Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ИстКом-Финанс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 970	11 621	29 591	104 206	33 960	138 166	91 030	33 342	124 372	31 146	12 239	43 385
20208	2 574	0	2 574	7 115	0	7 115	2 788	0	2 788	6 901	0	6 901
30102	18 357	0	18 357	14 384 843	0	14 384 843	14 395 559	0	14 395 559	7 641	0	7 641
30110	50 417	5 299	55 716	933 835	1 107 630	2 041 465	970 785	1 106 763	2 077 548	13 467	6 166	19 633
30114	8	0	8	0	31	31	0	8	8	8	23	31
30202	30 420	0	30 420	7 320	0	7 320	0	0	0	37 740	0	37 740
30204	2 075	0	2 075	0	0	0	3	0	3	2 072	0	2 072
30215	150	598	748	0	22	22	0	38	38	150	582	732
30233	225	794	1 019	8 999	3 412	12 411	8 885	3 229	12 114	339	977	1 316
30424	10 026	0	10 026	821 826	817 247	1 639 073	821 755	817 247	1 639 002	10 097	0	10 097
30602	221	0	221	0	0	0	1	0	1	220	0	220
31902	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
31903	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 285 000	0	4 285 000	4 115 000	0	4 115 000	170 000	0	170 000
32003	90 000	0	90 000	723 000	0	723 000	813 000	0	813 000	0	0	0
32201	0	499	499	0	18	18	0	32	32	0	485	485
32401	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
32501	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45203	0	0	0	84 500	0	84 500	68 500	0	68 500	16 000	0	16 000
45204	32 782	0	32 782	5 057	0	5 057	27 782	0	27 782	10 057	0	10 057
45205	32 400	0	32 400	33 700	0	33 700	4 000	0	4 000	62 100	0	62 100
45206	363 615	0	363 615	21 000	0	21 000	54 808	0	54 808	329 807	0	329 807
45207	494 730	0	494 730	30 000	0	30 000	39 860	0	39 860	484 870	0	484 870
45505	456	0	456	0	0	0	93	0	93	363	0	363
45506	18 783	0	18 783	1 500	0	1 500	1 483	0	1 483	18 800	0	18 800
45507	259	0	259	0	0	0	11	0	11	248	0	248
45509	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45815	233	0	233	59	0	59	0	0	0	292	0	292
45912	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
45915	60	0	60	44	0	44	0	0	0	104	0	104
47105	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
47106	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	3 421 234	4 529 913	7 951 147	3 421 234	4 529 913	7 951 147	0	0	0
47423	748	0	748	4 489	99	4 588	4 483	99	4 582	754	0	754
47427	291	0	291	14 695	1	14 696	14 719	0	14 719	267	1	268
50606	17 748	0	17 748	0	0	0	0	0	0	17 748	0	17 748
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 761	0	39 761	0	0	0	39 761	0	39 761	0	0	0
51405	56 701	0	56 701	469	0	469	0	0	0	57 170	0	57 170
60302	452	0	452	402	0	402	85	0	85	769	0	769
60306	0	0	0	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	77	0	77	186	0	186	222	0	222	41	0	41
60312	737	0	737	4 020	0	4 020	4 108	0	4 108	649	0	649
60401	6 826	0	6 826	0	0	0	0	0	0	6 826	0	6 826
60901	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	2	0	2	122	0	122	122	0	122	2	0	2
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	3 297	0	3 297	45	0	45	298	0	298	3 044	0	3 044
70606	619 147	0	619 147	81 737	0	81 737	84	0	84	700 800	0	700 800
70607	2 904	0	2 904	289	0	289	929	0	929	2 264	0	2 264
70608	20 132	0	20 132	2 930	0	2 930	0	0	0	23 062	0	23 062
70611	4 814	0	4 814	524	0	524	321	0	321	5 017	0	5 017
Итого по активу (баланс)	2 069 252	18 811	2 088 063	25 134 787	6 492 333	31 627 120	25 083 351	6 490 671	31 574 022	2 120 688	20 473	2 141 161
Пассив
10208	200 030	0	200 030	0	0	0	0	0	0	200 030	0	200 030
10701	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
10801	61 671	0	61 671	0	0	0	0	0	0	61 671	0	61 671
30126	10	0	10	7	0	7	1	0	1	4	0	4
30226	251	0	251	12	0	12	32	0	32	271	0	271
30232	19	5	24	14 063	9 339	23 402	14 126	9 879	24 005	82	545	627
31303	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
31501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
32015	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
32403	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
32505	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40602	159 743	0	159 743	68 198	0	68 198	103 314	0	103 314	194 859	0	194 859
40701	790	0	790	2 841 137	49 454	2 890 591	2 841 893	49 454	2 891 347	1 546	0	1 546
40702	493 199	30	493 229	9 858 407	1 050 417	10 908 824	9 772 223	1 051 013	10 823 236	407 015	626	407 641
40703	15 389	0	15 389	10 843	0	10 843	4 599	1	4 600	9 145	1	9 146
40802	2 658	0	2 658	19 780	0	19 780	18 333	0	18 333	1 211	0	1 211
40817	9 289	918	10 207	43 599	2 397	45 996	66 507	3 714	70 221	32 197	2 235	34 432
40820	6	0	6	8	0	8	8	0	8	6	0	6
40821	530	0	530	979 429	0	979 429	981 585	0	981 585	2 686	0	2 686
40905	31	0	31	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	31	0	31
40909	1	0	1	330	125	455	330	125	455	1	0	1
40910	0	75	75	108	92	200	108	44	152	0	27	27
