Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	0	0	0	312 227	0	312 227
20202	90 247	103 644	193 891	2 623 913	1 265 596	3 889 509	2 614 012	1 255 259	3 869 271	100 148	113 981	214 129
20208	38 844	0	38 844	163 028	0	163 028	172 126	0	172 126	29 746	0	29 746
20209	13 279	0	13 279	958 997	49 678	1 008 675	955 952	49 678	1 005 630	16 324	0	16 324
30102	73 420	0	73 420	9 107 184	0	9 107 184	9 096 768	0	9 096 768	83 836	0	83 836
30110	122 335	200 043	322 378	3 193 151	986 209	4 179 360	3 185 522	737 793	3 923 315	129 964	448 459	578 423
30114	0	185 387	185 387	0	81 186	81 186	0	127 006	127 006	0	139 567	139 567
30202	153 579	0	153 579	3 239	0	3 239	0	0	0	156 818	0	156 818
30204	24 133	0	24 133	0	0	0	1 107	0	1 107	23 026	0	23 026
30215	0	2 381	2 381	0	86	86	0	151	151	0	2 316	2 316
30221	0	0	0	64 065	7	64 072	62 710	7	62 717	1 355	0	1 355
30233	2 953	106	3 059	149 657	23 805	173 462	149 447	23 871	173 318	3 163	40	3 203
30424	5 292	0	5 292	948 438	0	948 438	948 471	0	948 471	5 259	0	5 259
30602	934 032	3 269	937 301	15 103	32	15 135	67	3 116	3 183	949 068	185	949 253
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	28	0	28	28	0	28	80	0	80
44901	38 296	0	38 296	3 675	0	3 675	41 971	0	41 971	0	0	0
45107	27 336	0	27 336	0	0	0	4 006	0	4 006	23 330	0	23 330
45108	20 038	0	20 038	0	0	0	666	0	666	19 372	0	19 372
45201	3 567	0	3 567	53 590	0	53 590	49 925	0	49 925	7 232	0	7 232
45204	27 005	0	27 005	20 360	0	20 360	15 901	0	15 901	31 464	0	31 464
45205	83 650	0	83 650	16 134	0	16 134	4 000	0	4 000	95 784	0	95 784
45206	44 000	0	44 000	2 000	0	2 000	0	0	0	46 000	0	46 000
45207	43 838	0	43 838	0	0	0	13 815	0	13 815	30 023	0	30 023
45208	227 087	0	227 087	9 000	0	9 000	6 001	0	6 001	230 086	0	230 086
45406	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	11 500	0	11 500
45407	2 954	0	2 954	0	0	0	565	0	565	2 389	0	2 389
45408	7 431	0	7 431	0	0	0	221	0	221	7 210	0	7 210
45504	101	0	101	3 999	0	3 999	386	0	386	3 714	0	3 714
45505	24 147	0	24 147	3 655	0	3 655	4 630	0	4 630	23 172	0	23 172
45506	387 771	0	387 771	63 234	0	63 234	32 416	0	32 416	418 589	0	418 589
45507	2 361 399	0	2 361 399	123 762	0	123 762	95 735	0	95 735	2 389 426	0	2 389 426
45509	72 431	0	72 431	23 641	0	23 641	24 712	0	24 712	71 360	0	71 360
45708	564	0	564	8	0	8	57	0	57	515	0	515
45812	165 197	0	165 197	1 828	0	1 828	258	0	258	166 767	0	166 767
45814	7 425	0	7 425	61	0	61	0	0	0	7 486	0	7 486
45815	119 346	0	119 346	8 674	0	8 674	6 009	0	6 009	122 011	0	122 011
45817	3 028	0	3 028	18	0	18	0	0	0	3 046	0	3 046
45912	7 761	0	7 761	13	0	13	1	0	1	7 773	0	7 773
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	16 769	0	16 769	4 492	0	4 492	3 727	0	3 727	17 534	0	17 534
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	52 789	52 789	0	1 015 213	1 015 213	0	1 032 068	1 032 068	0	35 934	35 934
47408	0	0	0	2 210 884	2 367 073	4 577 957	2 210 884	2 367 073	4 577 957	0	0	0
