10 040	0	0	0	122 404	0	122 404
70611	1 118	0	1 118	160	0	160	0	0	0	1 278	0	1 278
Итого по активу (баланс)	2 053 247	171 928	2 225 175	9 199 702	369 602	9 569 304	9 001 737	367 405	9 369 142	2 251 212	174 125	2 425 337
Пассив
10207	295 084	0	295 084	16	0	16	16	0	16	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	14 754	0	14 754	0	0	0	0	0	0	14 754	0	14 754
10801	69 590	0	69 590	0	0	0	0	0	0	69 590	0	69 590
30232	0	0	0	7 131	8 589	15 720	7 131	8 589	15 720	0	0	0
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	9	0	9	3	6	9	5	6	11	11	0	11
40701	23 845	252	24 097	623 356	9	623 365	608 980	7	608 987	9 469	250	9 719
40702	355 425	16 348	371 773	3 548 544	38 722	3 587 266	3 544 814	48 922	3 593 736	351 695	26 548	378 243
40703	62 075	31	62 106	299 324	27	299 351	314 520	27	314 547	77 271	31	77 302
40802	14 683	0	14 683	18 474	0	18 474	13 178	0	13 178	9 387	0	9 387
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	96	0	96	286	0	286	315	0	315	125	0	125
40817	25 592	18 413	44 005	37 991	3 237	41 228	36 805	3 571	40 376	24 406	18 747	43 153
40820	641	219	860	10	12	22	214	7	221	845	214	1 059
40821	4 313	0	4 313	77 672	0	77 672	108 079	0	108 079	34 720	0	34 720
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	3 629	0	3 629	204 942	0	204 942	202 038	0	202 038	725	0	725
40912	0	0	0	100	343	443	100	343	443	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42107	0	80 863	80 863	0	3 070	3 070	0	2 360	2 360	0	80 153	80 153
42205	37 334	0	37 334	0	0	0	0	0	0	37 334	0	37 334
42301	27 027	12 146	39 173	98 682	22 860	121 542	90 387	15 169	105 556	18 732	4 455	23 187
42304	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42305	326 567	21 132	347 699	67 977	802	68 779	57 278	617	57 895	315 868	20 947	336 815
42306	0	0	0	0	0	0	643	0	643	643	0	643
42601	42	2 168	2 210	46	82	128	7	63	70	3	2 149	2 152
43705	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
43805	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45115	1 805	0	1 805	100	0	100	16 248	0	16 248	17 953	0	17 953
45215	127 415	0	127 415	33 154	0	33 154	15 129	0	15 129	109 390	0	109 390
45515	961	0	961	7	0	7	158	0	158	1 112	0	1 112
45818	31 088	0	31 088	1	0	1	1	0	1	31 088	0	31 088
45918	11	0	11	11	0	11	1	0	1	1	0	1
47405	0	0	0	0	16 537	16 537	0	16 537	16 537	0	0	0
47407	0	0	0	33 678	27 206	60 884	33 678	27 206	60 884	0	0	0
47411	5 018	161	5 179	7 612	9	7 621	2 597	75	2 672	3	227	230
47416	137	0	137	12 008	0	12 008	11 906	0	11 906	35	0	35
47422	1 818	0	1 818	2 735	348	3 083	2 782	348	3 130	1 865	0	1 865
47425	18 749	0	18 749	1 640	0	1 640	44 351	0	44 351	61 460	0	61 460
47426	230	1 883	2 113	691	72	763	813	232	1 045	352	2 043	2 395
47804	516	0	516	52	0	52	0	0	0	464	0	464
50120	982	0	982	0	0	0	131	0	131	1 113	0	1 113
50620	4 139	0	4 139	57	0	57	37	0	37	4 119	0	4 119
52301	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
52305	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
52406	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 176	0	1 176	1 463	0	1 463	2 412	0	2 412	2 125	0	2 125
60305	3 079	0	3 079	6 328	0	6 328	6 759	0	6 759	3 510	0	3 510
60309	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60311	427	0	427	437	0	437	10	0	10	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	13	23	36	0	24	24	0	24	24	13	23	36
60324	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60601	14 642	0	14 642	0	0	0	104	0	104	14 746	0	14 746
60603	237	0	237	0	0	0	119	0	119	356	0	356
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	72	0	72	21	0	21	11	0	11	62	0	62
70601	383 361	0	383 361	236	0	236	53 276	0	53 276	436 401	0	436 401
70602	5 262	0	5 262	126	0	126	146	0	146	5 282	0	5 282
70603	113 794	0	113 794	0	0	0	10 017	0	10 017	123 811	0	123 811
Итого по пассиву (баланс)	2 071 534	153 641	2 225 175	5 088 528	121 978	5 210 506	5 286 542	124 126	5 410 668	2 269 548	155 789	2 425 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 411	0	6 411	7 689	0	7 689	4 793	0	4 793	9 307	0	9 307
90902	963 616	0	963 616	456	0	456	184	0	184	963 888	0	963 888
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	638 684	7 140	645 824	20 570	209	20 779	43 900	271	44 171	615 354	7 078	622 432
91418	23 712	0	23 712	0	0	0	2 197	0	2 197	21 515	0	21 515
91501	42 781	0	42 781	0	0	0	0	0	0	42 781	0	42 781
91604	5 855	0	5 855	244	0	244	0	0	0	6 099	0	6 099
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	1 275 622	0	1 275 622	71 586	0	71 586	181 960	0	181 960	1 165 248	0	1 165 248
Итого по активу (баланс)	2 979 187	7 140	2 986 327	100 545	209	100 754	233 034	271	233 305	2 846 698	7 078	2 853 776
Пассив
91003	0	0	0	2 426	0	2 426	2 426	0	2 426	0	0	0
91311	58 970	0	58 970	5 400	0	5 400	0	0	0	53 570	0	53 570
91312	1 005 721	0	1 005 721	155 902	0	155 902	38 290	0	38 290	888 109	0	888 109
91315	130 474	0	130 474	0	0	0	5 238	0	5 238	135 712	0	135 712
91316	8 000	0	8 000	1 080	0	1 080	1 845	0	1 845	8 765	0	8 765
91317	47 763	0	47 763	17 152	0	17 152	23 787	0	23 787	54 398	0	54 398
91507	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
99999	1 710 705	0	1 710 705	51 345	0	51 345	29 168	0	29 168	1 688 528	0	1 688 528
Итого по пассиву (баланс)	2 986 327	0	2 986 327	233 305	0	233 305	100 754	0	100 754	2 853 776	0	2 853 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	34 078 951,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	34 128 951,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	34 078 953,0000	0	0	50 002,0000	0	0	2,0000	0	0	34 128 953,0000
Пассив
98050	0	0	34 029 151,0000	0	0	7 002,0000	0	0	57 002,0000	0	0	34 079 151,0000
98070	0	0	49 802,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	49 802,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	34 078 953,0000	0	0	7 004,0000	0	0	57 004,0000	0	0	34 128 953,0000

Страница была полезной?