Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 483	0	56 483	9 582	0	9 582	20 370	0	20 370	45 695	0	45 695
20202	6 555	0	6 555	207	0	207	5	0	5	6 757	0	6 757
30102	13 626	0	13 626	428 684	0	428 684	434 737	0	434 737	7 573	0	7 573
30110	532	5 649	6 181	2 939	352 509	355 448	2 824	352 651	355 475	647	5 507	6 154
30202	4 736	0	4 736	367	0	367	0	0	0	5 103	0	5 103
30204	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30413	13 922	0	13 922	351 146	0	351 146	365 053	0	365 053	15	0	15
30424	271	0	271	1 450 741	0	1 450 741	1 436 378	0	1 436 378	14 634	0	14 634
30425	10 000	2 660	12 660	0	97	97	0	169	169	10 000	2 588	12 588
30602	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
32002	0	0	0	25 000	337 586	362 586	0	224 378	224 378	25 000	113 208	138 208
32003	30 000	93 093	123 093	0	0	0	30 000	93 093	123 093	0	0	0
45201	0	0	0	30 169	0	30 169	12 287	0	12 287	17 882	0	17 882
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	435 265	0	435 265	0	0	0	26 775	0	26 775	408 490	0	408 490
45506	659	0	659	2 200	0	2 200	77	0	77	2 782	0	2 782
45507	40 950	0	40 950	0	0	0	0	0	0	40 950	0	40 950
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	1 607 943	40 267	1 648 210	1 607 943	40 267	1 648 210	0	0	0
47408	0	0	0	217 979	31 924	249 903	217 979	31 924	249 903	0	0	0
47423	1 106	0	1 106	72	0	72	0	0	0	1 178	0	1 178
47427	5	2	7	35	1	36	39	3	42	1	0	1
50605	168 874	0	168 874	309 259	0	309 259	358 328	0	358 328	119 805	0	119 805
50606	224 343	0	224 343	1 344 001	0	1 344 001	1 202 148	0	1 202 148	366 196	0	366 196
50618	246 603	0	246 603	1 503 631	0	1 503 631	1 653 260	0	1 653 260	96 974	0	96 974
50621	0	0	0	5 408	0	5 408	5 266	0	5 266	142	0	142
50706	207 939	0	207 939	0	0	0	5 104	0	5 104	202 835	0	202 835
50721	289 998	0	289 998	54 786	0	54 786	164 206	0	164 206	180 578	0	180 578
60204	0	6	6	0	0	0	0	1	1	0	5	5
60302	36	0	36	69	0	69	27	0	27	78	0	78
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	398	0	398	327	0	327	244	0	244	481	0	481
60312	35 602	0	35 602	4 231	0	4 231	4 420	0	4 420	35 413	0	35 413
60314	0	429	429	0	23	23	0	237	237	0	215	215
60323	2 135	0	2 135	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	2 135	0	2 135
60401	33 088	0	33 088	0	0	0	0	0	0	33 088	0	33 088
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	357 465	0	357 465	22 700	0	22 700	19 859	0	19 859	360 306	0	360 306
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	2 076	0	2 076	2 135	0	2 135	1 674	0	1 674	2 537	0	2 537
61009	94	0	94	5	0	5	2	0	2	97	0	97
61210	0	0	0	208 955	0	208 955	208 955	0	208 955	0	0	0
61403	8 421	0	8 421	50	0	50	1 034	0	1 034	7 437	0	7 437
70606	746 542	0	746 542	81 564	0	81 564	0	0	0	828 106	0	828 106
70607	56 938	0	56 938	27 648	0	27 648	42 393	0	42 393	42 193	0	42 193
70608	19 677	0	19 677	7 574	0	7 574	0	0	0	27 251	0	27 251
70611	33 675	0	33 675	16 782	0	16 782	0	0	0	50 457	0	50 457
70612	94 996	0	94 996	0	0	0	0	0	0	94 996	0	94 996
70614	8 379	0	8 379	0	0	0	0	0	0	8 379	0	8 379
Итого по активу (баланс)	3 522 836	101 839	3 624 675	7 717 207	762 407	8 479 614	7 822 405	742 723	8 565 128	3 417 638	121 523	3 539 161
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	289 998	0	289 998	164 206	0	164 206	54 786	0	54 786	180 578	0	180 578
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 388 205	0	1 388 205	0	0	0	0	0	0	1 388 205	0	1 388 205
30601	11 881	0	11 881	296 020	0	296 020	296 139	0	296 139	12 000	0	12 000
40701	90 726	0	90 726	110 870	0	110 870	35 729	0	35 729	15 585	0	15 585
40702	13 657	0	13 657	212 804	0	212 804	207 114	0	207 114	7 967	0	7 967
40703	2 020	0	2 020	201	0	201	91	0	91	1 910	0	1 910
40817	95 484	1 986	97 470	94 542	775	95 317	75 001	736	75 737	75 943	1 947	77 890
42002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	0	814	814	0	52	52	0	30	30	0	792	792
42306	8 809	0	8 809	0	0	0	65	0	65	8 874	0	8 874
43802	173 130	0	173 130	972 463	0	972 463	874 801	0	874 801	75 468	0	75 468
45215	0	0	0	6 143	0	6 143	15 084	0	15 084	8 941	0	8 941
45515	134 465	0	134 465	8 128	0	8 128	48 733	0	48 733	175 070	0	175 070
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	338 282	0	338 282	338 282	0	338 282	0	0	0
47407	0	0	0	241 022	8 984	250 006	241 022	8 984	250 006	0	0	0