47423	13 054	50	13 104	7 047	87 712	94 759	6 479	87 714	94 193	13 622	48	13 670
47427	23 470	0	23 470	49 849	0	49 849	52 887	0	52 887	20 432	0	20 432
47801	394	0	394	0	0	0	1	0	1	393	0	393
47802	31 998	0	31 998	5 997	0	5 997	969	0	969	37 026	0	37 026
50104	49 613	0	49 613	272	0	272	37	0	37	49 848	0	49 848
50105	30 519	0	30 519	222	0	222	13	0	13	30 728	0	30 728
50106	54 327	0	54 327	406	0	406	15 192	0	15 192	39 541	0	39 541
50107	35 494	0	35 494	243	0	243	0	0	0	35 737	0	35 737
50110	193 342	0	193 342	2 733	0	2 733	0	0	0	196 075	0	196 075
50121	573	0	573	193	0	193	111	0	111	655	0	655
50211	0	189 267	189 267	0	7 806	7 806	0	11 909	11 909	0	185 164	185 164
50608	0	79 476	79 476	0	5 792	5 792	0	5 192	5 192	0	80 076	80 076
50621	51 563	0	51 563	0	0	0	3 194	0	3 194	48 369	0	48 369
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	4 912	0	4 912	8	0	8	0	0	0	4 920	0	4 920
51405	1 935	0	1 935	4	0	4	0	0	0	1 939	0	1 939
52503	1 378	0	1 378	67	0	67	59	0	59	1 386	0	1 386
52601	469	0	469	170	0	170	117	0	117	522	0	522
60302	5 948	0	5 948	947	0	947	4 925	0	4 925	1 970	0	1 970
60306	4 192	0	4 192	4 693	0	4 693	4 341	0	4 341	4 544	0	4 544
60308	125	0	125	356	0	356	355	0	355	126	0	126
60310	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60312	74 764	0	74 764	17 601	0	17 601	10 361	0	10 361	82 004	0	82 004
60314	0	284	284	0	282	282	0	345	345	0	221	221
60323	9 979	5	9 984	3 129	162	3 291	58	0	58	13 050	167	13 217
60401	472 527	0	472 527	331	0	331	0	0	0	472 858	0	472 858
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	46 727	0	46 727	0	0	0	882	0	882	45 845	0	45 845
60411	15 408	0	15 408	882	0	882	0	0	0	16 290	0	16 290
60701	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	50	0	50	340	0	340	104	0	104	286	0	286
61008	9	0	9	448	0	448	361	0	361	96	0	96
61009	0	0	0	51	0	51	35	0	35	16	0	16
61011	271 284	0	271 284	0	0	0	90	0	90	271 194	0	271 194
61209	0	0	0	7 470	0	7 470	7 470	0	7 470	0	0	0
61210	0	0	0	15 194	0	15 194	15 194	0	15 194	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61403	82 024	0	82 024	569	0	569	1 606	0	1 606	80 987	0	80 987
70606	1 163 408	0	1 163 408	118 444	0	118 444	483	0	483	1 281 369	0	1 281 369
70607	844	0	844	0	0	0	68	0	68	776	0	776
70608	401 166	0	401 166	69 510	0	69 510	0	0	0	470 676	0	470 676
70611	621	0	621	76	0	76	0	0	0	697	0	697
70614	15 089	0	15 089	117	0	117	5 341	0	5 341	9 865	0	9 865
Итого по активу (баланс)	8 570 713	816 701	9 387 414	20 340 631	5 890 639	26 231 270	20 085 760	5 701 182	25 786 942	8 825 584	1 006 158	9 831 742
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	0	0	0	0	0	0	1 183 361	0	1 183 361
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	5 389	5 389	50 538	41 616	92 154	50 538	38 833	89 371	0	2 606	2 606
30111	45	258	303	0	16	16	0	9	9	45	251	296
30126	14	0	14	157	0	157	172	0	172	29	0	29
30223	0	0	0	1 284	0	1 284	1 410	0	1 410	126	0	126
