Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	345	0	345	100	0	100	160	0	160	285	0	285
20202	30 284	13 741	44 025	257 382	106 855	364 237	259 986	98 810	358 796	27 680	21 786	49 466
20209	0	0	0	189 116	23 620	212 736	189 116	23 620	212 736	0	0	0
30102	46 188	0	46 188	5 071 308	0	5 071 308	5 076 632	0	5 076 632	40 864	0	40 864
30110	2 515	135 228	137 743	494 492	247 588	742 080	358 143	266 660	624 803	138 864	116 156	255 020
30202	16 856	0	16 856	0	0	0	3 057	0	3 057	13 799	0	13 799
30204	233	0	233	70	0	70	0	0	0	303	0	303
30221	0	0	0	0	49 183	49 183	0	49 183	49 183	0	0	0
30233	772	1 536	2 308	6 275	5 705	11 980	5 811	5 690	11 501	1 236	1 551	2 787
30602	91	0	91	20 286	0	20 286	20 256	0	20 256	121	0	121
32002	140 000	0	140 000	285 000	0	285 000	425 000	0	425 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000	125 000	0	125 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	0	65	65	0	1	1	0	64	64
45107	8 841	0	8 841	522	0	522	787	0	787	8 576	0	8 576
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	220 200	0	220 200	0	0	0	12 500	0	12 500	207 700	0	207 700
45207	89 012	0	89 012	0	0	0	6 477	0	6 477	82 535	0	82 535
45208	245 621	0	245 621	0	0	0	16	0	16	245 605	0	245 605
45505	164	0	164	0	0	0	69	0	69	95	0	95
45506	15 907	0	15 907	200	0	200	1 088	0	1 088	15 019	0	15 019
45507	31 422	0	31 422	0	0	0	908	0	908	30 514	0	30 514
45811	781	0	781	0	0	0	781	0	781	0	0	0
45812	2 215	0	2 215	2 703	0	2 703	0	0	0	4 918	0	4 918
45815	4 217	0	4 217	514	0	514	384	0	384	4 347	0	4 347
45911	119	0	119	0	0	0	119	0	119	0	0	0
45912	1 303	0	1 303	0	0	0	1 303	0	1 303	0	0	0
45915	527	0	527	21	0	21	147	0	147	401	0	401
47408	0	0	0	2 795 695	2 850 627	5 646 322	2 795 695	2 850 627	5 646 322	0	0	0
47423	254	0	254	1 976	3	1 979	1 977	2	1 979	253	1	254
47427	550	0	550	9 107	368	9 475	7 724	36	7 760	1 933	332	2 265
50207	470 668	0	470 668	3 724	0	3 724	31 180	0	31 180	443 212	0	443 212
50221	1 726	0	1 726	314	0	314	540	0	540	1 500	0	1 500
52503	91 757	0	91 757	596	0	596	1 919	0	1 919	90 434	0	90 434
60302	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60306	0	0	0	1 298	0	1 298	1 291	0	1 291	7	0	7
60308	30	0	30	6 562	0	6 562	6 484	0	6 484	108	0	108
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	3 582	0	3 582	3 663	0	3 663	3 809	0	3 809	3 436	0	3 436
60314	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27
60401	11 475	0	11 475	0	0	0	0	0	0	11 475	0	11 475
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	4	0	4	168	0	168	167	0	167	5	0	5
61009	17	0	17	12	0	12	12	0	12	17	0	17
61210	0	0	0	20 480	0	20 480	20 480	0	20 480	0	0	0
61403	4 106	0	4 106	811	0	811	100	0	100	4 817	0	4 817
70606	282 354	0	282 354	25 156	0	25 156	1	0	1	307 509	0	307 509
70608	56 376	0	56 376	5 447	0	5 447	0	0	0	61 823	0	61 823
70611	2 231	0	2 231	758	0	758	0	0	0	2 989	0	2 989
Итого по активу (баланс)	1 907 766	150 505	2 058 271	9 556 600	3 284 041	12 840 641	9 559 463	3 294 629	12 854 092	1 904 903	139 917	2 044 820
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	1 726	0	1 726	540	0	540	314	0	314	1 500	0	1 500
