Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 902	78 672	170 574	507 099	22 166	529 265	498 399	10 322	508 721	100 602	90 516	191 118
20208	4 550	0	4 550	4 626	0	4 626	3 623	0	3 623	5 553	0	5 553
20209	0	0	0	397 420	0	397 420	397 420	0	397 420	0	0	0
30102	251 954	0	251 954	4 081 289	0	4 081 289	4 239 045	0	4 239 045	94 198	0	94 198
30110	14 360	35 560	49 920	10 416 528	211 944	10 628 472	10 419 687	210 900	10 630 587	11 201	36 604	47 805
30114	0	88 332	88 332	0	351 369	351 369	0	350 149	350 149	0	89 552	89 552
30202	14 826	0	14 826	1 026	0	1 026	0	0	0	15 852	0	15 852
30204	4 107	0	4 107	84	0	84	0	0	0	4 191	0	4 191
30221	2 478	0	2 478	130 438	86 992	217 430	129 181	86 992	216 173	3 735	0	3 735
30233	14 168	214	14 382	217 283	22 606	239 889	210 136	20 229	230 365	21 315	2 591	23 906
30302	163 700	13 707	177 407	19 124	35 378	54 502	2 007	34 543	36 550	180 817	14 542	195 359
30306	47 715	11 560	59 275	101	384	485	202	601	803	47 614	11 343	58 957
30413	14 186	0	14 186	394 614	0	394 614	391 404	0	391 404	17 396	0	17 396
30424	46 100	553	46 653	828 233	414 135	1 242 368	822 036	414 146	1 236 182	52 297	542	52 839
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	585 000	0	585 000	10 039 000	0	10 039 000	10 194 000	0	10 194 000	430 000	0	430 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	58 744	0	58 744	163 419	0	163 419	164 611	0	164 611	57 552	0	57 552
45204	0	0	0	6 500	0	6 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	63 013	0	63 013	200	0	200	1 917	0	1 917	61 296	0	61 296
45207	69 588	0	69 588	26 600	0	26 600	12 000	0	12 000	84 188	0	84 188
45208	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
45407	31 000	0	31 000	0	0	0	4 325	0	4 325	26 675	0	26 675
45505	12 255	0	12 255	700	0	700	164	0	164	12 791	0	12 791
45506	74 179	0	74 179	3 647	0	3 647	675	0	675	77 151	0	77 151
45507	85 034	13 644	98 678	4 544	394	4 938	1 802	507	2 309	87 776	13 531	101 307
45509	4 276	1 869	6 145	2 893	1 220	4 113	2 800	1 238	4 038	4 369	1 851	6 220
45510	4 402	0	4 402	6 217	0	6 217	7 104	0	7 104	3 515	0	3 515
45708	109	0	109	40	0	40	112	0	112	37	0	37
45815	9 412	252	9 664	82	9	91	45	16	61	9 449	245	9 694
45817	0	115	115	0	4	4	0	7	7	0	112	112
45915	1 240	0	1 240	20	0	20	13	0	13	1 247	0	1 247
47301	0	68 049	68 049	0	2 481	2 481	0	4 328	4 328	0	66 202	66 202
47404	0	0	0	125 972	0	125 972	125 972	0	125 972	0	0	0
47408	0	0	0	124 424	40 208	164 632	124 424	40 208	164 632	0	0	0
47417	0	39	39	0	1	1	0	40	40	0	0	0
47423	95 478	9 776	105 254	160 327	2 454	162 781	162 251	2 715	164 966	93 554	9 515	103 069
47427	4 855	121	4 976	6 555	119	6 674	7 011	132	7 143	4 399	108	4 507
50104	5 202	0	5 202	29	0	29	177	0	177	5 054	0	5 054
50105	25 990	0	25 990	160	0	160	5 779	0	5 779	20 371	0	20 371
50106	10 390	0	10 390	62	0	62	4 191	0	4 191	6 261	0	6 261
50107	59 649	0	59 649	6 859	0	6 859	1 560	0	1 560	64 948	0	64 948
50121	106	0	106	489	0	489	526	0	526	69	0	69
50605	0	0	0	11 255	0	11 255	9 778	0	9 778	1 477	0	1 477
50606	21 763	0	21 763	76 322	0	76 322	69 814	0	69 814	28 271	0	28 271