30226	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30232	1 144	1 518	2 662	66 212	25 983	92 195	65 783	24 580	90 363	715	115	830
30601	0	0	0	58	0	58	83	0	83	25	0	25
30607	4 120	0	4 120	0	0	0	0	0	0	4 120	0	4 120
31308	15 549	0	15 549	15 568	0	15 568	19	0	19	0	0	0
31309	60 025	0	60 025	2 016	0	2 016	0	0	0	58 009	0	58 009
40502	119	0	119	340	0	340	221	0	221	0	0	0
40602	699	0	699	84 294	0	84 294	88 457	0	88 457	4 862	0	4 862
40701	1 641	0	1 641	233 929	0	233 929	237 312	0	237 312	5 024	0	5 024
40702	564 487	74 777	639 264	7 369 722	389 563	7 759 285	7 476 557	337 237	7 813 794	671 322	22 451	693 773
40703	19 090	0	19 090	56 864	0	56 864	109 461	0	109 461	71 687	0	71 687
40802	35 357	1	35 358	369 325	711	370 036	369 914	711	370 625	35 946	1	35 947
40807	18	4 016	4 034	470	4 031	4 501	470	27	497	18	12	30
40817	192 016	17 797	209 813	723 486	19 089	742 575	703 527	17 485	721 012	172 057	16 193	188 250
40820	2 128	152	2 280	1 986	300	2 286	2 555	370	2 925	2 697	222	2 919
40821	19	0	19	945	0	945	1 017	0	1 017	91	0	91
40901	35 941	0	35 941	31 051	0	31 051	7 712	0	7 712	12 602	0	12 602
40905	5	0	5	32 817	0	32 817	32 812	0	32 812	0	0	0
40906	3 269	0	3 269	53 310	1 706	55 016	51 845	1 706	53 551	1 804	0	1 804
40909	0	6	6	1 590	2 494	4 084	1 590	2 494	4 084	0	6	6
40910	0	0	0	373	578	951	373	578	951	0	0	0
40911	1 623	0	1 623	44 089	0	44 089	43 624	0	43 624	1 158	0	1 158
40912	0	0	0	4 597	7 997	12 594	4 597	7 997	12 594	0	0	0
40913	0	0	0	2 012	16 003	18 015	2 012	16 003	18 015	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000	35 000	0	35 000	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	4 000	587	4 587	5 000	22 412	27 412	8 000	21 825	29 825
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	132 859	0	132 859	0	0	0	1 000	0	1 000	133 859	0	133 859
42203	5 214	0	5 214	0	0	0	0	0	0	5 214	0	5 214
42204	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 608	0	28 608	28 608	0	28 608
42205	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	85 792	9 831	95 623	469 100	119 686	588 786	443 999	119 249	563 248	60 691	9 394	70 085
42303	2 020	7 227	9 247	1 385	7 327	8 712	165	2 434	2 599	800	2 334	3 134
42304	30 113	3 240	33 353	1 852	2 157	4 009	1 948	5 193	7 141	30 209	6 276	36 485
42305	410 592	25 369	435 961	72 027	7 299	79 326	52 528	1 160	53 688	391 093	19 230	410 323
42306	3 060 555	274 453	3 335 008	209 948	54 176	264 124	452 985	71 371	524 356	3 303 592	291 648	3 595 240
42307	22 536	4	22 540	3 481	0	3 481	454	0	454	19 509	4	19 513
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	11	0	11	1	0	1	2	0	2	12	0	12
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	66 495	66 495	0	4 230	4 230	0	2 425	2 425	0	64 690	64 690
42601	374	4 055	4 429	3 894	14 227	18 121	3 725	10 361	14 086	205	189	394
42603	0	0	0	0	29	29	0	5 267	5 267	0	5 238	5 238
42606	36 915	0	36 915	0	17	17	849	276	1 125	37 764	259	38 023
44915	383	0	383	420	0	420	37	0	37	0	0	0
