Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донхлеббанк"

Регистрационный номер

2285

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 367	3 755	73 122	960 458	17 124	977 582	960 097	17 781	977 878	69 728	3 098	72 826
20208	35	0	35	412	0	412	423	0	423	24	0	24
20209	0	0	0	467 986	0	467 986	466 081	0	466 081	1 905	0	1 905
30102	132 967	0	132 967	2 879 960	0	2 879 960	2 905 374	0	2 905 374	107 553	0	107 553
30110	22 513	32 811	55 324	3 825 024	130 725	3 955 749	3 844 881	130 570	3 975 451	2 656	32 966	35 622
30114	0	51	51	0	14 914	14 914	0	14 946	14 946	0	19	19
30202	21 134	0	21 134	0	0	0	51	0	51	21 083	0	21 083
30204	202	0	202	348	0	348	0	0	0	550	0	550
30210	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30233	237	0	237	23 935	4 250	28 185	23 935	4 199	28 134	237	51	288
30302	7	1 076	1 083	13 670	4 768	18 438	13 669	5 092	18 761	8	752	760
30306	114 402	28	114 430	61 298	1	61 299	85 019	5	85 024	90 681	24	90 705
30413	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
30424	543	0	543	135 870	0	135 870	135 936	0	135 936	477	0	477
31901	220 000	0	220 000	3 540 000	0	3 540 000	3 480 000	0	3 480 000	280 000	0	280 000
44906	24 800	0	24 800	8 300	0	8 300	13 100	0	13 100	20 000	0	20 000
44908	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	38 125	0	38 125	66 253	0	66 253	66 689	0	66 689	37 689	0	37 689
45204	0	0	0	669	0	669	0	0	0	669	0	669
45205	4 995	0	4 995	607	0	607	502	0	502	5 100	0	5 100
45206	113 272	0	113 272	29 255	0	29 255	22 349	0	22 349	120 178	0	120 178
45207	233 661	0	233 661	38 931	0	38 931	39 040	0	39 040	233 552	0	233 552
45208	107 945	0	107 945	10 500	0	10 500	1 994	0	1 994	116 451	0	116 451
45401	5 249	0	5 249	2 695	0	2 695	2 687	0	2 687	5 257	0	5 257
45406	7 300	0	7 300	650	0	650	2 095	0	2 095	5 855	0	5 855
45407	161 947	0	161 947	13 394	0	13 394	26 564	0	26 564	148 777	0	148 777
45408	101 866	0	101 866	0	0	0	799	0	799	101 067	0	101 067
45505	4 858	0	4 858	420	0	420	1 601	0	1 601	3 677	0	3 677
45506	98 363	0	98 363	7 765	0	7 765	8 590	0	8 590	97 538	0	97 538
45507	191 894	0	191 894	8 145	0	8 145	8 214	0	8 214	191 825	0	191 825
45812	23 872	0	23 872	800	0	800	147	0	147	24 525	0	24 525
45814	3 386	0	3 386	100	0	100	63	0	63	3 423	0	3 423
45815	27 662	0	27 662	174	0	174	316	0	316	27 520	0	27 520
45912	208	0	208	59	0	59	83	0	83	184	0	184
45914	199	0	199	0	0	0	5	0	5	194	0	194
45915	318	0	318	19	0	19	14	0	14	323	0	323
47404	0	3 234	3 234	135 872	136 545	272 417	135 872	136 861	272 733	0	2 918	2 918
47408	0	0	0	140 194	140 354	280 548	140 194	140 354	280 548	0	0	0
47423	10 743	220	10 963	8 200	1 130	9 330	8 068	1 132	9 200	10 875	218	11 093
47427	3 649	0	3 649	118	0	118	108	0	108	3 659	0	3 659
50505	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50706	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
51401	32 818	0	32 818	254	0	254	0	0	0	33 072	0	33 072
51405	30 461	0	30 461	227	0	227	0	0	0	30 688	0	30 688
60302	102	0	102	144	0	144	221	0	221	25	0	25
60308	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60310	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60312	7 484	0	7 484	9 010	0	9 010	12 507	0	12 507	3 987	0	3 987