50621	0	0	0	1 045	0	1 045	975	0	975	70	0	70
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	11	0	11	18	0	18	17	0	17	12	0	12
51406	0	34 030	34 030	0	1 340	1 340	0	2 164	2 164	0	33 206	33 206
60302	5 042	0	5 042	121	0	121	261	0	261	4 902	0	4 902
60308	8	0	8	392	0	392	374	0	374	26	0	26
60310	937	0	937	431	0	431	1 368	0	1 368	0	0	0
60312	6 784	0	6 784	9 291	0	9 291	9 430	0	9 430	6 645	0	6 645
60323	2	0	2	131	0	131	132	0	132	1	0	1
60401	110 404	0	110 404	109	0	109	0	0	0	110 513	0	110 513
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 274	0	35 274	2	0	2	108	0	108	35 168	0	35 168
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61002	96	0	96	29	0	29	65	0	65	60	0	60
61008	2 097	0	2 097	498	0	498	759	0	759	1 836	0	1 836
61009	114	0	114	38	0	38	50	0	50	102	0	102
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	91 448	0	91 448	91 448	0	91 448	0	0	0
61403	1 755	0	1 755	274	0	274	765	0	765	1 264	0	1 264
70606	289 811	0	289 811	36 727	0	36 727	14	0	14	326 524	0	326 524
70607	2 069	0	2 069	2 076	0	2 076	3 422	0	3 422	723	0	723
70608	191 467	0	191 467	33 659	0	33 659	0	0	0	225 126	0	225 126
70611	5 836	0	5 836	95	0	95	0	0	0	5 931	0	5 931
Итого по активу (баланс)	2 720 242	356 493	3 076 735	27 940 565	1 193 204	29 133 769	28 123 381	1 179 237	29 302 618	2 537 426	370 460	2 907 886
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 665	0	89 665	0	0	0	0	0	0	89 665	0	89 665
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 224	0	166 224	0	0	0	0	0	0	166 224	0	166 224
30109	222 236	84 714	306 950	355 853	83 961	439 814	320 578	87 272	407 850	186 961	88 025	274 986
30220	0	0	0	0	447	447	0	459	459	0	12	12
30232	5 803	1 044	6 847	162 503	43 390	205 893	166 218	44 853	211 071	9 518	2 507	12 025
30301	163 700	13 707	177 407	2 007	34 543	36 550	19 124	35 378	54 502	180 817	14 542	195 359
30305	47 715	11 560	59 275	202	601	803	101	384	485	47 614	11 343	58 957
30601	47 466	0	47 466	112 379	0	112 379	127 077	0	127 077	62 164	0	62 164
40502	7 892	18	7 910	4 311	1	4 312	48	0	48	3 629	17	3 646
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	536	0	536	144	0	144	138	0	138	530	0	530
40702	895 265	28 536	923 801	3 632 275	369 841	4 002 116	3 407 072	379 468	3 786 540	670 062	38 163	708 225
40703	10 777	4 319	15 096	21 136	10 161	31 297	19 277	8 761	28 038	8 918	2 919	11 837
40802	30 109	0	30 109	106 874	14 651	121 525	115 198	14 651	129 849	38 433	0	38 433
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	449	5	454	192	0	192	0	0	0	257	5	262
40817	107 891	52 526	160 417	66 745	21 750	88 495	62 395	20 670	83 065	103 541	51 446	154 987
40820	3 009	13 662	16 671	1 244	14 799	16 043	1 142	15 627	16 769	2 907	14 490	17 397
40821	27 171	0	27 171	631 379	0	631 379	612 246	0	612 246	8 038	0	8 038
40903	2 034	0	2 034	3 673	0	3 673	3 942	0	3 942	2 303	0	2 303
40905	245	0	245	17	0	17	17	0	17	245	0	245
40911	0	0	0	360 382	0	360 382	360 382	0	360 382	0	0	0
