Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 494	1 129	12 623	39 247	13 829	53 076	40 020	13 908	53 928	10 721	1 050	11 771
20209	0	0	0	16 891	0	16 891	16 891	0	16 891	0	0	0
30102	128 593	0	128 593	146 498	0	146 498	186 582	0	186 582	88 509	0	88 509
30110	226	20	246	2 654	1 958	4 612	2 698	1 940	4 638	182	38	220
30202	1 380	0	1 380	0	0	0	101	0	101	1 279	0	1 279
30204	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
30233	10	1 961	1 971	231	1 990	2 221	231	2 987	3 218	10	964	974
30306	114 374	0	114 374	0	0	0	0	0	0	114 374	0	114 374
30602	218	1 164	1 382	251 264	251 429	502 693	251 111	247 682	498 793	371	4 911	5 282
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45207	10 230	0	10 230	0	0	0	28	0	28	10 202	0	10 202
45407	11 493	0	11 493	0	0	0	210	0	210	11 283	0	11 283
45408	1 265	0	1 265	0	0	0	80	0	80	1 185	0	1 185
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	49 449	0	49 449	985	0	985	7 166	0	7 166	43 268	0	43 268
45507	560	0	560	0	0	0	6	0	6	554	0	554
45812	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
45814	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45815	1 327	0	1 327	0	0	0	117	0	117	1 210	0	1 210
45912	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45914	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45915	301	0	301	130	0	130	113	0	113	318	0	318
47408	0	0	0	221 264	253 211	474 475	221 264	253 211	474 475	0	0	0
47423	28	0	28	62	4	66	45	4	49	45	0	45
47427	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
50106	0	10 815	10 815	0	27 390	27 390	0	38 205	38 205	0	0	0
50110	0	0	0	0	37 286	37 286	0	23	23	0	37 263	37 263
50121	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
60302	184	0	184	11	0	11	15	0	15	180	0	180
60306	0	0	0	424	0	424	424	0	424	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	96	0	96	48	0	48	59	0	59	85	0	85
60312	1 383	0	1 383	1 072	0	1 072	1 099	0	1 099	1 356	0	1 356
60323	391	0	391	2	0	2	13	0	13	380	0	380
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60409	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	4	0	4	19	0	19	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 953	0	1 953	21	0	21	111	0	111	1 863	0	1 863
70606	36 356	0	36 356	3 393	0	3 393	0	0	0	39 749	0	39 749
70607	74	0	74	0	0	0	74	0	74	0	0	0
70608	966	0	966	1 408	0	1 408	0	0	0	2 374	0	2 374
Итого по активу (баланс)	382 063	15 089	397 152	685 940	587 097	1 273 037	729 659	557 960	1 287 619	338 344	44 226	382 570
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	979	979	724	2 937	3 661	724	1 958	2 682	0	0	0
30305	114 374	0	114 374	0	0	0	0	0	0	114 374	0	114 374
40602	138	0	138	1 455	0	1 455	1 528	0	1 528	211	0	211
40701	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
40702	36 958	0	36 958	150 920	0	150 920	135 015	0	135 015	21 053	0	21 053
40703	2 928	0	2 928	6 130	0	6 130	3 398	0	3 398	196	0	196
40802	1 072	0	1 072	6 617	0	6 617	6 512	0	6 512	967	0	967
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
40905	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40909	0	0	0	196	17	213	196	17	213	0	0	0
40911	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40913	0	0	0	6	1 935	1 941	6	1 935	1 941	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	95 457	0	95 457	0	0	0	0	0	0	95 457	0	95 457
44915	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45415	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
45515	7 852	0	7 852	45	0	45	165	0	165	7 972	0	7 972
45818	3 938	0	3 938	39	0	39	0	0	0	3 899	0	3 899
45918	199	0	199	16	0	16	19	0	19	202	0	202
47407	2	0	2	211 252	263 318	474 570	211 252	263 318	474 570	2	0	2
47416	4	0	4	838	0	838	851	0	851	17	0	17
47425	20	0	20	3	0	3	2	0	2	19	0	19
50120	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0	0	0
60301	53	0	53	394	0	394	563	0	563	222	0	222
60305	230	0	230	1 096	0	1 096	1 172	0	1 172	306	0	306
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	48	0	48	48	0	48	98	0	98	98	0	98
60311	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
60322	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 312	0	1 312	0	0	0	9	0	9	1 321	0	1 321
60602	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
60603	118	0	118	0	0	0	1	0	1	119	0	119
61304	430	0	430	106	0	106	42	0	42	366	0	366
70601	31 117	0	31 117	0	0	0	3 536	0	3 536	34 653	0	34 653
70602	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
70603	1 359	0	1 359	0	0	0	1 179	0	1 179	2 538	0	2 538
Итого по пассиву (баланс)	396 173	979	397 152	382 328	268 207	650 535	368 725	267 228	635 953	382 570	0	382 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
90902	22 536	0	22 536	384	0	384	3 902	0	3 902	19 018	0	19 018
91414	98 326	0	98 326	160	0	160	1 612	0	1 612	96 874	0	96 874
91501	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91604	509	0	509	77	0	77	32	0	32	554	0	554
91704	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	1 073	0	1 073	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	114 858	0	114 858	6 720	0	6 720	7 952	0	7 952	113 626	0	113 626
Итого по активу (баланс)	238 649	0	238 649	7 341	0	7 341	13 498	0	13 498	232 492	0	232 492
Пассив
91312	80 982	0	80 982	1 952	0	1 952	720	0	720	79 750	0	79 750
91317	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91507	33 450	0	33 450	0	0	0	0	0	0	33 450	0	33 450
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	123 791	0	123 791	5 546	0	5 546	621	0	621	118 866	0	118 866
Итого по пассиву (баланс)	238 649	0	238 649	13 498	0	13 498	7 341	0	7 341	232 492	0	232 492
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	30 250	0	30 250	30 250	0	30 250	0	0	0
93201	0	0	0	0	26 572	26 572	0	26 572	26 572	0	0	0
93301	0	0	0	191 014	179 153	370 167	191 014	179 153	370 167	0	0	0
93302	11 790	0	11 790	179 027	0	179 027	149 004	0	149 004	41 813	0	41 813
93303	0	0	0	137 510	0	137 510	137 510	0	137 510	0	0	0
93801	178	0	178	1 995	0	1 995	1 986	0	1 986	187	0	187
Итого по активу (баланс)	11 968	0	11 968	539 796	205 725	745 521	509 764	205 725	715 489	42 000	0	42 000
Пассив
96001	0	0	0	0	57 003	57 003	0	57 003	57 003	0	0	0
96301	0	0	0	178 827	192 192	371 019	178 827	192 192	371 019	0	0	0
96302	0	11 968	11 968	0	150 579	150 579	0	180 611	180 611	0	42 000	42 000
96303	0	0	0	0	137 847	137 847	0	137 847	137 847	0	0	0
96801	0	0	0	3 169	0	3 169	3 169	0	3 169	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	11 968	11 968	181 996	537 621	719 617	181 996	567 653	749 649	0	42 000	42 000
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	860,0000	0	0	790,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	860,0000	0	0	790,0000	0	0	0,0000	0	0	1 650,0000
Пассив
98050	0	0	860,0000	0	0	0,0000	0	0	790,0000	0	0	1 650,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	860,0000	0	0	0,0000	0	0	790,0000	0	0	1 650,0000

Страница была полезной?