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	0	0	0	24 736	0	24 736
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30220	0	14 954	14 954	0	21 001	21 001	0	6 047	6 047	0	0	0
30232	4	51	55	6 156	8 820	14 976	6 154	8 769	14 923	2	0	2
30236	0	1	1	1	3	4	1	2	3	0	0	0
31205	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
31302	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 065 000	0	1 065 000	30 000	0	30 000
31303	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
40602	1 136	0	1 136	423	0	423	461	0	461	1 174	0	1 174
40701	2 472	0	2 472	288 877	11 723	300 600	287 953	11 723	299 676	1 548	0	1 548
40702	349 013	121	349 134	5 007 255	104 707	5 111 962	5 071 805	109 249	5 181 054	413 563	4 663	418 226
40703	59 326	0	59 326	3 600	0	3 600	4 344	0	4 344	60 070	0	60 070
40802	15 799	0	15 799	30 113	0	30 113	29 111	0	29 111	14 797	0	14 797
40807	3	0	3	231	131	362	242	131	373	14	0	14
40817	451	0	451	4 471	2 690	7 161	21 598	2 839	24 437	17 578	149	17 727
40905	63	0	63	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	63	0	63
40909	0	0	0	188	748	936	188	748	936	0	0	0
40910	0	0	0	2	118	120	2	118	120	0	0	0
40911	182	0	182	24 037	0	24 037	24 032	0	24 032	177	0	177
40912	0	0	0	887	1 834	2 721	887	1 834	2 721	0	0	0
40913	0	0	0	639	6 284	6 923	639	6 284	6 923	0	0	0
42101	676	0	676	10 710	0	10 710	11 750	0	11 750	1 716	0	1 716
42102	290 180	0	290 180	877 820	0	877 820	731 780	0	731 780	144 140	0	144 140
42103	0	0	0	11 000	0	11 000	14 000	0	14 000	3 000	0	3 000
42104	500	0	500	500	0	500	1 360	0	1 360	1 360	0	1 360
42105	840	0	840	800	0	800	9 500	0	9 500	9 540	0	9 540
42301	1 367	11	1 378	7 188	0	7 188	7 068	0	7 068	1 247	11	1 258
42303	3 300	0	3 300	2 300	0	2 300	2 718	0	2 718	3 718	0	3 718
42304	21 588	91	21 679	7 389	2	7 391	7 563	2	7 565	21 762	91	21 853
42305	18 755	2 805	21 560	463	79	542	7 811	1 890	9 701	26 103	4 616	30 719
42306	11 187	0	11 187	73	0	73	3 640	0	3 640	14 754	0	14 754
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42606	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
45115	354	0	354	32	0	32	21	0	21	343	0	343
45215	9 176	0	9 176	642	0	642	25	0	25	8 559	0	8 559
45515	4 909	0	4 909	337	0	337	14	0	14	4 586	0	4 586
45818	5 016	0	5 016	49	0	49	735	0	735	5 702	0	5 702
45918	407	0	407	40	0	40	1	0	1	368	0	368
47407	0	0	0	2 839 997	2 802 624	5 642 621	2 839 997	2 802 624	5 642 621	0	0	0
47411	904	52	956	306	2	308	529	17	546	1 127	67	1 194
47416	1 516	0	1 516	5 937	0	5 937	4 540	0	4 540	119	0	119
47422	5	1	6	76	0	76	76	0	76	5	1	6
47425	5 742	0	5 742	138	0	138	201	0	201	5 805	0	5 805
47426	1 505	0	1 505	1 245	0	1 245	1 714	0	1 714	1 974	0	1 974
50220	345	0	345	160	0	160	100	0	100	285	0	285
52303	2 644	0	2 644	4 919	0	4 919	4 215	0	4 215	1 940	0	1 940
52305	18 236	0	18 236	0	0	0	0	0	0	18 236	0	18 236
52306	1 062	8 031	9 093	0	305	305	0	235	235	1 062	7 961	9 023
52307	364 657	0	364 657	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	364 657	0	364 657
52501	1 422	577	1 999	14	22	36	195	61	256	1 603	616	2 219
60301	245	0	245	4 124	0	4 124	3 944	0	3 944	65	0	65
60305	75	0	75	9 631	0	9 631	9 631	0	9 631	75	0	75
