Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Экономикс-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 694	0	30 694	2 689	0	2 689	8 389	0	8 389	24 994	0	24 994
20202	59 833	77 626	137 459	135 613	29 209	164 822	170 126	66 985	237 111	25 320	39 850	65 170
20208	3 584	162	3 746	12 641	325	12 966	11 121	327	11 448	5 104	160	5 264
20209	0	0	0	75 000	54 741	129 741	75 000	54 741	129 741	0	0	0
30102	53 925	0	53 925	10 917 784	0	10 917 784	10 836 688	0	10 836 688	135 021	0	135 021
30110	13 158	1 258 184	1 271 342	50 854	2 168 543	2 219 397	43 661	2 311 400	2 355 061	20 351	1 115 327	1 135 678
30202	32 231	0	32 231	5 388	0	5 388	0	0	0	37 619	0	37 619
30204	17 945	0	17 945	0	0	0	67	0	67	17 878	0	17 878
30233	755	177	932	11 928	653	12 581	11 490	830	12 320	1 193	0	1 193
30413	70	0	70	4 765 749	0	4 765 749	4 765 317	0	4 765 317	502	0	502
30424	492	0	492	17 086 242	0	17 086 242	17 084 078	0	17 084 078	2 656	0	2 656
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	0	0	0	0	107 512	107 512	0	105 407	105 407	0	2 105	2 105
31902	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32002	180 000	0	180 000	2 450 000	0	2 450 000	2 490 000	0	2 490 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	930 000	0	930 000	930 000	0	930 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
32202	167 361	0	167 361	900 735	0	900 735	1 016 436	0	1 016 436	51 660	0	51 660
32203	0	0	0	605 157	0	605 157	379 910	0	379 910	225 247	0	225 247
32204	0	0	0	77 419	0	77 419	77 419	0	77 419	0	0	0
45107	22 250	0	22 250	57 000	0	57 000	0	0	0	79 250	0	79 250
45201	11 180	0	11 180	40 006	0	40 006	46 901	0	46 901	4 285	0	4 285
45204	136 787	0	136 787	19 705	0	19 705	21 101	0	21 101	135 391	0	135 391
45205	105 440	0	105 440	5 700	0	5 700	22 746	0	22 746	88 394	0	88 394
45206	31 495	0	31 495	50 000	0	50 000	4 000	0	4 000	77 495	0	77 495
45207	222 935	0	222 935	998	0	998	17 094	0	17 094	206 839	0	206 839
45208	33 662	51 342	85 004	0	1 486	1 486	779	3 531	4 310	32 883	49 297	82 180
45505	7 330	0	7 330	0	0	0	13	0	13	7 317	0	7 317
45506	9 118	0	9 118	0	0	0	500	0	500	8 618	0	8 618
45507	79 325	1 426	80 751	0	42	42	2 228	64	2 292	77 097	1 404	78 501
45509	320	0	320	978	0	978	1 011	0	1 011	287	0	287
45812	69 500	0	69 500	998	0	998	998	0	998	69 500	0	69 500
45815	490	0	490	52	0	52	12	0	12	530	0	530
45915	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47002	0	0	0	1 560 803	0	1 560 803	1 560 803	0	1 560 803	0	0	0
47404	0	11 321	11 321	32 950 864	13 580 804	46 531 668	32 950 864	13 576 094	46 526 958	0	16 031	16 031
47408	0	0	0	13 171 485	12 010 101	25 181 586	13 171 485	12 010 101	25 181 586	0	0	0
47410	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056
47415	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47417	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
47423	1	0	1	8 198	45 204	53 402	8 199	45 204	53 403	0	0	0
47427	3	38	41	8 019	531	8 550	7 963	51	8 014	59	518	577
50205	111 626	0	111 626	1 942 119	0	1 942 119	2 004 785	0	2 004 785	48 960	0	48 960
50206	10 531	0	10 531	72	0	72	7	0	7	10 596	0	10 596
50207	517 244	0	517 244	646 288	0	646 288	753 113	0	753 113	410 419	0	410 419
50208	188 989	0	188 989	195 566	0	195 566	178 824	0	178 824	205 731	0	205 731
50210	0	17 634	17 634	0	665	665	0	701	701	0	17 598	17 598
50211	0	321 845	321 845	0	10 033	10 033	0	113 056	113 056	0	218 822	218 822
