Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	80 847	0	80 847	0	0	0	0	0	0	80 847	0	80 847
20202	16 720	18 265	34 985	1 113 852	1 143 772	2 257 624	1 066 231	1 144 856	2 211 087	64 341	17 181	81 522
20208	48	0	48	111	0	111	128	0	128	31	0	31
20209	0	0	0	139 468	144 223	283 691	139 468	144 223	283 691	0	0	0
30102	4 002	0	4 002	358 322	0	358 322	359 655	0	359 655	2 669	0	2 669
30110	719	13 849	14 568	665	135 879	136 544	789	146 105	146 894	595	3 623	4 218
30202	3 888	0	3 888	0	0	0	101	0	101	3 787	0	3 787
30204	793	0	793	53	0	53	0	0	0	846	0	846
30221	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30302	1 075	0	1 075	390	334	724	448	334	782	1 017	0	1 017
30306	12 238	0	12 238	39	0	39	0	0	0	12 277	0	12 277
30424	4 678	0	4 678	752	0	752	3 880	0	3 880	1 550	0	1 550
32002	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
32010	0	665	665	0	24	24	0	42	42	0	647	647
32201	0	365	365	12	13	25	12	23	35	0	355	355
45201	1 439	0	1 439	1 598	0	1 598	1 526	0	1 526	1 511	0	1 511
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
45207	134 975	0	134 975	0	0	0	0	0	0	134 975	0	134 975
45208	29 870	0	29 870	0	0	0	200	0	200	29 670	0	29 670
45505	3 366	0	3 366	0	0	0	5	0	5	3 361	0	3 361
45506	12 608	0	12 608	1 110	0	1 110	250	0	250	13 468	0	13 468
45507	156 061	6 816	162 877	0	248	248	207	433	640	155 854	6 631	162 485
45812	38 974	0	38 974	0	0	0	4 459	0	4 459	34 515	0	34 515
45815	15 110	55 258	70 368	24	2 014	2 038	8	3 514	3 522	15 126	53 758	68 884
45915	236	582	818	3	21	24	5	37	42	234	566	800
47404	0	106	106	4 457	79	4 536	4 457	69	4 526	0	116	116
47408	0	0	0	40 857 088	47 701 841	88 558 929	40 857 088	47 701 841	88 558 929	0	0	0
47423	382	597	979	1	144 257	144 258	0	144 273	144 273	383	581	964
47427	4 433	0	4 433	4 383	2	4 385	8 816	2	8 818	0	0	0
51403	58 585	0	58 585	529	0	529	0	0	0	59 114	0	59 114
51405	39 235	0	39 235	342	0	342	0	0	0	39 577	0	39 577
60302	1 454	0	1 454	0	0	0	4	0	4	1 450	0	1 450
60306	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
60308	55	0	55	1 850	0	1 850	1 846	0	1 846	59	0	59
60310	170	50	220	158	2	160	229	2	231	99	50	149
60312	3 518	0	3 518	3 879	0	3 879	3 986	0	3 986	3 411	0	3 411
60314	0	283	283	0	10	10	0	18	18	0	275	275
60323	3 561	2 059	5 620	56	75	131	93	131	224	3 524	2 003	5 527
60401	32 037	0	32 037	0	0	0	0	0	0	32 037	0	32 037
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	39	0	39	5	0	5	5	0	5	39	0	39
61008	703	0	703	160	0	160	391	0	391	472	0	472
61009	166	0	166	27	0	27	30	0	30	163	0	163
61209	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
61403	620	0	620	12	0	12	95	0	95	537	0	537
70606	435 379	0	435 379	143 221	0	143 221	23	0	23	578 577	0	578 577
70608	37 210	0	37 210	6 836	0	6 836	0	0	0	44 046	0	44 046
Итого по активу (баланс)	1 201 219	98 895	1 300 114	42 648 252	49 272 794	91 921 046	42 474 284	49 285 903	91 760 187	1 375 187	85 786	1 460 973
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30109	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
30220	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
30232	0	0	0	227	39	266	227	39	266	0	0	0
30301	1 075	0	1 075	448	334	782	390	334	724	1 017	0	1 017
30305	12 238	0	12 238	0	0	0	39	0	39	12 277	0	12 277
31302	0	0	0	128 562	0	128 562	133 562	0	133 562	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
40701	48	0	48	46	0	46	0	0	0	2	0	2
40702	20 838	420	21 258	70 386	190	70 576	70 262	182	70 444	20 714	412	21 126
40703	240	0	240	135	0	135	33	0	33	138	0	138
40802	2 804	4	2 808	6 072	0	6 072	5 658	0	5 658	2 390	4	2 394
40807	1 394	492	1 886	17 406 644	20 477 899	37 884 543	17 408 436	20 478 261	37 886 697	3 186	854	4 040
40817	5 119	1 930	7 049	1 187	196	1 383	1 421	543	1 964	5 353	2 277	7 630
40820	36	70	106	0	4	4	0	3	3	36	69	105
40911	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
42301	101	220	321	5 237	8	5 245	5 194	7	5 201	58	219	277
