Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 831	0	42 831	107 686	0	107 686	68 485	0	68 485	82 032	0	82 032
20202	4 068 366	1 167 698	5 236 064	33 418 050	6 874 921	40 292 971	33 657 347	6 685 804	40 343 151	3 829 069	1 356 815	5 185 884
20208	2 383 762	73 950	2 457 712	10 231 989	195 748	10 427 737	10 027 545	206 566	10 234 111	2 588 206	63 132	2 651 338
20209	143 048	112 760	255 808	23 021 836	3 430 974	26 452 810	23 023 268	3 405 295	26 428 563	141 616	138 439	280 055
20302	0	6 452	6 452	0	721	721	0	1 345	1 345	0	5 828	5 828
20305	0	0	0	0	67	67	0	67	67	0	0	0
20308	0	4 171	4 171	0	905	905	0	281	281	0	4 795	4 795
30102	6 309 943	0	6 309 943	646 598 382	0	646 598 382	647 428 851	0	647 428 851	5 479 474	0	5 479 474
30110	310 647	96 277	406 924	25 374 391	1 297 706	26 672 097	25 340 504	1 293 674	26 634 178	344 534	100 309	444 843
30114	0	6 213 387	6 213 387	0	375 885 949	375 885 949	0	376 827 903	376 827 903	0	5 271 433	5 271 433
30118	0	170 302	170 302	0	20 386	20 386	0	18 962	18 962	0	171 726	171 726
30202	1 866 090	0	1 866 090	0	0	0	93 098	0	93 098	1 772 992	0	1 772 992
30204	822 198	0	822 198	5 440	0	5 440	0	0	0	827 638	0	827 638
30210	80 900	0	80 900	1 063 097	0	1 063 097	1 128 492	0	1 128 492	15 505	0	15 505
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30306	72 292 314	78 116 176	150 408 490	7 127 535	9 325 227	16 452 762	3 891 132	4 894 621	8 785 753	75 528 717	82 546 782	158 075 499
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45107	358 282	0	358 282	42 570	0	42 570	9 151	0	9 151	391 701	0	391 701
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45509	855 601	10 821	866 422	578 071	15 683	593 754	555 152	17 584	572 736	878 520	8 920	887 440
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45604	0	2 749	2 749	0	80	80	0	104	104	0	2 725	2 725
45605	27 975	2 412 728	2 440 703	0	352 810	352 810	0	75 763	75 763	27 975	2 689 775	2 717 750
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45912	725 595	6 881	732 476	57 061	42 654	99 715	67 193	1 538	68 731	715 463	47 997	763 460
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45915	33 893	10 723	44 616	12 627	488	13 115	13 566	928	14 494	32 954	10 283	43 237
45917	549	0	549	0	0	0	316	0	316	233	0	233
47103	3 270 425	0	3 270 425	3 709 204	0	3 709 204	3 270 425	0	3 270 425	3 709 204	0	3 709 204
47303	2 666 261	0	2 666 261	2 696 625	0	2 696 625	2 666 261	0	2 666 261	2 696 625	0	2 696 625
47404	0	486 372	486 372	64 055 966	23 191 304	87 247 270	64 055 966	23 221 549	87 277 515	0	456 127	456 127
47408	0	0	0	289 408 202	289 460 690	578 868 892	289 408 202	289 460 690	578 868 892	0	0	0
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47423	1 129 905	2 419	1 132 324	671 838	403 231	1 075 069	664 294	404 442	1 068 736	1 137 449	1 208	1 138 657
47427	7 023 989	2 098 630	9 122 619	1 104 190	182 335	1 286 525	963 209	398 882	1 362 091	7 164 970	1 882 083	9 047 053
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Итого по активу (баланс)	518 688 218	199 120 538	717 808 756	2 412 723 049	976 287 064	3 389 010 113	2 400 551 758	967 409 167	3 367 960 925	530 859 509	207 998 435	738 857 944
Пассив
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10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	208 244	0	208 244	336 972	0	336 972	166 445	0	166 445	37 717	0	37 717
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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52304	85 400	7 533	92 933	9 936	286	10 222	0	221	221	75 464	7 468	82 932
52305	4 093 438	8 397	4 101 835	52 000	319	52 319	300 000	245	300 245	4 341 438	8 323	4 349 761
52306	579 481	406 592	986 073	150 000	15 434	165 434	1 150	11 866	13 016	430 631	403 024	833 655
52307	331 128	0	331 128	4 195	0	4 195	0	0	0	326 933	0	326 933
52404	0	0	0	18 900	0	18 900	18 900	0	18 900	0	0	0
52405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52406	5	0	5	214 036	0	214 036	214 036	0	214 036	5	0	5
52501	330 799	76	330 875	10	3	13	150 956	26	150 982	481 745	99	481 844
52602	22 498	0	22 498	53 314	0	53 314	30 816	0	30 816	0	0	0
60206	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
60301	138 289	0	138 289	346 214	0	346 214	312 729	0	312 729	104 804	0	104 804
60305	69	0	69	275 073	0	275 073	275 047	0	275 047	43	0	43
60307	10	0	10	132	0	132	122	0	122	0	0	0
60309	76 187	0	76 187	59 887	0	59 887	94 722	0	94 722	111 022	0	111 022
60311	2 206	0	2 206	30 568	0	30 568	30 525	0	30 525	2 163	0	2 163
60322	29 251	223	29 474	37 936	10 778	48 714	37 349	10 797	48 146	28 664	242	28 906
60324	1 429 022	0	1 429 022	14 901	0	14 901	2 971	0	2 971	1 417 092	0	1 417 092
60405	19 805	0	19 805	7 770	0	7 770	0	0	0	12 035	0	12 035
