Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 243	0	46 243	1 262	0	1 262	10 861	0	10 861	36 644	0	36 644
20202	585 784	46 402	632 186	9 646 107	242 196	9 888 303	9 729 142	225 565	9 954 707	502 749	63 033	565 782
20208	810 554	3 428	813 982	5 058 625	21 360	5 079 985	5 123 332	20 777	5 144 109	745 847	4 011	749 858
20209	26 186	1 090	27 276	2 248 259	69 437	2 317 696	2 258 943	69 659	2 328 602	15 502	868	16 370
20302	0	3 834	3 834	0	284	284	0	579	579	0	3 539	3 539
20308	46	0	46	0	0	0	27	0	27	19	0	19
30102	1 373 450	0	1 373 450	260 726 333	0	260 726 333	261 370 987	0	261 370 987	728 796	0	728 796
30110	26 328	7 863	34 191	1 183 982	20 055	1 204 037	1 183 222	20 889	1 204 111	27 088	7 029	34 117
30114	0	8 066 799	8 066 799	0	100 265 832	100 265 832	0	100 142 211	100 142 211	0	8 190 420	8 190 420
30118	0	82 895	82 895	0	6 135	6 135	0	12 511	12 511	0	76 519	76 519
30202	502 893	0	502 893	0	0	0	5 041	0	5 041	497 852	0	497 852
30204	255 397	0	255 397	1 911	0	1 911	0	0	0	257 308	0	257 308
30221	0	0	0	18 150	0	18 150	18 150	0	18 150	0	0	0
30233	58 897	105	59 002	1 295 923	18 802	1 314 725	1 279 662	18 202	1 297 864	75 158	705	75 863
30302	164 979	174 050	339 029	28 553 590	67 951	28 621 541	28 577 089	87 532	28 664 621	141 480	154 469	295 949
30306	3 404 031	19 963	3 423 994	296 269 680	86 030	296 355 710	295 664 489	80 582	295 745 071	4 009 222	25 411	4 034 633
30413	33 478	0	33 478	778 693	0	778 693	795 115	0	795 115	17 056	0	17 056
30424	4 108	0	4 108	79 890 620	0	79 890 620	79 888 071	0	79 888 071	6 657	0	6 657
30425	5 000	2 660	7 660	0	97	97	0	169	169	5 000	2 588	7 588
31902	0	0	0	39 216 000	0	39 216 000	39 216 000	0	39 216 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 192 000	0	9 192 000	9 192 000	0	9 192 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 306 000	0	20 306 000	18 300 000	0	18 300 000	2 006 000	0	2 006 000
32003	3 165 000	0	3 165 000	17 462 000	1 412 796	18 874 796	20 127 000	596 546	20 723 546	500 000	816 250	1 316 250
32004	1 358 500	757 022	2 115 522	2 696 000	7 896	2 703 896	3 663 500	764 918	4 428 418	391 000	0	391 000
32005	200 000	475 438	675 438	761 000	634 379	1 395 379	200 000	821 729	1 021 729	761 000	288 088	1 049 088
32201	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
32202	0	0	0	1 504 989	0	1 504 989	1 424 618	0	1 424 618	80 371	0	80 371
32203	343 920	0	343 920	1 631 673	0	1 631 673	1 707 194	0	1 707 194	268 399	0	268 399
45103	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45106	326 325	0	326 325	0	0	0	62 199	0	62 199	264 126	0	264 126
45107	2 437 769	1 064	2 438 833	169 345	37	169 382	244 661	152	244 813	2 362 453	949	2 363 402
45108	3 384 483	430 460	3 814 943	214 867	15 569	230 436	846 686	32 935	879 621	2 752 664	413 094	3 165 758
45201	107 352	0	107 352	129 688	0	129 688	148 534	0	148 534	88 506	0	88 506
45203	29 000	0	29 000	41 000	0	41 000	32 000	0	32 000	38 000	0	38 000
45204	164 944	0	164 944	38 310	0	38 310	152 015	0	152 015	51 239	0	51 239
45205	172 135	0	172 135	120 525	0	120 525	207 960	0	207 960	84 700	0	84 700
45206	1 439 765	0	1 439 765	663 769	0	663 769	460 516	0	460 516	1 643 018	0	1 643 018
