Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАФТАБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

715

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 372	0	29 372	228 166	0	228 166	223 636	0	223 636	33 902	0	33 902
20209	0	0	0	131 786	0	131 786	131 786	0	131 786	0	0	0
30102	2 410	0	2 410	267 795	0	267 795	233 577	0	233 577	36 628	0	36 628
30110	20 520	0	20 520	114 984	0	114 984	111 936	0	111 936	23 568	0	23 568
30202	11 280	0	11 280	54	0	54	0	0	0	11 334	0	11 334
30233	838	0	838	35	0	35	35	0	35	838	0	838
30302	4 217	0	4 217	3 163	0	3 163	2 914	0	2 914	4 466	0	4 466
30306	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	38 000	0	38 000	0	0	0
45207	222 978	0	222 978	20 000	0	20 000	306	0	306	242 672	0	242 672
45406	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45407	105 700	0	105 700	0	0	0	0	0	0	105 700	0	105 700
45504	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45505	9 591	0	9 591	7 865	0	7 865	2 273	0	2 273	15 183	0	15 183
45506	386 097	0	386 097	6 031	0	6 031	848	0	848	391 280	0	391 280
45507	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
47423	36	0	36	569	0	569	474	0	474	131	0	131
47427	0	0	0	14 213	0	14 213	14 093	0	14 093	120	0	120
60202	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60302	1 666	0	1 666	2 276	0	2 276	16	0	16	3 926	0	3 926
60306	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60310	359	0	359	306	0	306	306	0	306	359	0	359
60312	0	0	0	2 319	0	2 319	2 311	0	2 311	8	0	8
60401	56 792	0	56 792	0	0	0	4 363	0	4 363	52 429	0	52 429
60701	5 583	0	5 583	207	0	207	0	0	0	5 790	0	5 790
61008	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61009	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
61209	0	0	0	4 363	0	4 363	4 363	0	4 363	0	0	0
61403	306	0	306	0	0	0	2	0	2	304	0	304
70606	235 570	0	235 570	26 864	0	26 864	211	0	211	262 223	0	262 223
70611	6 884	0	6 884	0	0	0	0	0	0	6 884	0	6 884
Итого по активу (баланс)	1 159 922	0	1 159 922	832 775	0	832 775	773 229	0	773 229	1 219 468	0	1 219 468
Пассив
10208	92 600	0	92 600	888	0	888	888	0	888	92 600	0	92 600
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	115 103	0	115 103	0	0	0	0	0	0	115 103	0	115 103
30301	4 217	0	4 217	2 914	0	2 914	3 163	0	3 163	4 466	0	4 466
30305	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
40602	2 441	0	2 441	2 303	0	2 303	28 050	0	28 050	28 188	0	28 188
40701	2 065	0	2 065	0	0	0	25	0	25	2 090	0	2 090
40702	24 039	0	24 039	293 070	0	293 070	288 690	0	288 690	19 659	0	19 659
40703	646	0	646	396	0	396	1 681	0	1 681	1 931	0	1 931
40802	2 248	0	2 248	37 189	0	37 189	38 590	0	38 590	3 649	0	3 649
40817	77 659	0	77 659	41 938	0	41 938	21 835	0	21 835	57 556	0	57 556
40905	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
40911	478	0	478	25 655	0	25 655	25 457	0	25 457	280	0	280
42007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	101 800	0	101 800	0	0	0	0	0	0	101 800	0	101 800
42301	677	0	677	0	0	0	1	0	1	678	0	678
42304	2 300	0	2 300	1 700	0	1 700	0	0	0	600	0	600
42305	3 530	0	3 530	0	0	0	48	0	48	3 578	0	3 578
42306	210 139	0	210 139	10 675	0	10 675	6 098	0	6 098	205 562	0	205 562
42307	28 083	0	28 083	900	0	900	0	0	0	27 183	0	27 183
45215	62 626	0	62 626	19 056	0	19 056	9 999	0	9 999	53 569	0	53 569
45415	22 500	0	22 500	0	0	0	4 500	0	4 500	27 000	0	27 000
45515	42 905	0	42 905	754	0	754	3 004	0	3 004	45 155	0	45 155
47411	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
47416	0	0	0	1 507	0	1 507	4 094	0	4 094	2 587	0	2 587
47422	41	0	41	29	0	29	87	0	87	99	0	99
47426	1 134	0	1 134	1 683	0	1 683	1 072	0	1 072	523	0	523
60301	0	0	0	423	0	423	445	0	445	22	0	22
60305	0	0	0	553	0	553	553	0	553	0	0	0
60309	12	0	12	22	0	22	10	0	10	0	0	0
60311	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60601	32 303	0	32 303	2 614	0	2 614	913	0	913	30 602	0	30 602
70601	283 832	0	283 832	0	0	0	34 612	0	34 612	318 444	0	318 444
Итого по пассиву (баланс)	1 159 922	0	1 159 922	454 047	0	454 047	513 593	0	513 593	1 219 468	0	1 219 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	96 870	0	96 870	318	0	318	101	0	101	97 087	0	97 087
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91501	46 248	0	46 248	0	0	0	0	0	0	46 248	0	46 248
91604	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
99998	786 815	0	786 815	40 054	0	40 054	106 521	0	106 521	720 348	0	720 348
Итого по активу (баланс)	929 934	0	929 934	40 553	0	40 553	106 803	0	106 803	863 684	0	863 684
Пассив
91003	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91312	777 484	0	777 484	106 467	0	106 467	40 000	0	40 000	711 017	0	711 017
91507	6 470	0	6 470	0	0	0	0	0	0	6 470	0	6 470
91508	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
99999	143 119	0	143 119	282	0	282	499	0	499	143 336	0	143 336
Итого по пассиву (баланс)	929 934	0	929 934	106 803	0	106 803	40 553	0	40 553	863 684	0	863 684

Страница была полезной?