Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 434	20 984	78 418	172 484	126 976	299 460	189 745	116 115	305 860	40 173	31 845	72 018
20208	2 418	0	2 418	3 697	0	3 697	2 767	0	2 767	3 348	0	3 348
20209	0	0	0	17 650	29 835	47 485	17 650	29 835	47 485	0	0	0
30102	637 951	0	637 951	61 136 060	0	61 136 060	61 459 625	0	61 459 625	314 386	0	314 386
30110	80 546	43 998	124 544	16 502	2 716 145	2 732 647	14 344	2 710 418	2 724 762	82 704	49 725	132 429
30114	19 413	101 903	121 316	800 281	3 814	804 095	790 217	3 363	793 580	29 477	102 354	131 831
30202	45 567	0	45 567	4 875	0	4 875	0	0	0	50 442	0	50 442
30204	3 752	0	3 752	650	0	650	0	0	0	4 402	0	4 402
30233	263	3	266	25 372	2 828	28 200	23 789	2 827	26 616	1 846	4	1 850
30302	0	0	0	0	334 181	334 181	0	334 181	334 181	0	0	0
30306	81 040	335	81 375	937 141	335 766	1 272 907	946 830	334 239	1 281 069	71 351	1 862	73 213
30413	84	0	84	5 374 589	0	5 374 589	5 374 603	0	5 374 603	70	0	70
30424	237	0	237	21 612 211	0	21 612 211	21 611 851	0	21 611 851	597	0	597
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	18 114	0	18 114	4 418	0	4 418	6 365	0	6 365	16 167	0	16 167
32002	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32104	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32105	270 000	0	270 000	790 000	0	790 000	270 000	0	270 000	790 000	0	790 000
32106	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32202	701 026	0	701 026	13 283 948	0	13 283 948	13 159 148	0	13 159 148	825 826	0	825 826
32203	0	0	0	2 694 121	0	2 694 121	2 694 121	0	2 694 121	0	0	0
45106	37 000	0	37 000	0	0	0	8 000	0	8 000	29 000	0	29 000
45201	67 485	0	67 485	171 805	0	171 805	218 636	0	218 636	20 654	0	20 654
45204	148 000	0	148 000	54 193	0	54 193	154 200	0	154 200	47 993	0	47 993
45205	207 830	0	207 830	87 330	0	87 330	29 240	0	29 240	265 920	0	265 920
45206	964 000	0	964 000	95 600	0	95 600	9 000	0	9 000	1 050 600	0	1 050 600
45207	462 800	0	462 800	13 100	0	13 100	0	0	0	475 900	0	475 900
45503	0	0	0	3 500	0	3 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
45505	1 789	0	1 789	150	0	150	392	0	392	1 547	0	1 547
45506	107 619	0	107 619	1 900	0	1 900	1 565	0	1 565	107 954	0	107 954
45507	16 427	0	16 427	1 152	0	1 152	578	0	578	17 001	0	17 001
45509	5 983	1 643	7 626	4 577	1 007	5 584	4 036	1 060	5 096	6 524	1 590	8 114
45708	0	322	322	232	9	241	65	44	109	167	287	454
45811	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45812	44 598	0	44 598	0	0	0	0	0	0	44 598	0	44 598
45815	721	540	1 261	126	75	201	152	151	303	695	464	1 159
45817	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
45911	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45912	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	0	0	0
45915	837	25	862	406	8	414	144	13	157	1 099	20	1 119
45917	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47002	0	0	0	175 017	0	175 017	175 017	0	175 017	0	0	0
47404	0	0	0	17 330 909	0	17 330 909	17 330 909	0	17 330 909	0	0	0
47408	0	0	0	245 793	2 641 979	2 887 772	245 793	2 641 979	2 887 772	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47423	1	0	1	2 068	0	2 068	94	0	94	1 975	0	1 975
47427	17 001	18	17 019	30 734	24	30 758	35 709	19	35 728	12 026	23	12 049
47801	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50104	360 442	0	360 442	1 114 353	0	1 114 353	1 011 104	0	1 011 104	463 691	0	463 691
50106	295 104	0	295 104	2 103	0	2 103	2 361	0	2 361	294 846	0	294 846
50107	50 731	0	50 731	101 687	0	101 687	8	0	8	152 410	0	152 410
50110	0	535 151	535 151	0	18 054	18 054	0	22 290	22 290	0	530 915	530 915
50118	0	0	0	1 010 819	0	1 010 819	1 010 819	0	1 010 819	0	0	0
50121	1 379	0	1 379	1 279	0	1 279	345	0	345	2 313	0	2 313
52601	8 205	0	8 205	10 568	0	10 568	4 418	0	4 418	14 355	0	14 355
60302	1 395	0	1 395	198	0	198	692	0	692	901	0	901
60306	0	0	0	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	0	0	0
60308	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	184	0	184	246	0	246	246	0	246	184	0	184
