Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
20202	10 994	42 181	53 175	63 165	30 401	93 566	60 660	27 534	88 194	13 499	45 048	58 547
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	133 802	0	133 802	2 530 368	0	2 530 368	2 545 573	0	2 545 573	118 597	0	118 597
30110	22 533	14 734	37 267	10 063	29 149	39 212	7 895	21 779	29 674	24 701	22 104	46 805
30114	0	1 328 363	1 328 363	0	1 285 321	1 285 321	0	1 010 068	1 010 068	0	1 603 616	1 603 616
30202	20 966	0	20 966	0	0	0	1 976	0	1 976	18 990	0	18 990
30204	38 566	0	38 566	775	0	775	0	0	0	39 341	0	39 341
30233	1	101	102	7 974	21 596	29 570	7 975	21 597	29 572	0	100	100
30235	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30424	19 978	0	19 978	968 791	0	968 791	968 321	0	968 321	20 448	0	20 448
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
30602	60	0	60	25 501	0	25 501	6 860	0	6 860	18 701	0	18 701
32105	0	452 831	452 831	0	13 216	13 216	0	17 189	17 189	0	448 858	448 858
32201	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45204	3 050	0	3 050	7 450	0	7 450	0	0	0	10 500	0	10 500
45205	179 500	168 351	347 851	89 000	4 460	93 460	64 000	50 585	114 585	204 500	122 226	326 726
45206	661 314	579 965	1 241 279	50 790	65 602	116 392	66 314	84 978	151 292	645 790	560 589	1 206 379
45207	125 450	708 388	833 838	0	82 617	82 617	0	137 443	137 443	125 450	653 562	779 012
45208	0	313 101	313 101	0	5 213	5 213	0	222 130	222 130	0	96 184	96 184
45503	0	0	0	0	2 227	2 227	0	664	664	0	1 563	1 563
45504	66	0	66	0	0	0	66	0	66	0	0	0
45505	5 954	0	5 954	0	0	0	0	0	0	5 954	0	5 954
45506	9 240	166 388	175 628	500	4 507	5 007	725	4 621	5 346	9 015	166 274	175 289
47404	0	6 481	6 481	14 106 196	14 538 481	28 644 677	14 106 196	14 538 538	28 644 734	0	6 424	6 424
47408	0	0	0	14 705 170	15 153 534	29 858 704	14 705 170	15 153 534	29 858 704	0	0	0
47423	10	0	10	1 733	4 373	6 106	41	4 373	4 414	1 702	0	1 702
47427	0	196	196	0	125	125	0	8	8	0	313	313
50208	19 849	0	19 849	5 248	0	5 248	0	0	0	25 097	0	25 097
50221	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
52503	3 379	637	4 016	3 167	18	3 185	1 062	116	1 178	5 484	539	6 023
52601	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
60302	170	0	170	883	0	883	636	0	636	417	0	417
60306	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60308	1	0	1	5 421	0	5 421	5 422	0	5 422	0	0	0
60310	113	0	113	76	0	76	120	0	120	69	0	69
60312	1 115	0	1 115	1 059	0	1 059	883	0	883	1 291	0	1 291
60323	7	0	7	1	0	1	4	0	4	4	0	4
60401	12 736	0	12 736	5	0	5	0	0	0	12 741	0	12 741
60701	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	33	0	33	54	0	54	36	0	36	51	0	51
61008	202	0	202	80	0	80	82	0	82	200	0	200
61009	1 158	0	1 158	80	0	80	352	0	352	886	0	886
61010	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61403	917	0	917	95	0	95	175	0	175	837	0	837
61601	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
70606	946 697	0	946 697	83 269	0	83 269	340	0	340	1 029 626	0	1 029 626
70608	1 949 373	0	1 949 373	193 309	0	193 309	0	0	0	2 142 682	0	2 142 682
70611	7 141	0	7 141	583	0	583	654	0	654	7 070	0	7 070
Итого по активу (баланс)	4 174 508	3 784 952	7 959 460	32 904 493	31 240 934	64 145 427	32 595 209	31 295 280	63 890 489	4 483 792	3 730 606	8 214 398
