Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 174	187 787	224 961	129 285	19 388	148 673	125 694	120 819	246 513	40 765	86 356	127 121
20208	2 766	7 595	10 361	3 739	3 939	7 678	3 690	7 728	11 418	2 815	3 806	6 621
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	168 050	0	168 050	4 888 325	0	4 888 325	4 894 186	0	4 894 186	162 189	0	162 189
30110	15 904	300 074	315 978	213 244	339 477	552 721	212 947	285 468	498 415	16 201	354 083	370 284
30202	34 875	0	34 875	0	0	0	3 090	0	3 090	31 785	0	31 785
30204	13 426	0	13 426	1 285	0	1 285	0	0	0	14 711	0	14 711
30233	16	0	16	9 376	44	9 420	8 463	44	8 507	929	0	929
30413	1 311	0	1 311	34 155	0	34 155	32 855	0	32 855	2 611	0	2 611
30424	0	0	0	533 461	0	533 461	533 461	0	533 461	0	0	0
30602	50 000	2 399	52 399	0	70	70	0	91	91	50 000	2 378	52 378
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	2 067	2 067	0	60	60	0	78	78	0	2 049	2 049
32301	0	53 973	53 973	0	1 576	1 576	0	2 049	2 049	0	53 500	53 500
45104	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	11 746	0	11 746	39 710	0	39 710	47 640	0	47 640	3 816	0	3 816
45203	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	77 650	0	77 650	61 700	0	61 700	30 246	0	30 246	109 104	0	109 104
45205	85 500	0	85 500	11 448	0	11 448	40 000	0	40 000	56 948	0	56 948
45206	1 777 962	0	1 777 962	172 518	0	172 518	136 856	0	136 856	1 813 624	0	1 813 624
45207	903 203	0	903 203	113 000	0	113 000	54 548	0	54 548	961 655	0	961 655
45208	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	10 000	0	10 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
45406	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
45407	1 333	0	1 333	0	0	0	83	0	83	1 250	0	1 250
45503	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	9 491	0	9 491	250	0	250	618	0	618	9 123	0	9 123
45506	16 103	0	16 103	0	0	0	239	0	239	15 864	0	15 864
45507	19 752	0	19 752	0	0	0	176	0	176	19 576	0	19 576
45509	12 242	3 036	15 278	9 270	754	10 024	9 381	1 079	10 460	12 131	2 711	14 842
45812	18 084	0	18 084	250	0	250	9 628	0	9 628	8 706	0	8 706
45814	83	0	83	83	0	83	83	0	83	83	0	83
45815	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
45912	438	0	438	983	0	983	185	0	185	1 236	0	1 236
45914	26	0	26	20	0	20	26	0	26	20	0	20
47408	0	0	0	5 457 663	4 542 419	10 000 082	5 457 663	4 542 419	10 000 082	0	0	0
47423	245	27	272	21 208	6	21 214	21 209	14	21 223	244	19	263
47427	43	103	146	45 484	95	45 579	45 500	84	45 584	27	114	141
50104	48 146	0	48 146	251 624	0	251 624	251 311	0	251 311	48 459	0	48 459
50106	1 049	0	1 049	347 527	0	347 527	348 576	0	348 576	0	0	0
50107	20 992	0	20 992	149	0	149	21 141	0	21 141	0	0	0
50118	119 228	0	119 228	598 865	0	598 865	597 823	0	597 823	120 270	0	120 270
50121	828	0	828	100	0	100	349	0	349	579	0	579
50211	0	45 158	45 158	0	1 662	1 662	0	1 714	1 714	0	45 106	45 106
52503	0	435	435	0	11	11	0	81	81	0	365	365
60302	397	0	397	85	0	85	88	0	88	394	0	394
60308	28	0	28	9	0	9	37	0	37	0	0	0
60310	71	0	71	638	0	638	640	0	640	69	0	69
60312	4 591	0	4 591	5 728	0	5 728	5 093	0	5 093	5 226	0	5 226
60314	0	51	51	0	0	0	0	0	0	0	51	51
60401	9 821	0	9 821	60	0	60	0	0	0	9 881	0	9 881
60701	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61008	0	0	0	1 213	0	1 213	1 213	0	1 213	0	0	0
