Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 355	0	8 355	2 751	0	2 751	2 366	0	2 366	8 740	0	8 740
20202	207 251	36 126	243 377	4 320 922	243 044	4 563 966	4 346 789	237 688	4 584 477	181 384	41 482	222 866
20208	198 842	0	198 842	642 740	3	642 743	608 213	3	608 216	233 369	0	233 369
20209	40 132	0	40 132	3 343 281	74 712	3 417 993	3 355 783	74 712	3 430 495	27 630	0	27 630
30102	126 945	0	126 945	15 080 902	0	15 080 902	15 099 279	0	15 099 279	108 568	0	108 568
30110	61 093	55 145	116 238	1 881 718	288 734	2 170 452	1 927 451	304 533	2 231 984	15 360	39 346	54 706
30202	59 501	0	59 501	2 555	0	2 555	0	0	0	62 056	0	62 056
30204	3 347	0	3 347	629	0	629	0	0	0	3 976	0	3 976
30210	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	669	127	796	62 631	2 534	65 165	62 987	2 661	65 648	313	0	313
30302	14 814 199	354 416	15 168 615	3 149 090	231 650	3 380 740	2 186 656	202 597	2 389 253	15 776 633	383 469	16 160 102
30306	15 310 070	325 920	15 635 990	1 040 900	78 473	1 119 373	111 978	64 997	176 975	16 238 992	339 396	16 578 388
30413	493	0	493	182 493	0	182 493	182 536	0	182 536	450	0	450
30424	4 201	0	4 201	1 842 282	0	1 842 282	1 842 264	0	1 842 264	4 219	0	4 219
32002	230 000	0	230 000	3 020 000	0	3 020 000	2 940 000	0	2 940 000	310 000	0	310 000
32003	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 000 000	0	2 000 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32005	870 000	47 622	917 622	560 000	1 318	561 318	720 000	1 458	721 458	710 000	47 482	757 482
32006	0	67 925	67 925	0	1 982	1 982	0	2 578	2 578	0	67 329	67 329
40111	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
44906	425	0	425	0	0	0	225	0	225	200	0	200
45201	60 300	0	60 300	260 551	0	260 551	283 562	0	283 562	37 289	0	37 289
45203	0	0	0	4 680	0	4 680	4 597	0	4 597	83	0	83
45204	156 171	0	156 171	92 441	0	92 441	92 270	0	92 270	156 342	0	156 342
45205	623 175	0	623 175	59 742	0	59 742	37 706	0	37 706	645 211	0	645 211
45206	813 067	0	813 067	112 162	0	112 162	54 449	0	54 449	870 780	0	870 780
45207	550 310	0	550 310	8 074	0	8 074	424	0	424	557 960	0	557 960
45208	56 469	0	56 469	1 161	0	1 161	518	0	518	57 112	0	57 112
45401	47 007	0	47 007	73 988	0	73 988	66 647	0	66 647	54 348	0	54 348
45405	2 713	0	2 713	3 031	0	3 031	885	0	885	4 859	0	4 859
45406	500	0	500	2 500	0	2 500	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	84 033	0	84 033	25 000	0	25 000	6 025	0	6 025	103 008	0	103 008
45408	166 867	0	166 867	0	0	0	2 848	0	2 848	164 019	0	164 019
45504	380	0	380	350	0	350	173	0	173	557	0	557
45505	8 280	0	8 280	623	0	623	1 252	0	1 252	7 651	0	7 651
45506	59 006	0	59 006	5 671	0	5 671	3 907	0	3 907	60 770	0	60 770
45507	482 451	3 071	485 522	14 822	75	14 897	17 582	46	17 628	479 691	3 100	482 791
45509	6 297	0	6 297	3 935	0	3 935	4 663	0	4 663	5 569	0	5 569
45812	13 993	0	13 993	19 120	0	19 120	1 318	0	1 318	31 795	0	31 795
45814	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
45815	316 233	0	316 233	424	0	424	5 323	0	5 323	311 334	0	311 334
45912	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
45914	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45915	16 300	0	16 300	309	0	309	765	0	765	15 844	0	15 844
47404	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47408	2 167	0	2 167	221 637	114 288	335 925	221 637	114 288	335 925	2 167	0	2 167
47423	5 885	0	5 885	26 363	33 030	59 393	26 504	33 030	59 534	5 744	0	5 744
