Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 677	54 398	174 075	1 893 922	204 525	2 098 447	1 950 647	208 676	2 159 323	62 952	50 247	113 199
20208	10 498	0	10 498	66 049	0	66 049	62 692	0	62 692	13 855	0	13 855
20209	25 320	0	25 320	216 621	639	217 260	238 341	639	238 980	3 600	0	3 600
30102	308 164	0	308 164	10 176 630	0	10 176 630	10 127 058	0	10 127 058	357 736	0	357 736
30110	23 843	41 236	65 079	62 401	35 107	97 508	57 950	37 462	95 412	28 294	38 881	67 175
30114	0	95 400	95 400	0	123 750	123 750	0	85 281	85 281	0	133 869	133 869
30202	160 316	0	160 316	2 179	0	2 179	0	0	0	162 495	0	162 495
30204	112	0	112	169	0	169	0	0	0	281	0	281
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	621	5	626	140 113	3 045	143 158	139 720	3 050	142 770	1 014	0	1 014
30302	2 842	2 265	5 107	6 738	699	7 437	7 400	234	7 634	2 180	2 730	4 910
30306	3 176	0	3 176	13 900	644	14 544	12 446	644	13 090	4 630	0	4 630
30602	5 636	151	5 787	74 674	98 508	173 182	75 373	98 637	174 010	4 937	22	4 959
32002	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 550 000	0	3 550 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	60 089	60 089	0	0	0	0	60 089	60 089
32005	0	59 822	59 822	0	1 053	1 053	0	60 875	60 875	0	0	0
44901	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45007	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45201	10 498	0	10 498	19 884	0	19 884	15 583	0	15 583	14 799	0	14 799
45203	12 926	0	12 926	30 128	0	30 128	33 712	0	33 712	9 342	0	9 342
45204	135 201	0	135 201	44 444	0	44 444	40 629	0	40 629	139 016	0	139 016
45205	50 143	0	50 143	27 117	0	27 117	23 482	0	23 482	53 778	0	53 778
45206	946 313	0	946 313	70 510	0	70 510	91 902	0	91 902	924 921	0	924 921
45207	1 883 278	0	1 883 278	164 242	0	164 242	74 272	0	74 272	1 973 248	0	1 973 248
45208	494 312	0	494 312	45 850	0	45 850	571	0	571	539 591	0	539 591
45308	1 435	0	1 435	0	0	0	558	0	558	877	0	877
45401	5 821	0	5 821	1 346	0	1 346	876	0	876	6 291	0	6 291
45405	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45406	13 290	0	13 290	0	0	0	1 690	0	1 690	11 600	0	11 600
45407	41 195	0	41 195	4 000	0	4 000	554	0	554	44 641	0	44 641
45408	11 082	0	11 082	0	0	0	3 159	0	3 159	7 923	0	7 923
45502	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
45503	1 484	0	1 484	0	0	0	1 350	0	1 350	134	0	134
45504	11 806	0	11 806	0	0	0	50	0	50	11 756	0	11 756
45505	81 675	0	81 675	16 998	0	16 998	7 185	0	7 185	91 488	0	91 488
45506	150 714	0	150 714	4 963	0	4 963	18 289	0	18 289	137 388	0	137 388
45507	308 453	0	308 453	30 439	0	30 439	11 252	0	11 252	327 640	0	327 640
45509	595	0	595	2 068	0	2 068	2 017	0	2 017	646	0	646
45812	25 720	0	25 720	14 459	0	14 459	5 000	0	5 000	35 179	0	35 179
45814	13 294	0	13 294	170	0	170	0	0	0	13 464	0	13 464
45815	39 327	0	39 327	4 289	0	4 289	2 625	0	2 625	40 991	0	40 991
45912	8 275	0	8 275	5 065	0	5 065	6 364	0	6 364	6 976	0	6 976
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	4 016	0	4 016	1 865	0	1 865	1 554	0	1 554	4 327	0	4 327
47402	531 569	0	531 569	101 257	0	101 257	90 805	0	90 805	542 021	0	542 021
47408	0	0	0	94 285	125 100	219 385	94 285	125 100	219 385	0	0	0
47423	10 626	0	10 626	10 599	11	10 610	4 602	11	4 613	16 623	0	16 623
47427	16 913	0	16 913	56 040	0	56 040	57 297	0	57 297	15 656	0	15 656
47801	772	0	772	0	0	0	16	0	16	756	0	756