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10603	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	80 022	0	80 022	0	0	0	0	0	0	80 022	0	80 022
30126	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
30232	0	90	90	0	4	4	0	13	13	0	99	99
31501	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
40503	0	43 181	43 181	0	2 670	2 670	0	2 901	2 901	0	43 412	43 412
40701	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
40702	553 395	5 989	559 384	2 489 364	888 380	3 377 744	2 598 727	886 596	3 485 323	662 758	4 205	666 963
40703	2 623	647	3 270	2 722	25	2 747	3 853	19	3 872	3 754	641	4 395
40802	9 192	0	9 192	4 967	0	4 967	3 927	0	3 927	8 152	0	8 152
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	43 098	249 445	292 543	53 267	127 369	180 636	44 143	45 338	89 481	33 974	167 414	201 388
40817	16 943	24 014	40 957	107 776	28 303	136 079	118 701	35 810	154 511	27 868	31 521	59 389
40820	1 031	812	1 843	967	12	979	723	19	742	787	819	1 606
42104	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42106	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	37 829	14 972	52 801	25 500	78 803	104 303	11 591	67 475	79 066	23 920	3 644	27 564
42304	14 767	61 051	75 818	0	13 374	13 374	1	1 780	1 781	14 768	49 457	64 225
42305	479 227	1 449 341	1 928 568	12 193	83 773	95 966	9 378	71 649	81 027	476 412	1 437 217	1 913 629
42306	151 788	253 974	405 762	0	10 342	10 342	9 083	8 982	18 065	160 871	252 614	413 485
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	51	0	51	3	0	3	0	0	0	48	0	48
42315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42505	0	48 518	48 518	0	1 842	1 842	0	1 416	1 416	0	48 092	48 092
42506	0	64 690	64 690	0	2 455	2 455	0	1 888	1 888	0	64 123	64 123
42507	0	161 726	161 726	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 307	160 307
42601	156	32	188	0	1 926	1 926	0	1 926	1 926	156	32	188
42605	2 475	63 045	65 520	0	2 393	2 393	14	1 840	1 854	2 489	62 492	64 981
42615	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	387 447	0	387 447	99 192	0	99 192	24 482	0	24 482	312 737	0	312 737
45515	21 484	0	21 484	661	0	661	2 209	0	2 209	23 032	0	23 032
47403	0	0	0	14 537 132	14 107 151	28 644 283	14 537 132	14 107 151	28 644 283	0	0	0
47407	0	0	0	15 138 150	14 716 970	29 855 120	15 138 150	14 716 970	29 855 120	0	0	0
47411	1 487	7 118	8 605	630	1 846	2 476	4 498	6 893	11 391	5 355	12 165	17 520
47416	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
47422	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
47425	4 114	0	4 114	596	0	596	3 576	0	3 576	7 094	0	7 094
47426	0	0	0	1 066	661	1 727	1 066	1 342	2 408	0	681	681
50220	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
52304	61 830	0	61 830	61 830	0	61 830	0	0	0	0	0	0
52305	93 660	0	93 660	33 148	0	33 148	0	0	0	60 512	0	60 512
52306	0	21 274	21 274	0	808	808	36 315	621	36 936	36 315	21 087	57 402
52602	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60301	1 981	0	1 981	2 633	0	2 633	2 622	0	2 622	1 970	0	1 970
60305	3 215	0	3 215	6 803	0	6 803	6 889	0	6 889	3 301	0	3 301
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60311	102	0	102	2 019	0	2 019	2 002	0	2 002	85	0	85
60313	0	55	55	0	39	39	0	8	8	0	24	24
60322	2 998	0	2 998	3 091	0	3 091	485	0	485	392	0	392
