Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	365 809	0	365 809	15 483	0	15 483	37 755	0	37 755	343 537	0	343 537
20202	13 589	15 226	28 815	78 127	111 509	189 636	81 459	112 576	194 035	10 257	14 159	24 416
20208	4 798	0	4 798	0	0	0	2 904	0	2 904	1 894	0	1 894
20209	0	0	0	34 005	0	34 005	34 005	0	34 005	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	94 460	0	94 460	6 064 101	0	6 064 101	5 934 694	0	5 934 694	223 867	0	223 867
30110	4 326	5 074	9 400	81 575	14 259	95 834	77 763	10 569	88 332	8 138	8 764	16 902
30114	0	560 613	560 613	0	36 399 545	36 399 545	0	36 687 329	36 687 329	0	272 829	272 829
30118	0	481	481	0	50	50	0	44	44	0	487	487
30202	41 224	0	41 224	789	0	789	0	0	0	42 013	0	42 013
30204	82 628	0	82 628	0	0	0	4 333	0	4 333	78 295	0	78 295
30233	0	65	65	10	682	692	10	615	625	0	132	132
30413	12 906	0	12 906	555 195	0	555 195	565 691	0	565 691	2 410	0	2 410
30424	7 947	0	7 947	6 430 523	0	6 430 523	6 432 955	0	6 432 955	5 515	0	5 515
30425	15 000	2 588	17 588	0	75	75	0	98	98	15 000	2 565	17 565
30602	316	14 186	14 502	0	61 030	61 030	0	56 822	56 822	316	18 394	18 710
32002	100 000	0	100 000	242 000	0	242 000	342 000	0	342 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32102	0	533 846	533 846	0	662 929	662 929	0	535 896	535 896	0	660 879	660 879
32108	0	32 345	32 345	0	944	944	0	1 228	1 228	0	32 061	32 061
32201	252	0	252	2 823	0	2 823	3 075	0	3 075	0	0	0
32202	6 309	0	6 309	1 922 812	0	1 922 812	1 680 181	0	1 680 181	248 940	0	248 940
32203	0	0	0	319 099	0	319 099	319 099	0	319 099	0	0	0
45107	299 732	0	299 732	64 403	0	64 403	17 300	0	17 300	346 835	0	346 835
45108	2 997	0	2 997	0	0	0	347	0	347	2 650	0	2 650
45201	26 443	0	26 443	10 386	0	10 386	34 080	0	34 080	2 749	0	2 749
45206	218 800	944 639	1 163 439	100 000	26 034	126 034	0	162 568	162 568	318 800	808 105	1 126 905
45207	1 766 585	1 516 123	3 282 708	46 504	44 087	90 591	135 781	70 955	206 736	1 677 308	1 489 255	3 166 563
45208	1 033 103	923 776	1 956 879	65 000	26 961	91 961	89 015	35 066	124 081	1 009 088	915 671	1 924 759
45505	50	37 102	37 152	0	909	909	50	38 011	38 061	0	0	0
45506	563	5 936	6 499	0	37 595	37 595	26	89	115	537	43 442	43 979
45507	194	0	194	0	0	0	21	0	21	173	0	173
45509	147	0	147	225	0	225	261	0	261	111	0	111
45811	21 278	0	21 278	1 658	0	1 658	0	0	0	22 936	0	22 936
45812	128 068	112 900	240 968	29 646	144 638	174 284	0	132 063	132 063	157 714	125 475	283 189
45815	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45912	2 537	26 015	28 552	0	2 177	2 177	0	16 794	16 794	2 537	11 398	13 935
47404	0	8 730	8 730	3 955 668	3 494 486	7 450 154	3 955 668	3 481 187	7 436 855	0	22 029	22 029
47406	0	0	0	22 707	47 875	70 582	22 707	47 875	70 582	0	0	0
47408	0	0	0	33 472 707	38 040 627	71 513 334	33 472 707	38 040 627	71 513 334	0	0	0
47423	107 465	286 963	394 428	12	150 366	150 378	66	34 898	34 964	107 411	402 431	509 842
47427	302 906	310 022	612 928	27 970	44 051	72 021	74 972	35 101	110 073	255 904	318 972	574 876
50205	0	83 948	83 948	0	2 969	2 969	0	3 195	3 195	0	83 722	83 722
50207	35 324	0	35 324	365	0	365	4 289	0	4 289	31 400	0	31 400
50208	45 517	0	45 517	354	0	354	10 414	0	10 414	35 457	0	35 457
50221	2 158	0	2 158	904	0	904	132	0	132	2 930	0	2 930
50505	2 150	8 968	11 118	0	262	262	0	340	340	2 150	8 890	11 040
50605	0	0	0	27 386	0	27 386	27 386	0	27 386	0	0	0
50606	132 845	0	132 845	491 982	0	491 982	463 237	0	463 237	161 590	0	161 590
50608	0	0	0	0	3 549	3 549	0	3 549	3 549	0	0	0
50618	36 834	0	36 834	430 668	0	430 668	467 502	0	467 502	0	0	0
