Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 607	0	7 607	63	0	63	194	0	194	7 476	0	7 476
20202	244 617	69 404	314 021	3 279 284	323 450	3 602 734	3 224 305	332 619	3 556 924	299 596	60 235	359 831
20208	260 641	0	260 641	1 156 396	0	1 156 396	1 192 824	0	1 192 824	224 213	0	224 213
20209	0	465	465	1 595 069	12 339	1 607 408	1 588 987	12 804	1 601 791	6 082	0	6 082
30102	147 387	0	147 387	7 137 978	0	7 137 978	7 162 596	0	7 162 596	122 769	0	122 769
30110	76 380	47 348	123 728	2 931 091	137 038	3 068 129	2 817 376	143 216	2 960 592	190 095	41 170	231 265
30202	73 860	0	73 860	0	0	0	4 243	0	4 243	69 617	0	69 617
30204	1 672	0	1 672	38	0	38	0	0	0	1 710	0	1 710
30210	4 000	0	4 000	231 143	0	231 143	230 143	0	230 143	5 000	0	5 000
30215	0	1 496	1 496	0	55	55	0	95	95	0	1 456	1 456
30233	4 024	21	4 045	1 062 881	15 874	1 078 755	1 061 578	15 747	1 077 325	5 327	148	5 475
30602	4 092	0	4 092	51 470	0	51 470	51 019	0	51 019	4 543	0	4 543
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44207	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
44208	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44908	15 271	0	15 271	0	0	0	218	0	218	15 053	0	15 053
45104	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0	63 000	0	63 000
45105	64 000	0	64 000	0	0	0	63 000	0	63 000	1 000	0	1 000
45106	94 150	0	94 150	650	0	650	2 200	0	2 200	92 600	0	92 600
45107	55 011	0	55 011	1 800	0	1 800	7 990	0	7 990	48 821	0	48 821
45108	95 601	0	95 601	0	0	0	428	0	428	95 173	0	95 173
45201	58 784	0	58 784	114 885	0	114 885	127 206	0	127 206	46 463	0	46 463
45203	932	0	932	295 000	0	295 000	145 932	0	145 932	150 000	0	150 000
45204	44 302	0	44 302	67 220	0	67 220	55 404	0	55 404	56 118	0	56 118
45205	62 160	0	62 160	18 742	0	18 742	20 500	0	20 500	60 402	0	60 402
45206	568 347	0	568 347	130 791	0	130 791	201 240	0	201 240	497 898	0	497 898
45207	491 668	0	491 668	71 605	0	71 605	53 313	0	53 313	509 960	0	509 960
45208	608 635	0	608 635	67 340	0	67 340	39 568	0	39 568	636 407	0	636 407
45305	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
45306	180	0	180	550	0	550	30	0	30	700	0	700
45307	2 680	0	2 680	0	0	0	138	0	138	2 542	0	2 542
45308	15 368	0	15 368	0	0	0	258	0	258	15 110	0	15 110
45401	6 842	0	6 842	15 149	0	15 149	15 562	0	15 562	6 429	0	6 429
45403	0	0	0	132 000	0	132 000	0	0	0	132 000	0	132 000
45404	12 300	0	12 300	500	0	500	12 800	0	12 800	0	0	0
45405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45406	57 491	0	57 491	1 464	0	1 464	1 641	0	1 641	57 314	0	57 314
45407	155 795	0	155 795	5 700	0	5 700	3 438	0	3 438	158 057	0	158 057
45408	171 099	0	171 099	2 626	0	2 626	7 457	0	7 457	166 268	0	166 268
45502	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45503	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45504	7 150	0	7 150	3 164	0	3 164	4 446	0	4 446	5 868	0	5 868
45505	44 155	990	45 145	12 950	29	12 979	12 132	37	12 169	44 973	982	45 955
45506	248 070	0	248 070	27 708	111	27 819	16 534	2	16 536	259 244	109	259 353
45507	1 396 474	4 054	1 400 528	90 216	417	90 633	69 852	258	70 110	1 416 838	4 213	1 421 051
45509	25 578	139	25 717	23 604	469	24 073	27 029	505	27 534	22 153	103	22 256
45604	17 715	0	17 715	7 285	0	7 285	0	0	0	25 000	0	25 000
45705	17	0	17	50	0	50	17	0	17	50	0	50
45811	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45812	71 165	0	71 165	1 569	0	1 569	11 747	0	11 747	60 987	0	60 987
45813	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45814	2 083	0	2 083	153	0	153	39	0	39	2 197	0	2 197
45815	37 747	0	37 747	3 523	0	3 523	3 683	0	3 683	37 587	0	37 587