40912	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	13 620	28 665	42 285	1 620	1 700	3 320	620	2 573	3 193	12 620	29 538	42 158
42306	106 628	39 648	146 276	9 370	7 214	16 584	2 260	1 384	3 644	99 518	33 818	133 336
42307	39 747	48 439	88 186	118	3 165	3 283	6 278	6 726	13 004	45 907	52 000	97 907
42309	730	2 027	2 757	0	117	117	0	71	71	730	1 981	2 711
42605	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42606	14 044	10 325	24 369	0	383	383	0	450	450	14 044	10 392	24 436
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	262	262	0	11	11	0	8	8	0	259	259
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 636	13 636	0	867	867	0	497	497	0	13 266	13 266
45215	7 409	0	7 409	444	0	444	407	0	407	7 372	0	7 372
45415	2 400	0	2 400	519	0	519	0	0	0	1 881	0	1 881
45515	15 775	0	15 775	230	0	230	2 099	0	2 099	17 644	0	17 644
45818	5 012	0	5 012	10	0	10	96	0	96	5 098	0	5 098
45918	637	0	637	0	0	0	145	0	145	782	0	782
47403	0	0	0	108 447	0	108 447	108 447	0	108 447	0	0	0
47405	0	0	0	429 252	417 079	846 331	429 252	417 079	846 331	0	0	0
47407	0	0	0	123 470	28 165	151 635	123 470	28 165	151 635	0	0	0
47411	6 160	2 599	8 759	1 738	503	2 241	1 233	478	1 711	5 655	2 574	8 229
47416	711	23	734	18 974	23	18 997	18 391	88	18 479	128	88	216
47422	7 766	14	7 780	1 458 179	109 610	1 567 789	1 458 193	109 683	1 567 876	7 780	87	7 867
47425	6 082	0	6 082	2 358	0	2 358	2 299	0	2 299	6 023	0	6 023
47426	55	0	55	133	0	133	114	0	114	36	0	36
50120	120	0	120	564	0	564	681	0	681	237	0	237
50620	3 400	0	3 400	3 708	0	3 708	2 254	0	2 254	1 946	0	1 946
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	133	0	133	3 146	0	3 146	3 473	0	3 473	460	0	460
60305	2 570	0	2 570	6 887	0	6 887	7 729	0	7 729	3 412	0	3 412
60309	330	0	330	618	0	618	288	0	288	0	0	0
60311	790	0	790	4 913	0	4 913	4 941	0	4 941	818	0	818
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60324	2	0	2	28	0	28	29	0	29	3	0	3
60405	11 907	0	11 907	19	0	19	0	0	0	11 888	0	11 888
60601	46 185	0	46 185	0	0	0	581	0	581	46 766	0	46 766
60603	16 492	0	16 492	0	0	0	96	0	96	16 588	0	16 588
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	151	0	151	0	0	0	2	0	2	153	0	153
61304	437	0	437	81	0	81	101	0	101	457	0	457
70601	294 507	0	294 507	1	0	1	33 464	0	33 464	327 970	0	327 970
70602	256	0	256	2 875	0	2 875	2 899	0	2 899	280	0	280
70603	191 124	0	191 124	0	0	0	33 630	0	33 630	224 754	0	224 754
Итого по пассиву (баланс)	2 720 991	355 744	3 076 735	7 641 018	1 163 087	8 804 105	7 460 427	1 174 829	8 635 256	2 540 400	367 486	2 907 886
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	481	0	481	2 805	0	2 805	2 989	0	2 989	297	0	297
80601	0	0	0	2 450	0	2 450	2 450	0	2 450	0	0	0
80801	3 788	0	3 788	2 839	0	2 839	2 451	0	2 451	4 176	0	4 176
80901	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 269	0	4 269	8 491	0	8 491	8 287	0	8 287	4 473	0	4 473
Пассив
85101	3 694	0	3 694	0	0	0	0	0	0	3 694	0	3 694
85201	0	0	0	2 839	0	2 839	2 839	0	2 839	0	0	0
85401	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
85501	575	0	575	397	0	397	601	0	601	779	0	779