60323	184	0	184	3	0	3	187	0	187	0	0	0
60401	233 351	0	233 351	2 214	0	2 214	1 637	0	1 637	233 928	0	233 928
60404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60406	4 494	0	4 494	0	0	0	0	0	0	4 494	0	4 494
60408	33 970	0	33 970	0	0	0	0	0	0	33 970	0	33 970
60701	0	0	0	2 195	0	2 195	2 195	0	2 195	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	179	0	179	333	0	333	260	0	260	252	0	252
61009	107	0	107	474	0	474	197	0	197	384	0	384
61011	2 985	0	2 985	5 899	0	5 899	5 899	0	5 899	2 985	0	2 985
61209	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
61403	2 788	0	2 788	252	0	252	18	0	18	3 022	0	3 022
70606	237 568	0	237 568	38 349	0	38 349	8 816	0	8 816	267 101	0	267 101
70608	11 808	0	11 808	2 786	0	2 786	73	0	73	14 521	0	14 521
70611	1 996	0	1 996	92	0	92	0	0	0	2 088	0	2 088
Итого по активу (баланс)	2 372 644	41 175	2 413 819	12 457 343	449 811	12 907 154	12 444 600	450 940	12 895 540	2 385 387	40 046	2 425 433
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	123 036	0	123 036	1	0	1	0	0	0	123 035	0	123 035
10701	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
10801	27 382	0	27 382	0	0	0	1	0	1	27 383	0	27 383
30223	0	0	0	11 835	0	11 835	11 835	0	11 835	0	0	0
30232	53	121	174	23 958	4 140	28 098	24 016	4 174	28 190	111	155	266
30301	7	1 076	1 083	15 101	5 552	20 653	15 102	5 228	20 330	8	752	760
30305	114 402	28	114 430	85 018	9	85 027	61 297	6	61 303	90 681	25	90 706
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
40602	11 556	0	11 556	98 631	0	98 631	88 564	0	88 564	1 489	0	1 489
40603	1 599	0	1 599	1 494	0	1 494	1 710	0	1 710	1 815	0	1 815
40701	138	0	138	1	0	1	641	0	641	778	0	778
40702	313 123	36 452	349 575	2 219 785	37 720	2 257 505	2 235 135	38 193	2 273 328	328 473	36 925	365 398
40703	16 958	0	16 958	11 766	0	11 766	13 337	0	13 337	18 529	0	18 529
40802	207 236	1 145	208 381	769 473	110 391	879 864	753 119	109 995	863 114	190 882	749	191 631
40817	135	0	135	14 642	0	14 642	15 103	0	15 103	596	0	596
40821	21	0	21	6 344	0	6 344	6 361	0	6 361	38	0	38
40905	0	0	0	10 876	0	10 876	10 876	0	10 876	0	0	0
40909	0	0	0	1 707	1 341	3 048	1 707	1 341	3 048	0	0	0
40910	0	0	0	115	248	363	115	248	363	0	0	0
40911	0	0	0	172 103	0	172 103	172 103	0	172 103	0	0	0
40912	0	0	0	2 622	2 579	5 201	2 622	2 579	5 201	0	0	0
40913	0	0	0	565	575	1 140	565	575	1 140	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	19 295	777	20 072	23 729	325	24 054	24 984	324	25 308	20 550	776	21 326
42303	282	0	282	93	0	93	68	0	68	257	0	257
42304	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42305	27 059	67	27 126	7 234	1	7 235	7 053	2	7 055	26 878	68	26 946
42306	984 527	0	984 527	157 845	0	157 845	161 409	0	161 409	988 091	0	988 091
42307	13 587	0	13 587	627	0	627	5 250	0	5 250	18 210	0	18 210
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	17 564	0	17 564	1 583	0	1 583	2 495	0	2 495	18 476	0	18 476
45415	628	0	628	67	0	67	0	0	0	561	0	561
45515	3 998	0	3 998	1 699	0	1 699	1 684	0	1 684	3 983	0	3 983
45818	34 663	0	34 663	41	0	41	429	0	429	35 051	0	35 051
45918	339	0	339	2	0	2	1	0	1	338	0	338
