Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 488	12 498	26 986	220 676	60 540	281 216	222 349	60 749	283 098	12 815	12 289	25 104
20208	5 890	0	5 890	16 933	0	16 933	17 640	0	17 640	5 183	0	5 183
20209	1 381	526	1 907	135 879	26 724	162 603	135 381	26 380	161 761	1 879	870	2 749
20302	0	34 178	34 178	0	2 511	2 511	0	5 378	5 378	0	31 311	31 311
20303	0	717	717	0	107	107	0	203	203	0	621	621
20308	0	1 296	1 296	0	0	0	0	0	0	0	1 296	1 296
30102	333 519	0	333 519	3 093 884	0	3 093 884	3 192 882	0	3 192 882	234 521	0	234 521
30110	5 720	14 471	20 191	17 667	1 322	18 989	17 377	3 359	20 736	6 010	12 434	18 444
30114	400 010	254 317	654 327	6 267	779 012	785 279	6 267	742 384	748 651	400 010	290 945	690 955
30202	23 852	0	23 852	0	0	0	806	0	806	23 046	0	23 046
30204	19 584	0	19 584	7 774	0	7 774	0	0	0	27 358	0	27 358
30210	0	0	0	15 354	0	15 354	15 354	0	15 354	0	0	0
30221	0	0	0	13 597	0	13 597	7 464	0	7 464	6 133	0	6 133
30302	5 047	838	5 885	17 032	3 477	20 509	9 478	244	9 722	12 601	4 071	16 672
30306	313 493	9 427	322 920	11 177	3 146	14 323	55 352	3 120	58 472	269 318	9 453	278 771
30424	5 578	0	5 578	706 693	0	706 693	712 038	0	712 038	233	0	233
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	435 000	0	435 000	90 000	0	90 000
32003	0	0	0	235 000	0	235 000	235 000	0	235 000	0	0	0
32010	0	664	664	0	26	26	0	43	43	0	647	647
32301	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45205	24 700	0	24 700	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700
45206	790 082	0	790 082	20 356	0	20 356	52 149	0	52 149	758 289	0	758 289
45207	925 250	249 882	1 175 132	660	9 478	10 138	69 126	15 484	84 610	856 784	243 876	1 100 660
45208	437 326	0	437 326	2 000	0	2 000	5 454	0	5 454	433 872	0	433 872
45307	83	0	83	0	0	0	21	0	21	62	0	62
45407	1 174	0	1 174	0	0	0	107	0	107	1 067	0	1 067
45408	7 500	0	7 500	0	0	0	150	0	150	7 350	0	7 350
45505	650	0	650	0	0	0	227	0	227	423	0	423
45506	25 900	0	25 900	1 820	0	1 820	1 794	0	1 794	25 926	0	25 926
45507	43 652	0	43 652	0	0	0	662	0	662	42 990	0	42 990
45509	5	11	16	6	39	45	4	11	15	7	39	46
45604	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45708	0	12	12	0	0	0	0	8	8	0	4	4
45812	1 504	0	1 504	0	0	0	1 320	0	1 320	184	0	184
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	1 071	0	1 071	0	0	0	1 066	0	1 066	5	0	5
45914	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	45 912	45 912	0	694 328	694 328	0	717 817	717 817	0	22 423	22 423
47408	0	0	0	3 902 988	4 497 487	8 400 475	3 902 988	4 497 487	8 400 475	0	0	0
47415	6 066	0	6 066	0	0	0	0	0	0	6 066	0	6 066
47423	24 238	0	24 238	263	11 627	11 890	263	11 627	11 890	24 238	0	24 238
47427	62 459	1	62 460	27 474	1 804	29 278	47 687	129	47 816	42 246	1 676	43 922
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60202	113 486	0	113 486	0	0	0	0	0	0	113 486	0	113 486
60302	2 069	0	2 069	3 034	0	3 034	147	0	147	4 956	0	4 956
60306	26 335	0	26 335	6 949	0	6 949	11 781	0	11 781	21 503	0	21 503
60308	855	0	855	904	0	904	601	0	601	1 158	0	1 158
60310	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60312	220 752	1 510	222 262	16 893	290	17 183	11 107	100	11 207	226 538	1 700	228 238
60314	0	0	0	325	97	422	0	0	0	325	97	422
60323	60	0	60	18	0	18	2	0	2	76	0	76
60401	479 660	0	479 660	364	0	364	82	0	82	479 942	0	479 942
60404	4 836	0	4 836	0	0	0	0	0	0	4 836	0	4 836
60701	95 185	0	95 185	427	0	427	718	0	718	94 894	0	94 894
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	545	0	545	21	0	21	21	0	21	545	0	545