45912	998	0	998	228	0	228	95	0	95	1 131	0	1 131
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	25	0	25	54	0	54	21	0	21	58	0	58
45915	4 830	0	4 830	1 636	0	1 636	1 622	0	1 622	4 844	0	4 844
47408	0	0	0	256 131	99 769	355 900	23 479	99 769	123 248	232 652	0	232 652
47423	7 006	0	7 006	25 074	0	25 074	25 139	0	25 139	6 941	0	6 941
47427	31 294	29	31 323	52 169	31	52 200	61 873	32	61 905	21 590	28	21 618
47801	16 923	0	16 923	0	0	0	107	0	107	16 816	0	16 816
47803	27 006	0	27 006	7 693	0	7 693	16 742	0	16 742	17 957	0	17 957
47901	98 686	0	98 686	433	0	433	652	0	652	98 467	0	98 467
50207	208 793	0	208 793	1 371	0	1 371	51 055	0	51 055	159 109	0	159 109
50221	1 443	0	1 443	164	0	164	748	0	748	859	0	859
50605	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
50606	2 698	0	2 698	0	0	0	1	0	1	2 697	0	2 697
50705	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
50706	10 418	0	10 418	0	0	0	2	0	2	10 416	0	10 416
50721	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
51401	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
51402	0	0	0	153 255	0	153 255	153 255	0	153 255	0	0	0
51403	298 308	0	298 308	1 849	0	1 849	280 123	0	280 123	20 034	0	20 034
51409	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52503	5 791	0	5 791	0	0	0	1 364	0	1 364	4 427	0	4 427
60202	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60302	3 954	0	3 954	362	0	362	1 404	0	1 404	2 912	0	2 912
60306	1 366	0	1 366	1 383	0	1 383	1 392	0	1 392	1 357	0	1 357
60308	750	0	750	180	0	180	165	0	165	765	0	765
60310	0	0	0	1 325	0	1 325	1 325	0	1 325	0	0	0
60312	25 401	0	25 401	17 382	0	17 382	15 502	0	15 502	27 281	0	27 281
60315	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
60323	6 862	0	6 862	56	0	56	89	0	89	6 829	0	6 829
60401	436 969	0	436 969	4 517	0	4 517	0	0	0	441 486	0	441 486
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60409	1 836	0	1 836	0	0	0	0	0	0	1 836	0	1 836
60701	7 954	0	7 954	3 495	0	3 495	4 517	0	4 517	6 932	0	6 932
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 200	0	1 200	59	0	59	53	0	53	1 206	0	1 206
61008	1 329	0	1 329	661	0	661	648	0	648	1 342	0	1 342
61009	5 809	0	5 809	1 235	0	1 235	934	0	934	6 110	0	6 110
61010	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61011	3 086	0	3 086	0	0	0	0	0	0	3 086	0	3 086
61209	0	0	0	23 082	0	23 082	23 082	0	23 082	0	0	0
61210	0	0	0	485 060	0	485 060	485 060	0	485 060	0	0	0
61212	0	0	0	16 655	0	16 655	16 655	0	16 655	0	0	0
61403	21 787	0	21 787	10	0	10	808	0	808	20 989	0	20 989
70606	758 741	0	758 741	133 552	0	133 552	14 670	0	14 670	877 623	0	877 623
70607	1 187	0	1 187	190	0	190	209	0	209	1 168	0	1 168
70608	66 153	0	66 153	9 527	0	9 527	0	0	0	75 680	0	75 680
70611	13 792	0	13 792	23 342	0	23 342	22 307	0	22 307	14 827	0	14 827
Итого по активу (баланс)	7 596 745	123 946	7 720 691	21 478 420	589 582	22 068 002	20 994 319	605 084	21 599 403	8 080 846	108 444	8 189 290
Пассив
10207	341 616	0	341 616	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	341 616	0	341 616
10601	77 842	0	77 842	0	0	0	0	0	0	77 842	0	77 842
10603	1 443	0	1 443	748	0	748	191	0	191	886	0	886
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	287 083	0	287 083	0	0	0	0	0	0	287 083	0	287 083
30223	87	0	87	6 643	0	6 643	6 603	0	6 603	47	0	47
30232	803	212	1 015	852 503	21 226	873 729	853 141	21 258	874 399	1 441	244	1 685
30607	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
31308	2 674	0	2 674	892	0	892	0	0	0	1 782	0	1 782
31309	142 176	0	142 176	0	0	0	0	0	0	142 176	0	142 176
40602	25 275	0	25 275	797 220	0	797 220	794 472	0	794 472	22 527	0	22 527
