Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 131	0	6 131	58	0	58	2 120	0	2 120	4 069	0	4 069
20202	105 225	144 719	249 944	2 405 960	275 021	2 680 981	2 395 353	273 941	2 669 294	115 832	145 799	261 631
20208	97 472	3 018	100 490	356 514	7 045	363 559	358 574	7 248	365 822	95 412	2 815	98 227
20209	0	0	0	1 244 792	15 903	1 260 695	1 244 792	15 903	1 260 695	0	0	0
30102	342 271	0	342 271	19 598 648	0	19 598 648	19 752 614	0	19 752 614	188 305	0	188 305
30110	180 045	325 095	505 140	1 155 995	235 606	1 391 601	1 204 017	226 275	1 430 292	132 023	334 426	466 449
30114	0	1 801 367	1 801 367	0	8 610 174	8 610 174	0	8 408 420	8 408 420	0	2 003 121	2 003 121
30202	90 298	0	90 298	1 388	0	1 388	0	0	0	91 686	0	91 686
30204	49 030	0	49 030	2 994	0	2 994	0	0	0	52 024	0	52 024
30215	0	226	226	0	7	7	0	9	9	0	224	224
30221	0	0	0	5 266 487	1 756	5 268 243	5 266 487	1 756	5 268 243	0	0	0
30233	1 419	72	1 491	655 529	11 449	666 978	653 160	11 258	664 418	3 788	263	4 051
30602	20 047	9	20 056	16 387	0	16 387	35 727	0	35 727	707	9	716
31904	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
32002	460 000	0	460 000	2 830 000	0	2 830 000	3 290 000	0	3 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 535 000	0	2 535 000	2 535 000	0	2 535 000	0	0	0
32004	655 000	0	655 000	1 045 000	0	1 045 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
32005	450 000	0	450 000	565 000	0	565 000	350 000	0	350 000	665 000	0	665 000
45201	203 508	0	203 508	272 524	0	272 524	259 540	0	259 540	216 492	0	216 492
45204	6 280	0	6 280	19 569	0	19 569	20 999	0	20 999	4 850	0	4 850
45205	377 698	0	377 698	539 805	16 499	556 304	419 128	2 878	422 006	498 375	13 621	511 996
45206	2 046 536	488 479	2 535 015	360 051	56 092	416 143	364 220	59 222	423 442	2 042 367	485 349	2 527 716
45207	1 565 899	225 215	1 791 114	79 179	5 868	85 047	180 642	51 131	231 773	1 464 436	179 952	1 644 388
45208	935 419	100 327	1 035 746	27 847	2 453	30 300	14 190	4 941	19 131	949 076	97 839	1 046 915
45401	883	0	883	1 107	0	1 107	1 257	0	1 257	733	0	733
45405	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	3 600	0	3 600
45406	37 417	5 037	42 454	6 490	60	6 550	2 148	5 097	7 245	41 759	0	41 759
45407	39 770	0	39 770	3 377	0	3 377	2 638	0	2 638	40 509	0	40 509
45408	7 717	0	7 717	0	0	0	2 238	0	2 238	5 479	0	5 479
45502	0	0	0	0	1 101	1 101	0	0	0	0	1 101	1 101
45503	0	2 052	2 052	0	1 372	1 372	0	31	31	0	3 393	3 393
45504	993	21 956	22 949	260	496	756	253	4 696	4 949	1 000	17 756	18 756
45505	24 686	8 757	33 443	2 280	660	2 940	5 218	446	5 664	21 748	8 971	30 719
45506	290 254	25 854	316 108	38 206	1 966	40 172	21 956	1 414	23 370	306 504	26 406	332 910
45507	396 525	57 690	454 215	49 787	2 315	52 102	11 181	1 546	12 727	435 131	58 459	493 590
45509	28 022	693	28 715	27 084	612	27 696	24 799	1 116	25 915	30 307	189	30 496
45706	327	0	327	0	0	0	3	0	3	324	0	324
45708	123	0	123	57	0	57	91	0	91	89	0	89