Итого по пассиву (баланс)	4 269	0	4 269	3 838	0	3 838	4 042	0	4 042	4 473	0	4 473
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 712 163	0	4 712 163	30 313	0	30 313	17 822	0	17 822	4 724 654	0	4 724 654
90902	112 946	348	113 294	7 871	13	7 884	2 564	22	2 586	118 253	339	118 592
91102	0	1 849	1 849	0	20	20	0	1 869	1 869	0	0	0
91202	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	506 791	1 812	508 603	204 017	58	204 075	15 410	88	15 498	695 398	1 782	697 180
91417	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91501	27 349	0	27 349	636	0	636	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	7 942	507	8 449	575	26	601	6	32	38	8 511	501	9 012
91704	1 729	0	1 729	0	0	0	0	0	0	1 729	0	1 729
91802	1 911	31	1 942	0	1	1	3	2	5	1 908	30	1 938
99998	354 479	0	354 479	259 269	0	259 269	206 059	0	206 059	407 689	0	407 689
Итого по активу (баланс)	5 728 468	4 547	5 733 015	502 681	118	502 799	241 864	2 013	243 877	5 989 285	2 652	5 991 937
Пассив
91003	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91004	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
91312	229 898	0	229 898	2 450	0	2 450	1 950	0	1 950	229 398	0	229 398
91314	2 415	0	2 415	4 467	0	4 467	4 460	0	4 460	2 408	0	2 408
91315	19 058	0	19 058	921	0	921	305	0	305	18 442	0	18 442
91316	48 550	0	48 550	26 400	0	26 400	40	0	40	22 190	0	22 190
91317	44 875	4 863	49 738	169 334	1 377	170 711	250 095	1 309	251 404	125 636	4 795	130 431
91507	4 820	0	4 820	0	0	0	0	0	0	4 820	0	4 820
99999	5 378 536	0	5 378 536	30 656	0	30 656	236 368	0	236 368	5 584 248	0	5 584 248
Итого по пассиву (баланс)	5 728 152	4 863	5 733 015	235 338	1 377	236 715	494 328	1 309	495 637	5 987 142	4 795	5 991 937
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	82 007	0	82 007	74 619	0	74 619	7 388	0	7 388
93201	0	0	0	92 525	0	92 525	88 896	0	88 896	3 629	0	3 629
93803	0	0	0	1 893	0	1 893	1 873	0	1 873	20	0	20
Итого по активу (баланс)	0	0	0	176 425	0	176 425	165 388	0	165 388	11 037	0	11 037
Пассив
96001	0	0	0	87 577	0	87 577	91 217	0	91 217	3 640	0	3 640
96201	0	0	0	75 821	0	75 821	83 165	0	83 165	7 344	0	7 344
96803	0	0	0	1 154	0	1 154	1 207	0	1 207	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	164 552	0	164 552	175 589	0	175 589	11 037	0	11 037
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	3 377 737 251,0000	0	0	1 734 119 667,0000	0	0	1 414 144 485,0000	0	0	3 697 712 433,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 377 737 252,0000	0	0	1 734 119 667,0000	0	0	1 414 144 485,0000	0	0	3 697 712 434,0000
Пассив
98040	0	0	3 248 075 694,0000	0	0	864 642 489,0000	0	0	1 152 828 443,0000	0	0	3 536 261 648,0000
98050	0	0	60 239 902,0000	0	0	480 748 416,0000	0	0	581 452 480,0000	0	0	160 943 966,0000
98055	0	0	69 200 019,0000	0	0	69 016 180,0000	0	0	22 980,0000	0	0	206 819,0000
98070	0	0	221 637,0000	0	0	221 636,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 377 737 252,0000	0	0	1 414 628 721,0000	0	0	1 734 603 903,0000	0	0	3 697 712 434,0000

Страница была полезной?