40603	46 991	0	46 991	50 025	0	50 025	49 081	0	49 081	46 047	0	46 047
40701	23 272	0	23 272	176 635	0	176 635	182 245	0	182 245	28 882	0	28 882
40702	719 064	68	719 132	6 773 388	40 056	6 813 444	6 925 824	43 344	6 969 168	871 500	3 356	874 856
40703	107 241	0	107 241	91 002	0	91 002	90 152	0	90 152	106 391	0	106 391
40802	151 219	0	151 219	1 035 263	382	1 035 645	1 044 607	382	1 044 989	160 563	0	160 563
40807	1	0	1	7 285	0	7 285	7 285	0	7 285	1	0	1
40817	772 717	13 866	786 583	1 371 944	70 741	1 442 685	1 353 663	72 547	1 426 210	754 436	15 672	770 108
40820	313	196	509	3 383	450	3 833	3 429	445	3 874	359	191	550
40821	2 630	0	2 630	22 729	0	22 729	22 761	0	22 761	2 662	0	2 662
40901	7 581	0	7 581	41 284	0	41 284	53 048	0	53 048	19 345	0	19 345
40905	0	0	0	20 971	0	20 971	20 971	0	20 971	0	0	0
40906	0	0	0	95 793	0	95 793	101 875	0	101 875	6 082	0	6 082
40909	0	0	0	2 247	3 077	5 324	2 247	3 077	5 324	0	0	0
40910	0	0	0	259	1 128	1 387	259	1 128	1 387	0	0	0
40911	9 989	0	9 989	236 661	0	236 661	234 998	0	234 998	8 326	0	8 326
40912	4	0	4	4 426	15 044	19 470	4 422	15 104	19 526	0	60	60
40913	0	0	0	1 288	7 745	9 033	1 288	7 745	9 033	0	0	0
41806	1 664	0	1 664	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250	1 664	0	1 664
41905	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42006	32 000	0	32 000	0	0	0	15 000	0	15 000	47 000	0	47 000
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	65 000	0	65 000	22 500	0	22 500	29 500	0	29 500	72 000	0	72 000
42105	92 600	0	92 600	12 000	0	12 000	0	0	0	80 600	0	80 600
42106	116 608	0	116 608	5 000	0	5 000	86 250	0	86 250	197 858	0	197 858
42107	171 700	0	171 700	0	0	0	0	0	0	171 700	0	171 700
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	81 486	5 501	86 987	122 121	5 767	127 888	117 867	4 693	122 560	77 232	4 427	81 659
42303	0	2 098	2 098	0	2 826	2 826	0	3 461	3 461	0	2 733	2 733
42304	0	963	963	0	83	83	0	186	186	0	1 066	1 066
42305	0	3 956	3 956	0	286	286	0	361	361	0	4 031	4 031
42306	2 841 624	71 391	2 913 015	211 942	5 076	217 018	321 595	3 605	325 200	2 951 277	69 920	3 021 197
42307	724	0	724	1	0	1	1	0	1	724	0	724
42309	127	3	130	1	0	1	0	0	0	126	3	129
44215	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
44915	458	0	458	6	0	6	0	0	0	452	0	452
45115	6 490	0	6 490	1 929	0	1 929	1 743	0	1 743	6 304	0	6 304
45215	53 631	0	53 631	5 660	0	5 660	11 865	0	11 865	59 836	0	59 836
45315	2 252	0	2 252	11	0	11	183	0	183	2 424	0	2 424
45415	3 842	0	3 842	349	0	349	3 151	0	3 151	6 644	0	6 644
45515	18 847	0	18 847	1 929	0	1 929	1 098	0	1 098	18 016	0	18 016
45615	354	0	354	0	0	0	146	0	146	500	0	500
45818	87 590	0	87 590	4 928	0	4 928	3 645	0	3 645	86 307	0	86 307
45918	4 222	0	4 222	688	0	688	169	0	169	3 703	0	3 703
47405	0	0	0	23 740	0	23 740	23 740	0	23 740	0	0	0
47407	0	0	0	355 568	0	355 568	355 568	0	355 568	0	0	0
47411	64 350	543	64 893	16 176	59	16 235	16 860	251	17 111	65 034	735	65 769
47416	1 960	0	1 960	23 838	10	23 848	23 408	10	23 418	1 530	0	1 530
47422	3	1	4	43 183	0	43 183	43 226	0	43 226	46	1	47
47425	19 065	0	19 065	1 906	0	1 906	7 074	0	7 074	24 233	0	24 233
47426	8 874	0	8 874	3 227	0	3 227	2 547	0	2 547	8 194	0	8 194
47804	7 863	0	7 863	355	0	355	0	0	0	7 508	0	7 508
47902	3 247	0	3 247	0	0	0	0	0	0	3 247	0	3 247
50220	99	0	99	0	0	0	3	0	3	102	0	102
50620	1 752	0	1 752	209	0	209	190	0	190	1 733	0	1 733
50720	7 509	0	7 509	194	0	194	59	0	59	7 374	0	7 374
51410	14 741	0	14 741	0	0	0	0	0	0	14 741	0	14 741
52306	71 658	0	71 658	16 521	0	16 521	0	0	0	55 137	0	55 137