45207	2 732 542	59 293	2 791 835	400 200	62 324	462 524	171 723	3 771	175 494	2 961 019	117 846	3 078 865
45208	3 347 894	790 038	4 137 932	84 768	133 692	218 460	29 202	100 097	129 299	3 403 460	823 633	4 227 093
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45401	0	0	0	306	0	306	216	0	216	90	0	90
45406	6 262	0	6 262	2 000	0	2 000	3 138	0	3 138	5 124	0	5 124
45407	42 153	0	42 153	19 135	0	19 135	2 054	0	2 054	59 234	0	59 234
45408	70 055	0	70 055	2 047	0	2 047	1 458	0	1 458	70 644	0	70 644
45503	20	0	20	20	0	20	7	0	7	33	0	33
45504	800	0	800	650	0	650	285	0	285	1 165	0	1 165
45505	144 861	0	144 861	33 505	0	33 505	25 601	0	25 601	152 765	0	152 765
45506	2 313 238	0	2 313 238	195 986	0	195 986	148 476	0	148 476	2 360 748	0	2 360 748
45507	10 797 356	3 297	10 800 653	548 439	119	548 558	336 079	271	336 350	11 009 716	3 145	11 012 861
45508	136 215	0	136 215	70 011	0	70 011	49 457	0	49 457	156 769	0	156 769
45509	15 768	0	15 768	36 166	0	36 166	36 044	0	36 044	15 890	0	15 890
45510	563	0	563	10 667	0	10 667	10 661	0	10 661	569	0	569
45811	474 902	2 480	477 382	37 000	90	37 090	5 322	158	5 480	506 580	2 412	508 992
45812	1 240 206	357 047	1 597 253	15 522	13 018	28 540	54 670	22 708	77 378	1 201 058	347 357	1 548 415
45814	12 593	0	12 593	0	0	0	28	0	28	12 565	0	12 565
45815	147 391	0	147 391	8 676	0	8 676	8 727	0	8 727	147 340	0	147 340
45911	64 897	231	65 128	0	9	9	0	15	15	64 897	225	65 122
45912	49 906	9 396	59 302	15	343	358	0	598	598	49 921	9 141	59 062
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	1 763	0	1 763	4 912	0	4 912	4 418	0	4 418	2 257	0	2 257
47002	199 993	0	199 993	4 198 872	0	4 198 872	4 198 893	0	4 198 893	199 972	0	199 972
47301	0	489 965	489 965	0	17 889	17 889	0	31 162	31 162	0	476 692	476 692
47404	0	0	0	10 958 083	78 532 462	89 490 545	10 958 083	78 532 462	89 490 545	0	0	0
47406	0	0	0	1 000	31 842	32 842	1 000	31 842	32 842	0	0	0
47408	0	0	0	17 866 111	5 016 670	22 882 781	17 866 111	5 016 670	22 882 781	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 641 977	2 641 977	0	2 641 977	2 641 977	0	0	0
47415	179	0	179	6	0	6	20	0	20	165	0	165
47423	48 199	403	48 602	210 315	55 536	265 851	49 160	55 546	104 706	209 354	393	209 747
47427	237 858	3 250	241 108	315 556	9 115	324 671	309 611	9 164	318 775	243 803	3 201	247 004
47431	133 741	0	133 741	444 360	0	444 360	358 378	0	358 378	219 723	0	219 723
47701	133 073	0	133 073	0	0	0	3 134	0	3 134	129 939	0	129 939
47801	39 316	0	39 316	55	0	55	385	0	385	38 986	0	38 986
47802	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
50104	54 972	0	54 972	301	0	301	364	0	364	54 909	0	54 909
50205	986 513	0	986 513	194 866	0	194 866	3 847	0	3 847	1 177 532	0	1 177 532
50206	173 370	0	173 370	5 280	0	5 280	16 945	0	16 945	161 705	0	161 705
50207	386 476	831 221	1 217 697	1 641 710	31 626	1 673 336	1 771 947	52 937	1 824 884	256 239	809 910	1 066 149
50208	960 792	0	960 792	580 168	0	580 168	884 687	0	884 687	656 273	0	656 273
50211	402 643	609 892	1 012 535	4 379	214 217	218 596	0	57 991	57 991	407 022	766 118	1 173 140