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	87 785	0	87 785	47 053	6 512	53 565	3 181	122	3 303	131 657	6 390	138 047
45814	10 815	0	10 815	273	506	779	199	506	705	10 889	0	10 889
45815	19 224	20	19 244	1 424	325	1 749	1 048	326	1 374	19 600	19	19 619
45817	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	845	0	845	49	0	49	49	0	49	845	0	845
45915	209	0	209	376	14	390	375	14	389	210	0	210
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	59 701	0	59 701	21 343 552	21 795 104	43 138 656	21 350 602	21 795 104	43 145 706	52 651	0	52 651
47408	0	0	0	21 273 678	21 843 296	43 116 974	21 273 678	21 843 296	43 116 974	0	0	0
47417	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47423	3 372	24	3 396	3 184	4 208	7 392	3 343	4 148	7 491	3 213	84	3 297
47427	42 965	5 040	48 005	58 761	6 028	64 789	62 258	6 594	68 852	39 468	4 474	43 942
50104	10 350	0	10 350	62	0	62	0	0	0	10 412	0	10 412
50106	0	0	0	6 421	0	6 421	0	0	0	6 421	0	6 421
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50110	0	35 879	35 879	0	1 210	1 210	0	2 708	2 708	0	34 381	34 381
50121	0	0	0	225	0	225	0	0	0	225	0	225
50205	42 553	0	42 553	244	0	244	0	0	0	42 797	0	42 797
50207	55 856	0	55 856	20 629	0	20 629	9 806	0	9 806	66 679	0	66 679
50208	68 667	0	68 667	404	0	404	0	0	0	69 071	0	69 071
50210	6 078	0	6 078	44	0	44	0	0	0	6 122	0	6 122
50211	0	199 507	199 507	0	6 870	6 870	0	9 750	9 750	0	196 627	196 627
50221	1 134	0	1 134	503	0	503	253	0	253	1 384	0	1 384
50706	10 050	0	10 050	0	0	0	10 050	0	10 050	0	0	0
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	357	0	357	9 555	0	9 555	233	0	233	9 679	0	9 679
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	4	0	4	68	0	68	72	0	72	0	0	0
60310	6 050	0	6 050	372	0	372	92	0	92	6 330	0	6 330
60312	9 053	0	9 053	18 193	0	18 193	18 220	0	18 220	9 026	0	9 026
60323	2 638	161	2 799	9 191	174	9 365	8 540	335	8 875	3 289	0	3 289
60401	130 801	0	130 801	239	0	239	0	0	0	131 040	0	131 040
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	1 953	0	1 953	590	0	590	848	0	848	1 695	0	1 695
61009	4 725	0	4 725	1 078	0	1 078	3 026	0	3 026	2 777	0	2 777
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61210	0	0	0	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750	0	0	0
61403	46 611	358	46 969	710	0	710	1 745	0	1 745	45 576	358	45 934
61601	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
70606	2 266 702	0	2 266 702	292 200	0	292 200	298	0	298	2 558 604	0	2 558 604
70607	683	0	683	10	0	10	235	0	235	458	0	458
70608	1 754 670	0	1 754 670	178 752	0	178 752	0	0	0	1 933 422	0	1 933 422
70611	28 899	0	28 899	17 001	0	17 001	9 348	0	9 348	36 552	0	36 552
70614	209	0	209	62	0	62	126	0	126	145	0	145
Итого по активу (баланс)	13 230 772	3 451 555	16 682 327	82 424 170	52 910 702	135 334 872	82 207 268	52 740 231	134 947 499	13 447 674	3 622 026	17 069 700
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	1 134	0	1 134	253	0	253	503	0	503	1 384	0	1 384
