Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк социального развития "Дагестан" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 883	0	16 883	288 267	0	288 267	301 455	0	301 455	3 695	0	3 695
30102	143 859	0	143 859	477 259	0	477 259	485 902	0	485 902	135 216	0	135 216
30110	3 383	0	3 383	55 285	0	55 285	51 971	0	51 971	6 697	0	6 697
30202	3 456	0	3 456	0	0	0	46	0	46	3 410	0	3 410
30221	0	0	0	50 900	0	50 900	50 900	0	50 900	0	0	0
45503	92 251	0	92 251	49 115	0	49 115	43 020	0	43 020	98 346	0	98 346
45504	93 164	0	93 164	31 003	0	31 003	46 131	0	46 131	78 036	0	78 036
45505	193 295	0	193 295	6 790	0	6 790	19 336	0	19 336	180 749	0	180 749
45506	8 000	0	8 000	11 280	0	11 280	0	0	0	19 280	0	19 280
47427	3 800	0	3 800	6 450	0	6 450	6 682	0	6 682	3 568	0	3 568
60302	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60401	2 498	0	2 498	0	0	0	0	0	0	2 498	0	2 498
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	216	0	216	0	0	0	21	0	21	195	0	195
70606	69 321	0	69 321	2 949	0	2 949	0	0	0	72 270	0	72 270
70608	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70611	9 876	0	9 876	1 014	0	1 014	0	0	0	10 890	0	10 890
Итого по активу (баланс)	640 011	0	640 011	980 470	0	980 470	1 005 622	0	1 005 622	614 859	0	614 859
Пассив
10208	5 858	0	5 858	0	0	0	0	0	0	5 858	0	5 858
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
10801	193 393	0	193 393	1 834	0	1 834	0	0	0	191 559	0	191 559
40602	11 935	0	11 935	21 677	0	21 677	15 605	0	15 605	5 863	0	5 863
40603	34 755	0	34 755	20 609	0	20 609	9 600	0	9 600	23 746	0	23 746
40702	181 363	1	181 364	465 734	0	465 734	446 759	0	446 759	162 388	1	162 389
40703	40 098	0	40 098	14 856	0	14 856	16 799	0	16 799	42 041	0	42 041
40802	33 272	0	33 272	86 470	0	86 470	88 174	0	88 174	34 976	0	34 976
40817	3 455	0	3 455	3 493	0	3 493	3 479	0	3 479	3 441	0	3 441
40909	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	11 062	0	11 062	11 062	0	11 062	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42101	1 412	0	1 412	0	0	0	0	0	0	1 412	0	1 412
42301	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45515	21 658	0	21 658	1 618	0	1 618	633	0	633	20 673	0	20 673
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	0	0	6 320	0	6 320	7 120	0	7 120	800	0	800
47422	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47425	108	0	108	91	0	91	116	0	116	133	0	133
47426	143	0	143	0	0	0	2	0	2	145	0	145
60301	0	0	0	1 453	0	1 453	1 453	0	1 453	0	0	0
60305	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60320	0	0	0	1 834	0	1 834	1 834	0	1 834	0	0	0
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60601	908	0	908	0	0	0	35	0	35	943	0	943
70601	110 346	0	110 346	0	0	0	9 228	0	9 228	119 574	0	119 574
70603	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	640 010	1	640 011	637 851	0	637 851	612 699	0	612 699	614 858	1	614 859
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 008 492	0	1 008 492	79 341	0	79 341	454	0	454	1 087 379	0	1 087 379
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91501	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	955 464	0	955 464	96 690	0	96 690	157 274	0	157 274	894 880	0	894 880
Итого по активу (баланс)	1 965 465	0	1 965 465	176 031	0	176 031	157 728	0	157 728	1 983 768	0	1 983 768
Пассив
91312	952 464	0	952 464	157 274	0	157 274	96 690	0	96 690	891 880	0	891 880
91507	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
99999	1 010 001	0	1 010 001	454	0	454	79 341	0	79 341	1 088 888	0	1 088 888
Итого по пассиву (баланс)	1 965 465	0	1 965 465	157 728	0	157 728	176 031	0	176 031	1 983 768	0	1 983 768

Страница была полезной?