Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Банк Расчетов и Сбережений"

Регистрационный номер

2617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 772	0	24 772	14 207	0	14 207	24 840	0	24 840	14 139	0	14 139
20202	106 752	130 336	237 088	1 227 188	250 788	1 477 976	1 191 182	313 273	1 504 455	142 758	67 851	210 609
20208	177 292	0	177 292	790 795	0	790 795	807 518	0	807 518	160 569	0	160 569
20209	0	0	0	939 090	104 591	1 043 681	936 090	104 591	1 040 681	3 000	0	3 000
30102	214 302	0	214 302	27 284 917	0	27 284 917	27 253 747	0	27 253 747	245 472	0	245 472
30110	62 037	220 049	282 086	3 913 478	3 558 258	7 471 736	3 914 286	3 343 211	7 257 497	61 229	435 096	496 325
30114	1	107 820	107 821	18 403	4 882 966	4 901 369	18 151	4 936 140	4 954 291	253	54 646	54 899
30202	52 459	0	52 459	0	0	0	2 733	0	2 733	49 726	0	49 726
30204	35 308	0	35 308	0	0	0	1 698	0	1 698	33 610	0	33 610
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	1 294	1 294	0	207 939	207 939	0	195 992	195 992	0	13 241	13 241
30233	0	0	0	48 564	52	48 616	48 564	52	48 616	0	0	0
30235	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	246	95 887	96 133	346 880	1 774 516	2 121 396	318 499	1 736 616	2 055 115	28 627	133 787	162 414
30306	500 163	1 520	501 683	3 832 032	1 724 851	5 556 883	3 907 881	1 721 042	5 628 923	424 314	5 329	429 643
30413	282	0	282	4 074 688	0	4 074 688	4 074 931	0	4 074 931	39	0	39
30424	21 940	0	21 940	7 435 937	0	7 435 937	7 440 122	0	7 440 122	17 755	0	17 755
30602	556	0	556	0	0	0	9	0	9	547	0	547
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	0	25 710	25 710	0	757	757	0	976	976	0	25 491	25 491
32201	908	0	908	5 340	0	5 340	3 555	0	3 555	2 693	0	2 693
32203	22 517	0	22 517	0	0	0	22 517	0	22 517	0	0	0
32902	15 349	0	15 349	3	0	3	15 352	0	15 352	0	0	0
45105	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
45201	83 881	0	83 881	191 353	0	191 353	207 493	0	207 493	67 741	0	67 741
45204	85 536	0	85 536	55 330	0	55 330	27 554	0	27 554	113 312	0	113 312
45205	14 971	0	14 971	7 924	0	7 924	7 590	0	7 590	15 305	0	15 305
45206	250 385	0	250 385	6 700	0	6 700	7 600	0	7 600	249 485	0	249 485
45207	524 613	334 611	859 224	15 215	9 709	24 924	8 036	12 859	20 895	531 792	331 461	863 253
45208	535 972	77 478	613 450	4 900	1 897	6 797	1 834	1 171	3 005	539 038	78 204	617 242
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45407	46 571	0	46 571	0	0	0	1 139	0	1 139	45 432	0	45 432
45505	9 169	0	9 169	200	0	200	595	0	595	8 774	0	8 774
45506	61 049	7 202	68 251	2 000	177	2 177	3 061	109	3 170	59 988	7 270	67 258
45507	128 881	45 026	173 907	1 200	1 318	2 518	1 135	2 989	4 124	128 946	43 355	172 301
45812	113 662	0	113 662	5 098	0	5 098	12 608	0	12 608	106 152	0	106 152
45814	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45815	8 959	0	8 959	490	0	490	470	0	470	8 979	0	8 979
45912	543	0	543	1 734	0	1 734	1 856	0	1 856	421	0	421
45915	120	0	120	14	0	14	22	0	22	112	0	112
47101	2 725	0	2 725	0	0	0	0	0	0	2 725	0	2 725
47105	12	0	12	14	0	14	0	0	0	26	0	26
47106	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47404	0	0	0	39 527 027	3 508 233	43 035 260	39 527 027	3 508 233	43 035 260	0	0	0
47408	0	0	0	15 107 415	14 886 189	29 993 604	15 107 415	14 886 189	29 993 604	0	0	0
47415	8 701	0	8 701	0	0	0	0	0	0	8 701	0	8 701