60324	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
60601	8 472	0	8 472	0	0	0	120	0	120	8 592	0	8 592
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61301	1 304	12 759	14 063	663	7 060	7 723	43	407	450	684	6 106	6 790
61304	245	0	245	51	0	51	23	0	23	217	0	217
70601	847 366	0	847 366	2	0	2	159 497	0	159 497	1 006 861	0	1 006 861
70603	2 075 106	0	2 075 106	0	0	0	191 060	0	191 060	2 266 166	0	2 266 166
70613	0	0	0	66	0	66	499	0	499	433	0	433
Итого по пассиву (баланс)	5 476 712	2 482 748	7 959 460	32 585 001	30 082 345	62 667 346	32 956 520	29 965 764	62 922 284	5 848 231	2 366 167	8 214 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	21 274	21 274	0	621	621	0	808	808	0	21 087	21 087
90901	13	0	13	95	0	95	95	0	95	13	0	13
90902	99 889	0	99 889	17	0	17	39	0	39	99 867	0	99 867
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	0	34 413	34 413	0	1 004	1 004	0	1 306	1 306	0	34 111	34 111
99998	3 069 428	0	3 069 428	931 125	0	931 125	1 059 461	0	1 059 461	2 941 092	0	2 941 092
Итого по активу (баланс)	3 169 332	55 687	3 225 019	931 237	1 625	932 862	1 059 595	2 114	1 061 709	3 040 974	55 198	3 096 172
Пассив
91311	18 547	0	18 547	0	0	0	0	0	0	18 547	0	18 547
91312	2 982 746	0	2 982 746	421 072	0	421 072	225 976	0	225 976	2 787 650	0	2 787 650
91315	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
91317	17 500	0	17 500	382 175	256 214	638 389	403 935	256 214	660 149	39 260	0	39 260
91507	50 635	0	50 635	0	0	0	0	0	0	50 635	0	50 635
99999	155 591	0	155 591	2 248	0	2 248	1 737	0	1 737	155 080	0	155 080
Итого по пассиву (баланс)	3 225 019	0	3 225 019	805 495	256 214	1 061 709	676 648	256 214	932 862	3 096 172	0	3 096 172
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	473 153	0	473 153	14 069 406	227 034	14 296 440	13 963 663	227 034	14 190 697	578 896	0	578 896
93002	598 475	0	598 475	0	0	0	598 475	0	598 475	0	0	0
93306	0	0	0	613 700	0	613 700	0	0	0	613 700	0	613 700
93307	0	0	0	613 700	0	613 700	613 700	0	613 700	0	0	0
93308	0	0	0	613 700	0	613 700	613 700	0	613 700	0	0	0
93309	0	0	0	613 700	0	613 700	613 700	0	613 700	0	0	0
93801	0	0	0	59 404	0	59 404	59 114	0	59 114	290	0	290
Итого по активу (баланс)	1 071 628	0	1 071 628	16 583 610	227 034	16 810 644	16 462 352	227 034	16 689 386	1 192 886	0	1 192 886
Пассив
96001	0	471 417	471 417	225 827	13 998 485	14 224 312	225 827	14 106 242	14 332 069	0	579 174	579 174
96002	0	598 384	598 384	0	600 952	600 952	0	2 568	2 568	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	609 165	609 165	0	609 165	609 165
96307	0	0	0	0	609 165	609 165	0	609 165	609 165	0	0	0
96308	0	0	0	0	621 342	621 342	0	621 342	621 342	0	0	0
96309	0	0	0	0	617 194	617 194	0	617 194	617 194	0	0	0
96801	1 827	0	1 827	59 114	0	59 114	61 834	0	61 834	4 547	0	4 547
Итого по пассиву (баланс)	1 827	1 069 801	1 071 628	284 941	16 447 138	16 732 079	287 661	16 565 676	16 853 337	4 547	1 188 339	1 192 886
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 700,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	5 000,0000	0	0	0,0000	0	0	24 700,0000
Пассив
98050	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	24 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 700,0000	0	0	0,0000	0	0	5 000,0000	0	0	24 700,0000

Страница была полезной?