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30126	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30220	0	55 880	55 880	0	764 019	764 019	0	725 614	725 614	0	17 475	17 475
30222	0	0	0	1 727	1 241	2 968	1 727	1 241	2 968	0	0	0
30223	0	0	0	95 887	0	95 887	95 887	0	95 887	0	0	0
30226	157	0	157	159	0	159	199	0	199	197	0	197
30232	1 987	543	2 530	625 229	85 760	710 989	625 268	85 393	710 661	2 026	176	2 202
30601	960	0	960	964	0	964	799	0	799	795	0	795
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31309	223 856	0	223 856	8 411	0	8 411	0	0	0	215 445	0	215 445
40502	234	0	234	782	0	782	706	0	706	158	0	158
40503	1 190 613	47	1 190 660	233 042	3 799	236 841	72 707	3 888	76 595	1 030 278	136	1 030 414
40602	112	0	112	1 782	0	1 782	2 273	0	2 273	603	0	603
40603	382	0	382	1 245	0	1 245	1 466	0	1 466	603	0	603
40701	248	29	277	20 217	1	20 218	21 136	1	21 137	1 167	29	1 196
40702	2 082 129	853 959	2 936 088	21 322 435	5 638 934	26 961 369	21 349 246	5 657 084	27 006 330	2 108 940	872 109	2 981 049
40703	34 086	9 157	43 243	42 524	6 607	49 131	46 682	13 577	60 259	38 244	16 127	54 371
40802	209 983	12 188	222 171	1 417 199	40 449	1 457 648	1 416 978	42 363	1 459 341	209 762	14 102	223 864
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	17 200	3 208	20 408	37 073	3 945	41 018	27 030	1 734	28 764	7 157	997	8 154
40817	423 560	109 153	532 713	1 498 571	150 685	1 649 256	1 449 252	151 269	1 600 521	374 241	109 737	483 978
40820	6 747	12 184	18 931	7 755	19 485	27 240	7 504	18 957	26 461	6 496	11 656	18 152
40821	816	0	816	3 538	0	3 538	4 082	0	4 082	1 360	0	1 360
40901	21 017	0	21 017	305 483	35 758	341 241	284 466	35 758	320 224	0	0	0
40905	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40909	0	4	4	138	672	810	138	668	806	0	0	0
40910	0	0	0	44	991	1 035	44	991	1 035	0	0	0
40911	22	0	22	2 197	0	2 197	2 204	0	2 204	29	0	29
40912	0	0	0	717	873	1 590	717	873	1 590	0	0	0
42005	40 000	27 374	67 374	391	1 109	1 500	391	868	1 259	40 000	27 133	67 133
42006	395 000	0	395 000	23 791	0	23 791	23 791	0	23 791	395 000	0	395 000
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	5 800	0	5 800	171 404	0	171 404	184 704	0	184 704	19 100	0	19 100
42103	1 513	0	1 513	1 526	0	1 526	7 779	0	7 779	7 766	0	7 766
42104	49 316	0	49 316	15 903	0	15 903	21 637	0	21 637	55 050	0	55 050
42105	17 500	731 274	748 774	9 073	26 144	35 217	4 073	22 896	26 969	12 500	728 026	740 526
42106	110 200	3 031	113 231	5 499	3 044	8 543	699	13	712	105 400	0	105 400
42107	150 000	0	150 000	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	150 000	0	150 000
42206	7 000	0	7 000	42	0	42	42	0	42	7 000	0	7 000
42301	2 222	15 743	17 965	42 029	15 275	57 304	43 425	13 298	56 723	3 618	13 766	17 384
42305	90 935	196 088	287 023	18 241	10 110	28 351	17 990	12 533	30 523	90 684	198 511	289 195
42306	1 337 870	624 540	1 962 410	112 310	24 572	136 882	140 679	58 487	199 166	1 366 239	658 455	2 024 694