50621	3 237	0	3 237	18 870	0	18 870	13 542	0	13 542	8 565	0	8 565
50705	337 742	0	337 742	866 371	0	866 371	1 123 748	0	1 123 748	80 365	0	80 365
50706	635 637	0	635 637	499 202	0	499 202	482 040	0	482 040	652 799	0	652 799
50707	0	0	0	0	2 369	2 369	0	2 369	2 369	0	0	0
50708	0	42 680	42 680	0	51 661	51 661	0	49 662	49 662	0	44 679	44 679
50718	71 883	0	71 883	1 144 530	0	1 144 530	1 179 632	0	1 179 632	36 781	0	36 781
50721	1 607	0	1 607	18 539	0	18 539	19 642	0	19 642	504	0	504
52601	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	60	60	0	1	1	0	1	1	0	60	60
60302	1 256	0	1 256	590	0	590	0	0	0	1 846	0	1 846
60306	1 274	0	1 274	4 803	0	4 803	0	0	0	6 077	0	6 077
60308	39	0	39	104	0	104	127	0	127	16	0	16
60310	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60312	4 978	0	4 978	3 190	0	3 190	4 003	0	4 003	4 165	0	4 165
60314	821	0	821	1 682	0	1 682	570	0	570	1 933	0	1 933
60401	420 499	0	420 499	0	0	0	0	0	0	420 499	0	420 499
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	13	0	13	203	0	203	205	0	205	11	0	11
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61209	0	0	0	143 584	0	143 584	143 584	0	143 584	0	0	0
61210	0	0	0	547 948	54 502	602 450	547 948	54 502	602 450	0	0	0
61403	6 629	0	6 629	0	0	0	42	0	42	6 587	0	6 587
61601	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
70606	2 288 635	0	2 288 635	300 049	0	300 049	0	0	0	2 588 684	0	2 588 684
70607	550	0	550	22	0	22	0	0	0	572	0	572
70608	3 657 396	0	3 657 396	316 158	0	316 158	0	0	0	3 973 554	0	3 973 554
70609	538	0	538	94	0	94	0	0	0	632	0	632
70611	23 451	0	23 451	0	0	0	522	0	522	22 929	0	22 929
70614	3 140	0	3 140	145	0	145	0	0	0	3 285	0	3 285
Итого по активу (баланс)	12 375 575	5 472 309	17 847 884	58 402 358	79 426 142	137 828 500	57 848 677	79 614 029	137 462 706	12 929 256	5 284 422	18 213 678
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 245	0	338 245	0	0	0	0	0	0	338 245	0	338 245
10603	3 765	0	3 765	19 775	0	19 775	19 444	0	19 444	3 434	0	3 434
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	14 011	103 028	117 039	7 038 999	1 261 908	8 300 907	7 031 287	1 271 702	8 302 989	6 299	112 822	119 121
30111	66	293 708	293 774	20 000	11 073	31 073	57 890	8 556	66 446	37 956	291 191	329 147
30116	0	481	481	0	44	44	0	50	50	0	487	487
30222	0	0	0	0	3 842	3 842	0	3 842	3 842	0	0	0
30232	0	65	65	312	436	748	317	371	688	5	0	5
30601	1 570	0	1 570	1 753	0	1 753	2 062	0	2 062	1 879	0	1 879
30606	0	119	119	0	5	5	0	3	3	0	117	117
31302	285 000	0	285 000	6 319 000	0	6 319 000	6 414 000	0	6 414 000	380 000	0	380 000
31303	50 000	0	50 000	2 080 000	0	2 080 000	2 030 000	0	2 030 000	0	0	0
31402	0	523 796	523 796	0	8 364 166	8 364 166	0	8 192 839	8 192 839	0	352 469	352 469
31403	0	0	0	0	1 835 020	1 835 020	0	1 835 020	1 835 020	0	0	0
31407	0	270 065	270 065	0	9 254	9 254	0	7 677	7 677	0	268 488	268 488
31408	0	80 863	80 863	0	3 070	3 070	0	2 360	2 360	0	80 153	80 153
31409	0	161 726	161 726	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 307	160 307
31501	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
31502	94 669	0	94 669	1 201 783	0	1 201 783	1 136 930	0	1 136 930	29 816	0	29 816
31503	0	0	0	256 247	0	256 247	256 247	0	256 247	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	1 501	0	1 501	1 501	0	1 501	0	0	0
40502	22 236	385 905	408 141	11	361 059	361 070	0	358 331	358 331	22 225	383 177	405 402
40701	12 900	877	13 777	149 945	4 774	154 719	149 366	4 766	154 132	12 321	869	13 190
40702	233 114	28 066	261 180	992 459	73 064	1 065 523	901 916	50 872	952 788	142 571	5 874	148 445
