Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 631	0	2 631	28 020	0	28 020	28 856	0	28 856	1 795	0	1 795
20209	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
30104	12 675	0	12 675	1 114 784	0	1 114 784	1 095 706	0	1 095 706	31 753	0	31 753
30110	16	45 829	45 845	1 012 089	16 224	1 028 313	1 012 005	60 897	1 072 902	100	1 156	1 256
31902	0	0	0	487 000	0	487 000	487 000	0	487 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	33 000	0	33 000	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000	33 900	0	33 900
47404	229	0	229	0	0	0	23	0	23	206	0	206
47408	0	0	0	7 382	7 981	15 363	7 382	7 981	15 363	0	0	0
47427	3	0	3	86	0	86	89	0	89	0	0	0
60302	738	0	738	15	0	15	15	0	15	738	0	738
60306	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	15	0	15	1 383	0	1 383	884	0	884	514	0	514
60401	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	190	0	190	11	0	11	51	0	51	150	0	150
70606	18 519	0	18 519	1 988	0	1 988	0	0	0	20 507	0	20 507
70608	7 669	0	7 669	719	0	719	0	0	0	8 388	0	8 388
Итого по активу (баланс)	99 103	45 829	144 932	2 732 060	24 205	2 756 265	2 719 694	68 878	2 788 572	111 469	1 156	112 625
Пассив
10207	6 000	0	6 000	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
40502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	13 961	45 807	59 768	1 174 109	62 395	1 236 504	1 167 394	17 727	1 185 121	7 246	1 139	8 385
40703	150	0	150	62	0	62	90	0	90	178	0	178
40802	1 308	0	1 308	29 070	0	29 070	28 850	0	28 850	1 088	0	1 088
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
43801	1 724	0	1 724	3 546	0	3 546	9 722	0	9 722	7 900	0	7 900
43807	40 749	0	40 749	516 733	0	516 733	526 533	0	526 533	50 549	0	50 549
43901	32	0	32	20	0	20	17	0	17	29	0	29
47405	0	0	0	6 420	6 458	12 878	6 420	6 458	12 878	0	0	0
47407	0	0	0	7 951	7 389	15 340	7 951	7 389	15 340	0	0	0
47416	56	0	56	513	0	513	457	0	457	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	249	0	249	319	0	319	70	0	70
60305	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	57	0	57	69	0	69	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60601	3 056	0	3 056	0	0	0	18	0	18	3 074	0	3 074
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	17 848	0	17 848	0	0	0	2 602	0	2 602	20 450	0	20 450
70603	7 671	0	7 671	0	0	0	719	0	719	8 390	0	8 390
Итого по пассиву (баланс)	99 124	45 808	144 932	1 746 562	76 242	1 822 804	1 758 923	31 574	1 790 497	111 485	1 140	112 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 913	0	4 913	191	0	191	191	0	191	4 913	0	4 913
90902	22 703	0	22 703	527	0	527	98	0	98	23 132	0	23 132
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	46 738	0	46 738	16 833	0	16 833	3 667	0	3 667	59 904	0	59 904
Итого по активу (баланс)	74 355	0	74 355	17 551	0	17 551	3 956	0	3 956	87 950	0	87 950
Пассив
91312	43 892	0	43 892	3 667	0	3 667	16 833	0	16 833	57 058	0	57 058
91507	2 846	0	2 846	0	0	0	0	0	0	2 846	0	2 846
99999	27 617	0	27 617	289	0	289	718	0	718	28 046	0	28 046
Итого по пассиву (баланс)	74 355	0	74 355	3 956	0	3 956	17 551	0	17 551	87 950	0	87 950

Страница была полезной?