47407	0	0	0	140 461	138 285	278 746	140 461	138 285	278 746	0	0	0
47411	2 696	6	2 702	1 367	0	1 367	1 794	1	1 795	3 123	7	3 130
47416	695	0	695	7 327	0	7 327	6 750	0	6 750	118	0	118
47422	1	3	4	449	28	477	449	25	474	1	0	1
47425	1 356	0	1 356	2 583	0	2 583	2 504	0	2 504	1 277	0	1 277
47426	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
50507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52301	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
52406	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	661	0	661	2 785	0	2 785	3 985	0	3 985	1 861	0	1 861
60305	2 135	0	2 135	6 808	0	6 808	6 919	0	6 919	2 246	0	2 246
60309	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60311	263	0	263	8 400	0	8 400	8 422	0	8 422	285	0	285
60320	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
60322	72	0	72	48	0	48	48	0	48	72	0	72
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60405	7 693	0	7 693	0	0	0	0	0	0	7 693	0	7 693
60601	52 775	0	52 775	1 462	0	1 462	426	0	426	51 739	0	51 739
61301	21	0	21	8	0	8	0	0	0	13	0	13
61304	32	0	32	0	0	0	7	0	7	39	0	39
70601	237 500	0	237 500	9 617	0	9 617	37 722	0	37 722	265 605	0	265 605
70603	11 913	0	11 913	72	0	72	2 802	0	2 802	14 643	0	14 643
Итого по пассиву (баланс)	2 374 142	39 677	2 413 819	3 822 370	301 194	4 123 564	3 834 202	300 976	4 135 178	2 385 974	39 459	2 425 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	208 557	0	208 557	6 533	0	6 533	35 692	0	35 692	179 398	0	179 398
90902	119 965	23	119 988	5 537	0	5 537	15 426	0	15 426	110 076	23	110 099
90909	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91219	12 385	0	12 385	0	0	0	12 385	0	12 385	0	0	0
91414	1 093 879	0	1 093 879	25 337	0	25 337	11 710	0	11 710	1 107 506	0	1 107 506
91501	10 533	0	10 533	0	0	0	992	0	992	9 541	0	9 541
91604	13 083	0	13 083	359	0	359	4	0	4	13 438	0	13 438
91704	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91802	2 267	0	2 267	0	0	0	9	0	9	2 258	0	2 258
91803	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
99998	1 895 728	0	1 895 728	319 803	0	319 803	380 600	0	380 600	1 834 931	0	1 834 931
Итого по активу (баланс)	3 356 809	23	3 356 832	357 571	0	357 571	456 820	0	456 820	3 257 560	23	3 257 583
Пассив
91004	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91312	1 586 255	0	1 586 255	124 498	0	124 498	111 928	0	111 928	1 573 685	0	1 573 685
91315	46 835	0	46 835	732	0	732	1 793	0	1 793	47 896	0	47 896
91316	55 162	0	55 162	48 379	0	48 379	19 500	0	19 500	26 283	0	26 283
91317	169 995	0	169 995	206 694	0	206 694	186 285	0	186 285	149 586	0	149 586
91507	37 481	0	37 481	0	0	0	0	0	0	37 481	0	37 481
99999	1 461 104	0	1 461 104	70 972	0	70 972	32 520	0	32 520	1 422 652	0	1 422 652
Итого по пассиву (баланс)	3 356 832	0	3 356 832	451 572	0	451 572	352 323	0	352 323	3 257 583	0	3 257 583
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	3 306 012,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Пассив
98050	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 306 018,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 306 018,0000

Страница была полезной?