Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 031	59 734	171 765	1 213 680	1 037 840	2 251 520	1 249 823	1 006 372	2 256 195	75 888	91 202	167 090
20208	6 364	0	6 364	13 875	0	13 875	13 599	0	13 599	6 640	0	6 640
20209	4 350	0	4 350	430 022	142 118	572 140	434 372	142 118	576 490	0	0	0
30102	487 826	0	487 826	7 770 669	0	7 770 669	8 171 905	0	8 171 905	86 590	0	86 590
30110	340 454	11 797	352 251	1 473 660	109 633	1 583 293	1 757 603	56 342	1 813 945	56 511	65 088	121 599
30114	0	2 163 517	2 163 517	0	3 715 847	3 715 847	0	3 682 242	3 682 242	0	2 197 122	2 197 122
30202	69 225	0	69 225	1 835	0	1 835	0	0	0	71 060	0	71 060
30204	74 186	0	74 186	0	0	0	1 968	0	1 968	72 218	0	72 218
30210	0	0	0	128 000	0	128 000	113 000	0	113 000	15 000	0	15 000
30233	1 578	637	2 215	93 117	11 162	104 279	93 642	10 942	104 584	1 053	857	1 910
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	3 292 210	0	3 292 210	3 292 210	0	3 292 210	0	0	0
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	99	99	0	2 564	2 564
32002	0	0	0	680 000	0	680 000	580 000	0	580 000	100 000	0	100 000
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
32201	1 000	0	1 000	40	0	40	40	0	40	1 000	0	1 000
44604	11 304	0	11 304	10 544	0	10 544	10 363	0	10 363	11 485	0	11 485
45201	2 479	0	2 479	3 483	0	3 483	5 962	0	5 962	0	0	0
45204	299 375	0	299 375	335 055	0	335 055	187 293	0	187 293	447 137	0	447 137
45205	753 596	0	753 596	173 580	0	173 580	175 336	0	175 336	751 840	0	751 840
45206	2 263 293	29 110	2 292 403	484 915	850	485 765	226 180	1 105	227 285	2 522 028	28 855	2 550 883
45207	1 127 800	22 931	1 150 731	29 458	669	30 127	19 368	8 886	28 254	1 137 890	14 714	1 152 604
45208	194 151	0	194 151	0	0	0	9 629	0	9 629	184 522	0	184 522
45307	3 332	0	3 332	167	0	167	334	0	334	3 165	0	3 165
45406	7 035	0	7 035	5 000	0	5 000	0	0	0	12 035	0	12 035
45407	69 975	0	69 975	13 200	0	13 200	7 275	0	7 275	75 900	0	75 900
45408	154 900	0	154 900	7 000	0	7 000	0	0	0	161 900	0	161 900
45503	80 000	17 460	97 460	3 150	428	3 578	82 350	264	82 614	800	17 624	18 424
45504	171 981	0	171 981	235 150	126 642	361 792	165 010	0	165 010	242 121	126 642	368 763
45505	178 910	484 542	663 452	109 645	44 392	154 037	73 279	375 689	448 968	215 276	153 245	368 521
45506	515 825	333 444	849 269	50 110	9 613	59 723	6 952	13 068	20 020	558 983	329 989	888 972
45507	310 830	55 010	365 840	163 573	2 998	166 571	93 073	2 997	96 070	381 330	55 011	436 341
45509	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
45605	37 101	3 558	40 659	0	15	15	0	3 573	3 573	37 101	0	37 101
45704	0	84 097	84 097	0	2 454	2 454	0	3 192	3 192	0	83 359	83 359
45705	982	2 761	3 743	0	81	81	55	105	160	927	2 737	3 664
45706	0	34 060	34 060	0	994	994	0	1 293	1 293	0	33 761	33 761
45812	93 974	0	93 974	1 119	0	1 119	6 015	0	6 015	89 078	0	89 078
45813	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
45815	34 494	30	34 524	15 152	10	15 162	2 284	2	2 286	47 362	38	47 400
45816	32 317	0	32 317	0	0	0	0	0	0	32 317	0	32 317
45912	4 049	0	4 049	0	0	0	36	0	36	4 013	0	4 013