40703	931	0	931	130	0	130	60	0	60	861	0	861
40802	1 708	15	1 723	2 240	21	2 261	2 394	21	2 415	1 862	15	1 877
40807	124	63	187	92	3	95	0	2	2	32	62	94
40817	10 502	7 823	18 325	12 076	6 721	18 797	9 665	777	10 442	8 091	1 879	9 970
40820	223	212	435	64	58	122	167	4	171	326	158	484
40821	425	0	425	0	0	0	291	0	291	716	0	716
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40912	0	0	0	37	119	156	37	119	156	0	0	0
41506	2 329 000	2 125 073	4 454 073	0	389 654	389 654	0	406 276	406 276	2 329 000	2 141 695	4 470 695
42106	16 500	37 922	54 422	16 500	1 238	17 738	16 500	1 065	17 565	16 500	37 749	54 249
42206	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	1 765	4 146	5 911	41	207	248	249	130	379	1 973	4 069	6 042
42306	172 089	92 500	264 589	54 528	15 528	70 056	51 118	17 273	68 391	168 679	94 245	262 924
42309	16	205	221	0	8	8	0	6	6	16	203	219
42311	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42312	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42313	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	533 694	533 694	0	20 259	20 259	0	15 576	15 576	0	529 011	529 011
42601	1	7	8	0	0	0	0	0	0	1	7	8
42606	833	659	1 492	0	25	25	7	22	29	840	656	1 496
42609	3	3 520	3 523	0	134	134	0	103	103	3	3 489	3 492
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	11 212	0	11 212	5 317	0	5 317	3 687	0	3 687	9 582	0	9 582
45215	651 375	0	651 375	69 901	0	69 901	31 988	0	31 988	613 462	0	613 462
45515	18 625	0	18 625	295	0	295	2 329	0	2 329	20 659	0	20 659
45818	41 754	0	41 754	17 277	0	17 277	35 872	0	35 872	60 349	0	60 349
45918	14 882	0	14 882	5 215	0	5 215	785	0	785	10 452	0	10 452
47403	0	0	0	3 950 557	0	3 950 557	3 950 557	0	3 950 557	0	0	0
47405	0	0	0	47 978	22 717	70 695	47 978	22 717	70 695	0	0	0
47407	0	1 032	1 032	33 506 994	38 004 663	71 511 657	33 506 994	38 004 284	71 511 278	0	653	653
47411	67	2	69	1 413	367	1 780	1 419	367	1 786	73	2	75
47416	0	0	0	0	36	36	2	36	38	2	0	2
47422	53	0	53	238	10 224	10 462	238	10 224	10 462	53	0	53
47425	164 037	0	164 037	23 064	0	23 064	77 186	0	77 186	218 159	0	218 159
47426	99 992	153 576	253 568	377	41 252	41 629	18 291	24 646	42 937	117 906	136 970	254 876
50220	98	0	98	18	0	18	155	0	155	235	0	235
50507	11 118	0	11 118	340	0	340	262	0	262	11 040	0	11 040
50620	1 485	0	1 485	73	0	73	22	0	22	1 434	0	1 434
50719	24 751	0	24 751	426	0	426	328	0	328	24 653	0	24 653
50720	365 712	0	365 712	37 738	0	37 738	15 327	0	15 327	343 301	0	343 301
52602	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60301	1 782	0	1 782	4 170	0	4 170	4 329	0	4 329	1 941	0	1 941
60305	5 260	0	5 260	1 484	0	1 484	6 474	0	6 474	10 250	0	10 250
60309	11	0	11	11	0	11	4	0	4	4	0	4
60322	9 674	0	9 674	595	0	595	0	0	0	9 079	0	9 079
60601	89 955	0	89 955	0	0	0	602	0	602	90 557	0	90 557
61304	43	0	43	2	0	2	7	0	7	48	0	48
70601	2 369 805	0	2 369 805	0	0	0	298 274	0	298 274	2 668 079	0	2 668 079
70602	11 531	0	11 531	13 542	0	13 542	18 943	0	18 943	16 932	0	16 932
70603	3 713 695	0	3 713 695	0	0	0	318 760	0	318 760	4 032 455	0	4 032 455
70604	539	0	539	0	0	0	93	0	93	632	0	632
70613	3 275	0	3 275	0	0	0	289	0	289	3 564	0	3 564
Итого по пассиву (баланс)	13 038 736	4 809 148	17 847 884	55 859 668	50 447 088	106 306 756	56 427 793	50 244 757	106 672 550	13 606 861	4 606 817	18 213 678
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 634	0	6 634	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	6 634	0	6 634
90902	186 119	337 059	523 178	244	9 837	10 081	1 208	12 795	14 003	185 155	334 101	519 256