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50106	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
50107	0	0	0	101	0	101	0	0	0	101	0	101
50606	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	0	0	0	20 647	0	20 647
52503	69 624	0	69 624	0	0	0	626	0	626	68 998	0	68 998
52601	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	915	0	915	142	0	142	147	0	147	910	0	910
60306	0	0	0	1 611	0	1 611	1 206	0	1 206	405	0	405
60308	0	0	0	245	0	245	140	0	140	105	0	105
60310	1 253	0	1 253	909	0	909	906	0	906	1 256	0	1 256
60312	10 013	0	10 013	14 028	0	14 028	14 634	0	14 634	9 407	0	9 407
60314	0	0	0	68	203	271	68	0	68	0	203	203
60323	1 956	0	1 956	970	0	970	974	0	974	1 952	0	1 952
60401	327 664	0	327 664	3 586	0	3 586	6	0	6	331 244	0	331 244
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	34 749	0	34 749	0	0	0	0	0	0	34 749	0	34 749
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	3 586	0	3 586	3 586	0	3 586	0	0	0
61002	715	0	715	87	0	87	70	0	70	732	0	732
61008	5 169	0	5 169	1 158	0	1 158	1 077	0	1 077	5 250	0	5 250
61009	7 095	0	7 095	458	0	458	629	0	629	6 924	0	6 924
61010	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
61011	15 058	0	15 058	0	0	0	0	0	0	15 058	0	15 058
61209	0	0	0	7 349	0	7 349	7 349	0	7 349	0	0	0
61403	5 717	0	5 717	282	0	282	191	0	191	5 808	0	5 808
61601	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
70606	935 183	0	935 183	118 674	0	118 674	674	0	674	1 053 183	0	1 053 183
70607	300	0	300	135	0	135	153	0	153	282	0	282
70608	54 876	0	54 876	6 966	0	6 966	0	0	0	61 842	0	61 842
70610	16 761	0	16 761	1 310	0	1 310	0	0	0	18 071	0	18 071
70614	1 622	0	1 622	5	0	5	0	0	0	1 627	0	1 627
Итого по активу (баланс)	7 001 955	253 277	7 255 232	18 108 597	653 373	18 761 970	17 785 755	620 609	18 406 364	7 324 797	286 041	7 610 838
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	20 000	0	20 000	350 000	0	350 000
10601	120 954	0	120 954	0	0	0	0	0	0	120 954	0	120 954
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	0	0	0	5 721	0	5 721
10801	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
30109	505	0	505	3 937	0	3 937	3 900	0	3 900	468	0	468
30220	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
30223	29	0	29	85 091	0	85 091	85 847	0	85 847	785	0	785
30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	1 702	15	1 717	170 673	5 859	176 532	169 846	5 844	175 690	875	0	875
30236	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
30301	2 842	2 265	5 107	7 400	234	7 634	6 738	699	7 437	2 180	2 730	4 910
30305	3 176	0	3 176	12 446	644	13 090	13 900	644	14 544	4 630	0	4 630
31302	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
31305	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32015	598	0	598	20 508	0	20 508	21 011	0	21 011	1 101	0	1 101
40602	5 443	0	5 443	9 572	0	9 572	7 907	0	7 907	3 778	0	3 778
40701	966	0	966	115	0	115	70	0	70	921	0	921
40702	444 690	354	445 044	7 600 788	14 670	7 615 458	7 609 846	23 320	7 633 166	453 748	9 004	462 752
40703	10 537	0	10 537	13 716	0	13 716	14 902	0	14 902	11 723	0	11 723
40802	15 144	0	15 144	96 839	0	96 839	98 369	0	98 369	16 674	0	16 674
40817	127 425	0	127 425	479 538	0	479 538	498 981	0	498 981	146 868	0	146 868
40820	91	0	91	328	0	328	287	0	287	50	0	50
40821	1 521	0	1 521	349 958	0	349 958	350 177	0	350 177	1 740	0	1 740