47411	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
47416	0	0	0	28	0	28	30	0	30	2	0	2
47422	0	0	0	19 428	0	19 428	19 428	0	19 428	0	0	0
47425	11 103	0	11 103	15 746	0	15 746	7 720	0	7 720	3 077	0	3 077
47426	31	0	31	1 424	0	1 424	1 393	0	1 393	0	0	0
50620	169 860	0	169 860	57 253	0	57 253	33 303	0	33 303	145 910	0	145 910
50720	56 483	0	56 483	20 370	0	20 370	9 582	0	9 582	45 695	0	45 695
60301	133	0	133	2 632	0	2 632	19 606	0	19 606	17 107	0	17 107
60305	0	0	0	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	0	0	0
60309	218	0	218	325	0	325	107	0	107	0	0	0
60311	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
60324	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
60601	15 802	0	15 802	0	0	0	165	0	165	15 967	0	15 967
61304	265	0	265	90	0	90	90	0	90	265	0	265
70601	982 650	0	982 650	0	0	0	184 177	0	184 177	1 166 827	0	1 166 827
70602	16 172	0	16 172	16 865	0	16 865	26 210	0	26 210	25 517	0	25 517
70603	24 958	0	24 958	0	0	0	4 613	0	4 613	29 571	0	29 571
70613	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
Итого по пассиву (баланс)	3 621 875	2 800	3 624 675	2 598 123	9 811	2 607 934	2 512 670	9 750	2 522 420	3 536 422	2 739	3 539 161
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 296	0	1 296	238	0	238	110	0	110	1 424	0	1 424
80801	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
80901	207	0	207	110	0	110	317	0	317	0	0	0
81001	256	0	256	456	0	456	712	0	712	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 820	0	1 820	804	0	804	1 139	0	1 139	1 485	0	1 485
Пассив
85101	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
85401	474	0	474	712	0	712	238	0	238	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	139	0	139	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	1 820	0	1 820	712	0	712	377	0	377	1 485	0	1 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	580	0	580	3	0	3	10	0	10	573	0	573
91414	251 944	0	251 944	0	0	0	0	0	0	251 944	0	251 944
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	13 723	0	13 723	5 658	0	5 658	5 658	0	5 658	13 723	0	13 723
99998	410 009	0	410 009	39 686	0	39 686	160 917	0	160 917	288 778	0	288 778
Итого по активу (баланс)	677 255	0	677 255	45 347	0	45 347	166 585	0	166 585	556 017	0	556 017
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91311	244 866	0	244 866	128 181	0	128 181	22 031	0	22 031	138 716	0	138 716
91312	93 101	0	93 101	0	0	0	0	0	0	93 101	0	93 101
91316	0	0	0	2 200	0	2 200	5 000	0	5 000	2 800	0	2 800
91317	20 000	0	20 000	30 169	0	30 169	12 287	0	12 287	2 118	0	2 118
91507	51 896	0	51 896	0	0	0	0	0	0	51 896	0	51 896
91508	146	0	146	0	0	0	1	0	1	147	0	147
99999	267 246	0	267 246	5 668	0	5 668	5 661	0	5 661	267 239	0	267 239
Итого по пассиву (баланс)	677 255	0	677 255	166 585	0	166 585	45 347	0	45 347	556 017	0	556 017
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	208 955	6 449	215 404	208 955	6 449	215 404	0	0	0
93803	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	209 070	6 449	215 519	209 070	6 449	215 519	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 327	0	6 327	6 327	0	6 327	0	0	0
96201	0	0	0	210 981	0	210 981	210 981	0	210 981	0	0	0
96801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
96803	0	0	0	2 026	0	2 026	2 026	0	2 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	219 465	0	219 465	219 465	0	219 465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 185 900 333,0000	0	0	1 258 224 318,0000	0	0	1 258 658 013,0000	0	0	3 185 466 638,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 185 900 333,0000	0	0	1 258 224 318,0000	0	0	1 258 658 013,0000	0	0	3 185 466 638,0000
Пассив
98040	0	0	273 919 924,0000	0	0	3 157 898,0000	0	0	402 686 606,0000	0	0	673 448 632,0000
98050	0	0	1 255 110 409,0000	0	0	1 255 704 815,0000	0	0	1 256 422 412,0000	0	0	1 255 828 006,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 753 448,0000	0	0	1 753 448,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 656 860 000,0000	0	0	400 800 000,0000	0	0	120 000,0000	0	0	1 256 180 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 185 900 333,0000	0	0	1 661 416 161,0000	0	0	1 660 982 466,0000	0	0	3 185 466 638,0000

Страница была полезной?