45915	982	578	1 560	93	16	109	44	21	65	1 031	573	1 604
47404	0	64 691	64 691	0	3 685 751	3 685 751	0	3 686 319	3 686 319	0	64 123	64 123
47408	0	0	0	6 369 006	37 935 049	44 304 055	6 369 006	37 935 049	44 304 055	0	0	0
47423	37 673	66	37 739	94 098	250 444	344 542	95 821	250 444	346 265	35 950	66	36 016
47427	4 001	173	4 174	83 459	9 519	92 978	83 144	8 390	91 534	4 316	1 302	5 618
47801	1 725	0	1 725	0	0	0	8	0	8	1 717	0	1 717
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	6 694	0	6 694	534	0	534	1 092	0	1 092	6 136	0	6 136
51401	0	0	0	315 351	0	315 351	315 351	0	315 351	0	0	0
51403	314 875	0	314 875	311 367	0	311 367	314 875	0	314 875	311 367	0	311 367
51405	0	98 188	98 188	0	3 213	3 213	0	3 727	3 727	0	97 674	97 674
51504	0	0	0	100 015	0	100 015	0	0	0	100 015	0	100 015
52503	13 555	0	13 555	3 975	0	3 975	4 526	0	4 526	13 004	0	13 004
60302	4 803	0	4 803	13 574	0	13 574	255	0	255	18 122	0	18 122
60306	87	0	87	3 227	0	3 227	3 314	0	3 314	0	0	0
60308	45	0	45	203	0	203	202	0	202	46	0	46
60310	208	0	208	2 432	0	2 432	2 437	0	2 437	203	0	203
60312	22 723	0	22 723	9 076	0	9 076	17 001	0	17 001	14 798	0	14 798
60314	0	0	0	0	625	625	0	213	213	0	412	412
60323	9 323	0	9 323	0	0	0	0	0	0	9 323	0	9 323
60401	652 253	0	652 253	6 316	0	6 316	0	0	0	658 569	0	658 569
60701	402	0	402	6 316	0	6 316	6 316	0	6 316	402	0	402
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	965	0	965	111	0	111	140	0	140	936	0	936
61009	0	0	0	2 514	0	2 514	2 514	0	2 514	0	0	0
61209	0	0	0	89 364	0	89 364	89 364	0	89 364	0	0	0
61210	0	0	0	315 351	0	315 351	315 351	0	315 351	0	0	0
61212	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61401	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61403	9 216	0	9 216	976	0	976	338	0	338	9 854	0	9 854
70606	2 651 494	0	2 651 494	224 281	0	224 281	136	0	136	2 875 639	0	2 875 639
70607	49 246	0	49 246	7 798	0	7 798	796	0	796	56 248	0	56 248
70608	2 856 035	0	2 856 035	236 940	0	236 940	0	0	0	3 092 975	0	3 092 975
70611	51 001	0	51 001	1 526	0	1 526	13 271	0	13 271	39 256	0	39 256
Итого по активу (баланс)	14 543 831	3 468 972	18 012 803	24 940 020	47 090 438	72 030 458	24 419 134	47 192 452	71 611 586	15 064 717	3 366 958	18 431 675
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	425 762	0	425 762	0	0	0	0	0	0	425 762	0	425 762
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	0	0	0	22 475	0	22 475
10801	203 162	0	203 162	0	0	0	0	0	0	203 162	0	203 162
30109	264	0	264	314 600	0	314 600	314 602	0	314 602	266	0	266
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30222	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
30232	274	36	310	148 921	7 103	156 024	148 823	7 148	155 971	176	81	257
31309	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
40502	413 718	0	413 718	26 469	0	26 469	28 710	0	28 710	415 959	0	415 959
40602	155	0	155	238	0	238	83	0	83	0	0	0
40701	611 907	17	611 924	24 827	1	24 828	66 553	1	66 554	653 633	17	653 650
40702	959 198	110 949	1 070 147	6 642 884	981 979	7 624 863	6 613 176	1 017 738	7 630 914	929 490	146 708	1 076 198