60312	4 041	0	4 041	4 115	0	4 115	3 890	0	3 890	4 266	0	4 266
60323	5 505	0	5 505	10	0	10	10	0	10	5 505	0	5 505
60401	15 311	0	15 311	0	0	0	1	0	1	15 310	0	15 310
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61009	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
61403	9 349	0	9 349	311	0	311	505	0	505	9 155	0	9 155
61601	0	0	0	10 783	0	10 783	10 783	0	10 783	0	0	0
70606	1 539 194	0	1 539 194	167 097	0	167 097	76	0	76	1 706 215	0	1 706 215
70607	9 686	0	9 686	292	0	292	5 411	0	5 411	4 567	0	4 567
70608	539 116	0	539 116	65 888	0	65 888	0	0	0	605 004	0	605 004
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	26 453	0	26 453	5 940	0	5 940	0	0	0	32 393	0	32 393
70614	21 571	0	21 571	6 018	0	6 018	4 168	0	4 168	23 421	0	23 421
Итого по активу (баланс)	7 532 225	704 922	8 237 147	128 349 671	6 210 735	134 560 406	128 056 295	6 196 568	134 252 863	7 825 601	719 089	8 544 690
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	2 919	0	2 919	25	0	25	459	0	459	3 353	0	3 353
30226	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
30232	0	0	0	4 972	13 012	17 984	4 997	13 012	18 009	25	0	25
30301	0	0	0	0	334 181	334 181	0	334 181	334 181	0	0	0
30305	81 040	335	81 375	946 830	334 239	1 281 069	937 141	335 766	1 272 907	71 351	1 862	73 213
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31502	0	0	0	713 464	0	713 464	713 464	0	713 464	0	0	0
32211	111	0	111	11 824	0	11 824	11 917	0	11 917	204	0	204
32901	0	0	0	232 106	0	232 106	232 106	0	232 106	0	0	0
40701	12 518	596	13 114	1 904 393	72 976	1 977 369	1 908 677	72 380	1 981 057	16 802	0	16 802
40702	4 477 604	13 397	4 491 001	60 081 796	2 548 453	62 630 249	60 151 588	2 548 615	62 700 203	4 547 396	13 559	4 560 955
40703	6 033	0	6 033	6 516	0	6 516	4 607	0	4 607	4 124	0	4 124
40802	3 480	1 091	4 571	15 266	17	15 283	16 110	27	16 137	4 324	1 101	5 425
40807	40	0	40	2	0	2	0	0	0	38	0	38
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	21 736	9 578	31 314	105 394	5 003	110 397	101 437	4 017	105 454	17 779	8 592	26 371
40820	779	1 208	1 987	804	33 019	33 823	32 377	33 393	65 770	32 352	1 582	33 934
40905	1	0	1	14 792	0	14 792	14 792	0	14 792	1	0	1
40909	3	0	3	478	1 966	2 444	478	1 966	2 444	3	0	3
40910	4	0	4	96	839	935	96	839	935	4	0	4
40911	0	0	0	3 494	0	3 494	3 494	0	3 494	0	0	0
40912	0	0	0	1 271	2 301	3 572	1 271	2 301	3 572	0	0	0
40913	0	0	0	759	10 626	11 385	759	10 626	11 385	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	3 396	50 934	54 330	32 199	45 230	77 429	41 668	9 422	51 090	12 865	15 126	27 991
42303	60 000	1 436	61 436	60 391	1 504	61 895	1 935	3 688	5 623	1 544	3 620	5 164
42304	54 841	38 505	93 346	40 598	1 841	42 439	31 197	978	32 175	45 440	37 642	83 082
42305	8 400	35 859	44 259	3 223	5 487	8 710	1 323	33 174	34 497	6 500	63 546	70 046
42306	72 866	54 934	127 800	419	2 496	2 915	5 869	5 758	11 627	78 316	58 196	136 512
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42310	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	25	0	25	15	0	15	5	0	5	15	0	15
42313	385	0	385	40	0	40	30	0	30	375	0	375
42314	35	0	35	5	0	5	30	0	30	60	0	60
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43702	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44007	0	135 849	135 849	0	5 157	5 157	0	3 965	3 965	0	134 657	134 657
45215	312 997	0	312 997	90 648	0	90 648	73 153	0	73 153	295 502	0	295 502
45515	1 992	0	1 992	155	0	155	131	0	131	1 968	0	1 968
45715	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
45818	45 615	0	45 615	44	0	44	52	0	52	45 623	0	45 623
45918	87	0	87	487	0	487	497	0	497	97	0	97
47403	0	0	0	17 000 927	0	17 000 927	17 000 927	0	17 000 927	0	0	0
47407	0	0	0	2 846 612	39 229	2 885 841	2 846 612	39 229	2 885 841	0	0	0
47411	4 182	2 246	6 428	1 328	258	1 586	1 439	651	2 090	4 293	2 639	6 932
47416	11 247	0	11 247	57 399	0	57 399	59 626	0	59 626	13 474	0	13 474
