Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"

Регистрационный номер

2382

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 463	17 844	69 307	1 662 975	187 592	1 850 567	1 619 166	180 829	1 799 995	95 272	24 607	119 879
20208	1 693	0	1 693	10 101	0	10 101	11 228	0	11 228	566	0	566
20209	0	0	0	605 245	13 543	618 788	605 245	13 543	618 788	0	0	0
30102	636 745	0	636 745	2 143 849	0	2 143 849	2 764 080	0	2 764 080	16 514	0	16 514
30110	7 537	17 077	24 614	1 971 118	59 036	2 030 154	1 973 969	74 045	2 048 014	4 686	2 068	6 754
30202	27 192	0	27 192	7	0	7	0	0	0	27 199	0	27 199
30204	2 350	0	2 350	0	0	0	554	0	554	1 796	0	1 796
30221	0	0	0	46 046	151	46 197	46 046	0	46 046	0	151	151
30233	832	16	848	34 892	449	35 341	34 808	465	35 273	916	0	916
31902	100 000	0	100 000	1 500 000	0	1 500 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
45106	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
45201	8 298	0	8 298	21 132	0	21 132	23 118	0	23 118	6 312	0	6 312
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45205	24 700	0	24 700	1 000	0	1 000	8 100	0	8 100	17 600	0	17 600
45206	1 022 772	58 351	1 081 123	12 327	2 202	14 529	90 264	15 341	105 605	944 835	45 212	990 047
45207	527 631	10 836	538 467	69 912	13 195	83 107	79 171	466	79 637	518 372	23 565	541 937
45208	41 673	0	41 673	350	0	350	859	0	859	41 164	0	41 164
45401	0	0	0	2 122	0	2 122	614	0	614	1 508	0	1 508
45405	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45406	22 340	0	22 340	0	0	0	240	0	240	22 100	0	22 100
45407	9 937	0	9 937	350	0	350	862	0	862	9 425	0	9 425
45408	15 111	0	15 111	780	0	780	263	0	263	15 628	0	15 628
45502	670	0	670	0	0	0	670	0	670	0	0	0
45503	100	0	100	100	0	100	25	0	25	175	0	175
45504	536	0	536	0	0	0	458	0	458	78	0	78
45505	7 283	2 879	10 162	280	83	363	379	109	488	7 184	2 853	10 037
45506	29 290	0	29 290	409	0	409	3 241	0	3 241	26 458	0	26 458
45507	97 971	0	97 971	2 100	0	2 100	7 320	0	7 320	92 751	0	92 751
45509	7 609	0	7 609	6 955	0	6 955	7 718	0	7 718	6 846	0	6 846
45812	28 144	0	28 144	0	0	0	2 934	0	2 934	25 210	0	25 210
45815	1 227	0	1 227	251	0	251	266	0	266	1 212	0	1 212
45912	780	0	780	2 755	57	2 812	3 321	57	3 378	214	0	214
45914	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
45915	130	0	130	335	30	365	334	30	364	131	0	131
47408	0	0	0	4 679	0	4 679	4 679	0	4 679	0	0	0
47423	151	0	151	348	0	348	331	0	331	168	0	168
47427	2 895	71	2 966	15 037	417	15 454	14 784	409	15 193	3 148	79	3 227
51407	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60302	60	0	60	882	0	882	436	0	436	506	0	506
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	76	0	76	214	0	214	217	0	217	73	0	73
60312	1 814	0	1 814	2 184	0	2 184	2 552	0	2 552	1 446	0	1 446
60401	194 414	0	194 414	0	0	0	4	0	4	194 410	0	194 410
60404	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	48	0	48	69	0	69	111	0	111	6	0	6
61008	299	0	299	466	0	466	429	0	429	336	0	336
61009	133	0	133	26	0	26	52	0	52	107	0	107
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	373	0	373	257	0	257	40	0	40	590	0	590
70606	520 401	0	520 401	35 276	0	35 276	1 464	0	1 464	554 213	0	554 213
70608	92 665	0	92 665	5 757	0	5 757	0	0	0	98 422	0	98 422
70611	4 447	0	4 447	259	0	259	633	0	633	4 073	0	4 073
Итого по активу (баланс)	3 492 537	107 074	3 599 611	8 461 877	276 755	8 738 632	9 211 568	285 294	9 496 862	2 742 846	98 535	2 841 381
Пассив
10207	143 820	0	143 820	1	0	1	1	0	1	143 820	0	143 820
10601	135 250	0	135 250	0	0	0	0	0	0	135 250	0	135 250
10602	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
10701	7 259	0	7 259	0	0	0	0	0	0	7 259	0	7 259
10801	215 103	0	215 103	0	0	0	0	0	0	215 103	0	215 103
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	11	0	11	20 589	10 929	31 518	20 592	10 929	31 521	14	0	14
30236	150	0	150	1 370	15	1 385	1 220	15	1 235	0	0	0
40701	5 951	0	5 951	24 008	0	24 008	18 105	0	18 105	48	0	48
40702	418 260	1 633	419 893	2 577 025	18 328	2 595 353	2 223 968	17 568	2 241 536	65 203	873	66 076
40703	12 329	0	12 329	18 329	0	18 329	10 698	0	10 698	4 698	0	4 698
40802	70 833	0	70 833	423 104	183	423 287	368 291	183	368 474	16 020	0	16 020