40703	4 724	0	4 724	9 568	0	9 568	17 903	0	17 903	13 059	0	13 059
40802	60 125	0	60 125	210 537	54	210 591	212 967	54	213 021	62 555	0	62 555
40807	28 851	439 752	468 603	13 278	305 259	318 537	14 863	45 862	60 725	30 436	180 355	210 791
40817	140 526	85 372	225 898	1 762 093	862 366	2 624 459	1 795 401	934 221	2 729 622	173 834	157 227	331 061
40820	1 266	4 951	6 217	9 562	8 115	17 677	9 743	8 149	17 892	1 447	4 985	6 432
40821	252	0	252	55 945	0	55 945	55 754	0	55 754	61	0	61
40901	4 849	0	4 849	4 849	0	4 849	67 797	0	67 797	67 797	0	67 797
40903	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40905	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
40909	0	0	0	101	4	105	101	4	105	0	0	0
40910	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40911	153	0	153	27 885	0	27 885	27 898	0	27 898	166	0	166
40912	0	0	0	383	517	900	383	517	900	0	0	0
40913	0	0	0	172	1 639	1 811	172	1 639	1 811	0	0	0
42006	0	71 159	71 159	0	25 305	25 305	0	32 293	32 293	0	78 147	78 147
42101	13 669	0	13 669	42 559	0	42 559	31 900	0	31 900	3 010	0	3 010
42103	0	260 702	260 702	0	270 276	270 276	0	270 072	270 072	0	260 498	260 498
42104	21 300	0	21 300	14 000	0	14 000	2 480	0	2 480	9 780	0	9 780
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	403 000	11 961	414 961	132 000	489	132 489	119 000	4 558	123 558	390 000	16 030	406 030
42206	55 000	0	55 000	3 000	0	3 000	0	0	0	52 000	0	52 000
42301	1 880	1 199	3 079	9 003	459	9 462	7 325	864	8 189	202	1 604	1 806
42303	14 254	809	15 063	18 047	824	18 871	9 753	676	10 429	5 960	661	6 621
42304	3 644	3 403	7 047	61	3 219	3 280	3 239	12 670	15 909	6 822	12 854	19 676
42305	13 263	15 543	28 806	0	1 087	1 087	59	5 374	5 433	13 322	19 830	33 152
42306	1 804 818	2 274 065	4 078 883	73 615	151 627	225 242	202 012	165 938	367 950	1 933 215	2 288 376	4 221 591
42307	146 252	236 647	382 899	66 749	13 872	80 621	50 140	60 227	110 367	129 643	283 002	412 645
42309	0	0	0	9	0	9	15	0	15	6	0	6
42310	3	0	3	12	0	12	9	0	9	0	0	0
42311	75	0	75	57	0	57	27	0	27	45	0	45
42312	81	0	81	21	0	21	6	0	6	66	0	66
42313	117	0	117	15	0	15	3	0	3	105	0	105
42314	243	0	243	54	0	54	9	0	9	198	0	198
42506	0	97 035	97 035	0	3 683	3 683	0	2 832	2 832	0	96 184	96 184
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	31	31	6	0	6	6	1	7	0	32	32
42603	7 487	0	7 487	7 511	0	7 511	24	0	24	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	0	1 102	1 102	0	1 102	1 102
42605	0	5 348	5 348	0	695	695	0	838	838	0	5 491	5 491
42606	58 631	78 494	137 125	0	2 856	2 856	613	2 628	3 241	59 244	78 266	137 510
42607	18 083	2 211	20 294	0	84	84	2 155	76	2 231	20 238	2 203	22 441
42611	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42614	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
43104	147 000	0	147 000	0	0	0	0	0	0	147 000	0	147 000
43106	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44001	0	16 172	16 172	0	613	613	0	472	472	0	16 031	16 031
44615	113	0	113	104	0	104	106	0	106	115	0	115
45215	144 550	0	144 550	11 148	0	11 148	24 164	0	24 164	157 566	0	157 566