47422	1 010	0	1 010	1 199	86	1 285	675	86	761	486	0	486
47425	30 285	0	30 285	48 042	0	48 042	53 691	0	53 691	35 934	0	35 934
47426	17	5 942	5 959	112	226	338	123	471	594	28	6 187	6 215
47804	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
50120	9 045	0	9 045	5 352	0	5 352	236	0	236	3 929	0	3 929
52602	0	0	0	6 365	0	6 365	6 365	0	6 365	0	0	0
60301	306	0	306	8 451	0	8 451	8 465	0	8 465	320	0	320
60305	3 270	0	3 270	7 407	0	7 407	7 113	0	7 113	2 976	0	2 976
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	253	0	253	628	0	628	399	0	399	24	0	24
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	1 189	0	1 189	4 026	0	4 026	5 243	0	5 243	2 406	0	2 406
60324	5 577	0	5 577	0	0	0	0	0	0	5 577	0	5 577
60601	10 288	0	10 288	0	0	0	157	0	157	10 445	0	10 445
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	425	0	425	81	0	81	111	0	111	455	0	455
70601	1 641 687	0	1 641 687	0	0	0	219 090	0	219 090	1 860 777	0	1 860 777
70602	1 839	0	1 839	289	0	289	1 221	0	1 221	2 771	0	2 771
70603	562 039	0	562 039	0	0	0	62 616	0	62 616	624 655	0	624 655
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	12 804	0	12 804	446	0	446	6 499	0	6 499	18 857	0	18 857
Итого по пассиву (баланс)	7 885 229	351 918	8 237 147	84 361 185	3 458 153	87 819 338	84 672 329	3 454 552	88 126 881	8 196 373	348 317	8 544 690
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	190 867	0	190 867	22 724	0	22 724	5 350	0	5 350	208 241	0	208 241
90902	293 134	0	293 134	202 723	0	202 723	202 537	0	202 537	293 320	0	293 320
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 826 900	0	1 826 900	353 334	0	353 334	280 779	0	280 779	1 899 455	0	1 899 455
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
91604	12 926	167	13 093	3 432	16	3 448	2 447	12	2 459	13 911	171	14 082
91803	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
99998	3 619 522	0	3 619 522	18 816 316	0	18 816 316	18 298 996	0	18 298 996	4 136 842	0	4 136 842
Итого по активу (баланс)	6 112 951	167	6 113 118	19 398 529	16	19 398 545	18 790 110	12	18 790 122	6 721 370	171	6 721 541
Пассив
91003	0	0	0	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875	0	0	0
91004	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
91312	1 075 536	0	1 075 536	71 920	0	71 920	327 189	0	327 189	1 330 805	0	1 330 805
91314	770 563	0	770 563	17 610 136	0	17 610 136	17 749 540	0	17 749 540	909 967	0	909 967
91315	1 622 926	0	1 622 926	162 368	0	162 368	232 742	0	232 742	1 693 300	0	1 693 300
91316	17 200	0	17 200	23 100	0	23 100	10 000	0	10 000	4 100	0	4 100
91317	93 205	4 786	97 991	424 837	1 110	425 947	490 058	1 262	491 320	158 426	4 938	163 364
91507	35 306	0	35 306	0	0	0	0	0	0	35 306	0	35 306
99999	2 493 596	0	2 493 596	490 214	0	490 214	581 317	0	581 317	2 584 699	0	2 584 699
Итого по пассиву (баланс)	6 108 332	4 786	6 113 118	18 788 100	1 110	18 789 210	19 396 371	1 262	19 397 633	6 716 603	4 938	6 721 541
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 699	64 731	69 430	4 699	64 038	68 737	0	693	693
93801	0	0	0	169	0	169	168	0	168	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 868	64 731	69 599	4 867	64 038	68 905	1	693	694
Пассив
96001	0	0	0	63 886	4 716	68 602	64 580	4 716	69 296	694	0	694
96801	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 054	4 716	68 770	64 748	4 716	69 464	694	0	694
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 157 570,0000	0	0	9 541 617 987,0000	0	0	6 839 770 216,0000	0	0	2 704 005 341,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 157 570,0000	0	0	9 541 617 987,0000	0	0	6 839 770 216,0000	0	0	2 704 005 341,0000
Пассив
98050	0	0	1 967 570,0000	0	0	6 839 800 216,0000	0	0	9 541 647 987,0000	0	0	2 703 815 341,0000
98070	0	0	190 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	30 000,0000	0	0	190 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 157 570,0000	0	0	6 839 830 216,0000	0	0	9 541 677 987,0000	0	0	2 704 005 341,0000

Страница была полезной?