Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 985	0	19 985	158 499	0	158 499	159 926	0	159 926	18 558	0	18 558
20209	0	0	0	2 897	0	2 897	2 897	0	2 897	0	0	0
30102	137 450	0	137 450	336 777	0	336 777	368 804	0	368 804	105 423	0	105 423
30110	1 131	0	1 131	9 365	0	9 365	10 300	0	10 300	196	0	196
30202	1 759	0	1 759	14	0	14	0	0	0	1 773	0	1 773
30221	0	0	0	10 300	0	10 300	10 300	0	10 300	0	0	0
30302	9 763	0	9 763	86 165	0	86 165	90 720	0	90 720	5 208	0	5 208
30306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32004	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	15 500	0	15 500	24 500	0	24 500
32006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	0	0	0	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400	0	0	0
45206	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	0	0	0	800	0	800	400	0	400	400	0	400
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	20 170	0	20 170	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	20 670	0	20 670
45506	98 418	0	98 418	5 050	0	5 050	6 638	0	6 638	96 830	0	96 830
47427	0	0	0	3 453	0	3 453	3 453	0	3 453	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	1	0	1	36	0	36
60306	0	0	0	73	0	73	51	0	51	22	0	22
60308	39	0	39	71	0	71	75	0	75	35	0	35
60312	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60323	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
60401	54 862	0	54 862	0	0	0	0	0	0	54 862	0	54 862
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	26	0	26	11	0	11	8	0	8	29	0	29
70606	37 600	0	37 600	3 430	0	3 430	0	0	0	41 030	0	41 030
70611	3 480	0	3 480	348	0	348	0	0	0	3 828	0	3 828
Итого по активу (баланс)	540 927	0	540 927	648 031	0	648 031	701 358	0	701 358	487 600	0	487 600
Пассив
10208	168 889	0	168 889	0	0	0	0	0	0	168 889	0	168 889
10601	32 939	0	32 939	0	0	0	0	0	0	32 939	0	32 939
10701	60 880	0	60 880	0	0	0	0	0	0	60 880	0	60 880
30109	66	0	66	34 691	0	34 691	34 693	0	34 693	68	0	68
30126	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30301	9 763	0	9 763	90 720	0	90 720	86 165	0	86 165	5 208	0	5 208
30305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40602	1 682	0	1 682	2 543	0	2 543	4 565	0	4 565	3 704	0	3 704
40702	103 370	0	103 370	497 763	0	497 763	444 561	0	444 561	50 168	0	50 168
40703	804	0	804	768	0	768	51	0	51	87	0	87
40802	6 687	0	6 687	16 092	0	16 092	14 518	0	14 518	5 113	0	5 113
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	312	0	312	4 560	0	4 560	4 248	0	4 248	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
45215	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45315	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	3 730	0	3 730	535	0	535	540	0	540	3 735	0	3 735
47416	158	0	158	1 822	0	1 822	1 664	0	1 664	0	0	0
60301	33	0	33	1 084	0	1 084	1 103	0	1 103	52	0	52
60305	65	0	65	1 212	0	1 212	1 147	0	1 147	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60322	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60601	5 545	0	5 545	0	0	0	67	0	67	5 612	0	5 612
70601	60 004	0	60 004	0	0	0	5 141	0	5 141	65 145	0	65 145
Итого по пассиву (баланс)	540 927	0	540 927	677 474	0	677 474	624 147	0	624 147	487 600	0	487 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	2 805	0	2 805	66	0	66	5	0	5	2 866	0	2 866
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
99998	266 729	0	266 729	53 614	0	53 614	57 827	0	57 827	262 516	0	262 516
Итого по активу (баланс)	281 773	0	281 773	53 680	0	53 680	57 832	0	57 832	277 621	0	277 621
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	259 673	0	259 673	16 213	0	16 213	12 400	0	12 400	255 860	0	255 860
91317	500	0	500	41 600	0	41 600	41 200	0	41 200	100	0	100
91507	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
99999	15 044	0	15 044	5	0	5	66	0	66	15 105	0	15 105
Итого по пассиву (баланс)	281 773	0	281 773	57 832	0	57 832	53 680	0	53 680	277 621	0	277 621

Страница была полезной?