47423	29 221	0	29 221	7 095 194	132 630	7 227 824	7 089 071	132 630	7 221 701	35 344	0	35 344
47427	8 644	398	9 042	23 609	3 763	27 372	23 064	3 598	26 662	9 189	563	9 752
50105	400 713	0	400 713	17 062 319	0	17 062 319	17 457 888	0	17 457 888	5 144	0	5 144
50118	1 590 387	0	1 590 387	16 774 116	0	16 774 116	16 810 204	0	16 810 204	1 554 299	0	1 554 299
50121	3 378	0	3 378	3 854	0	3 854	5 454	0	5 454	1 778	0	1 778
50207	1 373 207	0	1 373 207	25 981 255	0	25 981 255	25 602 586	0	25 602 586	1 751 876	0	1 751 876
50208	95 200	0	95 200	7 082 536	161 691	7 244 227	6 946 616	161 691	7 108 307	231 120	0	231 120
50211	0	743 460	743 460	689 141	4 946 584	5 635 725	371 865	5 041 852	5 413 717	317 276	648 192	965 468
50218	3 024 622	1 027 046	4 051 668	32 360 508	4 939 453	37 299 961	32 082 385	5 114 250	37 196 635	3 302 745	852 249	4 154 994
50221	33 007	0	33 007	16 517	0	16 517	29 875	0	29 875	19 649	0	19 649
50705	10 204	0	10 204	0	0	0	0	0	0	10 204	0	10 204
51403	666 444	0	666 444	43 428	0	43 428	149 652	0	149 652	560 220	0	560 220
51404	235 965	0	235 965	295	0	295	236 260	0	236 260	0	0	0
51405	603 502	0	603 502	50 321	0	50 321	0	0	0	653 823	0	653 823
52503	45	8 893	8 938	0	110	110	2	9 003	9 005	43	0	43
60302	124	0	124	22 011	0	22 011	2 384	0	2 384	19 751	0	19 751
60306	3	0	3	9 512	0	9 512	9 515	0	9 515	0	0	0
60308	653	0	653	568	0	568	762	0	762	459	0	459
60310	514	0	514	2 653	0	2 653	2 704	0	2 704	463	0	463
60312	44 569	0	44 569	25 485	0	25 485	28 055	0	28 055	41 999	0	41 999
60314	1 153	0	1 153	3 183	105	3 288	3 901	105	4 006	435	0	435
60323	2 119	0	2 119	959	0	959	5	0	5	3 073	0	3 073
60401	101 891	0	101 891	3 770	0	3 770	228	0	228	105 433	0	105 433
60701	2 905	0	2 905	3 680	0	3 680	3 796	0	3 796	2 789	0	2 789
61002	155	0	155	142	0	142	111	0	111	186	0	186
61008	193	0	193	481	0	481	578	0	578	96	0	96
61009	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 563 902	254 539	1 818 441	1 563 902	254 539	1 818 441	0	0	0
61403	18 157	0	18 157	4 551	0	4 551	922	0	922	21 786	0	21 786
70606	1 842 849	0	1 842 849	217 288	0	217 288	522	0	522	2 059 615	0	2 059 615
70607	1 616	0	1 616	2 594	0	2 594	3 012	0	3 012	1 198	0	1 198
70608	1 817 843	0	1 817 843	169 982	0	169 982	0	0	0	1 987 825	0	1 987 825
70611	97 641	0	97 641	4 325	0	4 325	21 808	0	21 808	80 158	0	80 158
Итого по активу (баланс)	15 442 759	2 826 730	18 269 489	214 178 266	41 351 116	255 529 382	213 446 188	41 481 111	254 927 299	16 174 837	2 696 735	18 871 572
Пассив
10208	941 370	0	941 370	0	0	0	0	0	0	941 370	0	941 370
10603	33 007	0	33 007	29 875	0	29 875	16 517	0	16 517	19 649	0	19 649
10701	203 958	0	203 958	0	0	0	0	0	0	203 958	0	203 958
10801	288 766	0	288 766	0	0	0	0	0	0	288 766	0	288 766
30109	0	784	784	0	15 242	15 242	0	14 592	14 592	0	134	134
30126	418	0	418	975	0	975	989	0	989	432	0	432
30220	0	20 746	20 746	0	217 153	217 153	0	210 986	210 986	0	14 579	14 579
30232	11 129	0	11 129	603 086	5 304	608 390	597 639	5 304	602 943	5 682	0	5 682
30301	247	95 886	96 133	318 499	1 736 615	2 055 114	346 879	1 774 516	2 121 395	28 627	133 787	162 414
30305	500 162	1 520	501 682	3 907 881	1 721 042	5 628 923	3 832 033	1 724 851	5 556 884	424 314	5 329	429 643
31302	735 000	0	735 000	4 767 000	0	4 767 000	5 132 000	0	5 132 000	1 100 000	0	1 100 000