50218	540 971	0	540 971	2 185 479	0	2 185 479	2 174 144	0	2 174 144	552 306	0	552 306
50221	20 571	0	20 571	10 722	0	10 722	10 119	0	10 119	21 174	0	21 174
50306	126 132	0	126 132	1 085	0	1 085	362	0	362	126 855	0	126 855
50308	6 124	0	6 124	35	0	35	0	0	0	6 159	0	6 159
50311	0	82 129	82 129	0	3 524	3 524	0	2 677	2 677	0	82 976	82 976
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	302 475	0	302 475	1 300	0	1 300	0	0	0	303 775	0	303 775
52503	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
60302	5 041	0	5 041	3 616	0	3 616	822	0	822	7 835	0	7 835
60306	44	0	44	16 872	0	16 872	16 901	0	16 901	15	0	15
60308	2 994	0	2 994	2 314	0	2 314	3 838	0	3 838	1 470	0	1 470
60310	10 827	0	10 827	2 303	135	2 438	2 658	135	2 793	10 472	0	10 472
60312	18 160	0	18 160	12 756	0	12 756	12 293	0	12 293	18 623	0	18 623
60314	0	2 178	2 178	568	1 877	2 445	568	3 248	3 816	0	807	807
60323	25 669	0	25 669	194	0	194	235	0	235	25 628	0	25 628
60401	3 511 318	0	3 511 318	1 053	0	1 053	888	0	888	3 511 483	0	3 511 483
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	99 347	0	99 347	0	0	0	0	0	0	99 347	0	99 347
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	3 399	0	3 399	1 079	0	1 079	1 253	0	1 253	3 225	0	3 225
60705	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	8 044	0	8 044	409	0	409	245	0	245	8 208	0	8 208
61008	17 135	0	17 135	2 211	0	2 211	2 879	0	2 879	16 467	0	16 467
61009	10 713	0	10 713	3 410	0	3 410	3 275	0	3 275	10 848	0	10 848
61010	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
61011	188 111	0	188 111	50 318	0	50 318	48	0	48	238 381	0	238 381
61209	0	0	0	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	0	0	0
61210	0	0	0	452 359	0	452 359	452 359	0	452 359	0	0	0
61211	0	0	0	6 067	0	6 067	6 067	0	6 067	0	0	0
61212	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
61213	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61403	104 836	7 403	112 239	6 978	0	6 978	12 269	369	12 638	99 545	7 034	106 579
70606	4 899 798	0	4 899 798	700 956	0	700 956	1 450	0	1 450	5 599 304	0	5 599 304
70607	3 749	0	3 749	734	0	734	2 942	0	2 942	1 541	0	1 541
70608	10 380 112	0	10 380 112	1 530 086	0	1 530 086	0	0	0	11 910 198	0	11 910 198
70609	120 133	0	120 133	19 471	0	19 471	0	0	0	139 604	0	139 604
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	145 258	0	145 258	33 266	0	33 266	0	0	0	178 524	0	178 524
Итого по активу (баланс)	66 781 191	13 321 296	80 102 487	823 358 881	189 635 321	1 012 994 202	821 906 432	189 458 754	1 011 365 186	68 233 640	13 497 863	81 731 503
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 256	0	1 786 256	5	0	5	0	0	0	1 786 251	0	1 786 251
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	20 571	0	20 571	10 119	0	10 119	10 722	0	10 722	21 174	0	21 174
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	602 496	0	602 496	0	0	0	4	0	4	602 500	0	602 500
20309	0	86 231	86 231	0	13 051	13 051	0	6 396	6 396	0	79 576	79 576
30109	0	6 890	6 890	77 667	438	78 105	77 667	251	77 918	0	6 703	6 703
30111	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
30222	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