42303	13 352	1 538	14 890	1 597	521	2 118	583	495	1 078	12 338	1 512	13 850
42304	19 525	4 661	24 186	4 158	549	4 707	4 508	163	4 671	19 875	4 275	24 150
42305	41 812	10 210	52 022	408	517	925	704	335	1 039	42 108	10 028	52 136
42306	12 863	598	13 461	0	38	38	0	22	22	12 863	582	13 445
42309	325	0	325	12	0	12	4	0	4	317	0	317
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	28 954	0	28 954	326	0	326	78	0	78	28 706	0	28 706
45515	19 512	0	19 512	200	0	200	4 000	0	4 000	23 312	0	23 312
45818	109 278	0	109 278	5 960	0	5 960	5	0	5	103 323	0	103 323
45918	813	0	813	17	0	17	1	0	1	797	0	797
47407	0	0	0	40 984 446	47 571 812	88 556 258	40 984 446	47 571 812	88 556 258	0	0	0
47411	3 432	183	3 615	508	64	572	816	78	894	3 740	197	3 937
47422	20	8	28	304	20	324	301	17	318	17	5	22
47425	369	0	369	396	0	396	163	0	163	136	0	136
47426	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60301	279	0	279	995	0	995	1 529	0	1 529	813	0	813
60305	0	0	0	2 274	0	2 274	4 089	0	4 089	1 815	0	1 815
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	61	0	61	94	0	94	37	0	37	4	0	4
60311	35	0	35	73	0	73	202	0	202	164	0	164
60322	1	0	1	36	0	36	36	0	36	1	0	1
60324	5 880	0	5 880	38	0	38	0	0	0	5 842	0	5 842
60601	24 934	0	24 934	0	0	0	101	0	101	25 035	0	25 035
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	359	0	359	64	0	64	40	0	40	335	0	335
70601	500 252	0	500 252	0	0	0	150 308	0	150 308	650 560	0	650 560
70603	41 667	0	41 667	0	0	0	4 436	0	4 436	46 103	0	46 103
Итого по пассиву (баланс)	1 279 780	20 334	1 300 114	58 685 100	68 052 191	126 737 291	58 845 859	68 052 291	126 898 150	1 440 539	20 434	1 460 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 132	0	38 132	57	0	57	58	0	58	38 131	0	38 131
90902	41 850	0	41 850	109	0	109	35	0	35	41 924	0	41 924
91202	9	0	9	0	0	0	7	0	7	2	0	2
91411	0	0	0	217 916	0	217 916	217 916	0	217 916	0	0	0
91414	200 021	9 396	209 417	0	343	343	11 072	598	11 670	188 949	9 141	198 090
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	10 927	17 070	27 997	486	951	1 437	2 152	1 086	3 238	9 261	16 935	26 196
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	66 676	0	66 676	11 556	0	11 556	2 597	0	2 597	75 635	0	75 635
Итого по активу (баланс)	369 122	26 466	395 588	230 124	1 294	231 418	233 837	1 684	235 521	365 409	26 076	391 485
Пассив
91312	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91317	2 261	0	2 261	2 597	0	2 597	11 556	0	11 556	11 220	0	11 220
91507	60 813	0	60 813	0	0	0	0	0	0	60 813	0	60 813
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	328 912	0	328 912	232 922	0	232 922	219 860	0	219 860	315 850	0	315 850
Итого по пассиву (баланс)	395 588	0	395 588	235 519	0	235 519	231 416	0	231 416	391 485	0	391 485
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	127 794	285 850	413 644	17 690 645	19 807 607	37 498 252	16 604 450	19 258 428	35 862 878	1 213 989	835 029	2 049 018
93002	105 532	132 199	237 731	13 082 937	15 789 692	28 872 629	12 621 419	14 672 945	27 294 364	567 050	1 248 946	1 815 996
93302	0	165 069	165 069	0	493	493	0	165 562	165 562	0	0	0
93801	2 812	0	2 812	426 940	0	426 940	427 107	0	427 107	2 645	0	2 645
Итого по активу (баланс)	236 138	583 118	819 256	31 200 522	35 597 792	66 798 314	29 652 976	34 096 935	63 749 911	1 783 684	2 083 975	3 867 659
Пассив
96001	180 108	233 363	413 471	16 732 495	19 123 448	35 855 943	17 151 794	20 337 990	37 489 784	599 407	1 447 905	2 047 312
96002	26 599	211 275	237 874	12 442 437	14 861 186	27 303 623	13 597 355	15 285 914	28 883 269	1 181 517	636 003	1 817 520
96302	0	164 976	164 976	0	165 469	165 469	0	493	493	0	0	0
96801	2 935	0	2 935	427 107	0	427 107	426 999	0	426 999	2 827	0	2 827
Итого по пассиву (баланс)	209 642	609 614	819 256	29 602 039	34 150 103	63 752 142	31 176 148	35 624 397	66 800 545	1 783 751	2 083 908	3 867 659
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?