Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 789	0	99 789	85 998	0	85 998	81 812	0	81 812	103 975	0	103 975
20202	87 047	64 742	151 789	31 055	3 564	34 619	56 953	27 041	83 994	61 149	41 265	102 414
30102	2 725 353	0	2 725 353	276 444 336	0	276 444 336	277 353 716	0	277 353 716	1 815 973	0	1 815 973
30110	693 467	8 991	702 458	19 462 663	6 315	19 468 978	19 886 552	7 882	19 894 434	269 578	7 424	277 002
30114	89	1 893 837	1 893 926	0	488 320 779	488 320 779	0	489 607 429	489 607 429	89	607 187	607 276
30202	326 642	0	326 642	13 636	0	13 636	0	0	0	340 278	0	340 278
30204	115 376	0	115 376	18 066	0	18 066	0	0	0	133 442	0	133 442
30221	0	0	0	79 604	0	79 604	79 604	0	79 604	0	0	0
30233	254	1 412	1 666	151 461	92 274	243 735	148 299	93 154	241 453	3 416	532	3 948
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30302	925 824	3 773 865	4 699 689	19 774 160	4 855 635	24 629 795	16 707 469	6 118 676	22 826 145	3 992 515	2 510 824	6 503 339
30306	3 944 823	6 099	3 950 922	3 709 752	162	3 709 914	696 274	151	696 425	6 958 301	6 110	6 964 411
30413	1	0	1	106	0	106	107	0	107	0	0	0
30424	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
32001	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
32101	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
32102	0	12 032 377	12 032 377	0	293 533 328	293 533 328	0	288 252 603	288 252 603	0	17 313 102	17 313 102
32103	0	0	0	0	60 654 551	60 654 551	0	60 654 551	60 654 551	0	0	0
32106	0	2 005 396	2 005 396	0	20 634	20 634	0	2 026 030	2 026 030	0	0	0
32107	0	6 016 189	6 016 189	0	175 584	175 584	0	228 371	228 371	0	5 963 402	5 963 402
32201	0	2 601	2 601	0	76	76	0	99	99	0	2 578	2 578
45201	656 069	30 805	686 874	2 720 124	299 135	3 019 259	2 833 072	94 096	2 927 168	543 121	235 844	778 965
45203	692 000	0	692 000	72 000	0	72 000	692 000	0	692 000	72 000	0	72 000
45204	139 000	0	139 000	776 000	0	776 000	139 000	0	139 000	776 000	0	776 000
45205	800 000	0	800 000	92 000	0	92 000	0	0	0	892 000	0	892 000
45207	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45208	1 096 846	0	1 096 846	0	0	0	0	0	0	1 096 846	0	1 096 846
45506	37 308	0	37 308	300	0	300	3 042	0	3 042	34 566	0	34 566
45507	8	445	453	0	13	13	8	17	25	0	441	441
45509	1 594	374	1 968	48	19	67	28	24	52	1 614	369	1 983
45608	102	419	521	14 412	700	15 112	14 440	662	15 102	74	457	531
45708	48	229	277	1	17	18	0	10	10	49	236	285
45812	89 716	0	89 716	0	0	0	89 716	0	89 716	0	0	0
45815	168	0	168	30	0	30	3	0	3	195	0	195
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	2 745	945 711	948 456	301 079 299	308 368 689	609 447 988	301 080 413	308 428 839	609 509 252	1 631	885 561	887 192
47408	0	0	0	550 419 123	587 636 498	1 138 055 621	550 419 123	587 636 498	1 138 055 621	0	0	0
47423	637	564	1 201	0	16	16	580	21	601	57	559	616
47427	15 640	9 557	25 197	15 925	7 499	23 424	3 299	3 584	6 883	28 266	13 472	41 738
47802	0	1 617 255	1 617 255	0	47 200	47 200	0	61 390	61 390	0	1 603 065	1 603 065
50205	8 174 784	0	8 174 784	54 174	0	54 174	0	0	0	8 228 958	0	8 228 958
50221	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
52601	267 733	0	267 733	715 926	0	715 926	830 026	0	830 026	153 633	0	153 633
60302	28 272	0	28 272	2 345	0	2 345	25	0	25	30 592	0	30 592
60306	7 059	0	7 059	9 498	0	9 498	10 120	0	10 120	6 437	0	6 437
60308	271	109	380	2 086	142	2 228	1 732	152	1 884	625	99	724
60312	30 262	0	30 262	45 768	0	45 768	49 635	0	49 635	26 395	0	26 395
60314	0	858	858	0	21 730	21 730	0	21 466	21 466	0	1 122	1 122
60401	636 520	0	636 520	3 769	0	3 769	7 886	0	7 886	632 403	0	632 403