30223	316 464	0	316 464	13 497 868	0	13 497 868	13 427 630	0	13 427 630	246 226	0	246 226
30226	229	0	229	16	0	16	13	0	13	226	0	226
30232	54 724	11 946	66 670	8 226 150	139 286	8 365 436	8 171 868	139 727	8 311 595	442	12 387	12 829
30301	164 979	174 050	339 029	28 577 089	87 532	28 664 621	28 553 590	67 951	28 621 541	141 480	154 469	295 949
30305	3 404 031	19 963	3 423 994	295 664 489	80 582	295 745 071	296 269 680	86 030	296 355 710	4 009 222	25 411	4 034 633
30601	481 780	0	481 780	1 296 113	0	1 296 113	1 445 265	0	1 445 265	630 932	0	630 932
32901	477 598	0	477 598	1 924 532	0	1 924 532	1 938 251	0	1 938 251	491 317	0	491 317
40602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40701	75 604	331	75 935	4 130 952	48 350	4 179 302	4 116 120	48 274	4 164 394	60 772	255	61 027
40702	1 876 797	3 893 831	5 770 628	221 479 607	190 226 201	411 705 808	221 695 519	190 981 223	412 676 742	2 092 709	4 648 853	6 741 562
40703	147 388	243	147 631	6 231 995	9	6 232 004	6 492 086	7	6 492 093	407 479	241	407 720
40802	190 234	0	190 234	656 335	0	656 335	676 869	0	676 869	210 768	0	210 768
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	1	176	177	20	6	26	19	5	24	0	175	175
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 929 717	98 003	6 027 720	7 868 600	33 716	7 902 316	7 183 308	53 683	7 236 991	5 244 425	117 970	5 362 395
40820	13 359	547	13 906	11 819	913	12 732	6 948	799	7 747	8 488	433	8 921
40821	682	0	682	13 324	0	13 324	12 981	0	12 981	339	0	339
40901	153 055	6 705 577	6 858 632	386 380	700 699	1 087 079	465 696	233 171	698 867	232 371	6 238 049	6 470 420
40902	0	0	0	0	61 178 003	61 178 003	0	61 178 003	61 178 003	0	0	0
40905	0	0	0	31 390	0	31 390	31 390	0	31 390	0	0	0
40906	17 270	0	17 270	72 136	0	72 136	54 866	0	54 866	0	0	0
40909	0	0	0	1 945	2 152	4 097	1 945	2 152	4 097	0	0	0
40910	0	0	0	260	297	557	260	297	557	0	0	0
40911	14 788	2	14 790	287 307	122	287 429	275 136	120	275 256	2 617	0	2 617
40912	311	210	521	25 766	10 934	36 700	25 471	10 731	36 202	16	7	23
40913	284	186	470	30 486	8 366	38 852	30 206	8 326	38 532	4	146	150
42002	84 712	0	84 712	1 200 260	0	1 200 260	1 270 141	0	1 270 141	154 593	0	154 593
42003	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
42005	22 650	0	22 650	0	0	0	5 250	0	5 250	27 900	0	27 900
42006	3 787 210	0	3 787 210	117 610	0	117 610	69 000	0	69 000	3 738 600	0	3 738 600
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 953 700	0	2 953 700	99 668 300	0	99 668 300	98 346 700	0	98 346 700	1 632 100	0	1 632 100
42103	1 380 250	0	1 380 250	1 380 250	0	1 380 250	1 201 200	0	1 201 200	1 201 200	0	1 201 200
42104	39 900	0	39 900	16 400	0	16 400	4 000	0	4 000	27 500	0	27 500
42105	28 500	0	28 500	22 500	0	22 500	29 300	0	29 300	35 300	0	35 300
42106	380 100	0	380 100	80 000	0	80 000	81 000	0	81 000	381 100	0	381 100
42107	649 632	0	649 632	500	0	500	0	0	0	649 132	0	649 132
42202	544 000	0	544 000	5 729 000	0	5 729 000	5 714 000	0	5 714 000	529 000	0	529 000
42203	358 500	0	358 500	358 500	0	358 500	353 500	0	353 500	353 500	0	353 500
42206	971 893	0	971 893	0	0	0	0	0	0	971 893	0	971 893