50218	508 406	0	508 406	2 156 734	0	2 156 734	2 144 380	0	2 144 380	520 760	0	520 760
50221	19 448	0	19 448	4 843	0	4 843	10 024	0	10 024	14 267	0	14 267
50305	100 750	0	100 750	101 471	0	101 471	202 221	0	202 221	0	0	0
50306	45 401	0	45 401	1 188 666	0	1 188 666	1 190 115	0	1 190 115	43 952	0	43 952
50307	211 219	0	211 219	1 495	0	1 495	4 194	0	4 194	208 520	0	208 520
50308	72 759	0	72 759	1 833 054	0	1 833 054	1 835 374	0	1 835 374	70 439	0	70 439
50318	787 445	0	787 445	3 094 607	0	3 094 607	3 121 830	0	3 121 830	760 222	0	760 222
50705	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
50706	11 366	0	11 366	0	0	0	0	0	0	11 366	0	11 366
50721	571	0	571	128	0	128	0	0	0	699	0	699
51405	465 431	0	465 431	2 858	0	2 858	50 000	0	50 000	418 289	0	418 289
51406	162 410	0	162 410	1 120	0	1 120	0	0	0	163 530	0	163 530
52503	715	0	715	0	0	0	35	0	35	680	0	680
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	7 961	0	7 961	223	0	223	69	0	69	8 115	0	8 115
60306	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	20	0	20	697	0	697	696	0	696	21	0	21
60312	16 585	0	16 585	4 371	0	4 371	3 633	0	3 633	17 323	0	17 323
60314	0	221	221	0	374	374	0	328	328	0	267	267
60323	3 152	0	3 152	508	0	508	508	0	508	3 152	0	3 152
60401	140 370	0	140 370	1 005	0	1 005	0	0	0	141 375	0	141 375
60410	32 755	0	32 755	0	0	0	0	0	0	32 755	0	32 755
60412	15 118	0	15 118	0	0	0	0	0	0	15 118	0	15 118
60701	0	0	0	1 186	0	1 186	1 186	0	1 186	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	117	0	117	299	0	299	74	0	74	342	0	342
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61011	167 823	0	167 823	0	0	0	0	0	0	167 823	0	167 823
61210	0	0	0	924 505	0	924 505	924 505	0	924 505	0	0	0
61403	2 646	0	2 646	119	0	119	93	0	93	2 672	0	2 672
70606	535 688	0	535 688	98 276	0	98 276	49	0	49	633 915	0	633 915
70608	740 175	0	740 175	79 200	0	79 200	0	0	0	819 375	0	819 375
70611	10 851	0	10 851	830	0	830	0	0	0	11 681	0	11 681
Итого по активу (баланс)	6 178 768	1 742 564	7 921 332	99 366 726	28 010 298	127 377 024	99 324 596	28 288 918	127 613 514	6 220 898	1 463 944	7 684 842
Пассив
10208	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	640 000	0	640 000
10603	20 019	0	20 019	10 024	0	10 024	4 972	0	4 972	14 967	0	14 967
10701	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
10801	229 209	0	229 209	0	0	0	0	0	0	229 209	0	229 209
30220	0	8 746	8 746	0	10 879	10 879	0	2 192	2 192	0	59	59
30226	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
30232	0	0	0	91 807	5 344	97 151	91 808	5 344	97 152	1	0	1
30601	63	0	63	0	0	0	245	0	245	308	0	308
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32901	1 195 629	0	1 195 629	4 897 404	0	4 897 404	4 898 534	0	4 898 534	1 196 759	0	1 196 759
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	10 066	0	10 066	45 413	0	45 413	40 000	0	40 000	4 653	0	4 653
40701	542	1 171	1 713	68 684	5 672	74 356	70 617	4 501	75 118	2 475	0	2 475
40702	1 593 870	297 769	1 891 639	3 520 366	367 449	3 887 815	3 299 324	137 860	3 437 184	1 372 828	68 180	1 441 008
40703	32 077	0	32 077	29 896	0	29 896	13 364	0	13 364	15 545	0	15 545
40802	11 847	101	11 948	23 514	4	23 518	34 767	3	34 770	23 100	100	23 200
40807	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40817	48 133	12 370	60 503	151 430	50 319	201 749	151 625	89 852	241 477	48 328	51 903	100 231