42307	836 957	247 475	1 084 432	68 375	16 391	84 766	138 714	10 558	149 272	907 296	241 642	1 148 938
42309	703	0	703	8	0	8	9	0	9	704	0	704
42310	3	0	3	3	0	3	8	0	8	8	0	8
42311	8	0	8	6	0	6	6	0	6	8	0	8
42312	80	0	80	23	0	23	6	0	6	63	0	63
42313	213	0	213	23	0	23	32	0	32	222	0	222
42314	256	0	256	18	0	18	17	0	17	255	0	255
42315	113	0	113	0	0	0	16	0	16	129	0	129
42506	181 524	0	181 524	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	181 524	0	181 524
42507	0	102 577	102 577	0	24 107	24 107	0	3 038	3 038	0	81 508	81 508
42601	485	759	1 244	0	15	15	0	20	20	485	764	1 249
42605	791	10 338	11 129	690	5 431	6 121	1	256	257	102	5 163	5 265
42606	14 283	50 731	65 014	0	27 577	27 577	115	6 011	6 126	14 398	29 165	43 563
42607	56 776	0	56 776	0	80	80	422	14 066	14 488	57 198	13 986	71 184
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	24	0	24	7	0	7	0	0	0	17	0	17
43806	4	0	4	0	0	0	7	0	7	11	0	11
45215	419 643	0	419 643	85 958	0	85 958	58 987	0	58 987	392 672	0	392 672
45415	22 227	0	22 227	1 651	0	1 651	1 040	0	1 040	21 616	0	21 616
45515	50 950	0	50 950	9 065	0	9 065	11 665	0	11 665	53 550	0	53 550
45715	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
45818	120 808	0	120 808	2 204	0	2 204	38 989	0	38 989	157 593	0	157 593
45918	937	0	937	21	0	21	29	0	29	945	0	945
47407	279	0	279	21 578 396	21 530 160	43 108 556	21 578 332	21 530 160	43 108 492	215	0	215
47416	354	60	414	17 445	9 000	26 445	17 194	10 190	27 384	103	1 250	1 353
47422	2 282	72	2 354	13 795	330 920	344 715	13 032	331 021	344 053	1 519	173	1 692
47425	50 973	0	50 973	48 122	0	48 122	54 197	0	54 197	57 048	0	57 048
50120	683	0	683	235	0	235	10	0	10	458	0	458
50220	6 131	0	6 131	2 120	0	2 120	58	0	58	4 069	0	4 069
50719	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
60301	5 394	0	5 394	26 981	0	26 981	25 191	0	25 191	3 604	0	3 604
60305	7 848	0	7 848	17 184	0	17 184	14 548	0	14 548	5 212	0	5 212
60309	3 518	0	3 518	3 448	0	3 448	1 303	0	1 303	1 373	0	1 373
60311	64	0	64	27	0	27	44	0	44	81	0	81
60322	240	4	244	644 974	13 714	658 688	644 968	13 714	658 682	234	4	238
60324	1 305	0	1 305	27	0	27	28	0	28	1 306	0	1 306
60348	15 395	0	15 395	0	0	0	0	0	0	15 395	0	15 395
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	72 147	0	72 147	0	0	0	1 406	0	1 406	73 553	0	73 553
60603	11 213	0	11 213	0	0	0	255	0	255	11 468	0	11 468
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	713	0	713	168	0	168	216	0	216	761	0	761
70601	2 383 328	0	2 383 328	120	0	120	325 910	0	325 910	2 709 118	0	2 709 118
70602	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
70603	1 785 043	0	1 785 043	0	0	0	177 263	0	177 263	1 962 306	0	1 962 306
Итого по пассиву (баланс)	13 615 909	3 066 418	16 682 327	48 552 361	28 790 868	77 343 229	48 964 062	28 766 540	77 730 602	14 027 610	3 042 090	17 069 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	734 034	0	734 034	24 589	0	24 589	27 795	0	27 795	730 828	0	730 828
90902	1 293 819	7 393	1 301 212	83 293	827	84 120	101 155	169	101 324	1 275 957	8 051	1 284 008