31303	0	0	0	5 940 000	0	5 940 000	5 940 000	0	5 940 000	0	0	0
31304	0	0	0	237 000	0	237 000	237 000	0	237 000	0	0	0
31502	0	0	0	2 023 148	0	2 023 148	2 023 148	0	2 023 148	0	0	0
31503	15 349	0	15 349	10 200 507	0	10 200 507	10 185 158	0	10 185 158	0	0	0
31504	0	0	0	291 059	0	291 059	291 059	0	291 059	0	0	0
32015	0	0	0	14 700	0	14 700	14 700	0	14 700	0	0	0
32901	4 831 781	0	4 831 781	33 878 956	0	33 878 956	33 876 278	0	33 876 278	4 829 103	0	4 829 103
40602	29	0	29	20	0	20	0	0	0	9	0	9
40701	21 473	0	21 473	550 820	0	550 820	561 174	0	561 174	31 827	0	31 827
40702	1 458 633	103 435	1 562 068	14 685 178	3 715 507	18 400 685	14 488 020	3 710 704	18 198 724	1 261 475	98 632	1 360 107
40703	190 753	11	190 764	472 439	282	472 721	463 304	273	463 577	181 618	2	181 620
40802	20 009	189	20 198	119 486	14 615	134 101	125 375	14 491	139 866	25 898	65	25 963
40807	97	0	97	1 094	0	1 094	1 190	0	1 190	193	0	193
40817	131 561	46 578	178 139	473 975	99 317	573 292	464 373	60 440	524 813	121 959	7 701	129 660
40820	10 887	576	11 463	27 637	95	27 732	29 422	16	29 438	12 672	497	13 169
40821	10	0	10	26 651	0	26 651	26 683	0	26 683	42	0	42
40901	2 872	0	2 872	11 680	0	11 680	82 712	0	82 712	73 904	0	73 904
40905	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
40909	0	0	0	110	516	626	110	516	626	0	0	0
40910	0	0	0	231	253	484	231	253	484	0	0	0
40911	16 443	0	16 443	717 063	0	717 063	717 215	0	717 215	16 595	0	16 595
40912	0	0	0	872	487	1 359	872	487	1 359	0	0	0
40913	0	0	0	188	2 217	2 405	188	2 217	2 405	0	0	0
41803	33 000	0	33 000	33 003	0	33 003	33 003	0	33 003	33 000	0	33 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	1 035	0	1 035	35	0	35	0	0	0
42102	136 500	3 228	139 728	480 042	3 242	483 284	837 519	14	837 533	493 977	0	493 977
42103	235 000	0	235 000	235 062	0	235 062	172 662	0	172 662	172 600	0	172 600
42104	26 247	0	26 247	26 247	0	26 247	37 950	0	37 950	37 950	0	37 950
42105	54 134	0	54 134	166 338	0	166 338	159 330	0	159 330	47 126	0	47 126
42106	211 594	0	211 594	163 484	0	163 484	200 944	0	200 944	249 054	0	249 054
42107	0	0	0	3 585	0	3 585	4 100	0	4 100	515	0	515
42202	140 000	0	140 000	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	140 000	0	140 000
42205	33 250	0	33 250	26 000	0	26 000	13 250	0	13 250	20 500	0	20 500
42206	152 195	0	152 195	0	0	0	20 945	0	20 945	173 140	0	173 140
42207	36 858	0	36 858	0	0	0	45	0	45	36 903	0	36 903
42301	52	6	58	0	0	0	0	0	0	52	6	58
42303	4 640	20 358	24 998	4 640	21 021	25 661	6 061	24 966	31 027	6 061	24 303	30 364
42304	210	356	566	210	14	224	5 392	11	5 403	5 392	353	5 745
42305	4 174	4 823	8 997	3 202	2 887	6 089	1	801	802	973	2 737	3 710
42306	139 311	26 427	165 738	43 979	2 590	46 569	3 285	754	4 039	98 617	24 591	123 208
42307	0	1 181	1 181	0	45	45	0	34	34	0	1 170	1 170
42309	63	0	63	16	0	16	8	0	8	55	0	55
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	8	0	8	24	0	24	24	0	24
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	208	0	208	24	0	24	32	0	32	216	0	216
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	36	0	36	7	0	7	0	0	0	29	0	29
42606	0	104	104	0	4	4	0	4	4	0	104	104
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	0	0	0	201 516	0	201 516	201 516	0	201 516	0	0	0
43801	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	24	0	24	4	0	4	0	0	0	20	0	20