40820	6 324	690	7 014	8 656	74 648	83 304	7 241	74 589	81 830	4 909	631	5 540
40901	0	0	0	0	0	0	14 112	0	14 112	14 112	0	14 112
40902	0	0	0	0	0	0	2 056	0	2 056	2 056	0	2 056
40905	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40909	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
40911	10	0	10	3 804	0	3 804	3 794	0	3 794	0	0	0
40912	0	0	0	12	6	18	12	6	18	0	0	0
40913	0	0	0	21	107	128	21	107	128	0	0	0
42301	13	1 746	1 759	0	60	60	0	50	50	13	1 736	1 749
42305	87 770	132 298	220 068	0	5 022	5 022	2 256	4 165	6 421	90 026	131 441	221 467
42306	1 306 332	259 020	1 565 352	73 291	105 652	178 943	84 946	16 329	101 275	1 317 987	169 697	1 487 684
42309	0	0	0	0	0	0	835	0	835	835	0	835
42311	0	0	0	14	0	14	28	0	28	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
42314	374	0	374	12	0	12	30	0	30	392	0	392
42315	98	0	98	7	0	7	14	0	14	105	0	105
42505	0	161 726	161 726	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 307	160 307
42601	104	3	107	146	0	146	45	0	45	3	3	6
42605	0	1 943	1 943	0	74	74	0	61	61	0	1 930	1 930
42606	142 681	165 290	307 971	638	8 550	9 188	2 174	72 067	74 241	144 217	228 807	373 024
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42615	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43804	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45115	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710
45215	3 270	0	3 270	31 773	0	31 773	35 007	0	35 007	6 504	0	6 504
45515	5 798	0	5 798	57	0	57	0	0	0	5 741	0	5 741
45818	69 978	0	69 978	0	0	0	52	0	52	70 030	0	70 030
47403	3	0	3	31 881 690	13 575 648	45 457 338	31 881 690	13 575 648	45 457 338	3	0	3
47407	0	0	0	13 058 172	12 113 118	25 171 290	13 058 172	12 113 118	25 171 290	0	0	0
47411	24 427	4 393	28 820	5 354	1 375	6 729	13 124	2 018	15 142	32 197	5 036	37 233
47416	225	0	225	117 560	0	117 560	117 360	0	117 360	25	0	25
47422	0	0	0	8 197	45 218	53 415	8 197	45 218	53 415	0	0	0
47425	1 019	0	1 019	4 262	0	4 262	6 450	0	6 450	3 207	0	3 207
47426	907	103	1 010	6 483	570	7 053	5 757	589	6 346	181	122	303
50220	24 404	0	24 404	8 344	0	8 344	2 561	0	2 561	18 621	0	18 621
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	6 485	0	6 485	45	0	45	128	0	128	6 568	0	6 568
52301	0	0	0	0	0	0	3 039	0	3 039	3 039	0	3 039
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	2 267	0	2 267	4 301	0	4 301	2 971	0	2 971	937	0	937
60305	4	0	4	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	4	0	4
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	469	0	469	106	0	106	106	0	106	469	0	469
60311	1 610	0	1 610	1 142	0	1 142	1 169	0	1 169	1 637	0	1 637
60322	1 921	0	1 921	1 918	0	1 918	5	0	5	8	0	8
60324	2 645	0	2 645	0	0	0	0	0	0	2 645	0	2 645
60601	17 391	0	17 391	0	0	0	282	0	282	17 673	0	17 673
60903	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
61012	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
61304	291	0	291	65	0	65	81	0	81	307	0	307
70601	565 164	0	565 164	0	0	0	115 996	0	115 996	681 160	0	681 160
70603	729 495	0	729 495	0	0	0	68 807	0	68 807	798 302	0	798 302
Итого по пассиву (баланс)	6 873 963	1 047 369	7 921 332	54 082 401	26 375 854	80 458 255	54 073 328	26 148 437	80 221 765	6 864 890	819 952	7 684 842
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039
90901	301 873	0	301 873	3 494	0	3 494	15 007	0	15 007	290 360	0	290 360
90902	23 462	0	23 462	2 556	0	2 556	6 147	0	6 147	19 871	0	19 871
