Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 136	20 244	40 380	166 563	136 112	302 675	150 781	146 407	297 188	35 918	9 949	45 867
20209	0	0	0	64 500	57 842	122 342	64 500	57 842	122 342	0	0	0
30102	271 468	0	271 468	4 142 962	0	4 142 962	4 256 125	0	4 256 125	158 305	0	158 305
30110	627	2 750	3 377	275 104	74 626	349 730	274 628	71 071	345 699	1 103	6 305	7 408
30114	0	67 829	67 829	0	564 661	564 661	0	568 414	568 414	0	64 076	64 076
30202	22 380	0	22 380	1 300	0	1 300	0	0	0	23 680	0	23 680
30204	7 721	0	7 721	1 158	0	1 158	0	0	0	8 879	0	8 879
30215	140	877	1 017	0	25	25	0	33	33	140	869	1 009
30233	0	0	0	0	479	479	0	463	463	0	16	16
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	0	0	0	640 000	0	640 000	490 000	0	490 000	150 000	0	150 000
32004	520 000	0	520 000	460 000	0	460 000	690 000	0	690 000	290 000	0	290 000
32104	0	97 035	97 035	0	99 901	99 901	0	100 752	100 752	0	96 184	96 184
45204	3 300	0	3 300	8 610	0	8 610	2 300	0	2 300	9 610	0	9 610
45205	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
45206	294 951	54 987	349 938	108 150	53 203	161 353	33 257	3 991	37 248	369 844	104 199	474 043
45207	257 134	25 599	282 733	9 500	5 576	15 076	11 733	2 063	13 796	254 901	29 112	284 013
45208	69 027	207 144	276 171	0	4 554	4 554	6 704	37 832	44 536	62 323	173 866	236 189
45505	4 825	0	4 825	0	0	0	1 504	0	1 504	3 321	0	3 321
45506	70 546	12 514	83 060	5 000	361	5 361	10 245	1 166	11 411	65 301	11 709	77 010
45507	30 890	1 112	32 002	7 300	31	7 331	1 534	98	1 632	36 656	1 045	37 701
45704	3 524	833	4 357	800	1 943	2 743	709	324	1 033	3 615	2 452	6 067
45705	73 790	20 665	94 455	6 100	585	6 685	8 178	1 939	10 117	71 712	19 311	91 023
45706	22 946	10 383	33 329	0	297	297	728	736	1 464	22 218	9 944	32 162
45812	58 896	0	58 896	6 802	0	6 802	706	0	706	64 992	0	64 992
45815	4 139	0	4 139	2 082	45	2 127	1 812	45	1 857	4 409	0	4 409
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	8 456	1 565	10 021	2 555	555	3 110	1 372	331	1 703	9 639	1 789	11 428
45912	511	128	639	57	4	61	207	5	212	361	127	488
45915	318	0	318	326	4	330	196	4	200	448	0	448
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 085	69	1 154	539	65	604	282	25	307	1 342	109	1 451
47408	0	0	0	288 195	380 167	668 362	288 195	380 167	668 362	0	0	0
47417	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
47423	62	0	62	64 520	62 653	127 173	64 517	62 653	127 170	65	0	65
47427	3 577	398	3 975	11 236	2 279	13 515	11 941	1 152	13 093	2 872	1 525	4 397
50209	0	32 102	32 102	0	1 121	1 121	0	1 219	1 219	0	32 004	32 004
50221	2 431	0	2 431	1 263	0	1 263	0	0	0	3 694	0	3 694
60302	2	0	2	322	0	322	322	0	322	2	0	2
60308	110	0	110	285	0	285	202	0	202	193	0	193
60310	43	0	43	197	0	197	195	0	195	45	0	45
60312	2 773	0	2 773	1 925	0	1 925	2 399	0	2 399	2 299	0	2 299
60314	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
60315	0	0	0	0	18 630	18 630	0	157	157	0	18 473	18 473
60401	87 931	0	87 931	0	0	0	0	0	0	87 931	0	87 931
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	256	0	256	164	0	164	176	0	176	244	0	244
61009	25	0	25	56	0	56	21	0	21	60	0	60
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	21 180	0	21 180	1 010	0	1 010	528	0	528	21 662	0	21 662
70606	168 513	0	168 513	20 938	0	20 938	302	0	302	189 149	0	189 149
70608	358 178	0	358 178	34 501	0	34 501	0	0	0	392 679	0	392 679
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	14 193	0	14 193	1 302	0	1 302	321	0	321	15 174	0	15 174
Итого по активу (баланс)	2 423 696	556 246	2 979 942	6 485 322	1 466 604	7 951 926	6 526 620	1 439 774	7 966 394	2 382 398	583 076	2 965 474
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	2 432	0	2 432	0	0	0	1 262	0	1 262	3 694	0	3 694
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	832	0	832	948 877	0	948 877	948 898	0	948 898	853	0	853
30220	0	0	0	0	788	788	0	788	788	0	0	0
30222	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
30232	0	38	38	671	3 564	4 235	671	3 526	4 197	0	0	0
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31409	0	460 948	460 948	0	14 356	14 356	0	12 806	12 806	0	459 398	459 398
40702	523 741	48 919	572 660	3 163 355	521 419	3 684 774	3 065 860	507 521	3 573 381	426 246	35 021	461 267
40703	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
40802	966	0	966	1 851	671	2 522	5 186	671	5 857	4 301	0	4 301
40807	2 632	0	2 632	3 324	55	3 379	1 647	642	2 289	955	587	1 542
