Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	207 892	1 826	209 718	606 313	5 700	612 013	626 261	5 531	631 792	187 944	1 995	189 939
20209	0	0	0	4 866 994	32 464	4 899 458	4 866 994	32 464	4 899 458	0	0	0
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50107	404 198	0	404 198	1 873 884	0	1 873 884	1 831 386	0	1 831 386	446 696	0	446 696
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50121	840	0	840	0	0	0	840	0	840	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	167 172 601	54 564 114	221 736 715	809 668 123	1 303 754 237	2 113 422 360	806 335 065	1 304 767 088	2 111 102 153	170 505 659	53 551 263	224 056 922
Пассив
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10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	85 902	0	85 902	44 642	0	44 642	59 492	0	59 492	100 752	0	100 752
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Итого по пассиву (баланс)	157 927 891	63 808 824	221 736 715	672 212 136	1 217 412 167	1 889 624 303	674 343 959	1 217 600 551	1 891 944 510	160 059 714	63 997 208	224 056 922
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	301 253	0	301 253	27 534	369	27 903	28 026	369	28 395	300 761	0	300 761
80601	0	0	0	13 796	0	13 796	13 796	0	13 796	0	0	0
80801	436	0	436	1 981	0	1 981	2 134	0	2 134	283	0	283
80901	0	0	0	13 424	0	13 424	0	0	0	13 424	0	13 424
Итого по активу (баланс)	301 689	0	301 689	56 735	369	57 104	43 956	369	44 325	314 468	0	314 468
Пассив
85101	294 195	0	294 195	0	0	0	0	0	0	294 195	0	294 195
85201	269	0	269	27 082	0	27 082	26 813	0	26 813	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14 148	0	14 148	14 148	0	14 148
85501	7 225	0	7 225	1 100	0	1 100	0	0	0	6 125	0	6 125
Итого по пассиву (баланс)	301 689	0	301 689	28 182	0	28 182	40 961	0	40 961	314 468	0	314 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 964 202	0	1 964 202	247 516	0	247 516	95 000	0	95 000	2 116 718	0	2 116 718
90704	0	0	0	412 434	761 380	1 173 814	412 434	761 380	1 173 814	0	0	0
90803	2 500 000	9 955 822	12 455 822	0	2 328 348	2 328 348	0	1 133 250	1 133 250	2 500 000	11 150 920	13 650 920
90901	461 694	0	461 694	28 947	0	28 947	45 440	0	45 440	445 201	0	445 201
90902	1 364 852	0	1 364 852	521 694	0	521 694	371 108	0	371 108	1 515 438	0	1 515 438
90907	40 539	0	40 539	0	0	0	40 539	0	40 539	0	0	0
90908	0	847 193	847 193	0	750 879	750 879	0	748 585	748 585	0	849 487	849 487
91101	0	0	0	0	1 147	1 147	0	1 147	1 147	0	0	0
91102	0	3 562	3 562	0	1 226	1 226	0	3 649	3 649	0	1 139	1 139
91202	36	0	36	7	0	7	8	0	8	35	0	35
91203	10	0	10	11	0	11	10	0	10	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 369	0	10 369	0	0	0	10 369	0	10 369	0	0	0
91414	96 142 694	9 458 975	105 601 669	13 158 403	351 258	13 509 661	2 938 922	519 099	3 458 021	106 362 175	9 291 134	115 653 309
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	9 709	0	9 709	0	0	0	1 077	0	1 077	8 632	0	8 632
91501	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	100 204	4 267	104 471	9 224	168	9 392	15 229	207	15 436	94 199	4 228	98 427
91704	202 795	15 253	218 048	131	493	624	0	581	581	202 926	15 165	218 091
91802	579 239	62 118	641 357	236	1 857	2 093	0	2 360	2 360	579 475	61 615	641 090
91803	5 527	0	5 527	78	0	78	0	0	0	5 605	0	5 605
99998	136 656 170	0	136 656 170	37 297 811	0	37 297 811	20 520 232	0	20 520 232	153 433 749	0	153 433 749
Итого по активу (баланс)	241 048 798	20 347 190	261 395 988	51 676 492	4 196 756	55 873 248	24 450 368	3 170 258	27 620 626	268 274 922	21 373 688	289 648 610
Пассив
91003	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
91004	0	0	0	3 288	0	3 288	3 288	0	3 288	0	0	0
91311	3 230 476	452 805	3 683 281	1 067 956	17 186	1 085 142	2 329 101	13 215	2 342 316	4 491 621	448 834	4 940 455
91312	79 778 311	14 176 467	93 954 778	3 418 806	1 696 562	5 115 368	15 403 625	890 471	16 294 096	91 763 130	13 370 376	105 133 506
91314	1 500 000	358 802	1 858 802	0	369 274	369 274	0	370 644	370 644	1 500 000	360 172	1 860 172
91315	24 733 225	718 899	25 452 124	1 320 704	189 901	1 510 605	1 442 912	56 771	1 499 683	24 855 433	585 769	25 441 202
91316	5 709 307	314 703	6 024 010	4 605 069	989 321	5 594 390	5 713 445	1 299 641	7 013 086	6 817 683	625 023	7 442 706
91317	4 224 873	699 491	4 924 364	5 191 318	1 649 911	6 841 229	8 111 572	1 651 467	9 763 039	7 145 127	701 047	7 846 174
91507	753 926	0	753 926	700	0	700	11 447	0	11 447	764 673	0	764 673
91508	4 885	0	4 885	25	0	25	1	0	1	4 861	0	4 861
99999	124 739 818	0	124 739 818	7 089 267	0	7 089 267	18 564 310	0	18 564 310	136 214 861	0	136 214 861
Итого по пассиву (баланс)	244 674 821	16 721 167	261 395 988	22 697 345	4 912 155	27 609 500	51 579 913	4 282 209	55 862 122	273 557 389	16 091 221	289 648 610