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	817 576	46 335	863 911	656 320	282 374	938 694	583 911	341 741	925 652	745 167	105 702	850 869
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	159 481	0	159 481	171 799	0	171 799	117 493	0	117 493	105 175	0	105 175
42304	64 723	0	64 723	19 914	0	19 914	27 218	0	27 218	72 027	0	72 027
42305	360 055	3 082	363 137	79 879	278	80 157	77 847	132	77 979	358 023	2 936	360 959
42306	11 121 369	1 720 787	12 842 156	199 411	385 032	584 443	361 592	326 508	688 100	11 283 550	1 662 263	12 945 813
42307	888 616	235 728	1 124 344	731 191	14 992	746 183	691 621	8 595	700 216	849 046	229 331	1 078 377
42601	556	4	560	133	1	134	172	0	172	595	3	598
42604	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
42605	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
42606	2 629	0	2 629	1 459	0	1 459	164	0	164	1 334	0	1 334
42607	48	0	48	762	0	762	755	0	755	41	0	41
45115	572 487	0	572 487	48 512	0	48 512	46 047	0	46 047	570 022	0	570 022
45215	661 103	0	661 103	62 195	0	62 195	87 516	0	87 516	686 424	0	686 424
45415	1 372	0	1 372	31	0	31	30	0	30	1 371	0	1 371
45515	193 184	0	193 184	25 125	0	25 125	36 535	0	36 535	204 594	0	204 594
45818	2 230 224	0	2 230 224	66 431	0	66 431	51 526	0	51 526	2 215 319	0	2 215 319
45918	125 338	0	125 338	479	0	479	359	0	359	125 218	0	125 218
47403	0	0	0	10 821 022	0	10 821 022	10 821 022	0	10 821 022	0	0	0
47405	0	0	0	73 803 150	73 767 436	147 570 586	73 803 150	73 767 436	147 570 586	0	0	0
47407	0	0	0	18 098 969	4 925 319	23 024 288	18 098 969	4 925 319	23 024 288	0	0	0
47411	730 590	95 597	826 187	40 909	33 004	73 913	93 241	8 384	101 625	782 922	70 977	853 899
47412	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	3 720	1 291	5 011	21 772	1 312	23 084	21 339	391	21 730	3 287	370	3 657
47422	4 142	0	4 142	5 782 060	12 336	5 794 396	5 781 919	12 336	5 794 255	4 001	0	4 001
47425	75 215	0	75 215	129 370	0	129 370	122 554	0	122 554	68 399	0	68 399
47426	101 259	84	101 343	56 693	84	56 777	17 588	38	17 626	62 154	38	62 192
47702	10 386	0	10 386	1 019	0	1 019	0	0	0	9 367	0	9 367
47804	7 886	0	7 886	13	0	13	0	0	0	7 873	0	7 873
50120	7 719	0	7 719	2 942	0	2 942	734	0	734	5 511	0	5 511
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	15 498	0	15 498	6 802	0	6 802	1 261	0	1 261	9 957	0	9 957
50407	66 624	0	66 624	0	0	0	4 379	0	4 379	71 003	0	71 003
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	30 746	0	30 746	4 060	0	4 060	0	0	0	26 686	0	26 686
52301	0	0	0	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642
52304	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	33 552	0	33 552	62 966	0	62 966	86 602	0	86 602	57 188	0	57 188
60305	26 940	0	26 940	96 301	0	96 301	103 949	0	103 949	34 588	0	34 588
60307	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60309	23 540	0	23 540	49 200	0	49 200	38 925	0	38 925	13 265	0	13 265
60311	26 329	0	26 329	29 004	0	29 004	40 244	0	40 244	37 569	0	37 569
60313	0	24	24	0	26	26	0	25	25	0	23	23
60320	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60322	656	7	663	9 799	15	9 814	10 586	110	10 696	1 443	102	1 545