90907	0	0	0	14 112	0	14 112	0	0	0	14 112	0	14 112
90908	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	2 429 331	241 527	2 670 858	320 818	7 049	327 867	17 355	9 169	26 524	2 732 794	239 407	2 972 201
91604	53 182	1 084	54 266	2 527	32	2 559	1 624	41	1 665	54 085	1 075	55 160
91801	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
91802	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 703 830	0	1 703 830	3 698 035	0	3 698 035	3 471 934	0	3 471 934	1 929 931	0	1 929 931
Итого по активу (баланс)	4 513 004	242 611	4 755 615	4 046 641	7 081	4 053 722	3 512 069	9 210	3 521 279	5 047 576	240 482	5 288 058
Пассив
91003	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
91311	132 977	2 879	135 856	0	110	110	0	84	84	132 977	2 853	135 830
91312	1 253 395	0	1 253 395	1 375	0	1 375	0	0	0	1 252 020	0	1 252 020
91314	181 882	0	181 882	3 343 732	0	3 343 732	3 466 525	0	3 466 525	304 675	0	304 675
91315	57 566	0	57 566	0	0	0	4 701	0	4 701	62 267	0	62 267
91316	180	0	180	57 000	0	57 000	85 000	0	85 000	28 180	0	28 180
91317	72 535	0	72 535	64 396	0	64 396	136 404	0	136 404	144 543	0	144 543
91507	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	3 051 785	0	3 051 785	46 470	0	46 470	352 812	0	352 812	3 358 127	0	3 358 127
Итого по пассиву (баланс)	4 752 736	2 879	4 755 615	3 518 294	110	3 518 404	4 050 763	84	4 050 847	5 285 205	2 853	5 288 058
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	711 674	0	711 674	16 605 051	206 390	16 811 441	16 676 386	206 390	16 882 776	640 339	0	640 339
93201	0	0	0	5 226 490	0	5 226 490	5 226 490	0	5 226 490	0	0	0
93301	0	0	0	0	105 631	105 631	0	105 631	105 631	0	0	0
93302	0	0	0	0	106 262	106 262	0	106 262	106 262	0	0	0
93801	0	0	0	36 324	0	36 324	34 796	0	34 796	1 528	0	1 528
93803	0	0	0	650 739	656	651 395	650 739	656	651 395	0	0	0
Итого по активу (баланс)	711 674	0	711 674	22 518 604	418 939	22 937 543	22 588 411	418 939	23 007 350	641 867	0	641 867
Пассив
96001	0	711 592	711 592	5 000 490	11 930 999	16 931 489	5 000 490	11 861 274	16 861 764	0	641 867	641 867
96201	0	0	0	5 226 490	0	5 226 490	5 226 490	0	5 226 490	0	0	0
96501	0	0	0	0	106 283	106 283	0	106 283	106 283	0	0	0
96502	0	0	0	0	106 872	106 872	0	106 872	106 872	0	0	0
96801	82	0	82	48 671	0	48 671	48 589	0	48 589	0	0	0
96803	0	0	0	650 739	0	650 739	650 739	0	650 739	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	82	711 592	711 674	10 926 390	12 144 154	23 070 544	10 926 308	12 074 429	23 000 737	0	641 867	641 867
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	55,0000	0	0	13,0000	0	0	18,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	203 612 817,0000	0	0	1 916 443,0000	0	0	2 030 093,0000	0	0	203 499 167,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 612 872,0000	0	0	1 916 469,0000	0	0	2 030 124,0000	0	0	203 499 217,0000
Пассив
98040	0	0	3 796,0000	0	0	287,0000	0	0	0,0000	0	0	3 509,0000
98050	0	0	203 290 260,0000	0	0	2 029 837,0000	0	0	1 916 469,0000	0	0	203 176 892,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	287,0000	0	0	287,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	318 816,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 000,0000	0	0	318 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 612 872,0000	0	0	2 033 411,0000	0	0	1 919 756,0000	0	0	203 499 217,0000

Страница была полезной?