40807	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40817	111 724	4 484	116 208	510 148	3 700	513 848	510 708	132	510 840	112 284	916	113 200
40820	149	146	295	394	135	529	703	4	707	458	15	473
40821	1 831	0	1 831	49 931	0	49 931	49 080	0	49 080	980	0	980
40905	0	0	0	4 678	0	4 678	4 678	0	4 678	0	0	0
40909	0	0	0	1 432	506	1 938	1 432	506	1 938	0	0	0
40910	0	0	0	457	614	1 071	457	614	1 071	0	0	0
40911	649	0	649	36 501	0	36 501	36 097	0	36 097	245	0	245
40912	0	0	0	3 481	2 373	5 854	3 481	2 373	5 854	0	0	0
40913	0	0	0	2 467	5 340	7 807	2 467	5 340	7 807	0	0	0
42105	17 500	0	17 500	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0
42301	53	620	673	0	5 131	5 131	0	6 278	6 278	53	1 767	1 820
42303	950	0	950	329	0	329	209	0	209	830	0	830
42304	22 324	257	22 581	7 036	143	7 179	6 319	5	6 324	21 607	119	21 726
42305	110 075	12 434	122 509	48 485	7 093	55 578	24 049	438	24 487	85 639	5 779	91 418
42306	990 855	40 645	1 031 500	379 675	16 191	395 866	210 393	3 507	213 900	821 573	27 961	849 534
42307	322 997	41 971	364 968	160 769	13 908	174 677	36 367	1 489	37 856	198 595	29 552	228 147
42310	2	0	2	6	0	6	5	0	5	1	0	1
42311	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	4	95	99	0	4	4	0	3	3	4	94	98
42605	1 125	0	1 125	357	0	357	0	0	0	768	0	768
42606	42	163	205	42	6	48	20	5	25	20	162	182
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	188 665	0	188 665	3 695	0	3 695	12 853	0	12 853	197 823	0	197 823
45415	1 248	0	1 248	22	0	22	33	0	33	1 259	0	1 259
45515	2 298	0	2 298	210	0	210	173	0	173	2 261	0	2 261
45818	27 036	0	27 036	657	0	657	36	0	36	26 415	0	26 415
45918	364	0	364	233	0	233	212	0	212	343	0	343
47405	0	0	0	9 306	0	9 306	9 306	0	9 306	0	0	0
47407	0	0	0	35 622	0	35 622	35 622	0	35 622	0	0	0
47411	11 893	56	11 949	9 858	6	9 864	3 611	18	3 629	5 646	68	5 714
47416	1 016	0	1 016	7 752	0	7 752	6 879	0	6 879	143	0	143
47422	16	0	16	51 781	0	51 781	51 779	0	51 779	14	0	14
47425	1 412	0	1 412	2 374	0	2 374	2 230	0	2 230	1 268	0	1 268
47426	230	0	230	230	0	230	0	0	0	0	0	0
51410	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	2 718	0	2 718	4 946	0	4 946	2 258	0	2 258	30	0	30
60305	2 988	0	2 988	8 494	0	8 494	5 506	0	5 506	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	2	0	2	31	0	31	68	0	68	39	0	39
60311	194	0	194	195	0	195	209	0	209	208	0	208
60313	0	0	0	0	49	49	0	49	49	0	0	0
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	1 698	0	1 698	1 707	0	1 707	9	0	9	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	38 308	0	38 308	3	0	3	404	0	404	38 709	0	38 709
60903	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	6	0	6	1	0	1	8	0	8	13	0	13
70601	534 340	0	534 340	58	0	58	35 740	0	35 740	570 022	0	570 022
70603	92 557	0	92 557	0	0	0	5 981	0	5 981	98 538	0	98 538
Итого по пассиву (баланс)	3 497 102	102 509	3 599 611	4 425 293	84 654	4 509 947	3 702 261	49 456	3 751 717	2 774 070	67 311	2 841 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 961	0	224 961	75 184	0	75 184	48 167	0	48 167	251 978	0	251 978
90902	864 912	0	864 912	33 343	0	33 343	54 220	0	54 220	844 035	0	844 035
91202	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	888 737	0	888 737	32 190	0	32 190	157 345	0	157 345	763 582	0	763 582
91604	4 207	0	4 207	658	0	658	59	0	59	4 806	0	4 806
91704	2 430	0	2 430	0	0	0	0	0	0	2 430	0	2 430
91802	5 063	0	5 063	0	0	0	0	0	0	5 063	0	5 063
99998	1 555 269	0	1 555 269	237 029	0	237 029	431 812	0	431 812	1 360 486	0	1 360 486
Итого по активу (баланс)	3 545 695	0	3 545 695	378 404	0	378 404	691 604	0	691 604	3 232 495	0	3 232 495
Пассив
91311	26 866	0	26 866	0	0	0	0	0	0	26 866	0	26 866
91312	1 377 850	0	1 377 850	275 952	0	275 952	93 922	0	93 922	1 195 820	0	1 195 820
91315	76 671	0	76 671	3 310	0	3 310	0	0	0	73 361	0	73 361
91316	14 359	0	14 359	19 882	0	19 882	19 500	0	19 500	13 977	0	13 977
91317	57 289	0	57 289	132 467	0	132 467	123 407	0	123 407	48 229	0	48 229
91507	2 234	0	2 234	201	0	201	200	0	200	2 233	0	2 233
99999	1 990 426	0	1 990 426	176 145	0	176 145	57 728	0	57 728	1 872 009	0	1 872 009
Итого по пассиву (баланс)	3 545 695	0	3 545 695	607 957	0	607 957	294 757	0	294 757	3 232 495	0	3 232 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?