45115	158	0	158	24	0	24	110	0	110	244	0	244
45215	27 039	0	27 039	2 980	0	2 980	3 200	0	3 200	27 259	0	27 259
45415	1 866	0	1 866	84	0	84	0	0	0	1 782	0	1 782
45515	108 287	0	108 287	8 513	0	8 513	12 277	0	12 277	112 051	0	112 051
45715	172	0	172	21	0	21	3	0	3	154	0	154
45818	278 379	0	278 379	1 267	0	1 267	5 133	0	5 133	282 245	0	282 245
45918	18 969	0	18 969	376	0	376	683	0	683	19 276	0	19 276
47405	0	0	0	17 217	337 290	354 507	17 217	337 290	354 507	0	0	0
47407	0	0	0	2 367 582	2 210 163	4 577 745	2 367 582	2 210 163	4 577 745	0	0	0
47411	92 798	575	93 373	18 436	599	19 035	25 757	595	26 352	100 119	571	100 690
47416	217	0	217	26 133	0	26 133	28 742	0	28 742	2 826	0	2 826
47422	217	4	221	478 652	311	478 963	478 608	311	478 919	173	4	177
47425	15 455	0	15 455	4 001	0	4 001	6 279	0	6 279	17 733	0	17 733
47426	5 548	23	5 571	1 325	132	1 457	1 791	147	1 938	6 014	38	6 052
47804	11 711	0	11 711	3 172	0	3 172	6 620	0	6 620	15 159	0	15 159
50120	725	0	725	68	0	68	0	0	0	657	0	657
50219	1 893	0	1 893	56	0	56	15	0	15	1 852	0	1 852
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
50908	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
52301	1 154	0	1 154	300	0	300	2 300	0	2 300	3 154	0	3 154
52302	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067	4 067	0	4 067
52305	21 915	116 341	138 256	0	7 399	7 399	0	4 242	4 242	21 915	113 184	135 099
52306	34 357	0	34 357	0	0	0	0	0	0	34 357	0	34 357
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	3 234	2 639	5 873	0	168	168	230	515	745	3 464	2 986	6 450
52602	5 718	0	5 718	5 170	0	5 170	0	0	0	548	0	548
60301	402	0	402	6 279	0	6 279	8 998	0	8 998	3 121	0	3 121
60305	0	0	0	15 779	0	15 779	15 779	0	15 779	0	0	0
60309	325	0	325	362	0	362	375	0	375	338	0	338
60311	33	0	33	499	0	499	507	0	507	41	0	41
60322	11	0	11	2 352	0	2 352	2 358	0	2 358	17	0	17
60324	10 068	0	10 068	62	0	62	3 144	0	3 144	13 150	0	13 150
60601	103 571	0	103 571	0	0	0	2 028	0	2 028	105 599	0	105 599
60903	6 755	0	6 755	0	0	0	337	0	337	7 092	0	7 092
61012	31 400	0	31 400	18	0	18	0	0	0	31 382	0	31 382
61301	31	0	31	5	0	5	0	0	0	26	0	26
61304	96	0	96	20	0	20	17	0	17	93	0	93
61501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
70601	1 256 409	0	1 256 409	257	0	257	104 022	0	104 022	1 360 174	0	1 360 174
70602	53 827	0	53 827	3 306	0	3 306	193	0	193	50 714	0	50 714
70603	405 779	0	405 779	0	0	0	63 540	0	63 540	469 319	0	469 319
Итого по пассиву (баланс)	8 773 244	614 170	9 387 414	12 963 804	3 275 884	16 239 688	13 442 575	3 241 441	16 684 016	9 252 015	579 727	9 831 742
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 874	0	21 874	4 067	0	4 067	0	0	0	25 941	0	25 941
90901	279 976	0	279 976	64 044	0	64 044	29 075	0	29 075	314 945	0	314 945
90902	481 339	0	481 339	65 014	0	65 014	95 401	0	95 401	450 952	0	450 952
90907	10 941	0	10 941	7 712	0	7 712	6 051	0	6 051	12 602	0	12 602
