Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 356	0	22 356	2 086	0	2 086	43	0	43	24 399	0	24 399
20202	70 819	20 927	91 746	992 674	165 300	1 157 974	1 009 537	158 237	1 167 774	53 956	27 990	81 946
20208	28 916	0	28 916	72 286	0	72 286	74 259	0	74 259	26 943	0	26 943
20209	2 724	1 165	3 889	644 867	93 521	738 388	643 191	92 377	735 568	4 400	2 309	6 709
20308	0	389	389	0	39	39	0	18	18	0	410	410
30102	36 444	0	36 444	2 112 023	0	2 112 023	2 114 413	0	2 114 413	34 054	0	34 054
30110	28 846	9 456	38 302	8 969 601	43 545	9 013 146	8 990 041	41 101	9 031 142	8 406	11 900	20 306
30114	0	4 101	4 101	0	9 254	9 254	0	12 670	12 670	0	685	685
30118	0	10 695	10 695	0	1 129	1 129	0	1 000	1 000	0	10 824	10 824
30202	44 044	0	44 044	0	0	0	2 317	0	2 317	41 727	0	41 727
30204	987	0	987	204	0	204	0	0	0	1 191	0	1 191
30215	70	275	345	0	8	8	0	10	10	70	273	343
30233	19	0	19	44 949	7 307	52 256	44 801	7 299	52 100	167	8	175
30302	999 634	0	999 634	880 101	389	880 490	786 212	389	786 601	1 093 523	0	1 093 523
30306	1 159 555	29 862	1 189 417	178 803	24 744	203 547	91 743	25 423	117 166	1 246 615	29 183	1 275 798
30413	147	0	147	8 043	0	8 043	8 101	0	8 101	89	0	89
30424	2 447	0	2 447	9 835	0	9 835	10 166	0	10 166	2 116	0	2 116
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	240 000	0	240 000	8 415 000	0	8 415 000	8 125 000	0	8 125 000	530 000	0	530 000
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44207	350 000	0	350 000	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
44208	111 808	0	111 808	2 066	0	2 066	2 232	0	2 232	111 642	0	111 642
44209	30 205	0	30 205	0	0	0	205	0	205	30 000	0	30 000
45201	11 668	0	11 668	27 970	0	27 970	22 488	0	22 488	17 150	0	17 150
45205	2 320	0	2 320	220	0	220	250	0	250	2 290	0	2 290
45206	19 556	0	19 556	4 270	0	4 270	2 416	0	2 416	21 410	0	21 410
45207	91 839	0	91 839	2 880	0	2 880	10 085	0	10 085	84 634	0	84 634
45208	22 448	0	22 448	0	0	0	215	0	215	22 233	0	22 233
45306	28 980	0	28 980	0	0	0	847	0	847	28 133	0	28 133
45307	76 075	0	76 075	10 525	0	10 525	11 075	0	11 075	75 525	0	75 525
45401	14 780	0	14 780	16 488	0	16 488	27 753	0	27 753	3 515	0	3 515
45405	0	0	0	4 410	0	4 410	0	0	0	4 410	0	4 410
45406	3 278	0	3 278	0	0	0	469	0	469	2 809	0	2 809
45407	65 894	0	65 894	7 152	0	7 152	2 172	0	2 172	70 874	0	70 874
45408	138 626	0	138 626	4 911	0	4 911	3 355	0	3 355	140 182	0	140 182
45505	4 035	0	4 035	1 181	0	1 181	720	0	720	4 496	0	4 496
45506	96 860	0	96 860	11 651	0	11 651	14 046	0	14 046	94 465	0	94 465
45507	121 015	0	121 015	2 946	0	2 946	3 693	0	3 693	120 268	0	120 268
45509	381	0	381	751	0	751	776	0	776	356	0	356
45809	128	0	128	0	0	0	25	0	25	103	0	103
45812	27 807	0	27 807	860	0	860	897	0	897	27 770	0	27 770
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45814	15 381	0	15 381	788	0	788	795	0	795	15 374	0	15 374
45815	2 530	0	2 530	231	0	231	290	0	290	2 471	0	2 471
45902	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	91	0	91	21	0	21	29	0	29	83	0	83
47404	1 512	1 059	2 571	15 124	20 913	36 037	16 622	21 916	38 538	14	56	70
47408	0	0	0	3 621	17 330	20 951	3 621	17 330	20 951	0	0	0
47415	1 017	0	1 017	86	0	86	91	0	91	1 012	0	1 012
47423	32	0	32	18 301	0	18 301	18 316	0	18 316	17	0	17
47427	236	0	236	6 080	0	6 080	5 941	0	5 941	375	0	375
50205	466 667	0	466 667	2 578	0	2 578	249	0	249	468 996	0	468 996
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 141	0	1 141	5	0	5	1 146	0	1 146	0	0	0
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	64	0	64	431	0	431	482	0	482	13	0	13
60310	7 090	0	7 090	160	0	160	257	0	257	6 993	0	6 993