45215	46 270	0	46 270	12 794	0	12 794	43 954	0	43 954	77 430	0	77 430
45315	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
45415	3 366	0	3 366	5	0	5	16	0	16	3 377	0	3 377
45515	13 425	0	13 425	1 932	0	1 932	4 315	0	4 315	15 808	0	15 808
45818	107 082	0	107 082	6 190	0	6 190	3 429	0	3 429	104 321	0	104 321
45918	309	0	309	513	0	513	544	0	544	340	0	340
47403	0	0	0	39 715 857	0	39 715 857	39 715 857	0	39 715 857	0	0	0
47407	0	0	0	18 141 275	11 745 192	29 886 467	18 141 275	11 745 192	29 886 467	0	0	0
47411	894	236	1 130	951	94	1 045	1 027	125	1 152	970	267	1 237
47416	3 802	16	3 818	83 389	16	83 405	82 364	0	82 364	2 777	0	2 777
47422	4 020	0	4 020	6 917 309	21	6 917 330	6 917 584	21	6 917 605	4 295	0	4 295
47425	58 557	0	58 557	16 762	0	16 762	20 513	0	20 513	62 308	0	62 308
47426	14 490	0	14 490	33 659	0	33 659	28 335	0	28 335	9 166	0	9 166
50120	1 848	0	1 848	3 225	0	3 225	2 074	0	2 074	697	0	697
50220	22 594	0	22 594	24 593	0	24 593	14 208	0	14 208	12 209	0	12 209
50720	2 177	0	2 177	247	0	247	0	0	0	1 930	0	1 930
51410	1 983	0	1 983	995	0	995	7	0	7	995	0	995
52103	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52301	55 000	0	55 000	30 000	68 836	98 836	32 000	68 836	100 836	57 000	0	57 000
52303	35 058	0	35 058	34 743	0	34 743	0	0	0	315	0	315
52304	312 000	1 132	313 132	2 000	43	2 043	40 400	33	40 433	350 400	1 122	351 522
52305	223 554	1 752 576	1 976 130	216 169	68 088	284 257	0	100 802	100 802	7 385	1 785 290	1 792 675
52306	92 458	443 259	535 717	19 534	443 747	463 281	3 000	373 973	376 973	75 924	373 485	449 409
52403	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52405	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
52406	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
52501	14 961	9 627	24 588	3 338	3 807	7 145	4 750	4 685	9 435	16 373	10 505	26 878
60301	4 918	0	4 918	12 164	0	12 164	12 439	0	12 439	5 193	0	5 193
60305	9	0	9	17 425	0	17 425	17 425	0	17 425	9	0	9
60307	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60309	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60311	25	0	25	29	0	29	454	0	454	450	0	450
60322	153	0	153	417	0	417	420	0	420	156	0	156
60324	1 747	0	1 747	11	0	11	121	0	121	1 857	0	1 857
60601	31 328	0	31 328	57	0	57	1 446	0	1 446	32 717	0	32 717
61304	248	0	248	49	0	49	45	0	45	244	0	244
70601	2 078 722	0	2 078 722	2 447	0	2 447	229 223	0	229 223	2 305 498	0	2 305 498
70602	4 215	0	4 215	5 873	0	5 873	5 005	0	5 005	3 347	0	3 347
70603	1 879 581	0	1 879 581	0	0	0	169 372	0	169 372	2 048 953	0	2 048 953
Итого по пассиву (баланс)	15 736 435	2 533 054	18 269 489	146 284 375	19 888 292	166 172 667	146 934 853	19 839 897	166 774 750	16 386 913	2 484 659	18 871 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	46 215	0	46 215	0	0	0	0	0	0	46 215	0	46 215
90901	670 473	355 487	1 025 960	37 500	10 375	47 875	62 436	13 494	75 930	645 537	352 368	997 905
90902	489 575	24 643	514 218	130 980	604	131 584	77 712	375	78 087	542 843	24 872	567 715
90909	0	20 746	20 746	0	210 995	210 995	0	217 162	217 162	0	14 579	14 579
91202	13	0	13	2	0	2	3	0	3	12	0	12
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 367 266	573 164	1 940 430	1 976 235	205 523	2 181 758	2 324 831	588 122	2 912 953	1 018 670	190 565	1 209 235