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 290 177	18 634 424	21 924 601	52 254 919	381 602 152	433 857 071	52 312 090	380 139 557	432 451 647	3 233 006	20 097 019	23 330 025
93002	1 333 069	26 266 539	27 599 608	17 891 012	368 524 095	386 415 107	18 634 999	370 528 566	389 163 565	589 082	24 262 068	24 851 150
93102	0	0	0	0	21 204	21 204	0	21 204	21 204	0	0	0
93201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
93202	0	2 119	2 119	0	1 109 179	1 109 179	0	1 111 298	1 111 298	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 329 170	1 329 170	0	1 329 170	1 329 170	0	0	0
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93304	0	1 293 804	1 293 804	0	37 760	37 760	0	49 112	49 112	0	1 282 452	1 282 452
93306	0	0	0	150 746	15 465 006	15 615 752	150 746	15 465 006	15 615 752	0	0	0
93307	0	0	0	150 746	15 805 080	15 955 826	150 746	15 805 080	15 955 826	0	0	0
93308	0	42 210	42 210	0	42 807	42 807	0	63 953	63 953	0	21 064	21 064
93406	0	0	0	0	539 484	539 484	0	539 484	539 484	0	0	0
93407	0	0	0	0	511 995	511 995	0	511 995	511 995	0	0	0
93408	0	512 928	512 928	0	473 673	473 673	0	532 299	532 299	0	454 302	454 302
93409	0	0	0	0	456 389	456 389	0	456 389	456 389	0	0	0
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93507	0	577 995	577 995	0	3 623 673	3 623 673	0	4 201 668	4 201 668	0	0	0
93801	128 387	0	128 387	2 492 902	0	2 492 902	2 543 510	0	2 543 510	77 779	0	77 779
93802	19 473	0	19 473	70 640	0	70 640	89 439	0	89 439	674	0	674
93803	0	0	0	15 475	0	15 475	13 368	0	13 368	2 107	0	2 107
Итого по активу (баланс)	4 771 106	47 330 019	52 101 125	73 026 441	794 230 608	867 257 049	73 894 899	794 975 221	868 870 120	3 902 648	46 585 406	50 488 054
Пассив
96001	9 878 210	12 087 798	21 966 008	223 806 861	207 935 652	431 742 513	225 156 061	207 954 948	433 111 009	11 227 410	12 107 094	23 334 504
96002	4 046 407	23 565 039	27 611 446	77 984 309	311 386 656	389 370 965	76 877 198	309 562 931	386 440 129	2 939 296	21 741 314	24 680 610
96102	0	0	0	0	21 204	21 204	0	21 204	21 204	0	0	0
96201	0	0	0	18 020	0	18 020	18 020	0	18 020	0	0	0
96202	0	0	0	0	740 734	740 734	0	914 217	914 217	0	173 483	173 483
96301	0	0	0	0	1 261 749	1 261 749	0	1 261 749	1 261 749	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 261 251	1 261 251	0	1 261 251	1 261 251	0	0	0
96304	1 299 176	0	1 299 176	0	0	0	0	0	0	1 299 176	0	1 299 176
96306	0	0	0	3 336 372	12 529 218	15 865 590	3 336 372	12 999 061	16 335 433	0	469 843	469 843
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96308	0	521 605	521 605	0	530 751	530 751	0	443 247	443 247	0	434 101	434 101
96309	0	0	0	0	438 831	438 831	0	438 831	438 831	0	0	0
96406	0	0	0	0	508 796	508 796	0	508 796	508 796	0	0	0
96407	0	0	0	0	504 986	504 986	0	504 986	504 986	0	0	0
96408	0	42 744	42 744	0	66 275	66 275	0	45 164	45 164	0	21 633	21 633
96501	0	0	0	0	65 352	65 352	0	65 352	65 352	0	0	0
96502	0	0	0	0	65 464	65 464	0	65 464	65 464	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 664 040	2 664 040	0	2 664 040	2 664 040	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 987 746	2 987 746	0	2 987 746	2 987 746	0	0	0
96801	80 032	0	80 032	2 805 416	0	2 805 416	2 783 874	0	2 783 874	58 490	0	58 490
96802	0	0	0	23 384	0	23 384	39 590	0	39 590	16 206	0	16 206
96803	3 731	0	3 731	5 928	0	5 928	2 205	0	2 205	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	15 307 556	36 793 569	52 101 125	311 316 662	556 812 773	868 129 435	311 549 692	554 966 672	866 516 364	15 540 586	34 947 468	50 488 054
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	26,0000	0	0	56,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	1 023 933 173,0000	0	0	76 129 428,0000	0	0	71 096 008,0000	0	0	1 028 966 593,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 023 933 285,0000	0	0	76 129 454,0000	0	0	71 096 064,0000	0	0	1 028 966 675,0000
Пассив
98040	0	0	21 930 453,0000	0	0	1 605 939,0000	0	0	949 300,0000	0	0	21 273 814,0000
98050	0	0	981 896 361,0000	0	0	69 475 307,0000	0	0	70 853 985,0000	0	0	983 275 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 553 639,0000	0	0	2 553 639,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	15 448 027,0000	0	0	14 762,0000	0	0	4 112 762,0000	0	0	19 546 027,0000
98070	0	0	2 694 242,0000	0	0	339 191,0000	0	0	400 026,0000	0	0	2 755 077,0000
98090	0	0	1 964 202,0000	0	0	0,0000	0	0	152 516,0000	0	0	2 116 718,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 023 933 285,0000	0	0	73 988 838,0000	0	0	79 022 228,0000	0	0	1 028 966 675,0000

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