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60603	3 148	0	3 148	1 919	0	1 919	110	0	110	1 339	0	1 339
60706	11 755	0	11 755	1 263	0	1 263	666	0	666	11 158	0	11 158
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61012	45 193	0	45 193	703	0	703	2 523	0	2 523	47 013	0	47 013
61304	14 785	0	14 785	2 082	0	2 082	2 541	0	2 541	15 244	0	15 244
61501	782	0	782	68	0	68	9	0	9	723	0	723
70601	38 575 762	0	38 575 762	2 530	0	2 530	5 543 428	0	5 543 428	44 116 660	0	44 116 660
70602	140 389	0	140 389	31 563	0	31 563	31 805	0	31 805	140 631	0	140 631
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70613	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
Итого по пассиву (баланс)	509 025 814	208 782 942	717 808 756	3 427 874 112	560 166 918	3 988 041 030	3 451 512 474	557 577 744	4 009 090 218	532 664 176	206 193 768	738 857 944
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	156 861	0	156 861	710 512	0	710 512	709 379	0	709 379	157 994	0	157 994
80801	29 219	0	29 219	5 749	0	5 749	30 782	0	30 782	4 186	0	4 186
80901	0	0	0	27 737	0	27 737	27 737	0	27 737	0	0	0
81001	1 193	0	1 193	10	0	10	155	0	155	1 048	0	1 048
Итого по активу (баланс)	662 630	0	662 630	1 142 026	0	1 142 026	1 087 382	0	1 087 382	717 274	0	717 274
Пассив
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85201	31 317	0	31 317	346 178	0	346 178	390 066	0	390 066	75 205	0	75 205
85401	0	0	0	42 577	0	42 577	42 577	0	42 577	0	0	0
85501	322 521	0	322 521	31 832	0	31 832	42 588	0	42 588	333 277	0	333 277
Итого по пассиву (баланс)	662 630	0	662 630	420 587	0	420 587	475 231	0	475 231	717 274	0	717 274
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	233 030	0	233 030	233 030	0	233 030	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	943 970	0	943 970	0	0	0	75 464	0	75 464	868 506	0	868 506
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90902	8 779 804	83 568	8 863 372	1 500 604	1 973	1 502 577	1 028 501	14 383	1 042 884	9 251 907	71 158	9 323 065
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Итого по активу (баланс)	809 881 484	133 096 487	942 977 971	105 497 820	4 143 447	109 641 267	91 493 823	5 368 925	96 862 748	823 885 481	131 871 009	955 756 490
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	891 896 004	51 081 967	942 977 971	93 059 936	3 766 196	96 826 132	106 183 864	3 420 787	109 604 651	905 019 932	50 736 558	955 756 490
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	9 891 196	15 953 808	25 845 004	174 105 430	99 687 194	273 792 624	179 307 516	115 614 775	294 922 291	4 689 110	26 227	4 715 337
Пассив
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96507	0	0	0	3 938 949	0	3 938 949	3 938 949	0	3 938 949	0	0	0
96508	3 900 657	0	3 900 657	3 905 973	0	3 905 973	5 316	0	5 316	0	0	0
96509	0	0	0	128 748	0	128 748	3 407 807	0	3 407 807	3 279 059	0	3 279 059
96601	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0
96602	0	0	0	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0
96603	1 644 650	0	1 644 650	1 644 650	0	1 644 650	0	0	0	0	0	0
96801	1 384 314	0	1 384 314	1 595 741	0	1 595 741	1 563 214	0	1 563 214	1 351 787	0	1 351 787
96802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
96803	0	0	0	48 317	0	48 317	100 277	0	100 277	51 960	0	51 960
96805	0	0	0	81 310	0	81 310	81 310	0	81 310	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 286 560	4 558 444	25 845 004	132 017 676	163 415 984	295 433 660	115 440 041	158 863 952	274 303 993	4 708 925	6 412	4 715 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 287,0000	0	0	778,0000	0	0	185,0000	0	0	3 880,0000
98010	0	0	2 873 718 688,0900	0	0	26 747 488 651,0000	0	0	26 698 745 247,0000	0	0	2 922 462 092,0900
98020	0	0	64,0000	0	0	185,0000	0	0	221,0000	0	0	28,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 873 722 039,0900	0	0	26 747 489 614,0000	0	0	26 698 745 653,0000	0	0	2 922 466 000,0900
Пассив
98040	0	0	1 763 078 203,0900	0	0	387 665 556,0000	0	0	350 441 947,0000	0	0	1 725 854 594,0900
98050	0	0	793 732 822,0000	0	0	26 579 485 480,0000	0	0	26 580 291 349,0000	0	0	794 538 691,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	449 396 055,0000	0	0	449 396 055,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 367 185,0000	0	0	1 740 449,0000	0	0	87 036 158,0000	0	0	87 662 894,0000
98070	0	0	313 559 572,0000	0	0	1 401 211,0000	0	0	1 267 203,0000	0	0	313 425 564,0000
98090	0	0	984 257,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	984 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 873 722 039,0900	0	0	27 429 688 751,0000	0	0	27 478 432 712,0000	0	0	2 922 466 000,0900

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