91202	230	13 299	13 529	0	0	0	2	13 299	13 301	228	0	228
91203	23	0	23	14	0	14	14	0	14	23	0	23
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 442 157	0	4 442 157	102 952	0	102 952	105 721	0	105 721	4 439 388	0	4 439 388
91418	32 313	0	32 313	5 383	0	5 383	372	0	372	37 324	0	37 324
91501	3 749	0	3 749	0	0	0	0	0	0	3 749	0	3 749
91604	50 715	0	50 715	5 210	0	5 210	2 809	0	2 809	53 116	0	53 116
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	864	59	923	20	2	22	0	4	4	884	57	941
99998	7 150 307	0	7 150 307	492 757	0	492 757	360 086	0	360 086	7 282 978	0	7 282 978
Итого по активу (баланс)	12 474 502	13 358	12 487 860	747 173	2	747 175	599 531	13 303	612 834	12 622 144	57	12 622 201
Пассив
91311	16 156	116 341	132 497	0	7 399	7 399	0	4 242	4 242	16 156	113 184	129 340
91312	6 077 531	0	6 077 531	211 745	0	211 745	252 689	0	252 689	6 118 475	0	6 118 475
91315	240 099	3 261	243 360	9 161	207	9 368	72 710	118	72 828	303 648	3 172	306 820
91316	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91317	408 715	116 342	525 057	122 710	7 400	130 110	161 429	4 242	165 671	447 434	113 184	560 618
91318	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
91319	4 600	0	4 600	2 674	0	2 674	0	0	0	1 926	0	1 926
91507	163 877	0	163 877	1 463	0	1 463	0	0	0	162 414	0	162 414
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	5 337 553	0	5 337 553	184 933	0	184 933	186 603	0	186 603	5 339 223	0	5 339 223
Итого по пассиву (баланс)	12 251 916	235 944	12 487 860	532 686	15 006	547 692	673 431	8 602	682 033	12 392 661	229 540	12 622 201
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	16 624	0	16 624	1 919 092	120 896	2 039 988	1 693 100	120 896	1 813 996	242 616	0	242 616
93305	89 778	0	89 778	0	0	0	3 590	0	3 590	86 188	0	86 188
93310	191 776	0	191 776	0	0	0	0	0	0	191 776	0	191 776
93801	5 168	0	5 168	8 994	0	8 994	14 162	0	14 162	0	0	0
Итого по активу (баланс)	303 346	0	303 346	1 928 086	120 896	2 048 982	1 710 852	120 896	1 831 748	520 580	0	520 580
Пассив
96001	0	16 623	16 623	119 604	1 703 916	1 823 520	119 604	1 929 882	2 049 486	0	242 589	242 589
96310	0	196 944	196 944	0	12 391	12 391	0	6 479	6 479	0	191 032	191 032
96505	89 778	0	89 778	3 590	0	3 590	0	0	0	86 188	0	86 188
96801	1	0	1	13 761	0	13 761	14 531	0	14 531	771	0	771
Итого по пассиву (баланс)	89 779	213 567	303 346	136 955	1 716 307	1 853 262	134 135	1 936 361	2 070 496	86 959	433 621	520 580
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	9 751 266,0000	0	0	203 206,0000	0	0	15 946,0000	0	0	9 938 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 751 303,0000	0	0	203 206,0000	0	0	15 946,0000	0	0	9 938 563,0000
Пассив
98040	0	0	296,0000	0	0	946,0000	0	0	731,0000	0	0	81,0000
98050	0	0	9 751 003,0000	0	0	15 000,0000	0	0	202 475,0000	0	0	9 938 478,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 751 303,0000	0	0	15 946,0000	0	0	203 206,0000	0	0	9 938 563,0000

Страница была полезной?