Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 150	0	10 150	1 183	0	1 183	405	0	405	10 928	0	10 928
20202	39 702	0	39 702	471 068	0	471 068	449 905	0	449 905	60 865	0	60 865
20208	2 381	0	2 381	44 102	0	44 102	45 658	0	45 658	825	0	825
20209	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
30102	74 282	0	74 282	24 881 814	0	24 881 814	24 911 292	0	24 911 292	44 804	0	44 804
30110	1 964	11 068	13 032	83 933	39 672	123 605	84 439	39 492	123 931	1 458	11 248	12 706
30202	54 097	0	54 097	13 486	0	13 486	1	0	1	67 582	0	67 582
30204	130	0	130	90	0	90	0	0	0	220	0	220
30602	352	0	352	66 957	0	66 957	67 023	0	67 023	286	0	286
32002	0	0	0	19 050 000	0	19 050 000	17 780 000	0	17 780 000	1 270 000	0	1 270 000
32003	2 700 000	0	2 700 000	14 260 000	0	14 260 000	15 910 000	0	15 910 000	1 050 000	0	1 050 000
32004	300 000	0	300 000	3 350 000	0	3 350 000	2 700 000	0	2 700 000	950 000	0	950 000
44905	8 000	0	8 000	11 000	0	11 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45201	28 966	0	28 966	60 008	0	60 008	62 657	0	62 657	26 317	0	26 317
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	94 826	0	94 826	51 578	0	51 578	13 040	0	13 040	133 364	0	133 364
45207	2 028 812	0	2 028 812	435 823	0	435 823	93 418	0	93 418	2 371 217	0	2 371 217
45208	91 475	0	91 475	0	0	0	12 425	0	12 425	79 050	0	79 050
45505	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45506	241 283	0	241 283	19 014	0	19 014	26 003	0	26 003	234 294	0	234 294
45507	7 476 869	13 389	7 490 258	318 246	513	318 759	153 427	998	154 425	7 641 688	12 904	7 654 592
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	54 847	7	54 854	2 645	66	2 711	2 799	73	2 872	54 693	0	54 693
45912	30 355	0	30 355	0	0	0	0	0	0	30 355	0	30 355
45915	5 205	12	5 217	3 581	75	3 656	3 421	87	3 508	5 365	0	5 365
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	979 361	32 770	1 012 131	979 361	32 770	1 012 131	0	0	0
47423	67	0	67	2 232	0	2 232	2 213	0	2 213	86	0	86
47427	60 170	142	60 312	119 668	134	119 802	123 350	144	123 494	56 488	132	56 620
47801	33 866	138	34 004	0	5	5	2 176	16	2 192	31 690	127	31 817
50207	189 062	0	189 062	31 804	0	31 804	0	0	0	220 866	0	220 866
50208	342 450	0	342 450	2 205	0	2 205	39 516	0	39 516	305 139	0	305 139
50221	2 256	0	2 256	387	0	387	153	0	153	2 490	0	2 490
51404	662 429	0	662 429	214 227	0	214 227	640 392	0	640 392	236 264	0	236 264
51405	327 690	0	327 690	94 001	0	94 001	0	0	0	421 691	0	421 691
52503	6 876	0	6 876	0	0	0	645	0	645	6 231	0	6 231
52601	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60302	161	0	161	473	0	473	91	0	91	543	0	543
60306	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	5	0	5	1 139	0	1 139	1 140	0	1 140	4	0	4
60312	3 694	0	3 694	6 984	0	6 984	4 533	0	4 533	6 145	0	6 145
60314	0	126	126	0	21	21	0	147	147	0	0	0
60323	13 872	0	13 872	15	0	15	70	0	70	13 817	0	13 817
60401	182 093	0	182 093	0	0	0	0	0	0	182 093	0	182 093
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	154	0	154	11	0	11	0	0	0	165	0	165
61008	120	0	120	243	0	243	187	0	187	176	0	176
61009	2 594	0	2 594	333	0	333	307	0	307	2 620	0	2 620
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	216 915	0	216 915	0	0	0	6 670	0	6 670	210 245	0	210 245
61209	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
61210	0	0	0	679 417	0	679 417	679 417	0	679 417	0	0	0
61212	0	0	0	2 175	8	2 183	2 175	8	2 183	0	0	0