90907	7 622	0	7 622	0	0	0	6 642	0	6 642	980	0	980
91202	9	0	9	24	0	24	26	0	26	7	0	7
91203	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 757	3 757	0	110	110	0	143	143	0	3 724	3 724
91412	223 855	0	223 855	0	0	0	8 410	0	8 410	215 445	0	215 445
91414	22 760 383	2 876 744	25 637 127	991 430	115 759	1 107 189	263 108	310 319	573 427	23 488 705	2 682 184	26 170 889
91501	125	0	125	12 144	0	12 144	0	0	0	12 269	0	12 269
91604	11 068	313	11 381	7 615	609	8 224	7 222	624	7 846	11 461	298	11 759
91704	9 440	0	9 440	6	0	6	0	0	0	9 446	0	9 446
91802	62 065	0	62 065	168	0	168	0	0	0	62 233	0	62 233
91803	6 581	1	6 582	114	0	114	0	0	0	6 695	1	6 696
99998	8 950 483	0	8 950 483	1 967 684	0	1 967 684	1 788 294	0	1 788 294	9 129 873	0	9 129 873
Итого по активу (баланс)	34 059 487	2 888 208	36 947 695	3 087 091	117 305	3 204 396	2 202 676	311 255	2 513 931	34 943 902	2 694 258	37 638 160
Пассив
91003	0	0	0	1 388	0	1 388	1 388	0	1 388	0	0	0
91004	0	0	0	2 994	0	2 994	2 994	0	2 994	0	0	0
91312	6 836 708	616 595	7 453 303	320 971	66 069	387 040	496 207	33 921	530 128	7 011 944	584 447	7 596 391
91315	247 850	98 035	345 885	11 014	17 319	28 333	57 707	2 317	60 024	294 543	83 033	377 576
91316	65 071	1 939	67 010	120 963	30	120 993	111 760	48	111 808	55 868	1 957	57 825
91317	805 364	88 083	893 447	1 191 673	55 496	1 247 169	1 203 641	57 129	1 260 770	817 332	89 716	907 048
91507	105 127	0	105 127	377	0	377	572	0	572	105 322	0	105 322
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 997 212	0	27 997 212	723 053	0	723 053	1 234 128	0	1 234 128	28 508 287	0	28 508 287
Итого по пассиву (баланс)	36 143 043	804 652	36 947 695	2 372 433	138 914	2 511 347	3 108 397	93 415	3 201 812	36 879 007	759 153	37 638 160
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	411 726	34 697	446 423	16 914 852	751 294	17 666 146	16 723 389	755 133	17 478 522	603 189	30 858	634 047
93801	29	0	29	36 727	0	36 727	36 086	0	36 086	670	0	670
Итого по активу (баланс)	411 755	34 697	446 452	16 951 579	751 294	17 702 873	16 759 475	755 133	17 514 608	603 859	30 858	634 717
Пассив
96001	34 820	411 632	446 452	745 356	16 781 954	17 527 310	741 222	16 974 353	17 715 575	30 686	604 031	634 717
96801	0	0	0	35 890	0	35 890	35 890	0	35 890	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 820	411 632	446 452	781 246	16 781 954	17 563 200	777 112	16 974 353	17 751 465	30 686	604 031	634 717
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	197 035,0000	0	0	26 390,0000	0	0	7 538,0000	0	0	215 887,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	197 035,0000	0	0	26 390,0000	0	0	7 538,0000	0	0	215 887,0000
Пассив
98050	0	0	68 232,0000	0	0	7 538,0000	0	0	26 390,0000	0	0	87 084,0000
98070	0	0	128 803,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	128 803,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	197 035,0000	0	0	7 538,0000	0	0	26 390,0000	0	0	215 887,0000

Страница была полезной?