Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 828	2 095	72 923	312 084	20 739	332 823	342 535	20 038	362 573	40 377	2 796	43 173
20209	0	0	0	243 478	381	243 859	243 478	381	243 859	0	0	0
30102	59 715	0	59 715	741 429	0	741 429	709 502	0	709 502	91 642	0	91 642
30110	4 613	6 394	11 007	27 773	70 934	98 707	29 554	69 427	98 981	2 832	7 901	10 733
30202	4 716	0	4 716	266	0	266	0	0	0	4 982	0	4 982
30204	110	0	110	81	0	81	0	0	0	191	0	191
30221	0	0	0	66 202	0	66 202	66 202	0	66 202	0	0	0
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30302	17 545	191 876	209 421	19 802	66 744	86 546	31 364	16 847	48 211	5 983	241 773	247 756
30306	22 806	181 681	204 487	108 594	49 258	157 852	129 620	5 387	135 007	1 780	225 552	227 332
30413	553	0	553	53 218	0	53 218	53 187	0	53 187	584	0	584
30425	0	2 587	2 587	0	76	76	0	98	98	0	2 565	2 565
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	69 466	0	69 466	4 738	0	4 738	2 902	0	2 902	71 302	0	71 302
45204	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45205	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	90	0	90	0	0	0	30	0	30	60	0	60
45207	106 738	0	106 738	8 200	0	8 200	55	0	55	114 883	0	114 883
45208	90 000	0	90 000	0	0	0	13 000	0	13 000	77 000	0	77 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	1 523	0	1 523	0	0	0	123	0	123	1 400	0	1 400
45505	60 950	0	60 950	0	0	0	118	0	118	60 832	0	60 832
45506	50 783	0	50 783	300	0	300	227	0	227	50 856	0	50 856
45507	97 500	0	97 500	50 100	0	50 100	600	0	600	147 000	0	147 000
45815	68	0	68	55	0	55	6	0	6	117	0	117
45915	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
47404	0	55	55	0	53 157	53 157	0	53 157	53 157	0	55	55
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	233	0	233	47	0	47	208	0	208	72	0	72
47427	10	0	10	5 792	0	5 792	5 758	0	5 758	44	0	44
60302	4 179	0	4 179	32	0	32	655	0	655	3 556	0	3 556
60306	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60308	1	0	1	2 454	0	2 454	2 420	0	2 420	35	0	35
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	899	0	899	3 954	0	3 954	3 136	0	3 136	1 717	0	1 717
60314	14	0	14	13	0	13	17	0	17	10	0	10
60401	15 802	0	15 802	136	0	136	0	0	0	15 938	0	15 938
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	127	0	127	156	0	156	134	0	134	149	0	149
61009	483	0	483	75	0	75	123	0	123	435	0	435
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 634	0	1 634	1 399	0	1 399	487	0	487	2 546	0	2 546
70606	316 570	0	316 570	56 733	0	56 733	1	0	1	373 302	0	373 302
70608	156 554	0	156 554	23 763	0	23 763	0	0	0	180 317	0	180 317
70611	1 201	0	1 201	624	0	624	0	0	0	1 825	0	1 825
Итого по активу (баланс)	1 173 410	384 688	1 558 098	1 732 329	261 289	1 993 618	1 636 272	165 335	1 801 607	1 269 467	480 642	1 750 109
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 491	0	237 491	0	0	0	0	0	0	237 491	0	237 491
30109	18	195	213	0	7	7	0	6	6	18	194	212
30222	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30301	17 545	191 876	209 421	31 364	16 847	48 211	19 802	66 744	86 546	5 983	241 773	247 756
30305	22 806	181 681	204 487	129 620	5 387	135 007	108 594	49 258	157 852	1 780	225 552	227 332
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 810	0	6 810	1 761	0	1 761	961	0	961	6 010	0	6 010
40603	217	0	217	2 325	0	2 325	2 503	0	2 503	395	0	395
40702	84 160	5 215	89 375	530 100	57 145	587 245	578 551	59 688	638 239	132 611	7 758	140 369
40703	3 055	4	3 059	3 835	0	3 835	3 889	0	3 889	3 109	4	3 113
40802	12 064	421	12 485	157 383	15 754	173 137	157 023	15 446	172 469	11 704	113	11 817
40807	347	792	1 139	0	30	30	0	23	23	347	785	1 132
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	9 546	0	9 546	197	0	197	1 511	0	1 511	10 860	0	10 860
40905	0	0	0	25 532	0	25 532	25 532	0	25 532	0	0	0
40909	0	0	0	210	413	623	210	413	623	0	0	0
40910	0	0	0	8	62	70	8	62	70	0	0	0
40911	0	0	0	19 518	0	19 518	19 518	0	19 518	0	0	0
40912	0	0	0	255	3 608	3 863	255	3 608	3 863	0	0	0
40913	0	0	0	443	666	1 109	443	666	1 109	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42309	2	0	2	3	0	3	2	0	2	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
42313	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	40 079	0	40 079	10 021	0	10 021	2 484	0	2 484	32 542	0	32 542
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	64 700	0	64 700	23 468	0	23 468	25 250	0	25 250	66 482	0	66 482
45818	68	0	68	6	0	6	14	0	14	76	0	76
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	665	0	665	7 740	2 022	9 762	7 201	2 022	9 223	126	0	126
47422	0	0	0	168	30	198	168	30	198	0	0	0
47425	5 545	0	5 545	22 903	0	22 903	20 702	0	20 702	3 344	0	3 344
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	114	0	114	2 225	0	2 225	2 123	0	2 123	12	0	12
60305	1 226	0	1 226	4 219	0	4 219	4 465	0	4 465	1 472	0	1 472
60307	1	0	1	34	0	34	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	67	0	67	279	0	279	266	0	266	54	0	54
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	12 212	0	12 212	0	0	0	85	0	85	12 297	0	12 297
61304	55	0	55	15	0	15	6	0	6	46	0	46
70601	317 759	0	317 759	0	0	0	64 310	0	64 310	382 069	0	382 069
70603	157 193	0	157 193	0	0	0	23 709	0	23 709	180 902	0	180 902
Итого по пассиву (баланс)	1 177 914	380 184	1 558 098	973 663	101 971	1 075 634	1 069 679	197 966	1 267 645	1 273 930	476 179	1 750 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 875	0	65 875	78	0	78	78	0	78	65 875	0	65 875
90902	291 613	0	291 613	1 753	0	1 753	1 684	0	1 684	291 682	0	291 682
91414	72 890	0	72 890	36 000	0	36 000	0	0	0	108 890	0	108 890
91604	1 241	0	1 241	295	0	295	298	0	298	1 238	0	1 238
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	738 235	0	738 235	144 224	0	144 224	88 194	0	88 194	794 265	0	794 265
Итого по активу (баланс)	1 169 918	0	1 169 918	182 350	0	182 350	90 254	0	90 254	1 262 014	0	1 262 014
Пассив
91003	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
91004	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91312	673 022	0	673 022	0	0	0	1 118	0	1 118	674 140	0	674 140
91315	60 154	0	60 154	10 858	0	10 858	980	0	980	50 276	0	50 276
91317	4 997	0	4 997	76 989	0	76 989	141 028	0	141 028	69 036	0	69 036
91507	62	0	62	0	0	0	751	0	751	813	0	813
99999	431 683	0	431 683	2 060	0	2 060	38 126	0	38 126	467 749	0	467 749
Итого по пассиву (баланс)	1 169 918	0	1 169 918	90 254	0	90 254	182 350	0	182 350	1 262 014	0	1 262 014
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?