47427	29 033	605	29 638	42 136	415	42 551	44 970	135	45 105	26 199	885	27 084
50106	511 551	0	511 551	1 792 291	0	1 792 291	1 968 973	0	1 968 973	334 869	0	334 869
50118	261 217	0	261 217	1 800 278	0	1 800 278	1 743 218	0	1 743 218	318 277	0	318 277
50121	1 651	0	1 651	10 709	0	10 709	12 360	0	12 360	0	0	0
50205	164 104	0	164 104	318 580	0	318 580	317 709	0	317 709	164 975	0	164 975
50218	63 368	0	63 368	318 046	0	318 046	317 709	0	317 709	63 705	0	63 705
51405	144 210	0	144 210	723	0	723	0	0	0	144 933	0	144 933
60302	46	0	46	12 325	0	12 325	359	0	359	12 012	0	12 012
60306	0	0	0	5 076	0	5 076	5 076	0	5 076	0	0	0
60308	131	3 231	3 362	446	91	537	536	105	641	41	3 217	3 258
60310	2 596	0	2 596	2 949	0	2 949	2 418	0	2 418	3 127	0	3 127
60312	15 979	0	15 979	14 289	0	14 289	17 373	0	17 373	12 895	0	12 895
60323	46 319	4	46 323	7 640	30	7 670	7 773	29	7 802	46 186	5	46 191
60401	490 177	0	490 177	4 192	0	4 192	264	0	264	494 105	0	494 105
60404	1 005	0	1 005	255	0	255	0	0	0	1 260	0	1 260
60408	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60409	19 900	0	19 900	0	0	0	0	0	0	19 900	0	19 900
60701	7 241	0	7 241	9 769	0	9 769	5 314	0	5 314	11 696	0	11 696
61002	464	0	464	337	0	337	344	0	344	457	0	457
61008	6 435	0	6 435	851	0	851	1 597	0	1 597	5 689	0	5 689
61009	3 893	0	3 893	697	0	697	2 651	0	2 651	1 939	0	1 939
61011	36 870	0	36 870	0	0	0	0	0	0	36 870	0	36 870
61209	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61210	0	0	0	162 832	0	162 832	162 832	0	162 832	0	0	0
61403	4 156	0	4 156	1 852	0	1 852	1 502	0	1 502	4 506	0	4 506
70606	1 011 583	0	1 011 583	92 774	0	92 774	670	0	670	1 103 687	0	1 103 687
70607	766	0	766	8 885	0	8 885	7 380	0	7 380	2 271	0	2 271
70608	352 902	0	352 902	56 695	0	56 695	0	0	0	409 597	0	409 597
70611	24 526	0	24 526	170	0	170	11 735	0	11 735	12 961	0	12 961
Итого по активу (баланс)	38 609 141	894 192	39 503 333	43 045 238	1 070 379	44 115 617	40 973 274	1 038 860	42 012 134	40 681 105	925 711	41 606 816
Пассив
10207	116 400	0	116 400	0	0	0	0	0	0	116 400	0	116 400
10601	233 519	0	233 519	0	0	0	0	0	0	233 519	0	233 519
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10701	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
10801	542 847	0	542 847	0	0	0	0	0	0	542 847	0	542 847
30109	0	0	0	13 554	0	13 554	13 554	0	13 554	0	0	0
30222	2 000	0	2 000	59 597	0	59 597	57 597	0	57 597	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	4 411	12	4 423	1 693 254	15 803	1 709 057	1 689 898	15 819	1 705 717	1 055	28	1 083
30236	0	5 607	5 607	0	36 928	36 928	0	31 321	31 321	0	0	0
30301	14 814 199	354 416	15 168 615	2 186 656	202 597	2 389 253	3 149 090	231 650	3 380 740	15 776 633	383 469	16 160 102
30305	15 310 070	325 920	15 635 990	111 978	64 997	176 975	1 040 900	78 473	1 119 373	16 238 992	339 396	16 578 388
30601	4 197	0	4 197	271	0	271	1 002	0	1 002	4 928	0	4 928
31303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32901	257 446	0	257 446	1 618 689	0	1 618 689	1 664 640	0	1 664 640	303 397	0	303 397
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
40502	1 105	0	1 105	1 837	0	1 837	5 409	0	5 409	4 677	0	4 677
40503	3 582	0	3 582	1 796	0	1 796	1 407	0	1 407	3 193	0	3 193
40602	65 655	0	65 655	239 397	0	239 397	287 144	0	287 144	113 402	0	113 402
40603	7	0	7	3	0	3	14	0	14	18	0	18
40701	1 262	0	1 262	6 870	0	6 870	6 458	0	6 458	850	0	850