60312	1 971	0	1 971	2 714	0	2 714	2 866	0	2 866	1 819	0	1 819
60323	352	0	352	0	0	0	11	0	11	341	0	341
60401	283 434	0	283 434	382	0	382	367	0	367	283 449	0	283 449
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	4 278	0	4 278	80	0	80	382	0	382	3 976	0	3 976
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	240	0	240	190	0	190	217	0	217	213	0	213
61008	754	0	754	440	0	440	444	0	444	750	0	750
61009	638	0	638	633	0	633	782	0	782	489	0	489
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61210	0	0	0	1 031	0	1 031	1 031	0	1 031	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	947	0	947	268	0	268	113	0	113	1 102	0	1 102
70606	263 705	0	263 705	31 682	0	31 682	4 812	0	4 812	290 575	0	290 575
70607	475	0	475	7	0	7	11	0	11	471	0	471
70608	51 071	0	51 071	5 378	0	5 378	1 463	0	1 463	54 986	0	54 986
70609	16 698	0	16 698	1 767	0	1 767	0	0	0	18 465	0	18 465
70611	8 465	0	8 465	515	0	515	0	0	0	8 980	0	8 980
Итого по активу (баланс)	5 128 199	77 929	5 206 128	22 521 648	383 479	22 905 127	22 268 295	377 770	22 646 065	5 381 552	83 638	5 465 190
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 633	0	808 633	0	0	0	0	0	0	808 633	0	808 633
20309	0	7 590	7 590	0	1 455	1 455	0	786	786	0	6 921	6 921
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	17 284	0	17 284	200 149	0	200 149	184 596	0	184 596	1 731	0	1 731
30232	420	492	912	13 315	26 339	39 654	12 903	26 866	39 769	8	1 019	1 027
30301	999 634	0	999 634	786 212	389	786 601	880 101	389	880 490	1 093 523	0	1 093 523
30305	1 159 555	29 862	1 189 417	91 743	25 423	117 166	178 803	24 744	203 547	1 246 615	29 183	1 275 798
30601	1 777	0	1 777	2 918	0	2 918	2 327	0	2 327	1 186	0	1 186
40502	207 023	2	207 025	135 198	0	135 198	98 606	0	98 606	170 431	2	170 433
40602	8 314	0	8 314	17 106	0	17 106	20 098	0	20 098	11 306	0	11 306
40603	3 446	0	3 446	26 703	0	26 703	154 183	0	154 183	130 926	0	130 926
40701	2 728	1	2 729	12 353	0	12 353	10 830	0	10 830	1 205	1	1 206
40702	384 127	11 843	395 970	1 068 161	22 166	1 090 327	1 051 039	18 917	1 069 956	367 005	8 594	375 599
40703	28 365	9	28 374	72 289	0	72 289	74 708	0	74 708	30 784	9	30 793
40802	91 266	313	91 579	511 045	2 057	513 102	513 421	2 468	515 889	93 642	724	94 366
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	819	1	820	110	0	110	0	0	0	709	1	710
40817	83 820	0	83 820	80 475	0	80 475	73 293	0	73 293	76 638	0	76 638
40820	378	0	378	403	0	403	329	0	329	304	0	304
40821	2 262	0	2 262	120 818	0	120 818	120 476	0	120 476	1 920	0	1 920
40905	1	0	1	25 087	0	25 087	25 087	0	25 087	1	0	1
40906	0	0	0	24 422	0	24 422	24 422	0	24 422	0	0	0
40909	0	0	0	3 111	3 804	6 915	3 111	3 804	6 915	0	0	0
40910	0	0	0	2 018	2 820	4 838	2 018	2 820	4 838	0	0	0
40911	8 183	0	8 183	155 672	0	155 672	151 857	0	151 857	4 368	0	4 368
40912	0	0	0	3 543	11 157	14 700	3 543	11 157	14 700	0	0	0
40913	0	0	0	1 362	7 176	8 538	1 362	7 176	8 538	0	0	0
42104	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
42105	3 187	0	3 187	2 500	0	2 500	1 113	0	1 113	1 800	0	1 800
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	27 066	3 076	30 142	23 990	9 053	33 043	30 020	8 952	38 972	33 096	2 975	36 071
42303	5 935	0	5 935	1 790	0	1 790	431	0	431	4 576	0	4 576
42304	303 044	6 994	310 038	36 631	2 777	39 408	29 462	2 793	32 255	295 875	7 010	302 885
42305	153 150	7 875	161 025	17 623	337	17 960	15 309	454	15 763	150 836	7 992	158 828
42601	16	112	128	19	81	100	19	17	36	16	48	64
42605	54	0	54	0	0	0	2	0	2	56	0	56
44215	23	0	23	19	0	19	0	0	0	4	0	4
45215	5 101	0	5 101	1 720	0	1 720	2 991	0	2 991	6 372	0	6 372
