Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 176	0	4 176	8	0	8	0	0	0	4 184	0	4 184
20202	333 939	109 093	443 032	3 172 989	380 568	3 553 557	3 158 131	375 891	3 534 022	348 797	113 770	462 567
20208	57 232	0	57 232	255 306	0	255 306	246 698	0	246 698	65 840	0	65 840
20209	43 445	0	43 445	1 274 389	61 070	1 335 459	1 300 934	61 070	1 362 004	16 900	0	16 900
30102	396 481	0	396 481	12 225 617	0	12 225 617	12 262 022	0	12 262 022	360 076	0	360 076
30110	70 014	210 031	280 045	1 437 779	681 858	2 119 637	1 442 491	688 375	2 130 866	65 302	203 514	268 816
30114	2 194	51 307	53 501	2 783	449 178	451 961	3 867	488 184	492 051	1 110	12 301	13 411
30202	126 267	0	126 267	2 809	0	2 809	0	0	0	129 076	0	129 076
30204	15 644	0	15 644	273	0	273	0	0	0	15 917	0	15 917
30210	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30215	250	3 720	3 970	0	108	108	0	141	141	250	3 687	3 937
30221	0	0	0	416 500	1 294	417 794	416 500	1 294	417 794	0	0	0
30233	131	0	131	153 656	28 322	181 978	153 721	28 314	182 035	66	8	74
30302	1 853 405	2 919 673	4 773 078	641 683	433 667	1 075 350	523 267	182 069	705 336	1 971 821	3 171 271	5 143 092
30306	1 619 997	155 533	1 775 530	488 260	23 549	511 809	110 240	10 202	120 442	1 998 017	168 880	2 166 897
30413	0	0	0	575 988	0	575 988	575 988	0	575 988	0	0	0
30424	93	0	93	4 987 081	0	4 987 081	4 987 116	0	4 987 116	58	0	58
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 455	1 455	0	43	43	0	55	55	0	1 443	1 443
45201	29 963	0	29 963	39 199	0	39 199	33 933	0	33 933	35 229	0	35 229
45205	6 415	0	6 415	15 468	0	15 468	3 648	0	3 648	18 235	0	18 235
45206	60 363	75 785	136 148	10 001	2 212	12 213	11 953	2 877	14 830	58 411	75 120	133 531
45207	108 436	223 271	331 707	89 060	30 108	119 168	1 894	8 475	10 369	195 602	244 904	440 506
45208	457 481	0	457 481	0	0	0	3 258	0	3 258	454 223	0	454 223
45405	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45406	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
45407	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45408	42 768	0	42 768	0	0	0	533	0	533	42 235	0	42 235
45504	25 250	0	25 250	0	0	0	25 250	0	25 250	0	0	0
45505	11 201	0	11 201	1 080	0	1 080	929	0	929	11 352	0	11 352
45506	1 139 154	0	1 139 154	54 433	0	54 433	54 870	0	54 870	1 138 717	0	1 138 717
45507	5 794 668	3 284	5 797 952	818 856	96	818 952	393 940	146	394 086	6 219 584	3 234	6 222 818
45509	189 528	0	189 528	47 233	102	47 335	46 436	0	46 436	190 325	102	190 427
45604	0	54 501	54 501	0	1 591	1 591	0	2 069	2 069	0	54 023	54 023
45605	0	385 812	385 812	0	27 243	27 243	0	15 880	15 880	0	397 175	397 175
45606	12 513	88 140	100 653	0	2 525	2 525	695	7 145	7 840	11 818	83 520	95 338
45705	1 623	0	1 623	0	0	0	81	0	81	1 542	0	1 542
45706	14 441	7 018	21 459	12 095	205	12 300	84	267	351	26 452	6 956	33 408
45708	3 342	2 866	6 208	1 009	476	1 485	1 120	767	1 887	3 231	2 575	5 806
45812	29 256	0	29 256	2 363	0	2 363	1 867	0	1 867	29 752	0	29 752
45814	33	0	33	43	0	43	45	0	45	31	0	31
45815	238 397	48	238 445	70 566	13	70 579	54 723	4	54 727	254 240	57	254 297
45817	305	0	305	44	0	44	16	0	16	333	0	333
45912	4 070	0	4 070	231	0	231	187	0	187	4 114	0	4 114
