Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 297	0	12 297	363 355	0	363 355	357 502	0	357 502	18 150	0	18 150
20208	22 771	0	22 771	206 756	0	206 756	204 656	0	204 656	24 871	0	24 871
20209	2 067	0	2 067	538 093	0	538 093	536 113	0	536 113	4 047	0	4 047
30102	41 565	0	41 565	1 010 791	0	1 010 791	989 458	0	989 458	62 898	0	62 898
30110	11 276	0	11 276	1 213 698	0	1 213 698	1 221 910	0	1 221 910	3 064	0	3 064
30202	6 240	0	6 240	0	0	0	20	0	20	6 220	0	6 220
30215	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	900 000	0	900 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45204	14 013	0	14 013	0	0	0	13 113	0	13 113	900	0	900
45205	8 819	0	8 819	11 500	0	11 500	11 820	0	11 820	8 499	0	8 499
45206	423 027	0	423 027	16 073	0	16 073	108 406	0	108 406	330 694	0	330 694
45207	85 042	0	85 042	57 500	0	57 500	0	0	0	142 542	0	142 542
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
47423	18 224	0	18 224	69 126	0	69 126	72 508	0	72 508	14 842	0	14 842
47427	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60302	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60306	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60308	61	0	61	141	0	141	199	0	199	3	0	3
60310	280	0	280	207	0	207	215	0	215	272	0	272
60312	620	0	620	5 139	0	5 139	4 560	0	4 560	1 199	0	1 199
60323	406	0	406	79	0	79	55	0	55	430	0	430
60401	140 870	0	140 870	1 964	0	1 964	273	0	273	142 561	0	142 561
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
61002	1 018	0	1 018	2	0	2	2	0	2	1 018	0	1 018
61008	88	0	88	73	0	73	82	0	82	79	0	79
61009	373	0	373	84	0	84	156	0	156	301	0	301
61209	0	0	0	651	0	651	651	0	651	0	0	0
61403	526	0	526	17	0	17	76	0	76	467	0	467
70606	182 125	0	182 125	23 491	0	23 491	1	0	1	205 615	0	205 615
70611	472	0	472	231	0	231	0	0	0	703	0	703
Итого по активу (баланс)	980 957	0	980 957	4 486 581	0	4 486 581	4 434 386	0	4 434 386	1 033 152	0	1 033 152
Пассив
10207	209 560	0	209 560	30 325	0	30 325	30 325	0	30 325	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	10 075	0	10 075	1	0	1	70	0	70	10 144	0	10 144
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	465	0	465	4 328	0	4 328	4 721	0	4 721	858	0	858
31304	15 000	0	15 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000
40702	65 031	0	65 031	972 699	0	972 699	944 665	0	944 665	36 997	0	36 997
40703	1 070	0	1 070	7 729	0	7 729	8 036	0	8 036	1 377	0	1 377
40802	3 180	0	3 180	24 627	0	24 627	24 915	0	24 915	3 468	0	3 468
40821	16 752	0	16 752	237 028	0	237 028	247 363	0	247 363	27 087	0	27 087
40903	10	0	10	186	0	186	177	0	177	1	0	1
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	206 610	0	206 610	206 610	0	206 610	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	0	0	0	11 158	0	11 158
43801	52 043	0	52 043	229 036	0	229 036	251 079	0	251 079	74 086	0	74 086
43802	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
43803	400	0	400	400	0	400	50	0	50	50	0	50
43804	22 600	0	22 600	22 600	0	22 600	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
43805	233 932	0	233 932	1 663	0	1 663	1 589	0	1 589	233 858	0	233 858
43806	77 970	0	77 970	22 000	0	22 000	54 834	0	54 834	110 804	0	110 804
43807	11 308	0	11 308	1 821	0	1 821	1 965	0	1 965	11 452	0	11 452
43901	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
45215	7 722	0	7 722	1 053	0	1 053	1 561	0	1 561	8 230	0	8 230
47416	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
47422	5 271	0	5 271	199 517	0	199 517	200 737	0	200 737	6 491	0	6 491
47425	132	0	132	16	0	16	14	0	14	130	0	130
60301	871	0	871	1 219	0	1 219	1 755	0	1 755	1 407	0	1 407
60305	1 852	0	1 852	2 894	0	2 894	3 096	0	3 096	2 054	0	2 054
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	51	0	51	126	0	126	85	0	85	10	0	10
60311	14 496	0	14 496	6 636	0	6 636	8 079	0	8 079	15 939	0	15 939
60322	649	0	649	647	0	647	674	0	674	676	0	676
60324	4	0	4	0	0	0	430	0	430	434	0	434
60601	30 535	0	30 535	239	0	239	1 658	0	1 658	31 954	0	31 954
70601	185 178	0	185 178	0	0	0	24 007	0	24 007	209 185	0	209 185
Итого по пассиву (баланс)	980 957	0	980 957	2 004 653	0	2 004 653	2 056 848	0	2 056 848	1 033 152	0	1 033 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	163 801	0	163 801	190 117	0	190 117	131 328	0	131 328	222 590	0	222 590
80601	0	0	0	199 876	0	199 876	199 876	0	199 876	0	0	0
80801	424	0	424	76 759	0	76 759	75 815	0	75 815	1 368	0	1 368
Итого по активу (баланс)	164 225	0	164 225	466 752	0	466 752	407 019	0	407 019	223 958	0	223 958
Пассив
85101	162 296	0	162 296	7 500	0	7 500	67 000	0	67 000	221 796	0	221 796
85201	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
85401	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
85501	1 929	0	1 929	1 209	0	1 209	1 442	0	1 442	2 162	0	2 162
Итого по пассиву (баланс)	164 225	0	164 225	10 985	0	10 985	70 718	0	70 718	223 958	0	223 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 281	0	4 281	7 247	0	7 247	1 591	0	1 591	9 937	0	9 937
90902	545 227	0	545 227	12 098	0	12 098	8 326	0	8 326	548 999	0	548 999
91414	141 570	0	141 570	0	0	0	2 315	0	2 315	139 255	0	139 255
99998	669 167	0	669 167	0	0	0	73 539	0	73 539	595 628	0	595 628
Итого по активу (баланс)	1 360 246	0	1 360 246	19 345	0	19 345	85 771	0	85 771	1 293 820	0	1 293 820
Пассив
91312	652 373	0	652 373	73 539	0	73 539	0	0	0	578 834	0	578 834
91315	14 012	0	14 012	0	0	0	0	0	0	14 012	0	14 012
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	691 079	0	691 079	12 232	0	12 232	19 345	0	19 345	698 192	0	698 192
Итого по пассиву (баланс)	1 360 246	0	1 360 246	85 771	0	85 771	19 345	0	19 345	1 293 820	0	1 293 820
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	422,0000	0	0	173,0000	0	0	163,0000	0	0	432,0000
98010	0	0	128 116 860,0000	0	0	0,0000	0	0	5 450,0000	0	0	128 111 410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 117 282,0000	0	0	173,0000	0	0	5 613,0000	0	0	128 111 842,0000
Пассив
98040	0	0	128 117 151,0000	0	0	5 912,0000	0	0	422,0000	0	0	128 111 661,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 457,0000	0	0	5 457,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130,0000	0	0	132,0000	0	0	183,0000	0	0	181,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 117 282,0000	0	0	11 502,0000	0	0	6 062,0000	0	0	128 111 842,0000

Страница была полезной?