60324	27 871	0	27 871	512	0	512	453	0	453	27 812	0	27 812
60348	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60601	918 564	0	918 564	641	0	641	7 654	0	7 654	925 577	0	925 577
60903	5 566	0	5 566	0	0	0	11	0	11	5 577	0	5 577
61012	14 278	0	14 278	0	0	0	10 567	0	10 567	24 845	0	24 845
61304	3 533	0	3 533	540	0	540	155	0	155	3 148	0	3 148
61501	4 566	0	4 566	93	0	93	0	0	0	4 473	0	4 473
70601	5 708 891	0	5 708 891	251	0	251	833 355	0	833 355	6 541 995	0	6 541 995
70603	10 392 163	0	10 392 163	0	0	0	1 528 568	0	1 528 568	11 920 731	0	11 920 731
70604	121 362	0	121 362	0	0	0	19 434	0	19 434	140 796	0	140 796
70605	55	0	55	0	0	0	3	0	3	58	0	58
Итого по пассиву (баланс)	67 001 358	13 101 129	80 102 487	810 197 026	331 952 866	1 142 149 892	811 570 747	332 208 161	1 143 778 908	68 375 079	13 356 424	81 731 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	49 012	0	49 012	3 218	0	3 218	266	0	266	51 964	0	51 964
80501	86 726 447	0	86 726 447	2 148 664	0	2 148 664	1 000 007	0	1 000 007	87 875 104	0	87 875 104
80601	1 024 903	0	1 024 903	670 432	0	670 432	1 636 617	0	1 636 617	58 718	0	58 718
80801	1 247	0	1 247	2 548 050	0	2 548 050	2 549 054	0	2 549 054	243	0	243
80901	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
81001	14 267	0	14 267	220	0	220	1 699	0	1 699	12 788	0	12 788
Итого по активу (баланс)	87 815 876	0	87 815 876	5 370 873	0	5 370 873	5 187 932	0	5 187 932	87 998 817	0	87 998 817
Пассив
85101	80 014 550	0	80 014 550	0	0	0	0	0	0	80 014 550	0	80 014 550
85201	1	0	1	2	0	2	40	0	40	39	0	39
85401	0	0	0	584 034	0	584 034	584 034	0	584 034	0	0	0
85501	7 801 325	0	7 801 325	399 653	0	399 653	582 556	0	582 556	7 984 228	0	7 984 228
Итого по пассиву (баланс)	87 815 876	0	87 815 876	983 689	0	983 689	1 166 630	0	1 166 630	87 998 817	0	87 998 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
90901	1 170 509	0	1 170 509	323 983	0	323 983	65 928	0	65 928	1 428 564	0	1 428 564
90902	263 074	0	263 074	59 256	0	59 256	44 431	0	44 431	277 899	0	277 899
90907	509 852	0	509 852	439 182	0	439 182	544 294	0	544 294	404 740	0	404 740
90908	0	6 705 577	6 705 577	0	233 172	233 172	0	700 700	700 700	0	6 238 049	6 238 049
91202	290 233	0	290 233	3	0	3	2	0	2	290 234	0	290 234
91203	15 791	0	15 791	54 347	0	54 347	31 115	0	31 115	39 023	0	39 023
91204	0	185 331	185 331	0	13 717	13 717	0	27 971	27 971	0	171 077	171 077
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	63 721 689	63 721 689	0	63 721 689	63 721 689	0	0	0
91220	0	14 855 020	14 855 020	0	64 379 463	64 379 463	0	62 935 387	62 935 387	0	16 299 096	16 299 096
91414	79 828 523	104 788 426	184 616 949	5 193 922	69 305 978	74 499 900	432 922	69 902 293	70 335 215	84 589 523	104 192 111	188 781 634
91418	64 884	0	64 884	70	0	70	490	0	490	64 464	0	64 464
91501	78 997	0	78 997	18 779	0	18 779	44	0	44	97 732	0	97 732
91502	19 629	0	19 629	444	0	444	106	0	106	19 967	0	19 967
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	700 952	120 727	821 679	23 325	4 460	27 785	19 694	7 728	27 422	704 583	117 459	822 042
91704	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
99998	58 113 090	0	58 113 090	13 652 492	0	13 652 492	13 456 522	0	13 456 522	58 309 060	0	58 309 060