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 804 878	4 474 869	11 279 747	732 065	130 367	862 432	375 659	168 729	544 388	7 161 284	4 436 507	11 597 791
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	33 986	3 206	37 192	3 839	1 639	5 478	2 225	890	3 115	35 600	3 955	39 555
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	4 929 396	0	4 929 396	3 137 336	0	3 137 336	2 551 688	0	2 551 688	5 515 044	0	5 515 044
Итого по активу (баланс)	12 123 962	4 815 134	16 939 096	3 875 050	141 843	4 016 893	2 932 346	182 414	3 114 760	13 066 666	4 774 563	17 841 229
Пассив
91311	0	776 283	776 283	0	29 468	29 468	0	22 656	22 656	0	769 471	769 471
91312	4 046 958	11 508	4 058 466	8 183	436	8 619	327 880	336	328 216	4 366 655	11 408	4 378 063
91314	7 509	0	7 509	2 432 045	0	2 432 045	2 723 043	0	2 723 043	298 507	0	298 507
91315	21 139	0	21 139	0	0	0	2 077	0	2 077	23 216	0	23 216
91316	41 695	0	41 695	70 938	0	70 938	50 000	0	50 000	20 757	0	20 757
91317	22 304	0	22 304	10 618	0	10 618	11 344	0	11 344	23 030	0	23 030
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	12 009 700	0	12 009 700	560 590	0	560 590	877 075	0	877 075	12 326 185	0	12 326 185
Итого по пассиву (баланс)	16 151 305	787 791	16 939 096	3 082 374	29 904	3 112 278	3 991 419	22 992	4 014 411	17 060 350	780 879	17 841 229
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	657 803	188 584	846 387	23 141 275	6 467 413	29 608 688	22 504 152	6 194 791	28 698 943	1 294 926	461 206	1 756 132
93002	0	263 729	263 729	0	6 484 502	6 484 502	0	6 409 054	6 409 054	0	339 177	339 177
93201	7 996	0	7 996	259 837	0	259 837	240 978	0	240 978	26 855	0	26 855
93304	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93504	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
93801	608	0	608	63 475	0	63 475	63 007	0	63 007	1 076	0	1 076
93803	23	0	23	5 026	0	5 026	5 033	0	5 033	16	0	16
Итого по активу (баланс)	666 430	452 313	1 118 743	23 469 757	12 951 915	36 421 672	22 813 314	12 603 845	35 417 159	1 322 873	800 383	2 123 256
Пассив
96001	113 843	736 137	849 980	5 012 865	23 403 188	28 416 053	5 382 360	23 944 822	29 327 182	483 338	1 277 771	1 761 109
96002	0	263 820	263 820	4 399 222	2 011 693	6 410 915	4 690 068	1 796 189	6 486 257	290 846	48 316	339 162
96201	2 758	0	2 758	536 994	0	536 994	556 403	0	556 403	22 167	0	22 167
96304	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
96504	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
96801	2 081	0	2 081	59 976	0	59 976	58 505	0	58 505	610	0	610
96803	104	0	104	3 899	0	3 899	4 003	0	4 003	208	0	208
Итого по пассиву (баланс)	118 786	999 957	1 118 743	10 013 100	25 414 881	35 427 981	10 691 483	25 741 011	36 432 494	797 169	1 326 087	2 123 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 540 924 626,0000	0	0	10 523 913 130,0000	0	0	4 489 312 011,0000	0	0	10 575 525 745,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 540 924 626,0000	0	0	10 523 913 130,0000	0	0	4 489 312 011,0000	0	0	10 575 525 745,0000
Пассив
98040	0	0	1 183 367 198,0000	0	0	70 735,0000	0	0	71 924,0000	0	0	1 183 368 387,0000
98050	0	0	3 177 143 629,0000	0	0	4 386 280 376,0000	0	0	10 523 840 306,0000	0	0	9 314 703 559,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	93 559,0000	0	0	93 559,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	180 413 799,0000	0	0	103 010 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	77 453 799,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 540 924 626,0000	0	0	4 489 454 670,0000	0	0	10 524 055 789,0000	0	0	10 575 525 745,0000

Страница была полезной?