Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"

Регистрационный номер

2347

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 025	27 125	72 150	299 437	74 636	374 073	324 163	71 793	395 956	20 299	29 968	50 267
20208	9 965	957	10 922	31 250	1 956	33 206	31 044	1 967	33 011	10 171	946	11 117
20209	545	798	1 343	209 091	43 083	252 174	208 293	42 634	250 927	1 343	1 247	2 590
30102	345 936	0	345 936	21 872 785	0	21 872 785	21 986 874	0	21 986 874	231 847	0	231 847
30110	15 284	6 933	22 217	1 874 046	21 943	1 895 989	1 872 735	22 920	1 895 655	16 595	5 956	22 551
30114	0	1 000 605	1 000 605	0	1 678 075	1 678 075	0	1 131 249	1 131 249	0	1 547 431	1 547 431
30202	31 601	0	31 601	1 935	0	1 935	0	0	0	33 536	0	33 536
30204	7 552	0	7 552	117	0	117	0	0	0	7 669	0	7 669
30233	1 853	164	2 017	89 616	16 974	106 590	84 587	16 369	100 956	6 882	769	7 651
30424	980	0	980	24 900 264	0	24 900 264	24 899 259	0	24 899 259	1 985	0	1 985
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32001	6 013	0	6 013	3 740	0	3 740	8 610	0	8 610	1 143	0	1 143
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32108	0	10 912	10 912	0	268	268	0	165	165	0	11 015	11 015
32307	0	1 132	1 132	0	33	33	0	43	43	0	1 122	1 122
32309	0	33 681	33 681	0	983	983	0	1 278	1 278	0	33 386	33 386
44601	115	0	115	59	0	59	115	0	115	59	0	59
45201	42	0	42	74 322	0	74 322	10 444	0	10 444	63 920	0	63 920
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	96 500	0	96 500	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	86 500	0	86 500
45207	1 197 853	0	1 197 853	38 014	0	38 014	9 000	0	9 000	1 226 867	0	1 226 867
45208	1 938 730	126 656	2 065 386	13 994	1 906	15 900	569 836	86 486	656 322	1 382 888	42 076	1 424 964
45401	0	0	0	3 547	0	3 547	3 547	0	3 547	0	0	0
45506	6 094	0	6 094	0	0	0	1 285	0	1 285	4 809	0	4 809
45507	0	17 460	17 460	0	427	427	0	264	264	0	17 623	17 623
45509	548	7 493	8 041	1 407	4 425	5 832	1 216	4 230	5 446	739	7 688	8 427
45708	754	1 478	2 232	0	129	129	0	64	64	754	1 543	2 297
45812	4 368	0	4 368	0	0	0	0	0	0	4 368	0	4 368
45815	0	76	76	0	3	3	0	3	3	0	76	76
47106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
47406	0	7 491	7 491	0	24 838 991	24 838 991	0	24 825 879	24 825 879	0	20 603	20 603
47417	0	0	0	0	175	175	0	175	175	0	0	0
47423	401 705	4 679	406 384	6 391 955	51 079	6 443 034	6 464 869	50 345	6 515 214	328 791	5 413	334 204
47427	298	533	831	1 069	217	1 286	925	214	1 139	442	536	978
51901	0	33 669	33 669	0	1 228	1 228	0	1 278	1 278	0	33 619	33 619
60204	0	431	431	0	12	12	0	16	16	0	427	427
60302	1 214	0	1 214	95	0	95	83	0	83	1 226	0	1 226
60306	0	0	0	2 831	0	2 831	2 831	0	2 831	0	0	0
60308	345	0	345	42	0	42	53	0	53	334	0	334
60312	3 736	0	3 736	8 589	0	8 589	3 122	0	3 122	9 203	0	9 203
60401	52 216	0	52 216	0	0	0	483	0	483	51 733	0	51 733
60701	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
61008	1 368	0	1 368	0	0	0	10	0	10	1 358	0	1 358
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61209	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
61403	3 464	0	3 464	0	0	0	59	0	59	3 405	0	3 405
70606	1 394 236	0	1 394 236	261 565	0	261 565	196	0	196	1 655 605	0	1 655 605