45914	80	0	80	97	0	97	95	0	95	82	0	82
45915	86 990	33	87 023	38 569	22	38 591	32 261	5	32 266	93 298	50	93 348
45917	61	0	61	1	69	70	9	69	78	53	0	53
47404	0	129 979	129 979	410 343	4 160 429	4 570 772	410 343	4 267 611	4 677 954	0	22 797	22 797
47408	0	0	0	5 069 589	3 634 739	8 704 328	5 069 589	3 634 739	8 704 328	0	0	0
47417	20	0	20	0	7	7	20	7	27	0	0	0
47423	71 750	164	71 914	379 912	87 784	467 696	342 840	64 207	407 047	108 822	23 741	132 563
47427	101 028	41 775	142 803	145 341	7 800	153 141	131 872	4 179	136 051	114 497	45 396	159 893
47801	2 077	0	2 077	0	0	0	24	0	24	2 053	0	2 053
47802	1 058	0	1 058	142	0	142	142	0	142	1 058	0	1 058
50104	10 901	0	10 901	51	0	51	0	0	0	10 952	0	10 952
50106	318 483	0	318 483	387 548	0	387 548	203 312	0	203 312	502 719	0	502 719
50121	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
50206	44 729	0	44 729	238	0	238	0	0	0	44 967	0	44 967
50606	800 027	0	800 027	0	0	0	0	0	0	800 027	0	800 027
50621	24 453	0	24 453	0	0	0	0	0	0	24 453	0	24 453
51401	34 993	0	34 993	480 744	0	480 744	515 737	0	515 737	0	0	0
51403	1 026 194	0	1 026 194	460 563	0	460 563	674 525	0	674 525	812 232	0	812 232
51906	0	177 278	177 278	0	7 624	7 624	0	6 729	6 729	0	178 173	178 173
52503	54	0	54	0	0	0	33	0	33	21	0	21
60302	16 501	0	16 501	8 959	0	8 959	22 076	0	22 076	3 384	0	3 384
60306	13	0	13	23 544	0	23 544	23 549	0	23 549	8	0	8
60308	965	0	965	3 097	0	3 097	2 860	0	2 860	1 202	0	1 202
60310	700	0	700	8 562	0	8 562	7 311	0	7 311	1 951	0	1 951
60312	34 148	0	34 148	95 041	0	95 041	89 271	0	89 271	39 918	0	39 918
60314	508	740	1 248	0	0	0	0	0	0	508	740	1 248
60315	21 931	0	21 931	2 192	0	2 192	207	0	207	23 916	0	23 916
60323	11 066	0	11 066	644	0	644	55	0	55	11 655	0	11 655
60401	429 375	0	429 375	2 711	0	2 711	0	0	0	432 086	0	432 086
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	123 967	0	123 967	29 434	0	29 434	0	0	0	153 401	0	153 401
60411	44 332	0	44 332	0	0	0	0	0	0	44 332	0	44 332
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	32 665	0	32 665	34 864	0	34 864	27 278	0	27 278	40 251	0	40 251
61002	13	0	13	9	0	9	22	0	22	0	0	0
61008	1 548	0	1 548	2 228	0	2 228	882	0	882	2 894	0	2 894
61009	1 799	0	1 799	1 278	0	1 278	1 776	0	1 776	1 301	0	1 301
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61011	560 299	0	560 299	22 150	0	22 150	34 629	0	34 629	547 820	0	547 820
61209	0	0	0	221 608	0	221 608	221 608	0	221 608	0	0	0
61210	0	0	0	910 545	0	910 545	910 545	0	910 545	0	0	0
61212	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	18 551	0	18 551	11 194	0	11 194	5 385	0	5 385	24 360	0	24 360
70606	2 930 704	0	2 930 704	390 653	0	390 653	137	0	137	3 321 220	0	3 321 220
70607	3 105	0	3 105	567	0	567	0	0	0	3 672	0	3 672
70608	1 854 694	0	1 854 694	295 430	0	295 430	0	0	0	2 150 124	0	2 150 124
70611	3 956	0	3 956	38 939	0	38 939	0	0	0	42 895	0	42 895
70614	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
Итого по активу (баланс)	21 354 082	4 641 506	25 995 588	36 331 529	10 022 702	46 354 231	34 602 859	9 850 771	44 453 630	23 082 752	4 813 437	27 896 189
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 025	0	6 025	0	0	0	0	0	0	6 025	0	6 025