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	6	0	6	65	0	65	67	0	67	8	0	8
60311	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	54	0	54	15	0	15	3	0	3	42	0	42
60601	7 515	0	7 515	0	0	0	151	0	151	7 666	0	7 666
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	33	0	33	7	0	7	2	0	2	28	0	28
70601	283 203	0	283 203	0	0	0	22 685	0	22 685	305 888	0	305 888
70603	59 116	0	59 116	0	0	0	4 598	0	4 598	63 714	0	63 714
Итого по пассиву (баланс)	2 031 576	26 695	2 058 271	10 421 587	2 961 093	13 382 680	10 416 656	2 952 573	13 369 229	2 026 645	18 175	2 044 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	18 163	0	18 163	4 547	0	4 547	6 847	0	6 847	15 863	0	15 863
90901	238 876	0	238 876	130 096	0	130 096	100 280	0	100 280	268 692	0	268 692
90902	971 294	0	971 294	236 305	0	236 305	314 332	0	314 332	893 267	0	893 267
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	180 086	0	180 086	1 191	0	1 191	1 675	0	1 675	179 602	0	179 602
91414	661 968	0	661 968	2 774	0	2 774	14 499	0	14 499	650 243	0	650 243
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	1 269	0	1 269	390	0	390	293	0	293	1 366	0	1 366
99998	865 025	0	865 025	6 087	0	6 087	1 724	0	1 724	869 388	0	869 388
Итого по активу (баланс)	3 086 689	0	3 086 689	381 392	0	381 392	439 650	0	439 650	3 028 431	0	3 028 431
Пассив
91311	240 492	0	240 492	0	0	0	0	0	0	240 492	0	240 492
91312	426 028	0	426 028	0	0	0	2 101	0	2 101	428 129	0	428 129
91315	143 499	8 962	152 461	0	573	573	0	1 439	1 439	143 499	9 828	153 327
91317	14 806	0	14 806	0	0	0	2 194	0	2 194	17 000	0	17 000
91507	31 221	0	31 221	1 150	0	1 150	352	0	352	30 423	0	30 423
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	2 221 664	0	2 221 664	238 593	0	238 593	175 972	0	175 972	2 159 043	0	2 159 043
Итого по пассиву (баланс)	3 077 727	8 962	3 086 689	239 743	573	240 316	180 619	1 439	182 058	3 018 603	9 828	3 028 431
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	123 655	0	123 655	2 716 144	26 129	2 742 273	2 716 952	26 129	2 743 081	122 847	0	122 847
93801	0	0	0	5 491	0	5 491	5 491	0	5 491	0	0	0
Итого по активу (баланс)	123 655	0	123 655	2 721 635	26 129	2 747 764	2 722 443	26 129	2 748 572	122 847	0	122 847
Пассив
96001	0	123 633	123 633	26 027	2 725 243	2 751 270	26 027	2 724 436	2 750 463	0	122 826	122 826
96801	22	0	22	5 941	0	5 941	5 940	0	5 940	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	22	123 633	123 655	31 968	2 725 243	2 757 211	31 967	2 724 436	2 756 403	21	122 826	122 847
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	49,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	454 888,0000	0	0	20 275,0000	0	0	40 550,0000	0	0	434 613,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	454 937,0000	0	0	20 277,0000	0	0	40 551,0000	0	0	434 663,0000
Пассив
98050	0	0	39 504,0000	0	0	20 275,0000	0	0	20 275,0000	0	0	39 504,0000
98070	0	0	415 433,0000	0	0	20 276,0000	0	0	2,0000	0	0	395 159,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	454 937,0000	0	0	40 551,0000	0	0	20 277,0000	0	0	434 663,0000

Страница была полезной?