52307	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	0	0	0	57 432	0	57 432	58 775	0	58 775	1 343	0	1 343
60305	0	0	0	10 542	0	10 542	10 542	0	10 542	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 000	0	1 000	1 342	0	1 342	342	0	342	0	0	0
60311	20	0	20	282	0	282	262	0	262	0	0	0
60322	66	0	66	39	0	39	76	0	76	103	0	103
60324	8 690	0	8 690	34	0	34	663	0	663	9 319	0	9 319
60405	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
60601	97 563	0	97 563	0	0	0	2 220	0	2 220	99 783	0	99 783
60603	179	0	179	0	0	0	1	0	1	180	0	180
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61012	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61304	35	0	35	0	0	0	14	0	14	49	0	49
61501	10 052	0	10 052	36 163	0	36 163	26 111	0	26 111	0	0	0
70601	812 467	0	812 467	20 114	0	20 114	117 728	0	117 728	910 081	0	910 081
70603	67 186	0	67 186	0	0	0	8 792	0	8 792	75 978	0	75 978
Итого по пассиву (баланс)	7 621 893	98 798	7 720 691	12 616 271	173 956	12 790 227	13 081 229	177 597	13 258 826	8 086 851	102 439	8 189 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	3 342 689	0	3 342 689	238 288	0	238 288	251 874	0	251 874	3 329 103	0	3 329 103
90901	256 366	0	256 366	120 532	0	120 532	98 492	0	98 492	278 406	0	278 406
90902	1 504 184	0	1 504 184	178 316	0	178 316	176 632	0	176 632	1 505 868	0	1 505 868
90907	7 581	0	7 581	53 048	0	53 048	41 284	0	41 284	19 345	0	19 345
91202	55	0	55	7	0	7	13	0	13	49	0	49
91203	19	0	19	13	0	13	6	0	6	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	147 897	0	147 897	0	0	0	891	0	891	147 006	0	147 006
91414	8 041 913	1 725	8 043 638	923 569	50	923 619	604 198	64	604 262	8 361 284	1 711	8 362 995
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	28 213	0	28 213	7 693	0	7 693	16 642	0	16 642	19 264	0	19 264
91501	5 007	0	5 007	442	0	442	335	0	335	5 114	0	5 114
91604	9 069	0	9 069	1 705	0	1 705	1 285	0	1 285	9 489	0	9 489
91704	5 094	0	5 094	0	0	0	424	0	424	4 670	0	4 670
91802	46 389	20	46 409	117	0	117	332	1	333	46 174	19	46 193
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	8 519 970	0	8 519 970	1 161 706	0	1 161 706	990 510	0	990 510	8 691 166	0	8 691 166
Итого по активу (баланс)	21 914 950	1 745	21 916 695	2 685 436	50	2 685 486	2 182 918	65	2 182 983	22 417 468	1 730	22 419 198
Пассив
91311	3 065 210	0	3 065 210	168 393	0	168 393	216 279	0	216 279	3 113 096	0	3 113 096
91312	4 063 265	0	4 063 265	374 984	0	374 984	220 463	0	220 463	3 908 744	0	3 908 744
91315	870 566	773	871 339	67 115	38	67 153	134 147	25	134 172	937 598	760	938 358
91316	149 832	0	149 832	65 207	0	65 207	37 391	0	37 391	122 016	0	122 016
91317	299 958	3 710	303 668	264 149	597	264 746	331 805	596	332 401	367 614	3 709	371 323
91319	0	0	0	49 015	0	49 015	221 000	0	221 000	171 985	0	171 985
91507	66 563	0	66 563	1 012	0	1 012	0	0	0	65 551	0	65 551
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	13 396 725	0	13 396 725	983 773	0	983 773	1 315 080	0	1 315 080	13 728 032	0	13 728 032
Итого по пассиву (баланс)	21 912 212	4 483	21 916 695	1 973 648	635	1 974 283	2 476 165	621	2 476 786	22 414 729	4 469	22 419 198
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	31,0000	0	0	59,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	239 939 665,0000	0	0	0,0000	0	0	50 713,0000	0	0	239 888 952,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	239 939 698,0000	0	0	41,0000	0	0	50 782,0000	0	0	239 888 957,0000
Пассив
98050	0	0	239 933 985,0000	0	0	50 762,0000	0	0	21,0000	0	0	239 883 244,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	239 939 698,0000	0	0	50 762,0000	0	0	21,0000	0	0	239 888 957,0000

Страница была полезной?