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	699 826	0	699 826	0	0	0	0	0	0	699 826	0	699 826
30109	1	7	8	46 045	0	46 045	46 045	0	46 045	1	7	8
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30220	0	0	0	10 000	104 973	114 973	10 000	104 973	114 973	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 182	14 182	0	14 182	14 182	0	0	0
30223	130 043	0	130 043	9 299 964	0	9 299 964	9 209 899	0	9 209 899	39 978	0	39 978
30232	0	800	800	111 635	60 101	171 736	111 635	59 493	171 128	0	192	192
30236	2 434	529	2 963	39 576	39 217	78 793	37 145	45 044	82 189	3	6 356	6 359
30301	1 853 405	2 919 673	4 773 078	523 267	182 069	705 336	641 683	433 667	1 075 350	1 971 821	3 171 271	5 143 092
30305	1 619 997	155 533	1 775 530	110 240	10 202	120 442	488 260	23 549	511 809	1 998 017	168 880	2 166 897
31302	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31303	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
31304	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31309	121 333	0	121 333	2 333	0	2 333	0	0	0	119 000	0	119 000
31408	0	35 580	35 580	0	1 351	1 351	0	1 038	1 038	0	35 267	35 267
31409	0	543 398	543 398	0	20 627	20 627	0	15 859	15 859	0	538 630	538 630
31501	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
40602	3 958	0	3 958	25 588	0	25 588	29 156	0	29 156	7 526	0	7 526
40603	6	0	6	68	0	68	62	0	62	0	0	0
40701	52 549	0	52 549	253 382	23 295	276 677	242 973	23 295	266 268	42 140	0	42 140
40702	809 810	7 790	817 600	9 610 255	347 277	9 957 532	9 763 418	346 492	10 109 910	962 973	7 005	969 978
40703	39 170	295	39 465	111 792	130	111 922	117 106	82	117 188	44 484	247	44 731
40802	160 475	0	160 475	1 454 297	3 251	1 457 548	1 453 717	5 461	1 459 178	159 895	2 210	162 105
40807	1 997	813	2 810	13 354	22 821	36 175	11 484	22 769	34 253	127	761	888
40817	251 213	3 979	255 192	1 899 021	18 576	1 917 597	1 896 190	17 987	1 914 177	248 382	3 390	251 772
40820	4 167	2 912	7 079	40 220	34 405	74 625	40 790	33 957	74 747	4 737	2 464	7 201
40821	3 190	0	3 190	6 744	0	6 744	5 571	0	5 571	2 017	0	2 017
40901	21 332	0	21 332	67 614	0	67 614	63 996	0	63 996	17 714	0	17 714
40905	99	0	99	85 490	0	85 490	85 489	0	85 489	98	0	98
40906	0	0	0	132 162	0	132 162	132 162	0	132 162	0	0	0
40909	0	0	0	23 488	12 595	36 083	23 488	12 595	36 083	0	0	0
40910	0	0	0	4 440	2 044	6 484	4 440	2 044	6 484	0	0	0
40911	2 175	0	2 175	161 023	0	161 023	160 209	0	160 209	1 361	0	1 361
40912	1	38	39	14 497	37 993	52 490	14 497	37 993	52 490	1	38	39
40913	5	0	5	3 527	16 692	20 219	3 527	16 692	20 219	5	0	5
42004	8 071	0	8 071	0	0	0	3 025	0	3 025	11 096	0	11 096
42005	18 000	0	18 000	5 000	0	5 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	426	0	426	5 426	0	5 426
42103	125	0	125	250	0	250	125	0	125	0	0	0
42105	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
42106	220 450	52 344	272 794	55 208	52 692	107 900	41 838	785	42 623	207 080	437	207 517
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	8 932	480	9 412	4 000	7	4 007	5 565	12	5 577	10 497	485	10 982
42301	169 402	4 258	173 660	90 656	27 678	118 334	82 318	28 017	110 335	161 064	4 597	165 661