40702	1 512 512	17 422	1 529 934	7 486 376	277 461	7 763 837	7 396 029	266 821	7 662 850	1 422 165	6 782	1 428 947
40703	175 336	4	175 340	120 666	0	120 666	103 342	1	103 343	158 012	5	158 017
40802	514 063	14	514 077	2 308 596	10 553	2 319 149	2 283 090	10 551	2 293 641	488 557	12	488 569
40807	419	7 494	7 913	11 094	8 407	19 501	11 499	8 897	20 396	824	7 984	8 808
40817	485 368	3 179	488 547	578 005	1 222	579 227	575 552	879	576 431	482 915	2 836	485 751
40820	195	1	196	175	0	175	315	0	315	335	1	336
40821	12 154	0	12 154	300 965	0	300 965	298 115	0	298 115	9 304	0	9 304
40905	108	0	108	123 517	0	123 517	123 513	0	123 513	104	0	104
40906	40 132	0	40 132	974 725	0	974 725	962 223	0	962 223	27 630	0	27 630
40909	0	4	4	9 700	9 768	19 468	9 700	9 768	19 468	0	4	4
40910	0	0	0	934	3 502	4 436	934	3 502	4 436	0	0	0
40911	208	0	208	104 173	0	104 173	104 184	0	104 184	219	0	219
40912	0	0	0	16 509	19 533	36 042	16 509	19 533	36 042	0	0	0
40913	0	0	0	7 173	25 322	32 495	7 193	25 322	32 515	20	0	20
41802	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000
42104	10 720	0	10 720	70	0	70	3 730	0	3 730	14 380	0	14 380
42105	244 265	67 925	312 190	1 300	2 578	3 878	1 100	1 982	3 082	244 065	67 329	311 394
42106	5 600	1 018	6 618	0	39	39	29 000	30	29 030	34 600	1 009	35 609
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
42204	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
42205	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
42207	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42301	86 289	10 338	96 627	34 792	8 018	42 810	45 433	6 036	51 469	96 930	8 356	105 286
42303	6 824	0	6 824	3 882	21	3 903	3 271	839	4 110	6 213	818	7 031
42304	21 549	821	22 370	10 895	169	11 064	9 423	4 646	14 069	20 077	5 298	25 375
42305	134 009	7 702	141 711	23 178	1 080	24 258	25 790	1 090	26 880	136 621	7 712	144 333
42306	1 469 481	90 496	1 559 977	141 090	8 620	149 710	133 857	6 204	140 061	1 462 248	88 080	1 550 328
42307	129 793	0	129 793	36 935	66	37 001	43 355	1 184	44 539	136 213	1 118	137 331
42601	668	103	771	382	2	384	260	3	263	546	104	650
42605	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
42606	222	649	871	1	20	21	153	20	173	374	649	1 023
45215	56 724	0	56 724	10 516	0	10 516	10 845	0	10 845	57 053	0	57 053
45415	1 773	0	1 773	119	0	119	178	0	178	1 832	0	1 832
45515	24 718	0	24 718	1 532	0	1 532	937	0	937	24 123	0	24 123
45818	329 589	0	329 589	5 602	0	5 602	212	0	212	324 199	0	324 199
45918	16 191	0	16 191	427	0	427	10	0	10	15 774	0	15 774
47403	0	0	0	3 485 555	0	3 485 555	3 485 555	0	3 485 555	0	0	0
47405	0	0	0	77 200	38 130	115 330	77 200	38 130	115 330	0	0	0
47407	0	0	0	321 748	14 345	336 093	321 748	14 345	336 093	0	0	0
47411	1 057	0	1 057	10 883	221	11 104	10 876	221	11 097	1 050	0	1 050
47416	479	0	479	19 564	0	19 564	19 152	0	19 152	67	0	67
47422	1 204	74	1 278	38 831	3	38 834	38 767	2	38 769	1 140	73	1 213
47425	9 549	0	9 549	3 527	0	3 527	17 297	0	17 297	23 319	0	23 319
47426	233	0	233	4 474	121	4 595	4 287	121	4 408	46	0	46
50120	766	0	766	19 219	0	19 219	20 724	0	20 724	2 271	0	2 271
50220	8 355	0	8 355	58 910	0	58 910	59 295	0	59 295	8 740	0	8 740
60301	6 925	0	6 925	6 135	0	6 135	7 322	0	7 322	8 112	0	8 112
60305	6 192	0	6 192	15 838	0	15 838	16 443	0	16 443	6 797	0	6 797
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	1 377	0	1 377	2 075	0	2 075	1 054	0	1 054	356	0	356
60311	7	0	7	4 038	0	4 038	4 230	0	4 230	199	0	199
60320	3 984	0	3 984	0	0	0	0	0	0	3 984	0	3 984