40905	0	0	0	15 156	0	15 156	15 156	0	15 156	0	0	0
40909	0	0	0	730	65	795	730	65	795	0	0	0
40910	0	0	0	241	45	286	241	45	286	0	0	0
40911	469	0	469	31 764	0	31 764	32 121	0	32 121	826	0	826
40912	0	0	0	763	890	1 653	763	890	1 653	0	0	0
40913	0	0	0	2 063	894	2 957	2 063	894	2 957	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42004	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42103	0	4 043	4 043	0	4 111	4 111	0	68	68	0	0	0
42104	10 000	1 989	11 989	0	2 009	2 009	0	20	20	10 000	0	10 000
42105	315 807	0	315 807	254 877	37	254 914	287 319	2 027	289 346	348 249	1 990	350 239
42106	203 402	0	203 402	10 663	0	10 663	12 533	0	12 533	205 272	0	205 272
42107	194 000	0	194 000	0	0	0	21 000	0	21 000	215 000	0	215 000
42205	2 081	0	2 081	380	0	380	1	0	1	1 702	0	1 702
42206	6 501	0	6 501	0	0	0	1 000	0	1 000	7 501	0	7 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	12 366	0	12 366	210 901	0	210 901	209 774	0	209 774	11 239	0	11 239
42303	14 931	0	14 931	10 534	0	10 534	5 865	0	5 865	10 262	0	10 262
42304	439 887	0	439 887	98 444	0	98 444	105 653	0	105 653	447 096	0	447 096
42305	503 456	0	503 456	27 609	0	27 609	68 069	0	68 069	543 916	0	543 916
42306	2 416 354	0	2 416 354	216 395	0	216 395	264 632	0	264 632	2 464 591	0	2 464 591
42307	263 677	0	263 677	87 599	0	87 599	68 003	0	68 003	244 081	0	244 081
42604	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42606	1 199	0	1 199	107	0	107	241	0	241	1 333	0	1 333
44915	40	0	40	10	0	10	0	0	0	30	0	30
45015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	168 918	0	168 918	5 740	0	5 740	9 225	0	9 225	172 403	0	172 403
45315	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
45415	2 851	0	2 851	210	0	210	4	0	4	2 645	0	2 645
45515	24 312	0	24 312	1 610	0	1 610	2 051	0	2 051	24 753	0	24 753
45818	52 474	0	52 474	270	0	270	5 817	0	5 817	58 021	0	58 021
45918	2 529	0	2 529	991	0	991	555	0	555	2 093	0	2 093
47401	0	0	0	89 298	0	89 298	89 686	0	89 686	388	0	388
47407	0	0	0	125 057	94 405	219 462	125 057	94 405	219 462	0	0	0
47411	41 787	0	41 787	27 280	0	27 280	29 204	0	29 204	43 711	0	43 711
47416	1 408	0	1 408	32 251	1 003	33 254	30 861	1 003	31 864	18	0	18
47422	6	0	6	84 361	0	84 361	84 355	0	84 355	0	0	0
47425	17 918	0	17 918	8 468	0	8 468	10 089	0	10 089	19 539	0	19 539
47426	4 090	0	4 090	2 733	0	2 733	3 695	0	3 695	5 052	0	5 052
50620	461	0	461	153	0	153	136	0	136	444	0	444
52301	1 167	0	1 167	2 847	0	2 847	2 705	0	2 705	1 025	0	1 025
52302	0	0	0	9 500	0	9 500	12 500	0	12 500	3 000	0	3 000
52303	16 246	0	16 246	16 246	0	16 246	0	0	0	0	0	0
52304	831	0	831	0	0	0	116	0	116	947	0	947
52305	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
52306	141 633	0	141 633	0	0	0	0	0	0	141 633	0	141 633
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	500	0	500	0	0	0	13 346	0	13 346	13 846	0	13 846
52501	3 353	0	3 353	0	0	0	1 083	0	1 083	4 436	0	4 436
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60301	3 080	0	3 080	5 961	0	5 961	4 934	0	4 934	2 053	0	2 053
60305	0	0	0	9 291	0	9 291	9 291	0	9 291	0	0	0
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	6 393	0	6 393	947	0	947	2 692	0	2 692	8 138	0	8 138
60311	126	0	126	158	0	158	32	0	32	0	0	0
60322	17	0	17	3 796	0	3 796	3 795	0	3 795	16	0	16
60324	385	0	385	0	0	0	23	0	23	408	0	408
60601	36 464	0	36 464	1	0	1	1 474	0	1 474	37 937	0	37 937