42305	307 661	34 840	342 501	189 252	20 998	210 250	16 039	3 932	19 971	134 448	17 774	152 222
42306	7 658 583	127 245	7 785 828	2 774 491	23 720	2 798 211	3 391 200	18 483	3 409 683	8 275 292	122 008	8 397 300
42307	374 716	31 732	406 448	19 406	2 153	21 559	5 874	4 640	10 514	361 184	34 219	395 403
42309	4 190	0	4 190	1 061	0	1 061	582	0	582	3 711	0	3 711
42601	303	13	316	13 843	13 765	27 608	13 831	13 763	27 594	291	11	302
42605	477	0	477	376	0	376	0	0	0	101	0	101
42606	69 519	3 167	72 686	23 781	203	23 984	24 056	826	24 882	69 794	3 790	73 584
42607	795	452	1 247	0	17	17	0	13	13	795	448	1 243
45215	24 068	0	24 068	2 044	0	2 044	9 068	0	9 068	31 092	0	31 092
45415	1 172	0	1 172	152	0	152	136	0	136	1 156	0	1 156
45515	381 958	0	381 958	101 111	0	101 111	132 279	0	132 279	413 126	0	413 126
45615	10 152	0	10 152	385	0	385	1 416	0	1 416	11 183	0	11 183
45715	535	0	535	56	0	56	48	0	48	527	0	527
45818	212 709	0	212 709	7 267	0	7 267	20 002	0	20 002	225 444	0	225 444
45918	49 686	0	49 686	6 017	0	6 017	8 882	0	8 882	52 551	0	52 551
47403	0	0	0	410 336	3 309 263	3 719 599	410 336	3 309 263	3 719 599	0	0	0
47407	0	0	0	4 211 607	3 316 845	7 528 452	4 211 607	3 316 845	7 528 452	0	0	0
47411	15 144	1 168	16 312	66 830	706	67 536	73 458	463	73 921	21 772	925	22 697
47416	1 604	0	1 604	72 557	886	73 443	73 066	886	73 952	2 113	0	2 113
47422	7 278	701	7 979	342 253	833	343 086	339 148	747	339 895	4 173	615	4 788
47425	21 303	0	21 303	8 122	0	8 122	10 350	0	10 350	23 531	0	23 531
47426	3 822	19 919	23 741	3 624	4 480	8 104	3 721	4 984	8 705	3 919	20 423	24 342
47804	1 058	0	1 058	120	0	120	120	0	120	1 058	0	1 058
50120	1 300	0	1 300	783	0	783	564	0	564	1 081	0	1 081
50220	4 176	0	4 176	0	0	0	8	0	8	4 184	0	4 184
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	0	440 643	440 643	0	13 426	13 426	0	12 181	12 181	0	439 398	439 398
52307	0	161 725	161 725	0	6 139	6 139	0	4 720	4 720	0	160 306	160 306
52501	0	46 808	46 808	0	1 731	1 731	0	4 922	4 922	0	49 999	49 999
60301	29 093	0	29 093	65 703	0	65 703	50 266	0	50 266	13 656	0	13 656
60305	15 834	0	15 834	61 292	0	61 292	62 959	0	62 959	17 501	0	17 501
60309	4 078	0	4 078	45	0	45	8 524	0	8 524	12 557	0	12 557
60311	4 141	0	4 141	35 090	0	35 090	44 029	0	44 029	13 080	0	13 080
60322	180	0	180	10 922	0	10 922	10 928	0	10 928	186	0	186
60324	14 062	0	14 062	2 255	0	2 255	2 895	0	2 895	14 702	0	14 702
60405	7 112	0	7 112	0	0	0	0	0	0	7 112	0	7 112
60601	126 038	0	126 038	0	0	0	3 095	0	3 095	129 133	0	129 133
60602	1 954	0	1 954	0	0	0	98	0	98	2 052	0	2 052
61012	26 117	0	26 117	84	0	84	157	0	157	26 190	0	26 190
61301	1	3	4	0	0	0	0	333	333	1	336	337
61304	148	0	148	42	0	42	62	0	62	168	0	168
70601	2 992 060	0	2 992 060	207	0	207	392 046	0	392 046	3 383 899	0	3 383 899
70602	26 827	0	26 827	0	0	0	786	0	786	27 613	0	27 613
70603	1 852 318	0	1 852 318	0	0	0	293 324	0	293 324	2 145 642	0	2 145 642
Итого по пассиву (баланс)	21 398 743	4 596 845	25 995 588	33 241 500	7 747 343	40 988 843	34 946 457	7 942 987	42 889 444	23 103 700	4 792 489	27 896 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	537 252	10	537 262	55 188	0	55 188	68 652	0	68 652	523 788	10	523 798