61403	16 499	0	16 499	768	0	768	7 239	0	7 239	10 028	0	10 028
70606	1 000 827	0	1 000 827	132 102	0	132 102	0	0	0	1 132 929	0	1 132 929
70608	5 962	0	5 962	1 268	0	1 268	0	0	0	7 230	0	7 230
70611	86 634	0	86 634	10 315	0	10 315	0	0	0	96 949	0	96 949
70614	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по активу (баланс)	16 940 062	24 882	16 964 944	65 621 141	73 264	65 694 405	64 992 983	73 735	65 066 718	17 568 220	24 411	17 592 631
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	2 256	0	2 256	153	0	153	387	0	387	2 490	0	2 490
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
40602	615 059	0	615 059	1 023 674	0	1 023 674	1 007 260	0	1 007 260	598 645	0	598 645
40701	249 690	0	249 690	219 723	0	219 723	237	0	237	30 204	0	30 204
40702	801 805	8 146	809 951	1 421 202	44 477	1 465 679	1 732 404	44 460	1 776 864	1 113 007	8 129	1 121 136
40703	1 166	0	1 166	1 349	0	1 349	962	0	962	779	0	779
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	276 370	0	276 370	558 091	0	558 091	528 543	0	528 543	246 822	0	246 822
40901	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243
40911	0	0	0	38 102	0	38 102	38 102	0	38 102	0	0	0
41805	60 660	0	60 660	0	0	0	0	0	0	60 660	0	60 660
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42006	65 000	0	65 000	0	0	0	110 000	0	110 000	175 000	0	175 000
42305	549	0	549	144	0	144	593	0	593	998	0	998
42306	5 870	0	5 870	30	0	30	189	0	189	6 029	0	6 029
42309	133	0	133	66	0	66	84	0	84	151	0	151
43105	391 951	0	391 951	33 358	0	33 358	0	0	0	358 593	0	358 593
43106	450 772	0	450 772	36 577	0	36 577	0	0	0	414 195	0	414 195
43706	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
44915	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	21 564	0	21 564	1 895	0	1 895	30 577	0	30 577	50 246	0	50 246
45515	91 475	0	91 475	19 186	0	19 186	22 088	0	22 088	94 377	0	94 377
45818	594 180	0	594 180	274	0	274	134	0	134	594 040	0	594 040
45918	34 592	0	34 592	138	0	138	166	0	166	34 620	0	34 620
47407	0	0	0	979 233	32 878	1 012 111	979 233	32 878	1 012 111	0	0	0
47411	125	0	125	53	0	53	45	0	45	117	0	117
47416	261	0	261	1 033	0	1 033	775	0	775	3	0	3
47422	548	0	548	2 201	1	2 202	1 778	1	1 779	125	0	125
47425	18 971	0	18 971	3 429	0	3 429	3 960	0	3 960	19 502	0	19 502
47426	10 306	0	10 306	21 678	0	21 678	16 517	0	16 517	5 145	0	5 145
47804	170	0	170	203	0	203	257	0	257	224	0	224
50220	10 151	0	10 151	406	0	406	1 183	0	1 183	10 928	0	10 928
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
52501	48 838	0	48 838	0	0	0	28 761	0	28 761	77 599	0	77 599
60301	25	0	25	13 442	0	13 442	14 299	0	14 299	882	0	882
60305	48	0	48	11 337	0	11 337	11 289	0	11 289	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	62	0	62	23	0	23	62	0	62	101	0	101
60311	11 421	0	11 421	13 644	0	13 644	4 854	0	4 854	2 631	0	2 631
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60324	14 906	0	14 906	170	0	170	199	0	199	14 935	0	14 935
60405	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60601	49 510	0	49 510	0	0	0	694	0	694	50 204	0	50 204
60903	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61012	50 542	0	50 542	1 334	0	1 334	0	0	0	49 208	0	49 208
61301	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
61304	109	0	109	40	0	40	14	0	14	83	0	83
70601	1 459 426	0	1 459 426	9	0	9	169 088	0	169 088	1 628 505	0	1 628 505
70603	7 346	0	7 346	0	0	0	856	0	856	8 202	0	8 202