61008	2 296	0	2 296	646	0	646	594	0	594	2 348	0	2 348
61009	578	0	578	450	0	450	438	0	438	590	0	590
61010	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
61209	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
61403	1 968	0	1 968	147	0	147	216	0	216	1 899	0	1 899
70606	474 941	0	474 941	44 796	0	44 796	3	0	3	519 734	0	519 734
70608	660 581	0	660 581	73 233	0	73 233	0	0	0	733 814	0	733 814
70609	25 297	0	25 297	5 581	0	5 581	0	0	0	30 878	0	30 878
70611	9 541	0	9 541	147	0	147	0	0	0	9 688	0	9 688
Итого по активу (баланс)	5 657 617	626 260	6 283 877	9 132 698	6 092 015	15 224 713	9 171 379	6 084 523	15 255 902	5 618 936	633 752	6 252 688
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 674	0	156 674	0	0	0	0	0	0	156 674	0	156 674
10701	43 704	0	43 704	0	0	0	0	0	0	43 704	0	43 704
10801	25 015	0	25 015	0	0	0	0	0	0	25 015	0	25 015
30126	247	0	247	120	0	120	3	0	3	130	0	130
30223	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30232	2 206	0	2 206	12 146	0	12 146	12 105	0	12 105	2 165	0	2 165
30301	5 047	838	5 885	9 478	244	9 722	17 032	3 477	20 509	12 601	4 071	16 672
30305	313 493	9 427	322 920	55 352	3 120	58 472	11 177	3 146	14 323	269 318	9 453	278 771
31302	0	0	0	560 000	0	560 000	600 000	0	600 000	40 000	0	40 000
31303	365 000	0	365 000	940 000	0	940 000	865 000	0	865 000	290 000	0	290 000
31304	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
31309	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
31501	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
32311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	19	0	19	0	0	0	52	0	52	71	0	71
40602	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
40702	941 856	841 779	1 783 635	1 899 790	1 577 041	3 476 831	2 408 117	989 874	3 397 991	1 450 183	254 612	1 704 795
40703	20 310	8 837	29 147	13 329	346	13 675	20 704	1 660	22 364	27 685	10 151	37 836
40802	4 852	1 526	6 378	25 972	80	26 052	28 645	64	28 709	7 525	1 510	9 035
40807	4 136	2 677	6 813	16 009	813	16 822	14 310	72	14 382	2 437	1 936	4 373
40817	18 940	586	19 526	25 921	520	26 441	26 184	243	26 427	19 203	309	19 512
40820	541	466	1 007	55	1 208	1 263	4	847	851	490	105	595
40821	1 958	0	1 958	430	0	430	693	0	693	2 221	0	2 221
40906	0	0	0	5 013	0	5 013	5 013	0	5 013	0	0	0
40911	82	0	82	18 947	3 344	22 291	18 983	3 344	22 327	118	0	118
42105	6 000	4 977	10 977	7 500	317	7 817	1 500	192	1 692	0	4 852	4 852
42106	21 785	0	21 785	0	0	0	800	0	800	22 585	0	22 585
42107	16 104	0	16 104	0	0	0	0	0	0	16 104	0	16 104
42206	17 187	0	17 187	250	0	250	40	0	40	16 977	0	16 977
42207	0	1 406	1 406	0	1 442	1 442	0	36	36	0	0	0
42301	4 765	3 163	7 928	13 701	187	13 888	16 070	152	16 222	7 134	3 128	10 262
42304	0	2 687	2 687	0	998	998	0	950	950	0	2 639	2 639
42305	61 899	3 168	65 067	19 720	703	20 423	17 064	460	17 524	59 243	2 925	62 168
42306	252 198	297 739	549 937	13 199	19 169	32 368	15 537	19 061	34 598	254 536	297 631	552 167
42307	2 389	0	2 389	0	0	0	0	0	0	2 389	0	2 389
42315	179 179	0	179 179	15 777	0	15 777	92	0	92	163 494	0	163 494
42505	0	8 656	8 656	0	554	554	0	393	393	0	8 495	8 495
42506	14 420	0	14 420	6 000	0	6 000	4 100	0	4 100	12 520	0	12 520
42601	0	14	14	0	1	1	0	0	0	0	13	13
45215	39 178	0	39 178	7 668	0	7 668	2 891	0	2 891	34 401	0	34 401
45515	777	0	777	224	0	224	34	0	34	587	0	587
45615	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45818	2 684	0	2 684	0	0	0	0	0	0	2 684	0	2 684