40911	26	0	26	11 346	0	11 346	11 320	0	11 320	0	0	0
40912	0	0	0	880	2 962	3 842	880	2 962	3 842	0	0	0
40913	0	0	0	1 188	5 211	6 399	1 188	5 211	6 399	0	0	0
42103	6 800	0	6 800	0	0	0	2 500	0	2 500	9 300	0	9 300
42301	5 260	6 820	12 080	10 208	6 050	16 258	10 840	6 204	17 044	5 892	6 974	12 866
42304	409	0	409	70	0	70	7	0	7	346	0	346
42305	159 927	2 672	162 599	5 658	2 177	7 835	13 449	1 370	14 819	167 718	1 865	169 583
42306	70 335	34 317	104 652	13 523	5 775	19 298	1 400	2 129	3 529	58 212	30 671	88 883
42310	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
42311	3	0	3	3	0	3	4	0	4	4	0	4
42312	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42313	116	0	116	7	0	7	14	0	14	123	0	123
42314	186	0	186	11	0	11	4	0	4	179	0	179
42601	0	0	0	0	4	4	0	751	751	0	747	747
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	713	1 323	2 036	0	732	732	7	20	27	720	611	1 331
42613	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	134 913	0	134 913	35 931	0	35 931	39 690	0	39 690	138 672	0	138 672
45515	187	0	187	15	0	15	0	0	0	172	0	172
45818	15 149	0	15 149	0	0	0	4 912	0	4 912	20 061	0	20 061
45918	670	0	670	0	0	0	309	0	309	979	0	979
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47407	0	0	0	4 521 389	3 427 701	7 949 090	4 521 389	3 427 701	7 949 090	0	0	0
47411	493	921	1 414	2 269	432	2 701	2 177	208	2 385	401	697	1 098
47416	0	0	0	867	0	867	3 344	0	3 344	2 477	0	2 477
47422	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
47425	2 407	0	2 407	1 344	0	1 344	1 208	0	1 208	2 271	0	2 271
47426	338	0	338	1 024	0	1 024	1 039	0	1 039	353	0	353
50620	7 726	0	7 726	918	0	918	208	0	208	7 016	0	7 016
60301	4 481	0	4 481	5 449	0	5 449	2 685	0	2 685	1 717	0	1 717
60305	5 940	0	5 940	15 150	0	15 150	11 198	0	11 198	1 988	0	1 988
60309	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
60311	683	0	683	678	0	678	800	0	800	805	0	805
60313	0	15	15	0	8	8	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60324	628	0	628	95	0	95	0	0	0	533	0	533
60601	4 110	0	4 110	0	0	0	81	0	81	4 191	0	4 191
60903	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
61304	221	0	221	63	0	63	23	0	23	181	0	181
70601	643 765	0	643 765	0	0	0	82 005	0	82 005	725 770	0	725 770
70602	0	0	0	10	0	10	81	0	81	71	0	71
70603	16 983	0	16 983	0	0	0	3 370	0	3 370	20 353	0	20 353
Итого по пассиву (баланс)	2 040 967	47 096	2 088 063	18 502 582	4 562 876	23 065 458	18 557 763	4 560 793	23 118 556	2 096 148	45 013	2 141 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	224 963	0	224 963	5	0	5	5	0	5	224 963	0	224 963
90902	134 241	0	134 241	1 590	0	1 590	1 078	0	1 078	134 753	0	134 753
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	56 701	0	56 701	469	0	469	0	0	0	57 170	0	57 170
91414	635 155	0	635 155	68 635	0	68 635	75 756	0	75 756	628 034	0	628 034
91604	2 394	0	2 394	793	0	793	0	0	0	3 187	0	3 187
99998	754 330	0	754 330	46 141	0	46 141	87 155	0	87 155	713 316	0	713 316
Итого по активу (баланс)	1 807 805	0	1 807 805	117 633	0	117 633	163 995	0	163 995	1 761 443	0	1 761 443
Пассив
91003	0	0	0	7 317	0	7 317	7 317	0	7 317	0	0	0
91312	698 799	0	698 799	65 120	0	65 120	26 823	0	26 823	660 502	0	660 502
91315	34 690	0	34 690	2 717	0	2 717	0	0	0	31 973	0	31 973
91317	300	0	300	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	300	0	300
91507	20 541	0	20 541	0	0	0	0	0	0	20 541	0	20 541
99999	1 053 475	0	1 053 475	76 841	0	76 841	71 493	0	71 493	1 048 127	0	1 048 127
Итого по пассиву (баланс)	1 807 805	0	1 807 805	163 996	0	163 996	117 634	0	117 634	1 761 443	0	1 761 443
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	9 974	9 974	2 170 868	2 709 770	4 880 638	2 093 240	2 613 005	4 706 245	77 628	106 739	184 367
93801	13	0	13	31 963	0	31 963	31 963	0	31 963	13	0	13
Итого по активу (баланс)	13	9 974	9 987	2 202 831	2 709 770	4 912 601	2 125 203	2 613 005	4 738 208	77 641	106 739	184 380
Пассив
96001	9 987	0	9 987	2 602 746	2 103 582	4 706 328	2 699 511	2 181 210	4 880 721	106 752	77 628	184 380
96801	0	0	0	31 963	0	31 963	31 963	0	31 963	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 987	0	9 987	2 634 709	2 103 582	4 738 291	2 731 474	2 181 210	4 912 684	106 752	77 628	184 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 361 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 361 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 361 700,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	1 361 696,0000
Пассив
98050	0	0	1 361 700,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1 361 696,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 361 700,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1 361 696,0000

Страница была полезной?