Итого по пассиву (баланс)	16 956 798	8 146	16 964 944	4 402 201	77 363	4 479 564	5 029 905	77 346	5 107 251	17 584 502	8 129	17 592 631
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	970 079	0	970 079	0	0	0	968 892	0	968 892	1 187	0	1 187
90901	182	0	182	891	0	891	888	0	888	185	0	185
90902	59 831	0	59 831	1 066	0	1 066	18 903	0	18 903	41 994	0	41 994
90907	0	0	0	3 243	0	3 243	0	0	0	3 243	0	3 243
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	11 140 386	622	11 141 008	133 156	24	133 180	1 004 800	39	1 004 839	10 268 742	607	10 269 349
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	33 865	139	34 004	77	12	89	2 252	24	2 276	31 690	127	31 817
91604	295 277	0	295 277	4 455	0	4 455	562	0	562	299 170	0	299 170
91803	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99998	32 304 514	0	32 304 514	1 635 842	0	1 635 842	1 632 068	0	1 632 068	32 308 288	0	32 308 288
Итого по активу (баланс)	46 304 157	761	46 304 918	1 778 733	36	1 778 769	3 628 368	63	3 628 431	44 454 522	734	44 455 256
Пассив
91003	0	0	0	13 486	0	13 486	13 486	0	13 486	0	0	0
91004	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91311	1 046 782	0	1 046 782	4 375	0	4 375	0	0	0	1 042 407	0	1 042 407
91312	28 672 530	56 680	28 729 210	1 183 505	5 789	1 189 294	983 997	2 104	986 101	28 473 022	52 995	28 526 017
91315	2 447 258	36 469	2 483 727	1 524	36 469	37 993	508	0	508	2 446 242	0	2 446 242
91316	0	0	0	315 823	0	315 823	565 000	0	565 000	249 177	0	249 177
91317	38 311	0	38 311	71 007	0	71 007	70 657	0	70 657	37 961	0	37 961
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	14 000 404	0	14 000 404	1 996 274	0	1 996 274	142 838	0	142 838	12 146 968	0	12 146 968
Итого по пассиву (баланс)	46 211 769	93 149	46 304 918	3 586 084	42 258	3 628 342	1 776 576	2 104	1 778 680	44 402 261	52 995	44 455 256
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	1 959 035	0	1 959 035	1 959 035	0	1 959 035	0	0	0
93302	850 866	0	850 866	1 605 999	0	1 605 999	1 955 949	0	1 955 949	500 916	0	500 916
93303	142 879	0	142 879	1 430 443	0	1 430 443	1 413 522	0	1 413 522	159 800	0	159 800
93611	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
Итого по активу (баланс)	1 189 745	0	1 189 745	4 995 477	0	4 995 477	5 328 506	0	5 328 506	856 716	0	856 716
Пассив
96311	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
96501	0	0	0	1 959 035	0	1 959 035	1 959 035	0	1 959 035	0	0	0
96502	850 866	0	850 866	1 955 949	0	1 955 949	1 605 999	0	1 605 999	500 916	0	500 916
96503	142 879	0	142 879	1 413 522	0	1 413 522	1 430 443	0	1 430 443	159 800	0	159 800
Итого по пассиву (баланс)	1 189 745	0	1 189 745	5 328 506	0	5 328 506	4 995 477	0	4 995 477	856 716	0	856 716
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	150,0000	0	0	143,0000	0	0	64,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	550 465,0000	0	0	79 970,0000	0	0	85 570,0000	0	0	544 865,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	65,0000	0	0	64,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	550 615,0000	0	0	80 178,0000	0	0	85 698,0000	0	0	545 095,0000
Пассив
98050	0	0	50 150,0000	0	0	35 663,0000	0	0	80 049,0000	0	0	94 536,0000
98070	0	0	500 465,0000	0	0	49 970,0000	0	0	64,0000	0	0	450 559,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	550 615,0000	0	0	85 633,0000	0	0	80 113,0000	0	0	545 095,0000

Страница была полезной?