45315	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
45415	316	0	316	136	0	136	176	0	176	356	0	356
45515	51 767	0	51 767	34 319	0	34 319	30 553	0	30 553	48 001	0	48 001
45615	17 605	0	17 605	2 537	0	2 537	10	0	10	15 078	0	15 078
45715	1 167	0	1 167	46	0	46	36	0	36	1 157	0	1 157
45818	71 794	0	71 794	2 209	0	2 209	163	0	163	69 748	0	69 748
45918	2 832	0	2 832	20	0	20	10	0	10	2 822	0	2 822
47405	0	0	0	665 493	666 342	1 331 835	665 493	666 342	1 331 835	0	0	0
47407	0	0	0	7 126 292	37 150 329	44 276 621	7 126 292	37 150 329	44 276 621	0	0	0
47411	9 250	11 649	20 899	19 880	15 863	35 743	20 707	15 861	36 568	10 077	11 647	21 724
47416	132	0	132	8 214	197	8 411	10 983	197	11 180	2 901	0	2 901
47422	49	0	49	1 727	245 289	247 016	1 727	245 289	247 016	49	0	49
47425	44 666	0	44 666	16 354	0	16 354	19 447	0	19 447	47 759	0	47 759
47426	12 008	0	12 008	9 846	1 127	10 973	11 772	1 127	12 899	13 934	0	13 934
47804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
50620	55 414	0	55 414	796	0	796	6 168	0	6 168	60 786	0	60 786
52301	148 160	48 837	196 997	544 916	49 659	594 575	396 856	822	397 678	100	0	100
52303	398 186	0	398 186	396 756	0	396 756	393 975	0	393 975	395 405	0	395 405
52304	31 788	0	31 788	27 100	0	27 100	0	0	0	4 688	0	4 688
52305	211 538	76 423	287 961	0	2 901	2 901	0	50 642	50 642	211 538	124 164	335 702
52306	220 000	101 156	321 156	0	3 840	3 840	0	2 953	2 953	220 000	100 269	320 269
52406	0	0	0	574 097	52 593	626 690	574 097	52 593	626 690	0	0	0
52501	5 999	10 547	16 546	2 181	5 187	7 368	2 520	1 247	3 767	6 338	6 607	12 945
60301	4 263	0	4 263	10 498	0	10 498	6 284	0	6 284	49	0	49
60305	0	0	0	14 456	0	14 456	14 456	0	14 456	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	15	0	15	251	0	251	236	0	236
60311	200	0	200	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	200	0	200
60322	0	0	0	4 913	0	4 913	4 913	0	4 913	0	0	0
60324	14 400	0	14 400	3 102	0	3 102	2 405	0	2 405	13 703	0	13 703
60601	46 961	0	46 961	0	0	0	1 999	0	1 999	48 960	0	48 960
60903	2 370	0	2 370	0	0	0	37	0	37	2 407	0	2 407
61301	243	1 153	1 396	6 491	1 631	8 122	10 335	1 571	11 906	4 087	1 093	5 180
61304	706	0	706	230	0	230	95	0	95	571	0	571
61501	823	0	823	47	0	47	52	0	52	828	0	828
70601	2 744 728	0	2 744 728	90	0	90	226 354	0	226 354	2 970 992	0	2 970 992
70602	0	0	0	1 092	0	1 092	2 164	0	2 164	1 072	0	1 072
70603	2 920 065	0	2 920 065	0	0	0	236 862	0	236 862	3 156 927	0	3 156 927
Итого по пассиву (баланс)	14 047 182	3 965 621	18 012 803	19 108 262	40 837 280	59 945 542	19 599 291	40 765 123	60 364 414	14 538 211	3 893 464	18 431 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	90 000	0	90 000	280 000	0	280 000	85 000	0	85 000	285 000	0	285 000
90901	10 304	0	10 304	116 533	0	116 533	22 774	0	22 774	104 063	0	104 063
90902	359 782	0	359 782	149 432	0	149 432	28 824	0	28 824	480 390	0	480 390
90907	4 849	0	4 849	67 797	0	67 797	4 849	0	4 849	67 797	0	67 797
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	3 587 890	110 620	3 698 510	677 320	3 229	680 549	375 000	4 199	379 199	3 890 210	109 650	3 999 860