Итого по активу (баланс)	141 235 917	126 655 081	267 890 998	19 765 803	197 658 479	217 424 282	14 595 548	197 295 768	211 891 316	146 406 172	127 017 792	273 423 964
Пассив
91211	1 340	0	1 340	0	0	0	1	0	1	1 341	0	1 341
91311	793 609	0	793 609	2 648	0	2 648	0	0	0	790 961	0	790 961
91312	49 006 719	1 942 933	50 949 652	2 890 867	98 799	2 989 666	2 579 672	63 750	2 643 422	48 695 524	1 907 884	50 603 408
91314	604 985	0	604 985	7 401 873	0	7 401 873	7 409 167	0	7 409 167	612 279	0	612 279
91315	1 360 839	0	1 360 839	177 003	0	177 003	113 300	0	113 300	1 297 136	0	1 297 136
91316	913 490	0	913 490	1 111 603	162 814	1 274 417	1 358 979	162 814	1 521 793	1 160 866	0	1 160 866
91317	2 405 012	0	2 405 012	1 610 914	0	1 610 914	1 964 808	0	1 964 808	2 758 906	0	2 758 906
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	35 588	0	35 588	0	0	0	0	0	0	35 588	0	35 588
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	209 777 908	0	209 777 908	134 703 686	0	134 703 686	140 040 682	0	140 040 682	215 114 904	0	215 114 904
Итого по пассиву (баланс)	265 948 065	1 942 933	267 890 998	147 898 594	261 613	148 160 207	153 466 609	226 564	153 693 173	271 516 080	1 907 884	273 423 964
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	6 602	6 602	6 566 062	4 532 416	11 098 478	6 549 814	4 539 018	11 088 832	16 248	0	16 248
93201	0	0	0	0	177 336	177 336	0	177 336	177 336	0	0	0
93301	0	0	0	92 628	0	92 628	92 628	0	92 628	0	0	0
93302	92 628	0	92 628	0	0	0	92 628	0	92 628	0	0	0
93801	2	0	2	28 812	0	28 812	28 814	0	28 814	0	0	0
93803	0	0	0	259 547	0	259 547	259 547	0	259 547	0	0	0
Итого по активу (баланс)	92 630	6 602	99 232	6 947 049	4 709 752	11 656 801	7 023 431	4 716 354	11 739 785	16 248	0	16 248
Пассив
96001	6 605	0	6 605	4 540 772	4 785 995	9 326 767	4 534 167	4 802 167	9 336 334	0	16 172	16 172
96201	0	0	0	2 196 667	0	2 196 667	2 196 667	0	2 196 667	0	0	0
96301	0	0	0	0	92 641	92 641	0	92 641	92 641	0	0	0
96302	0	92 627	92 627	0	92 627	92 627	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	72 653	0	72 653	72 729	0	72 729	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	6 605	92 627	99 232	6 810 092	4 971 263	11 781 355	6 803 563	4 894 808	11 698 371	76	16 172	16 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	90,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	9 665 883 227,9230	0	0	1 095 362 538,0000	0	0	852 791 775,0000	0	0	9 908 453 990,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 665 883 318,9230	0	0	1 095 362 538,0000	0	0	852 791 775,0000	0	0	9 908 454 081,9230
Пассив
98040	0	0	9 552 974 767,9230	0	0	827 982 740,0000	0	0	1 070 699 309,0000	0	0	9 795 691 336,9230
98050	0	0	4 980 890,0000	0	0	11 491 853,0000	0	0	11 457 189,0000	0	0	4 946 226,0000
98055	0	0	47 282 496,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 282 496,0000
98070	0	0	60 645 165,0000	0	0	15 670 619,0000	0	0	15 559 477,0000	0	0	60 534 023,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 665 883 318,9230	0	0	855 145 212,0000	0	0	1 097 715 975,0000	0	0	9 908 454 081,9230

Страница была полезной?