Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 020	0	10 020	49 982	0	49 982	51 267	0	51 267	8 735	0	8 735
30104	14 101	0	14 101	711 032	0	711 032	687 091	0	687 091	38 042	0	38 042
30110	239 587	20 853	260 440	174 560	122 953	297 513	193 077	126 697	319 774	221 070	17 109	238 179
30202	10 166	0	10 166	0	0	0	485	0	485	9 681	0	9 681
30204	440	0	440	130	0	130	0	0	0	570	0	570
44603	900	0	900	6 015	0	6 015	3 940	0	3 940	2 975	0	2 975
45204	13 700	0	13 700	850	0	850	6 150	0	6 150	8 400	0	8 400
45205	26 753	0	26 753	0	0	0	0	0	0	26 753	0	26 753
45206	56 265	0	56 265	1 600	0	1 600	530	0	530	57 335	0	57 335
45304	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45305	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45404	6 500	0	6 500	0	0	0	6 000	0	6 000	500	0	500
45406	7 884	0	7 884	1 000	0	1 000	298	0	298	8 586	0	8 586
45812	39 385	0	39 385	530	0	530	5 477	0	5 477	34 438	0	34 438
45814	15 058	0	15 058	0	0	0	0	0	0	15 058	0	15 058
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 337	0	1 337	99	0	99	0	0	0	1 436	0	1 436
47408	0	0	0	244 588	2 027	246 615	244 588	2 027	246 615	0	0	0
47423	342	0	342	49	0	49	42	0	42	349	0	349
47427	1 307	2	1 309	707	1	708	179	2	181	1 835	1	1 836
60302	464	0	464	12	0	12	26	0	26	450	0	450
60306	21	0	21	659	0	659	659	0	659	21	0	21
60308	1 585	0	1 585	131	0	131	186	0	186	1 530	0	1 530
60310	68	0	68	39	0	39	107	0	107	0	0	0
60312	19 761	0	19 761	758	0	758	699	0	699	19 820	0	19 820
60315	1 335	0	1 335	0	0	0	1 335	0	1 335	0	0	0
60401	52 610	0	52 610	43	0	43	0	0	0	52 653	0	52 653
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61008	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61011	27 004	0	27 004	0	0	0	0	0	0	27 004	0	27 004
61403	4 645	0	4 645	87	0	87	85	0	85	4 647	0	4 647
70606	85 087	0	85 087	11 379	0	11 379	4	0	4	96 462	0	96 462
70608	6 494	0	6 494	1 540	0	1 540	0	0	0	8 034	0	8 034
70611	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
Итого по активу (баланс)	644 114	20 855	664 969	1 206 862	124 981	1 331 843	1 203 297	128 726	1 332 023	647 679	17 110	664 789
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	29	0	29	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	29	0	29
31504	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	116 000	0	116 000	58 000	0	58 000
40502	2	0	2	9 337	0	9 337	9 364	0	9 364	29	0	29
40503	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
40602	154	0	154	1 353	0	1 353	1 483	0	1 483	284	0	284
40701	53	0	53	5 370	0	5 370	5 371	0	5 371	54	0	54
40702	232 108	6 935	239 043	1 468 595	26 555	1 495 150	1 456 976	20 539	1 477 515	220 489	919	221 408
40703	319	24	343	28 077	1	28 078	44 006	0	44 006	16 248	23	16 271
40802	4 696	63	4 759	78 765	4	78 769	80 432	23	80 455	6 363	82	6 445
40821	19	0	19	10 408	0	10 408	10 447	0	10 447	58	0	58
40911	0	0	0	9 280	0	9 280	9 280	0	9 280	0	0	0
43201	1	0	1	11	0	11	12	0	12	2	0	2
43801	76 883	8 239	85 122	728 217	524	728 741	729 905	300	730 205	78 571	8 015	86 586
43802	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	0	0	0
43805	4 800	6 844	11 644	4 800	7 280	12 080	4 600	7 106	11 706	4 600	6 670	11 270
43901	10 009	0	10 009	19 559	0	19 559	9 583	0	9 583	33	0	33
44615	189	0	189	5 579	0	5 579	6 015	0	6 015	625	0	625
45215	7 395	0	7 395	996	0	996	885	0	885	7 284	0	7 284
45315	10	0	10	10	0	10	210	0	210	210	0	210
45415	1 296	0	1 296	63	0	63	0	0	0	1 233	0	1 233
45818	51 628	0	51 628	5 477	0	5 477	898	0	898	47 049	0	47 049
45918	1 370	0	1 370	0	0	0	1	0	1	1 371	0	1 371
47407	0	0	0	2 027	244 745	246 772	2 027	244 745	246 772	0	0	0
47416	0	0	0	14 351	0	14 351	16 481	0	16 481	2 130	0	2 130
47425	387	0	387	18	0	18	170	0	170	539	0	539
47426	7	2	9	10	2	12	7	3	10	4	3	7
60301	363	0	363	413	0	413	649	0	649	599	0	599
60305	362	0	362	1 262	0	1 262	1 306	0	1 306	406	0	406
60309	8	0	8	32	0	32	24	0	24	0	0	0
60311	11	0	11	35	0	35	38	0	38	14	0	14
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	63	0	63	76	0	76	86	0	86	73	0	73
60324	1 506	0	1 506	0	0	0	0	0	0	1 506	0	1 506
60601	14 853	0	14 853	0	0	0	227	0	227	15 080	0	15 080
61012	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
61301	0	0	0	112	0	112	116	0	116	4	0	4
61304	2	0	2	17	0	17	21	0	21	6	0	6
70601	87 454	0	87 454	1	0	1	11 242	0	11 242	98 695	0	98 695
70603	5 777	0	5 777	0	0	0	1 604	0	1 604	7 381	0	7 381
Итого по пассиву (баланс)	642 862	22 107	664 969	2 632 251	279 132	2 911 383	2 638 466	272 737	2 911 203	649 077	15 712	664 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
90902	1 439 167	0	1 439 167	75 157	0	75 157	41 380	0	41 380	1 472 944	0	1 472 944
91414	237 200	0	237 200	15 298	0	15 298	22 493	0	22 493	230 005	0	230 005
91501	220	0	220	3 916	0	3 916	220	0	220	3 916	0	3 916
91604	8 619	0	8 619	163	0	163	1 715	0	1 715	7 067	0	7 067
91704	9 108	0	9 108	1 632	0	1 632	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	40 256	0	40 256	5 477	0	5 477	1	0	1	45 732	0	45 732
99998	256 323	0	256 323	39 168	0	39 168	40 467	0	40 467	255 024	0	255 024
Итого по активу (баланс)	1 990 893	0	1 990 893	140 927	0	140 927	106 392	0	106 392	2 025 428	0	2 025 428
Пассив
91312	252 994	0	252 994	37 867	0	37 867	32 968	0	32 968	248 095	0	248 095
91316	45	0	45	2 600	0	2 600	6 200	0	6 200	3 645	0	3 645
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	0	0	0	3 284	0	3 284
99999	1 734 570	0	1 734 570	64 202	0	64 202	100 036	0	100 036	1 770 404	0	1 770 404
Итого по пассиву (баланс)	1 990 893	0	1 990 893	104 669	0	104 669	139 204	0	139 204	2 025 428	0	2 025 428

Страница была полезной?