60322	464	4	468	3 089	7	3 096	2 922	3	2 925	297	0	297
60324	52 502	0	52 502	2 172	0	2 172	2 604	0	2 604	52 934	0	52 934
60405	3 511	0	3 511	3	0	3	0	0	0	3 508	0	3 508
60601	168 980	0	168 980	264	0	264	1 854	0	1 854	170 570	0	170 570
60602	159	0	159	0	0	0	1	0	1	160	0	160
60603	3 268	0	3 268	0	0	0	17	0	17	3 285	0	3 285
61012	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
61304	504	0	504	352	0	352	4 929	0	4 929	5 081	0	5 081
61501	86	0	86	39	0	39	1 736	0	1 736	1 783	0	1 783
70601	1 165 306	0	1 165 306	125	0	125	101 283	0	101 283	1 266 464	0	1 266 464
70602	1 651	0	1 651	3 465	0	3 465	1 814	0	1 814	0	0	0
70603	352 575	0	352 575	0	0	0	56 672	0	56 672	409 247	0	409 247
70605	63	0	63	0	0	0	42	0	42	105	0	105
Итого по пассиву (баланс)	38 610 130	893 203	39 503 333	22 450 910	749 533	23 200 443	24 526 533	777 393	25 303 926	40 685 753	921 063	41 606 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90901	1 058 004	0	1 058 004	95 498	0	95 498	4 718	0	4 718	1 148 784	0	1 148 784
90902	1 693 677	0	1 693 677	101 975	0	101 975	55 958	0	55 958	1 739 694	0	1 739 694
90909	1 056	0	1 056	145	0	145	595	0	595	606	0	606
91202	11 716	0	11 716	19	0	19	8 717	0	8 717	3 018	0	3 018
91203	14	0	14	8 724	0	8 724	8 725	0	8 725	13	0	13
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	10 291 977	0	10 291 977	627 227	0	627 227	71 406	0	71 406	10 847 798	0	10 847 798
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91501	5 081	0	5 081	0	0	0	0	0	0	5 081	0	5 081
91502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91604	149 022	0	149 022	5 600	0	5 600	5 437	0	5 437	149 185	0	149 185
91704	54 548	0	54 548	3 912	0	3 912	0	0	0	58 460	0	58 460
91802	119 109	0	119 109	4 097	0	4 097	0	0	0	123 206	0	123 206
91803	523	0	523	123	0	123	0	0	0	646	0	646
99998	3 259 574	0	3 259 574	1 198 632	0	1 198 632	625 556	0	625 556	3 832 650	0	3 832 650
Итого по активу (баланс)	16 650 380	0	16 650 380	2 045 953	0	2 045 953	781 113	0	781 113	17 915 220	0	17 915 220
Пассив
91003	0	0	0	2 555	0	2 555	2 555	0	2 555	0	0	0
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91312	2 769 656	0	2 769 656	27 107	0	27 107	462 533	0	462 533	3 205 082	0	3 205 082
91315	27 533	0	27 533	0	0	0	189 313	0	189 313	216 846	0	216 846
91316	29 679	0	29 679	10 236	0	10 236	10 000	0	10 000	29 443	0	29 443
91317	331 178	0	331 178	579 490	0	579 490	528 113	0	528 113	279 801	0	279 801
91318	0	0	0	5 488	3	5 491	5 488	3	5 491	0	0	0
91507	101 510	0	101 510	50	0	50	0	0	0	101 460	0	101 460
91508	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
99999	13 390 806	0	13 390 806	145 828	0	145 828	837 592	0	837 592	14 082 570	0	14 082 570
Итого по пассиву (баланс)	16 650 380	0	16 650 380	771 383	3	771 386	2 036 223	3	2 036 226	17 915 220	0	17 915 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	189 615 234,0000	0	0	5 732 050,0000	0	0	2 526 050,0000	0	0	192 821 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 615 242,0000	0	0	5 732 050,0000	0	0	2 526 050,0000	0	0	192 821 242,0000
Пассив
98040	0	0	188 925 969,0000	0	0	60 050,0000	0	0	3 432 050,0000	0	0	192 297 969,0000
98050	0	0	490 706,0000	0	0	2 466 000,0000	0	0	2 300 000,0000	0	0	324 706,0000
98070	0	0	198 567,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 567,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 615 242,0000	0	0	2 526 050,0000	0	0	5 732 050,0000	0	0	192 821 242,0000

Страница была полезной?