91418	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
91604	30 584	873	31 457	306	821	1 127	877	705	1 582	30 013	989	31 002
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	8 090 529	0	8 090 529	2 006 807	0	2 006 807	2 056 614	0	2 056 614	8 040 722	0	8 040 722
Итого по активу (баланс)	12 200 255	111 493	12 311 748	3 298 196	4 050	3 302 246	2 573 939	4 904	2 578 843	12 924 512	110 639	13 035 151
Пассив
91311	252 537	10 625	263 162	228 509	403	228 912	216 769	310	217 079	240 797	10 532	251 329
91312	4 192 649	323 451	4 516 100	251 591	12 277	263 868	803 663	9 439	813 102	4 744 721	320 613	5 065 334
91315	2 405 866	7 263	2 413 129	888 396	209	888 605	251 266	198	251 464	1 768 736	7 252	1 775 988
91316	70 750	0	70 750	202 958	0	202 958	272 146	0	272 146	139 938	0	139 938
91317	443 997	2 964	446 961	467 957	113	468 070	446 344	86	446 430	422 384	2 937	425 321
91318	823	0	823	46	0	46	52	0	52	829	0	829
91319	18 229	0	18 229	19 998	0	19 998	22 377	0	22 377	20 608	0	20 608
91507	361 365	0	361 365	0	0	0	0	0	0	361 365	0	361 365
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	4 221 219	0	4 221 219	522 228	0	522 228	1 295 438	0	1 295 438	4 994 429	0	4 994 429
Итого по пассиву (баланс)	11 967 445	344 303	12 311 748	2 581 683	13 002	2 594 685	3 308 055	10 033	3 318 088	12 693 817	341 334	13 035 151
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	22 078	1 252 956	1 275 034	840 956	13 353 777	14 194 733	829 987	13 339 215	14 169 202	33 047	1 267 518	1 300 565
93002	0	641 610	641 610	0	7 952 909	7 952 909	0	7 889 581	7 889 581	0	704 938	704 938
93801	3 249	0	3 249	105 007	0	105 007	107 707	0	107 707	549	0	549
Итого по активу (баланс)	25 327	1 894 566	1 919 893	945 963	21 306 686	22 252 649	937 694	21 228 796	22 166 490	33 596	1 972 456	2 006 052
Пассив
96001	325 759	948 417	1 274 176	3 091 274	11 048 340	14 139 614	3 125 867	11 039 383	14 165 250	360 352	939 460	1 299 812
96002	175 320	468 960	644 280	2 275 380	5 600 343	7 875 723	2 320 035	5 616 945	7 936 980	219 975	485 562	705 537
96801	1 437	0	1 437	105 212	0	105 212	104 478	0	104 478	703	0	703
Итого по пассиву (баланс)	502 516	1 417 377	1 919 893	5 471 866	16 648 683	22 120 549	5 550 380	16 656 328	22 206 708	581 030	1 425 022	2 006 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	15,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 687 010 641,0000	0	0	0,0000	0	0	124 904 100,0000	0	0	3 562 106 541,0000
98020	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	18,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 687 010 688,0000	0	0	24,0000	0	0	124 904 118,0000	0	0	3 562 106 594,0000
Пассив
98040	0	0	250 568 230,0000	0	0	124 904 100,0000	0	0	0,0000	0	0	125 664 130,0000
98050	0	0	3 431 242 448,0000	0	0	12,0000	0	0	23,0000	0	0	3 431 242 459,0000
98070	0	0	5 200 010,0000	0	0	124 904 106,0000	0	0	124 904 101,0000	0	0	5 200 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 687 010 688,0000	0	0	249 808 218,0000	0	0	124 904 124,0000	0	0	3 562 106 594,0000

Страница была полезной?