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	20 907	0	20 907	20 907	0	20 907	0	0	0
61403	3 524	0	3 524	2	0	2	150	0	150	3 376	0	3 376
70606	791 608	0	791 608	80 376	0	80 376	42	0	42	871 942	0	871 942
70607	2 752	0	2 752	240	0	240	1 619	0	1 619	1 373	0	1 373
70608	485 443	0	485 443	42 902	0	42 902	0	0	0	528 345	0	528 345
70611	15 051	0	15 051	7 503	0	7 503	0	0	0	22 554	0	22 554
Итого по активу (баланс)	4 795 152	602 705	5 397 857	13 282 328	4 909 501	18 191 829	13 094 075	4 961 668	18 055 743	4 983 405	550 538	5 533 943
Пассив
10207	107 284	0	107 284	0	0	0	0	0	0	107 284	0	107 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	24 139	0	24 139	0	0	0	0	0	0	24 139	0	24 139
10801	125 857	0	125 857	0	0	0	0	0	0	125 857	0	125 857
30126	543	0	543	4	0	4	193	0	193	732	0	732
30232	907	288	1 195	21 463	5 823	27 286	20 884	5 563	26 447	328	28	356
30601	269	0	269	1	0	1	0	0	0	268	0	268
30607	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	99 638	0	99 638	498 724	0	498 724	499 599	0	499 599	100 513	0	100 513
40502	1	12	13	0	3 257	3 257	39	6 474	6 513	40	3 229	3 269
40603	10 049	0	10 049	0	0	0	0	0	0	10 049	0	10 049
40701	1 032	0	1 032	22 160	0	22 160	21 397	0	21 397	269	0	269
40702	630 457	1 585	632 042	4 710 013	5 999	4 716 012	4 811 995	6 147	4 818 142	732 439	1 733	734 172
40703	289 196	11 505	300 701	163 222	437	163 659	86 752	335	87 087	212 726	11 403	224 129
40802	15 116	0	15 116	13 715	0	13 715	26 076	0	26 076	27 477	0	27 477
40807	108	51	159	3	1	4	0	1	1	105	51	156
40817	77 175	15 396	92 571	302 875	258 644	561 519	265 887	259 621	525 508	40 187	16 373	56 560
40820	70	336	406	2 317	2 611	4 928	2 317	2 606	4 923	70	331	401
40911	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
42104	170 000	0	170 000	3 200	0	3 200	27 246	0	27 246	194 046	0	194 046
42105	13 782	16 173	29 955	2 453	614	3 067	12	472	484	11 341	16 031	27 372
42106	40 790	38 814	79 604	0	1 473	1 473	0	1 133	1 133	40 790	38 474	79 264
42206	104 978	0	104 978	0	0	0	867	0	867	105 845	0	105 845
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	12 520	59 694	72 214	5 279	4 410	9 689	126	2 060	2 186	7 367	57 344	64 711
42306	464 519	579 953	1 044 472	102 510	180 657	283 167	122 929	136 378	259 307	484 938	535 674	1 020 612
42309	420 229	0	420 229	4	0	4	48	0	48	420 273	0	420 273
42506	151 308	133 877	285 185	0	4 565	4 565	1 093	4 620	5 713	152 401	133 932	286 333
42605	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
42606	88 695	17 050	105 745	0	482	482	984	560	1 544	89 679	17 128	106 807
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
45215	145 369	0	145 369	19 578	0	19 578	22 406	0	22 406	148 197	0	148 197
45315	400	0	400	160	0	160	0	0	0	240	0	240
45415	280	0	280	18	0	18	0	0	0	262	0	262
45515	10 687	0	10 687	243	0	243	264	0	264	10 708	0	10 708
45818	11 169	0	11 169	2 713	0	2 713	268	0	268	8 724	0	8 724
45918	266	0	266	13	0	13	144	0	144	397	0	397
47407	0	0	0	5 538 025	4 468 269	10 006 294	5 538 025	4 468 269	10 006 294	0	0	0
47411	2	1	3	5 390	3 744	9 134	5 665	3 816	9 481	277	73	350
47416	0	0	0	846	3 253	4 099	846	3 253	4 099	0	0	0
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	14 182	0	14 182	10 716	0	10 716	11 094	0	11 094	14 560	0	14 560
47426	588	344	932	6 634	963	7 597	6 912	1 091	8 003	866	472	1 338
50120	2 362	0	2 362	1 618	0	1 618	240	0	240	984	0	984