70608	448 047	0	448 047	74 959	0	74 959	0	0	0	523 006	0	523 006
70611	21 194	0	21 194	15 392	0	15 392	0	0	0	36 586	0	36 586
Итого по активу (баланс)	6 047 703	1 284 861	7 332 564	58 620 804	26 736 618	85 357 422	58 744 322	26 257 470	85 001 792	5 924 185	1 764 009	7 688 194
Пассив
10208	63 030	0	63 030	0	0	0	0	0	0	63 030	0	63 030
10601	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
10701	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0	15 066	0	15 066
10801	743 983	0	743 983	0	0	0	0	0	0	743 983	0	743 983
30109	403 754	65 598	469 352	5 121 707	48 830	5 170 537	5 138 537	48 052	5 186 589	420 584	64 820	485 404
30111	0	0	0	0	0	0	117	0	117	117	0	117
30232	887	1 624	2 511	43 926	39 251	83 177	44 795	38 574	83 369	1 756	947	2 703
32015	60	0	60	86	0	86	37	0	37	11	0	11
40502	12 084	2 440	14 524	1 611	76	1 687	1 522	68	1 590	11 995	2 432	14 427
40702	515 429	27 205	542 634	6 897 977	138 495	7 036 472	6 855 422	150 896	7 006 318	472 874	39 606	512 480
40703	1 400	10 849	12 249	132 461	138 216	270 677	133 413	136 093	269 506	2 352	8 726	11 078
40802	6 064	1 305	7 369	81 890	312	82 202	81 868	556	82 424	6 042	1 549	7 591
40807	7	7	14	0	0	0	0	0	0	7	7	14
40817	69 796	151 658	221 454	159 626	68 911	228 537	184 688	65 403	250 091	94 858	148 150	243 008
40820	1 119	821	1 940	1 125	755	1 880	1 261	1 300	2 561	1 255	1 366	2 621
40821	10 703	0	10 703	13 417 834	0	13 417 834	13 417 534	0	13 417 534	10 403	0	10 403
40903	9 497	0	9 497	500 313	0	500 313	500 847	0	500 847	10 031	0	10 031
40905	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
40909	0	0	0	0	229	229	0	229	229	0	0	0
40911	150 809	0	150 809	2 816 652	717	2 817 369	2 769 080	717	2 769 797	103 237	0	103 237
40912	0	0	0	2 689	2 424	5 113	2 689	2 424	5 113	0	0	0
40913	0	0	0	2 262	5 124	7 386	2 262	5 124	7 386	0	0	0
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	40 000	15 202	55 202	0	2 783	2 783	0	406	406	40 000	12 825	52 825
42301	4 746	19 251	23 997	0	644	644	16	1 349	1 365	4 762	19 956	24 718
42304	0	55 998	55 998	0	3 723	3 723	0	1 629	1 629	0	53 904	53 904
42305	50 794	108 720	159 514	0	4 127	4 127	1 603	3 667	5 270	52 397	108 260	160 657
42306	0	33 785	33 785	0	511	511	0	827	827	0	34 101	34 101
42307	13 714	8 385	22 099	0	318	318	4	250	254	13 718	8 317	22 035
42309	15 810	0	15 810	0	0	0	12	0	12	15 822	0	15 822
42314	0	323	323	0	12	12	0	10	10	0	321	321
42601	1	429	430	0	16	16	0	13	13	1	426	427
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	912 053	0	912 053	87 292	0	87 292	98 709	0	98 709	923 470	0	923 470
45415	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
45515	4 036	0	4 036	533	0	533	226	0	226	3 729	0	3 729
45715	2 171	0	2 171	53	0	53	42	0	42	2 160	0	2 160
45818	4 445	0	4 445	3	0	3	2	0	2	4 444	0	4 444
47411	364	29	393	0	2	2	163	21	184	527	48	575
47416	210	0	210	4 677	415	5 092	4 695	415	5 110	228	0	228
47422	1 322 746	2 637	1 325 383	22 219 574	29 949	22 249 523	22 214 918	29 841	22 244 759	1 318 090	2 529	1 320 619
47425	15 556	0	15 556	11 565	0	11 565	9 554	0	9 554	13 545	0	13 545
47426	2 511	47	2 558	0	2	2	718	13	731	3 229	58	3 287
52301	101 000	13 095	114 095	0	198	198	0	321	321	101 000	13 218	114 218