45918	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47405	0	0	0	795 055	796 712	1 591 767	795 055	796 712	1 591 767	0	0	0
47407	0	0	0	4 501 276	3 898 644	8 399 920	4 501 276	3 898 644	8 399 920	0	0	0
47411	8 695	633	9 328	2 731	1 977	4 708	2 498	2 067	4 565	8 462	723	9 185
47416	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
47422	18	0	18	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	18	0	18
47425	17 602	0	17 602	2 088	0	2 088	5 372	0	5 372	20 886	0	20 886
47426	573	101	674	3 058	152	3 210	2 709	69	2 778	224	18	242
60206	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
60301	6	0	6	615	0	615	3 020	0	3 020	2 411	0	2 411
60305	900	0	900	13 732	0	13 732	14 608	0	14 608	1 776	0	1 776
60307	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60309	280	0	280	113	0	113	86	0	86	253	0	253
60311	4	0	4	168	0	168	172	0	172	8	0	8
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	60 373	0	60 373	151	0	151	151	0	151	60 373	0	60 373
60324	58	0	58	2	0	2	6	0	6	62	0	62
60601	109 844	0	109 844	81	0	81	1 153	0	1 153	110 916	0	110 916
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	519 973	0	519 973	4	0	4	50 276	0	50 276	570 245	0	570 245
70603	653 488	0	653 488	0	0	0	75 445	0	75 445	728 933	0	728 933
70604	22 481	0	22 481	0	0	0	2 617	0	2 617	25 098	0	25 098
Итого по пассиву (баланс)	5 095 186	1 188 691	6 283 877	9 109 472	6 307 579	15 417 051	9 664 392	5 721 470	15 385 862	5 650 106	602 582	6 252 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	26 083	0	26 083	1 775	0	1 775	2 838	0	2 838	25 020	0	25 020
90902	77 847	0	77 847	17 689	0	17 689	2 497	0	2 497	93 039	0	93 039
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	1 978 408	0	1 978 408	30 459	0	30 459	1 758	0	1 758	2 007 109	0	2 007 109
91501	21 575	0	21 575	0	0	0	0	0	0	21 575	0	21 575
91604	41 117	0	41 117	2 634	0	2 634	156	0	156	43 595	0	43 595
91704	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91802	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	3 251 957	0	3 251 957	196 265	0	196 265	49 539	0	49 539	3 398 683	0	3 398 683
Итого по активу (баланс)	5 397 231	0	5 397 231	248 822	0	248 822	56 788	0	56 788	5 589 265	0	5 589 265
Пассив
91004	0	0	0	6 968	0	6 968	6 968	0	6 968	0	0	0
91211	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91312	2 599 401	0	2 599 401	14 090	0	14 090	153 494	0	153 494	2 738 805	0	2 738 805
91315	246 944	0	246 944	5 310	0	5 310	0	0	0	241 634	0	241 634
91316	70 387	0	70 387	19 160	0	19 160	5 000	0	5 000	56 227	0	56 227
91317	303 431	2 253	305 684	3 856	155	4 011	30 717	86	30 803	330 292	2 184	332 476
91507	29 530	0	29 530	0	0	0	0	0	0	29 530	0	29 530
99999	2 145 274	0	2 145 274	7 249	0	7 249	52 557	0	52 557	2 190 582	0	2 190 582
Итого по пассиву (баланс)	5 394 978	2 253	5 397 231	56 633	155	56 788	248 736	86	248 822	5 587 081	2 184	5 589 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	597 209	597 209	0	3 110 479	3 110 479	0	3 707 688	3 707 688	0	0	0
93801	1 268	0	1 268	15 317	0	15 317	16 585	0	16 585	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 268	597 209	598 477	15 317	3 110 479	3 125 796	16 585	3 707 688	3 724 273	0	0	0
Пассив
96001	598 477	0	598 477	3 709 094	0	3 709 094	3 110 617	0	3 110 617	0	0	0
96801	0	0	0	16 161	0	16 161	16 161	0	16 161	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	598 477	0	598 477	3 725 255	0	3 725 255	3 126 778	0	3 126 778	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Пассив
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?