60701	0	0	0	2 576	0	2 576	2 576	0	2 576	0	0	0
61008	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61209	0	0	0	6 694	0	6 694	6 694	0	6 694	0	0	0
61403	16 157	4 899	21 056	17 385	1 110	18 495	9 207	964	10 171	24 335	5 045	29 380
61601	0	0	0	95 667 492	0	95 667 492	95 667 492	0	95 667 492	0	0	0
70606	13 710 418	0	13 710 418	1 503 325	0	1 503 325	31	0	31	15 213 712	0	15 213 712
70607	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
70608	14 395 946	0	14 395 946	1 702 239	0	1 702 239	0	0	0	16 098 185	0	16 098 185
70611	191 653	0	191 653	7 743	0	7 743	1 713	0	1 713	197 683	0	197 683
70614	2 970 897	0	2 970 897	399 355	0	399 355	180 235	0	180 235	3 190 017	0	3 190 017
Итого по активу (баланс)	53 076 362	28 416 734	81 493 096	1 276 957 309	1 744 045 670	3 021 002 979	1 268 909 717	1 743 263 710	3 012 173 427	61 123 954	29 198 694	90 322 648
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10603	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	489	0	489	167	0	167	84	0	84	406	0	406
30111	567 126	0	567 126	18 293 349	0	18 293 349	18 556 948	0	18 556 948	830 725	0	830 725
30220	0	13 219	13 219	0	4 348 437	4 348 437	0	4 662 240	4 662 240	0	327 022	327 022
30223	957 623	0	957 623	8 765 364	0	8 765 364	8 355 642	0	8 355 642	547 901	0	547 901
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	6 699	976	7 675	496 505	45 724	542 229	492 233	45 664	537 897	2 427	916	3 343
30236	0	135 625	135 625	1 739	5 191 773	5 193 512	1 739	5 064 979	5 066 718	0	8 831	8 831
30301	925 824	3 773 865	4 699 689	16 723 113	6 069 801	22 792 914	19 789 804	4 806 760	24 596 564	3 992 515	2 510 824	6 503 339
30305	3 944 823	6 099	3 950 922	696 274	400	696 674	3 709 752	411	3 710 163	6 958 301	6 110	6 964 411
30606	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	115 580	0	115 580	115 580	0	115 580	0	0	0
31302	1 050 000	0	1 050 000	27 880 000	0	27 880 000	30 530 000	0	30 530 000	3 700 000	0	3 700 000
31303	0	0	0	9 960 000	0	9 960 000	11 960 000	0	11 960 000	2 000 000	0	2 000 000
31401	0	8 383	8 383	0	251 528	251 528	0	243 145	243 145	0	0	0
31501	0	0	0	5 373	0	5 373	5 373	0	5 373	0	0	0
40502	1 660	3 649	5 309	1 601	619	2 220	0	106	106	59	3 136	3 195
40701	7 139	3 942	11 081	5 536	60	5 596	0	96	96	1 603	3 978	5 581
40702	11 157 257	4 811 522	15 968 779	224 222 671	36 103 034	260 325 705	220 834 721	35 224 346	256 059 067	7 769 307	3 932 834	11 702 141
40703	97 280	27 734	125 014	27 683	12 326	40 009	27 877	10 593	38 470	97 474	26 001	123 475
40807	886 434	1 153 288	2 039 722	15 681 216	1 554 068	17 235 284	15 564 462	1 738 338	17 302 800	769 680	1 337 558	2 107 238
40817	377 883	271 545	649 428	245 791	62 633	308 424	230 670	35 852	266 522	362 762	244 764	607 526
40820	64 151	82 998	147 149	125 792	111 709	237 501	126 510	105 446	231 956	64 869	76 735	141 604
40821	143	0	143	2 300 536	0	2 300 536	2 300 560	0	2 300 560	167	0	167
41502	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0
42102	6 248 791	1 204 531	7 453 322	85 229 781	3 738 286	88 968 067	85 185 380	3 697 580	88 882 960	6 204 390	1 163 825	7 368 215
42103	551 000	0	551 000	455 999	292	456 291	948 000	11 399	959 399	1 043 001	11 107	1 054 108
42104	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42305	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42502	351 350	0	351 350	8 390 030	162 265	8 552 295	8 163 680	162 265	8 325 945	125 000	0	125 000
42503	186 500	0	186 500	186 500	0	186 500	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
42505	0	32 345	32 345	0	1 228	1 228	0	944	944	0	32 061	32 061