91414	5 919 851	539 448	6 459 299	101 090	45 999	147 089	545 898	17 100	562 998	5 475 043	568 347	6 043 390
91417	524 119	297 411	821 530	502 430	394 346	896 776	502 430	691 170	1 193 600	524 119	587	524 706
91604	14 802	0	14 802	3 904	0	3 904	2 055	0	2 055	16 651	0	16 651
99998	6 034 817	0	6 034 817	520 819	0	520 819	325 299	0	325 299	6 230 337	0	6 230 337
Итого по активу (баланс)	15 067 136	1 810 899	16 878 035	3 272 961	867 842	4 140 803	3 840 665	1 527 423	5 368 088	14 499 432	1 151 318	15 650 750
Пассив
91311	328 202	1 132	329 334	0	43	43	10 401	33	10 434	338 603	1 122	339 725
91312	4 314 420	0	4 314 420	41 071	0	41 071	215 738	0	215 738	4 489 087	0	4 489 087
91314	5 116	0	5 116	5 116	0	5 116	0	0	0	0	0	0
91315	150 953	0	150 953	10 538	0	10 538	2 282	2 886	5 168	142 697	2 886	145 583
91316	60 507	0	60 507	11 900	0	11 900	2 000	0	2 000	50 607	0	50 607
91317	128 430	0	128 430	255 858	0	255 858	253 842	0	253 842	126 414	0	126 414
91507	1 046 053	0	1 046 053	773	0	773	33 636	0	33 636	1 078 916	0	1 078 916
91508	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
99999	10 843 218	0	10 843 218	4 990 586	0	4 990 586	3 567 781	0	3 567 781	9 420 413	0	9 420 413
Итого по пассиву (баланс)	16 876 903	1 132	16 878 035	5 315 842	43	5 315 885	4 085 681	2 919	4 088 600	15 646 742	4 008	15 650 750
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	531 077	0	531 077	11 343 278	718 587	12 061 865	11 425 367	707 837	12 133 204	448 988	10 750	459 738
93301	0	0	0	0	153 317	153 317	0	153 317	153 317	0	0	0
93302	0	0	0	0	155 045	155 045	0	155 045	155 045	0	0	0
93305	0	113 208	113 208	0	3 304	3 304	0	4 297	4 297	0	112 215	112 215
93306	0	0	0	0	100 166	100 166	0	100 166	100 166	0	0	0
93307	0	0	0	0	101 029	101 029	0	101 029	101 029	0	0	0
93801	5 316	0	5 316	45 017	0	45 017	42 795	0	42 795	7 538	0	7 538
93803	0	0	0	0	585	585	0	585	585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	536 393	113 208	649 601	11 388 295	1 232 033	12 620 328	11 468 162	1 222 276	12 690 438	456 526	122 965	579 491
Пассив
96001	0	530 395	530 395	672 498	11 492 140	12 164 638	683 161	11 411 225	12 094 386	10 663	449 480	460 143
96305	118 555	0	118 555	0	0	0	0	0	0	118 555	0	118 555
96501	0	0	0	0	153 694	153 694	0	153 694	153 694	0	0	0
96502	0	0	0	0	155 427	155 427	0	155 427	155 427	0	0	0
96506	0	0	0	0	100 368	100 368	0	100 368	100 368	0	0	0
96507	0	0	0	0	101 232	101 232	0	101 232	101 232	0	0	0
96801	651	0	651	42 344	0	42 344	42 486	0	42 486	793	0	793
Итого по пассиву (баланс)	119 206	530 395	649 601	714 842	12 002 861	12 717 703	725 647	11 921 946	12 647 593	130 011	449 480	579 491
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	153,0000	0	0	26,0000	0	0	55,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	189 366 324,0000	0	0	11 510 621,0000	0	0	11 081 665,0000	0	0	189 795 280,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	14,0000	0	0	14,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 366 477,0000	0	0	11 510 661,0000	0	0	11 081 734,0000	0	0	189 795 404,0000
Пассив
98050	0	0	188 984 848,0000	0	0	11 075 708,0000	0	0	11 361 631,0000	0	0	189 270 771,0000
98070	0	0	381 629,0000	0	0	5 012,0000	0	0	148 016,0000	0	0	524 633,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 366 477,0000	0	0	11 080 720,0000	0	0	11 509 647,0000	0	0	189 795 404,0000

Страница была полезной?