61301	48	0	48	253	0	253	248	0	248	43	0	43
61304	525	0	525	84	0	84	96	0	96	537	0	537
70601	979 276	0	979 276	170	0	170	118 811	0	118 811	1 097 917	0	1 097 917
70602	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
70603	54 221	0	54 221	0	0	0	7 438	0	7 438	61 659	0	61 659
70605	5 802	0	5 802	0	0	0	1 101	0	1 101	6 903	0	6 903
70613	1 181	0	1 181	0	0	0	5	0	5	1 186	0	1 186
Итого по пассиву (баланс)	7 246 566	8 666	7 255 232	10 338 045	124 866	10 462 911	10 688 593	129 924	10 818 517	7 597 114	13 724	7 610 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
90704	0	0	0	2 467	0	2 467	2 467	0	2 467	0	0	0
90803	91 017	0	91 017	116	0	116	0	0	0	91 133	0	91 133
90901	164 124	0	164 124	13 155	0	13 155	8 449	0	8 449	168 830	0	168 830
90902	323 793	0	323 793	66 207	0	66 207	29 175	0	29 175	360 825	0	360 825
91202	4 654	0	4 654	1	0	1	1	0	1	4 654	0	4 654
91203	42	0	42	1	0	1	1	0	1	42	0	42
91412	0	0	0	16	0	16	9	0	9	7	0	7
91414	7 623 333	0	7 623 333	760 658	0	760 658	229 620	0	229 620	8 154 371	0	8 154 371
91418	2 157 230	0	2 157 230	126 567	0	126 567	758 583	0	758 583	1 525 214	0	1 525 214
91501	32 059	0	32 059	808	0	808	0	0	0	32 867	0	32 867
91604	4 781	0	4 781	1 008	0	1 008	617	0	617	5 172	0	5 172
91704	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
91802	10 230	0	10 230	0	0	0	5	0	5	10 225	0	10 225
99998	5 477 260	0	5 477 260	741 177	0	741 177	725 931	0	725 931	5 492 506	0	5 492 506
Итого по активу (баланс)	15 889 898	0	15 889 898	1 712 183	0	1 712 183	1 754 860	0	1 754 860	15 847 221	0	15 847 221
Пассив
91003	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
91004	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91311	103 974	0	103 974	2 427	0	2 427	116	0	116	101 663	0	101 663
91312	4 875 083	0	4 875 083	242 831	0	242 831	305 107	0	305 107	4 937 359	0	4 937 359
91315	74 888	0	74 888	15 230	0	15 230	9 517	0	9 517	69 175	0	69 175
91316	103 687	0	103 687	191 894	0	191 894	181 658	0	181 658	93 451	0	93 451
91317	288 335	0	288 335	271 265	0	271 265	241 696	0	241 696	258 766	0	258 766
91507	30 820	0	30 820	0	0	0	799	0	799	31 619	0	31 619
91508	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
99999	10 412 638	0	10 412 638	1 013 368	0	1 013 368	955 445	0	955 445	10 354 715	0	10 354 715
Итого по пассиву (баланс)	15 889 898	0	15 889 898	1 739 363	0	1 739 363	1 696 686	0	1 696 686	15 847 221	0	15 847 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 234	79 401	111 635	32 234	68 386	100 620	0	11 015	11 015
93603	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
93801	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 584	79 401	111 985	32 577	68 386	100 963	7	11 015	11 022
Пассив
96001	0	0	0	68 129	32 317	100 446	79 099	32 317	111 416	10 970	0	10 970
96303	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
96801	0	0	0	394	0	394	439	0	439	45	0	45
96806	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	68 523	32 317	100 840	79 545	32 317	111 862	11 022	0	11 022
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25 761,0000	0	0	391,0000	0	0	0,0000	0	0	26 152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 761,0000	0	0	391,0000	0	0	0,0000	0	0	26 152,0000
Пассив
98050	0	0	25 761,0000	0	0	0,0000	0	0	391,0000	0	0	26 152,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 761,0000	0	0	0,0000	0	0	391,0000	0	0	26 152,0000

Страница была полезной?