43805	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	796	0	796	89	0	89	19 873	0	19 873	20 580	0	20 580
45515	2 580	0	2 580	51	0	51	19	0	19	2 548	0	2 548
45615	521	0	521	50	0	50	60	0	60	531	0	531
45715	277	0	277	0	0	0	8	0	8	285	0	285
45818	132	0	132	0	0	0	5	0	5	137	0	137
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
47405	0	0	0	0	786 797	786 797	0	786 797	786 797	0	0	0
47407	0	0	0	554 553 829	583 764 366	1 138 318 195	554 553 829	583 764 366	1 138 318 195	0	0	0
47411	158	0	158	160	0	160	2	0	2	0	0	0
47416	364	11 244	11 608	48 109 160	50 694	48 159 854	48 108 854	41 843	48 150 697	58	2 393	2 451
47422	669	0	669	0	17	17	21	17	38	690	0	690
47425	302 547	0	302 547	67 320	0	67 320	111 445	0	111 445	346 672	0	346 672
47426	9 240	46	9 286	54 039	143	54 182	53 085	150	53 235	8 286	53	8 339
50220	99 789	0	99 789	81 812	0	81 812	85 998	0	85 998	103 975	0	103 975
52602	245 118	0	245 118	303 081	0	303 081	202 017	0	202 017	144 054	0	144 054
60301	12 211	0	12 211	27 452	0	27 452	25 560	0	25 560	10 319	0	10 319
60305	0	0	0	42 781	0	42 781	42 781	0	42 781	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	3 433	0	3 433	3 433	0	3 433	0	0	0
60311	0	0	0	2 409	0	2 409	3 961	0	3 961	1 552	0	1 552
60313	0	990	990	0	1 125	1 125	0	1 134	1 134	0	999	999
60601	280 073	0	280 073	6 784	0	6 784	3 117	0	3 117	276 406	0	276 406
70601	13 372 608	0	13 372 608	132	0	132	1 075 485	0	1 075 485	14 447 961	0	14 447 961
70602	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70603	16 252 123	0	16 252 123	0	0	0	1 570 106	0	1 570 106	17 822 229	0	17 822 229
70613	2 352 290	0	2 352 290	180 236	0	180 236	1 032 353	0	1 032 353	3 204 407	0	3 204 407
Итого по пассиву (баланс)	69 951 093	11 542 003	81 493 096	1 029 298 895	642 257 325	1 671 556 220	1 039 981 301	640 404 471	1 680 385 772	80 633 499	9 689 149	90 322 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94 979	0	94 979	22 792	0	22 792	18 412	0	18 412	99 359	0	99 359
90902	130 705	0	130 705	3 086 698	0	3 086 698	2 910 421	0	2 910 421	306 982	0	306 982
91202	29	0	29	0	2 037	2 037	1	2 037	2 038	28	0	28
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	912 052	912 052	0	1 435 383	1 435 383	0	1 421 829	1 421 829	0	925 606	925 606
91411	0	0	0	116 040	0	116 040	116 040	0	116 040	0	0	0
91414	17 673 911	32 964 523	50 638 434	631 900	1 061 099	1 692 999	891 692	1 084 106	1 975 798	17 414 119	32 941 516	50 355 635
91418	0	1 617 255	1 617 255	0	47 200	47 200	0	61 390	61 390	0	1 603 065	1 603 065
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	3 651	0	3 651	4 805	0	4 805	4 320	0	4 320	4 136	0	4 136
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 007	15 235	20 242	0	444	444	0	578	578	5 007	15 101	20 108
99998	28 163 454	0	28 163 454	7 155 859	0	7 155 859	7 142 352	0	7 142 352	28 176 961	0	28 176 961
Итого по активу (баланс)	46 083 737	35 509 065	81 592 802	11 018 094	2 546 163	13 564 257	11 083 238	2 569 940	13 653 178	46 018 593	35 485 288	81 503 881
Пассив
91003	0	0	0	13 636	0	13 636	13 636	0	13 636	0	0	0
91004	0	0	0	18 066	0	18 066	18 066	0	18 066	0	0	0
91315	2 472 922	2 422 965	4 895 887	163 555	547 872	711 427	188 440	677 778	866 218	2 497 807	2 552 871	5 050 678
91317	6 494 875	11 300 759	17 795 634	3 847 973	1 662 416	5 510 389	4 146 614	1 519 224	5 665 838	6 793 516	11 157 567	17 951 083
91319	1 203 441	4 071 163	5 274 604	0	888 834	888 834	10 951	581 150	592 101	1 214 392	3 763 479	4 977 871
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	53 429 348	0	53 429 348	6 510 826	0	6 510 826	6 408 398	0	6 408 398	53 326 920	0	53 326 920