52306	130 000	17 460	147 460	0	264	264	0	427	427	130 000	17 623	147 623
52501	652	1 687	2 339	0	26	26	331	210	541	983	1 871	2 854
60301	447	0	447	2 660	0	2 660	2 491	0	2 491	278	0	278
60305	0	0	0	8 629	0	8 629	8 629	0	8 629	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
60322	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60601	46 358	0	46 358	483	0	483	74	0	74	45 949	0	45 949
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61304	7 501	0	7 501	2 000	0	2 000	347	0	347	5 848	0	5 848
70601	1 555 012	0	1 555 012	47	0	47	329 611	0	329 611	1 884 576	0	1 884 576
70603	468 028	0	468 028	0	0	0	64 393	0	64 393	532 421	0	532 421
Итого по пассиву (баланс)	6 794 009	538 555	7 332 564	51 519 045	486 330	52 005 375	51 872 170	488 835	52 361 005	7 147 134	541 060	7 688 194
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	30 555	30 555	0	748	748	0	462	462	0	30 841	30 841
90901	15 314	0	15 314	1 053	0	1 053	1 009	0	1 009	15 358	0	15 358
90902	89 855	482	90 337	1 576	30	1 606	1 573	18	1 591	89 858	494	90 352
91101	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 092	1 092	0	456	456
91102	0	0	0	0	1 090	1 090	0	1 090	1 090	0	0	0
91202	186 030	32 346	218 376	0	944	944	0	1 228	1 228	186 030	32 062	218 092
91414	1 058 074	206	1 058 280	333 000	6	333 006	678 000	8	678 008	713 074	204	713 278
91604	44 729	325	45 054	26 875	352	27 227	53 393	208	53 601	18 211	469	18 680
91704	707	0	707	0	0	0	0	0	0	707	0	707
91802	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91803	449	11	460	0	0	0	0	0	0	449	11	460
99998	2 009 576	0	2 009 576	179 798	0	179 798	906 140	0	906 140	1 283 234	0	1 283 234
Итого по активу (баланс)	3 407 236	63 925	3 471 161	542 302	4 718	547 020	1 640 115	4 106	1 644 221	2 309 423	64 537	2 373 960
Пассив
91003	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
91004	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91311	33 000	17 460	50 460	0	264	264	0	427	427	33 000	17 623	50 623
91312	1 648 368	0	1 648 368	791 894	0	791 894	129 030	0	129 030	985 504	0	985 504
91315	82 500	2 749	85 249	0	1 667	1 667	0	40	40	82 500	1 122	83 622
91316	16 637	0	16 637	28 008	0	28 008	25 000	0	25 000	13 629	0	13 629
91317	208 316	546	208 862	81 668	587	82 255	22 716	533	23 249	149 364	492	149 856
99999	1 461 585	0	1 461 585	738 074	0	738 074	367 215	0	367 215	1 090 726	0	1 090 726
Итого по пассиву (баланс)	3 450 406	20 755	3 471 161	1 641 696	2 518	1 644 214	546 013	1 000	547 013	2 354 723	19 237	2 373 960
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	679 325	64 690	744 015	23 611 184	114 908	23 726 092	23 198 026	178 717	23 376 743	1 092 483	881	1 093 364
93801	0	0	0	49 003	0	49 003	46 384	0	46 384	2 619	0	2 619
Итого по активу (баланс)	679 325	64 690	744 015	23 660 187	114 908	23 775 095	23 244 410	178 717	23 423 127	1 095 102	881	1 095 983
Пассив
96001	64 698	679 247	743 945	178 318	23 243 275	23 421 593	114 496	23 659 135	23 773 631	876	1 095 107	1 095 983
96801	70	0	70	53 826	0	53 826	53 756	0	53 756	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	64 768	679 247	744 015	232 144	23 243 275	23 475 419	168 252	23 659 135	23 827 387	876	1 095 107	1 095 983
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?