45315	298	0	298	110	0	110	105	0	105	293	0	293
45415	5 264	0	5 264	84	0	84	1 046	0	1 046	6 226	0	6 226
45515	1 738	0	1 738	140	0	140	120	0	120	1 718	0	1 718
45818	41 418	0	41 418	3 992	0	3 992	843	0	843	38 269	0	38 269
45918	259	0	259	0	0	0	1	0	1	260	0	260
47405	0	0	0	12 710	12 750	25 460	12 710	12 750	25 460	0	0	0
47407	0	0	0	15 850	5 078	20 928	15 850	5 078	20 928	0	0	0
47411	4 538	64	4 602	2 725	34	2 759	2 430	30	2 460	4 243	60	4 303
47416	68	0	68	5 346	0	5 346	5 311	0	5 311	33	0	33
47422	186	3	189	50 941	0	50 941	50 953	0	50 953	198	3	201
47425	939	0	939	1 555	0	1 555	1 783	0	1 783	1 167	0	1 167
47426	165	0	165	525	0	525	749	0	749	389	0	389
50220	20 264	0	20 264	0	0	0	2 086	0	2 086	22 350	0	22 350
50620	2 645	0	2 645	178	0	178	7	0	7	2 474	0	2 474
50720	2 092	0	2 092	43	0	43	0	0	0	2 049	0	2 049
60301	2 098	0	2 098	5 528	0	5 528	5 434	0	5 434	2 004	0	2 004
60305	3 129	0	3 129	8 416	0	8 416	8 237	0	8 237	2 950	0	2 950
60309	295	0	295	309	0	309	112	0	112	98	0	98
60311	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	38	0	38	1 382	0	1 382	1 385	0	1 385	41	0	41
60324	513	0	513	0	0	0	102	0	102	615	0	615
60601	73 230	0	73 230	366	0	366	599	0	599	73 463	0	73 463
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	32	0	32	6 789	0	6 789	6 790	0	6 790	33	0	33
61304	10	0	10	6	0	6	6	0	6	10	0	10
70601	305 858	0	305 858	8 523	0	8 523	37 799	0	37 799	335 134	0	335 134
70602	189	0	189	0	0	0	167	0	167	356	0	356
70603	51 591	0	51 591	1 494	0	1 494	5 344	0	5 344	55 441	0	55 441
70604	16 266	0	16 266	0	0	0	1 845	0	1 845	18 111	0	18 111
Итого по пассиву (баланс)	5 137 891	68 237	5 206 128	3 565 635	132 896	3 698 531	3 828 392	129 201	3 957 593	5 400 648	64 542	5 465 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	535 664	0	535 664	16 824	0	16 824	13 369	0	13 369	539 119	0	539 119
90902	384 528	0	384 528	143 513	0	143 513	132 408	0	132 408	395 633	0	395 633
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 514 227	0	2 514 227	28 706	0	28 706	68 090	0	68 090	2 474 843	0	2 474 843
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 613	0	4 613	48	0	48	48	0	48	4 613	0	4 613
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 196 188	0	1 196 188	107 057	0	107 057	153 386	0	153 386	1 149 859	0	1 149 859
Итого по активу (баланс)	4 654 951	0	4 654 951	296 157	0	296 157	367 310	0	367 310	4 583 798	0	4 583 798
Пассив
91311	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
91312	1 009 014	0	1 009 014	63 793	0	63 793	42 539	0	42 539	987 760	0	987 760
91315	18 325	0	18 325	853	0	853	281	0	281	17 753	0	17 753
91316	4 332	0	4 332	2 220	0	2 220	2 650	0	2 650	4 762	0	4 762
91317	129 188	0	129 188	86 500	0	86 500	61 559	0	61 559	104 247	0	104 247
91507	26 383	0	26 383	20	0	20	28	0	28	26 391	0	26 391
99999	3 458 763	0	3 458 763	201 572	0	201 572	176 748	0	176 748	3 433 939	0	3 433 939
Итого по пассиву (баланс)	4 654 951	0	4 654 951	354 958	0	354 958	283 805	0	283 805	4 583 798	0	4 583 798
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	41 265 016,0000	0	0	1 078 460,0000	0	0	2 118 810,0000	0	0	40 224 666,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 265 016,0000	0	0	1 078 460,0000	0	0	2 118 810,0000	0	0	40 224 666,0000
Пассив
98040	0	0	7 985 831,0000	0	0	180,0000	0	0	3 380,0000	0	0	7 989 031,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	33 273 142,0000	0	0	2 118 810,0000	0	0	1 075 260,0000	0	0	32 229 592,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 265 016,0000	0	0	2 118 990,0000	0	0	1 078 640,0000	0	0	40 224 666,0000

Страница была полезной?