Итого по пассиву (баланс)	63 797 915	17 794 887	81 592 802	10 554 056	3 099 122	13 653 178	10 786 105	2 778 152	13 564 257	64 029 964	17 473 917	81 503 881
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 597 882	9 557 921	13 155 803	47 507 409	305 504 111	353 011 520	50 752 361	300 139 594	350 891 955	352 930	14 922 438	15 275 368
93002	19 189 183	4 200 018	23 389 201	120 210 766	39 997 530	160 208 296	109 074 647	42 199 139	151 273 786	30 325 302	1 998 409	32 323 711
93301	1 442 026	0	1 442 026	4 964 934	194 037	5 158 971	5 274 380	194 037	5 468 417	1 132 580	0	1 132 580
93302	104 046	0	104 046	5 068 240	217 890	5 286 130	4 964 935	194 047	5 158 982	207 351	23 843	231 194
93303	4 270 257	130 949	4 401 206	2 271 254	105 693	2 376 947	4 735 114	218 843	4 953 957	1 806 397	17 799	1 824 196
93304	793 065	17 635	810 700	2 832 407	1 570 159	4 402 566	287 348	45 743	333 091	3 338 124	1 542 051	4 880 175
93305	842 820	4 930 139	5 772 959	523 296	142 656	665 952	52 462	181 162	233 624	1 313 654	4 891 633	6 205 287
93306	0	1 309 491	1 309 491	90 243 033	6 872 046	97 115 079	90 243 033	7 080 072	97 323 105	0	1 101 465	1 101 465
93307	0	0	0	90 243 033	6 898 515	97 141 548	90 243 033	6 898 515	97 141 548	0	0	0
93308	0	1 899 870	1 899 870	0	26 818	26 818	0	1 926 688	1 926 688	0	0	0
93310	4 963 700	0	4 963 700	0	5 033 936	5 033 936	0	173 985	173 985	4 963 700	4 859 951	9 823 651
93801	349 125 206	0	349 125 206	1 826 126	0	1 826 126	56 025	0	56 025	350 895 307	0	350 895 307
Итого по активу (баланс)	384 328 185	22 046 023	406 374 208	365 690 498	366 563 391	732 253 889	355 683 338	359 251 825	714 935 163	394 335 345	29 357 589	423 692 934
Пассив
96001	9 576 535	3 581 882	13 158 417	299 181 337	50 926 064	350 107 401	304 504 916	47 696 856	352 201 772	14 900 114	352 674	15 252 788
96002	110 000	23 239 250	23 349 250	14 567 645	137 040 740	151 608 385	15 649 395	144 971 234	160 620 629	1 191 750	31 169 744	32 361 494
96301	0	1 482 676	1 482 676	190 591	5 337 852	5 528 443	190 591	5 042 929	5 233 520	0	1 187 753	1 187 753
96302	0	102 591	102 591	190 591	5 030 961	5 221 552	214 265	5 128 753	5 343 018	23 674	200 383	224 057
96303	128 730	4 299 868	4 428 598	214 265	4 836 701	5 050 966	103 337	2 337 729	2 441 066	17 802	1 800 896	1 818 698
96304	17 802	773 382	791 184	17 802	345 520	363 322	1 558 250	2 861 270	4 419 520	1 558 250	3 289 132	4 847 382
96305	5 221 160	872 994	6 094 154	1	86 437	86 438	0	551 417	551 417	5 221 159	1 337 974	6 559 133
96306	1 262 101	0	1 262 101	1 926 501	95 457 665	97 384 166	1 724 900	95 457 665	97 182 565	1 060 500	0	1 060 500
96307	0	0	0	1 724 900	95 679 638	97 404 538	1 724 900	95 679 638	97 404 538	0	0	0
96308	1 724 900	0	1 724 900	1 724 900	0	1 724 900	0	0	0	0	0	0
96310	0	4 668 241	4 668 241	0	360 307	360 307	0	5 179 298	5 179 298	0	9 487 232	9 487 232
96801	349 312 096	0	349 312 096	2 277 086	0	2 277 086	3 858 887	0	3 858 887	350 893 897	0	350 893 897
Итого по пассиву (баланс)	367 353 324	39 020 884	406 374 208	322 015 619	395 101 885	717 117 504	329 529 441	404 906 789	734 436 230	374 867 146	48 825 788	423 692 934
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	960 014,0000	0	0	960 014,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	960 014,0000	0	0	960 014,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98050	0	0	430 000,0000	0	0	430 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	7 400 000,0000	0	0	530 014,0000	0	0	960 014,0000	0	0	7 830 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	960 014,0000	0	0	960 014,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?