40817	13 667	18 267	31 934	48 334	13 318	61 652	59 110	21 398	80 508	24 443	26 347	50 790
40820	23 680	25 325	49 005	96 964	24 907	121 871	97 029	28 278	125 307	23 745	28 696	52 441
40909	0	0	0	0	1 497	1 497	0	1 497	1 497	0	0	0
40910	0	0	0	0	7 384	7 384	0	7 384	7 384	0	0	0
40911	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40912	0	162	162	62	5 180	5 242	62	5 018	5 080	0	0	0
40913	0	37	37	1 709	97 030	98 739	1 709	99 327	101 036	0	2 334	2 334
42105	9 350	1 906	11 256	0	72	72	0	55	55	9 350	1 889	11 239
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 691	1 762	0	62	62	0	49	49	71	1 678	1 749
42302	0	0	0	0	109	109	0	5 132	5 132	0	5 023	5 023
42303	0	5 059	5 059	0	5 122	5 122	0	63	63	0	0	0
42601	4 779	4 091	8 870	1 132	159	1 291	0	466	466	3 647	4 398	8 045
42602	49 868	2 481	52 349	48 849	2 570	51 419	54 407	2 270	56 677	55 426	2 181	57 607
42603	1 747	2 196	3 943	1 747	2 224	3 971	3 030	2 491	5 521	3 030	2 463	5 493
42604	5 635	0	5 635	0	0	0	0	0	0	5 635	0	5 635
42607	0	647	647	0	25	25	0	19	19	0	641	641
45215	32 622	0	32 622	1 470	0	1 470	955	0	955	32 107	0	32 107
45515	3 420	0	3 420	2 443	0	2 443	2 531	0	2 531	3 508	0	3 508
45715	15 452	0	15 452	6 204	0	6 204	1 169	0	1 169	10 417	0	10 417
45818	73 927	0	73 927	521	0	521	5 813	0	5 813	79 219	0	79 219
45918	1 202	0	1 202	18	0	18	225	0	225	1 409	0	1 409
47407	0	0	0	377 901	289 530	667 431	377 901	289 530	667 431	0	0	0
47411	179	16	195	207	17	224	248	18	266	220	17	237
47416	34	34	68	484	19 080	19 564	525	19 046	19 571	75	0	75
47422	390	23	413	283 818	1	283 819	283 818	1	283 819	390	23	413
47425	4 047	0	4 047	1 190	0	1 190	41	0	41	2 898	0	2 898
47426	0	7 826	7 826	0	245	245	0	1 866	1 866	0	9 447	9 447
52301	38 863	6 155	45 018	0	6 287	6 287	3 667	132	3 799	42 530	0	42 530
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 615	0	1 615	3 306	0	3 306	2 444	0	2 444	753	0	753
60305	1 398	0	1 398	3 553	0	3 553	3 707	0	3 707	1 552	0	1 552
60307	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
60322	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60601	18 422	0	18 422	0	0	0	165	0	165	18 587	0	18 587
60903	104	0	104	0	0	0	3	0	3	107	0	107
70601	226 992	0	226 992	0	0	0	32 391	0	32 391	259 383	0	259 383
70603	359 035	0	359 035	0	0	0	34 718	0	34 718	393 753	0	393 753
Итого по пассиву (баланс)	2 394 121	585 821	2 979 942	4 999 295	1 015 720	6 015 015	4 990 505	1 010 042	6 000 547	2 385 331	580 143	2 965 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	38 863	6 155	45 018	3 667	132	3 799	0	6 287	6 287	42 530	0	42 530
90901	1 034 422	0	1 034 422	3	0	3	1 032 874	0	1 032 874	1 551	0	1 551
90902	205 719	0	205 719	346	0	346	1 912	0	1 912	204 153	0	204 153
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 653 628	3 975 640	7 629 268	606 428	107 408	713 836	161 684	940 838	1 102 522	4 098 372	3 142 210	7 240 582
91604	19 904	631	20 535	1 611	455	2 066	765	330	1 095	20 750	756	21 506
91704	0	873	873	0	25	25	0	33	33	0	865	865
91802	0	1 995	1 995	0	58	58	0	75	75	0	1 978	1 978
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 454 943	0	2 454 943	640 358	0	640 358	604 167	0	604 167	2 491 134	0	2 491 134
Итого по активу (баланс)	7 407 594	3 985 294	11 392 888	1 252 413	108 078	1 360 491	1 801 402	947 563	2 748 965	6 858 605	3 145 809	10 004 414
Пассив
91003	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
91004	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
91312	385 327	631 167	1 016 494	3 420	21 451	24 871	157 338	34 473	191 811	539 245	644 189	1 183 434
91315	230 778	385 886	616 664	57 503	83 856	141 359	1 500	22 609	24 109	174 775	324 639	499 414
91317	49 318	114 825	164 143	148 530	147 802	296 332	135 550	32 977	168 527	36 338	0	36 338
91319	479 915	176 511	656 426	183 693	14 468	198 161	251 723	61 960	313 683	547 945	224 003	771 948
91507	1 216	0	1 216	1 216	0	1 216	0	0	0	0	0	0
99999	8 937 945	0	8 937 945	2 144 530	0	2 144 530	719 865	0	719 865	7 513 280	0	7 513 280
Итого по пассиву (баланс)	10 084 499	1 308 389	11 392 888	2 541 350	267 577	2 808 927	1 268 434	152 019	1 420 453	8 811 583	1 192 831	10 004 414
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93002	0	0	0	0	201	201	0	201	201	0	0	0
93801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1	201	202	1	201	202	0	0	0
Пассив
96002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
96801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?