50219	4 839	0	4 839	42	0	42	31	0	31	4 828	0	4 828
52306	0	9 614	9 614	0	145	145	0	235	235	0	9 704	9 704
60301	28	0	28	10 112	0	10 112	10 084	0	10 084	0	0	0
60305	0	0	0	8 611	0	8 611	8 611	0	8 611	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60322	1 233	0	1 233	1 234	0	1 234	1	0	1	0	0	0
60601	5 403	0	5 403	0	0	0	74	0	74	5 477	0	5 477
61301	5	0	5	3 389	0	3 389	3 522	0	3 522	138	0	138
61304	50	0	50	9	0	9	83	0	83	124	0	124
70601	893 662	0	893 662	165	0	165	94 255	0	94 255	987 752	0	987 752
70602	828	0	828	349	0	349	100	0	100	579	0	579
70603	485 208	0	485 208	0	0	0	44 464	0	44 464	529 672	0	529 672
Итого по пассиву (баланс)	4 513 164	884 693	5 397 857	11 518 603	4 945 347	16 463 950	11 697 402	4 902 634	16 600 036	4 691 963	841 980	5 533 943
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
90803	0	9 614	9 614	0	235	235	0	145	145	0	9 704	9 704
90901	7 693	0	7 693	4 364	0	4 364	2 501	0	2 501	9 556	0	9 556
90902	515	0	515	10	0	10	124	0	124	401	0	401
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91414	472 260	0	472 260	62 431	0	62 431	21 539	0	21 539	513 152	0	513 152
91604	3 751	0	3 751	431	0	431	1 098	0	1 098	3 084	0	3 084
91704	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
99998	1 152 181	0	1 152 181	438 774	0	438 774	237 340	0	237 340	1 353 615	0	1 353 615
Итого по активу (баланс)	1 636 411	9 640	1 646 051	506 014	236	506 250	262 606	146	262 752	1 879 819	9 730	1 889 549
Пассив
91311	8 833	0	8 833	0	0	0	0	0	0	8 833	0	8 833
91312	760 952	0	760 952	51 857	0	51 857	133 901	0	133 901	842 996	0	842 996
91315	205 369	0	205 369	10 158	0	10 158	109 551	0	109 551	304 762	0	304 762
91316	20 000	0	20 000	65 568	0	65 568	90 568	0	90 568	45 000	0	45 000
91317	114 880	5 667	120 547	107 967	1 791	109 758	102 658	2 097	104 755	109 571	5 973	115 544
91507	35 499	0	35 499	0	0	0	0	0	0	35 499	0	35 499
91508	981	0	981	0	0	0	0	0	0	981	0	981
99999	493 870	0	493 870	25 289	0	25 289	67 353	0	67 353	535 934	0	535 934
Итого по пассиву (баланс)	1 640 384	5 667	1 646 051	260 839	1 791	262 630	504 031	2 097	506 128	1 883 576	5 973	1 889 549
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	258 761	258 761	499 599	4 502 267	5 001 866	499 599	4 504 538	5 004 137	0	256 490	256 490
93801	646	0	646	14 820	0	14 820	15 110	0	15 110	356	0	356
Итого по активу (баланс)	646	258 761	259 407	514 419	4 502 267	5 016 686	514 709	4 504 538	5 019 247	356	256 490	256 846
Пассив
96001	259 407	0	259 407	4 488 173	0	4 488 173	4 485 612	0	4 485 612	256 846	0	256 846
96201	0	0	0	499 600	0	499 600	499 600	0	499 600	0	0	0
96801	0	0	0	12 080	0	12 080	12 080	0	12 080	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	259 407	0	259 407	4 999 853	0	4 999 853	4 997 292	0	4 997 292	256 846	0	256 846
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	470 688,0000	0	0	591 675,0000	0	0	612 582,0000	0	0	449 781,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	470 688,0000	0	0	591 675,0000	0	0	612 582,0000	0	0	449 781,0000
Пассив
98040	0	0	398 776,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	398 776,0000
98050	0	0	71 912,0000	0	0	612 582,0000	0	0	591 675,0000	0	0	51 005,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	470 688,0000	0	0	612 582,0000	0	0	591 675,0000	0	0	449 781,0000

Страница была полезной?