90902	396 580	26	396 606	39 597	0	39 597	55 251	0	55 251	380 926	26	380 952
91102	0	11 321	11 321	0	330	330	0	430	430	0	11 221	11 221
91202	488 485	767 995	1 256 480	368 312	22 421	390 733	420 724	25 870	446 594	436 073	764 546	1 200 619
91203	27 421	674	28 095	468 188	3	468 191	477 557	677	478 234	18 052	0	18 052
91414	4 103 625	584 481	4 688 106	63 189	41 364	104 553	10 624	22 186	32 810	4 156 190	603 659	4 759 849
91418	3 425	0	3 425	2 787	0	2 787	2 813	0	2 813	3 399	0	3 399
91501	16 791	0	16 791	0	0	0	0	0	0	16 791	0	16 791
91604	100 375	15 603	115 978	20 739	3 291	24 030	14 592	607	15 199	106 522	18 287	124 809
91704	5 276	433	5 709	0	7	7	121	440	561	5 155	0	5 155
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	13 998	0	13 998	0	0	0	314	0	314	13 684	0	13 684
91803	300	0	300	11	0	11	1	0	1	310	0	310
99998	10 675 667	0	10 675 667	1 114 149	0	1 114 149	804 496	0	804 496	10 985 320	0	10 985 320
Итого по активу (баланс)	16 369 281	1 380 543	17 749 824	2 132 160	67 416	2 199 576	1 855 145	50 210	1 905 355	16 646 296	1 397 749	18 044 045
Пассив
91003	0	0	0	2 809	0	2 809	2 809	0	2 809	0	0	0
91004	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
91311	445 973	602 368	1 048 341	163 231	19 564	182 795	148 881	16 901	165 782	431 623	599 705	1 031 328
91312	8 422 830	21 506	8 444 336	349 074	816	349 890	637 620	627	638 247	8 711 376	21 317	8 732 693
91315	340 460	0	340 460	132 246	0	132 246	165 159	0	165 159	373 373	0	373 373
91316	20 660	0	20 660	28 921	0	28 921	38 461	0	38 461	30 200	0	30 200
91317	225 529	43 406	268 935	102 792	2 146	104 938	99 940	1 928	101 868	222 677	43 188	265 865
91507	551 326	0	551 326	2 494	0	2 494	1 550	0	1 550	550 382	0	550 382
91508	1 609	0	1 609	130	0	130	0	0	0	1 479	0	1 479
99999	7 074 157	0	7 074 157	1 089 987	0	1 089 987	1 074 555	0	1 074 555	7 058 725	0	7 058 725
Итого по пассиву (баланс)	17 082 544	667 280	17 749 824	1 871 957	22 526	1 894 483	2 169 248	19 456	2 188 704	17 379 835	664 210	18 044 045
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	35 048	0	35 048	673 341	2 567 303	3 240 644	708 389	2 567 303	3 275 692	0	0	0
93801	0	0	0	8 443	0	8 443	8 443	0	8 443	0	0	0
Итого по активу (баланс)	35 048	0	35 048	681 784	2 567 303	3 249 087	716 832	2 567 303	3 284 135	0	0	0
Пассив
96001	0	34 920	34 920	2 560 993	710 393	3 271 386	2 560 993	675 473	3 236 466	0	0	0
96801	128	0	128	8 442	0	8 442	8 314	0	8 314	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	128	34 920	35 048	2 569 435	710 393	3 279 828	2 569 307	675 473	3 244 780	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	380,0000	0	0	122,0000	0	0	140,0000	0	0	362,0000
98010	0	0	1 157 252,0000	0	0	372 154,0000	0	0	195 127,0000	0	0	1 334 279,0000
98020	0	0	24,0000	0	0	168,0000	0	0	185,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 157 656,0000	0	0	372 444,0000	0	0	195 452,0000	0	0	1 334 648,0000
Пассив
98050	0	0	942 271,0000	0	0	332 474,0000	0	0	474 037,0000	0	0	1 083 834,0000
98070	0	0	215 385,0000	0	0	101 780,0000	0	0	137 209,0000	0	0	250 814,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 157 656,0000	0	0	434 254,0000	0	0	611 246,0000	0	0	1 334 648,0000

Страница была полезной?