Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 477	0	28 477	716	0	716	2 488	0	2 488	26 705	0	26 705
20202	9 359	4 761	14 120	64 914	22 090	87 004	61 903	20 533	82 436	12 370	6 318	18 688
20209	0	0	0	14 303	0	14 303	14 303	0	14 303	0	0	0
20302	0	78 953	78 953	0	5 800	5 800	0	12 422	12 422	0	72 331	72 331
30102	69 337	0	69 337	269 159	0	269 159	329 741	0	329 741	8 755	0	8 755
30110	2 577	366	2 943	254 320	2 081	256 401	254 583	2 290	256 873	2 314	157	2 471
30202	8 028	0	8 028	550	0	550	0	0	0	8 578	0	8 578
30204	830	0	830	33	0	33	0	0	0	863	0	863
30221	0	0	0	115 740	0	115 740	115 740	0	115 740	0	0	0
30233	394	93	487	1 106	173	1 279	1 140	92	1 232	360	174	534
30413	72	0	72	141 242	0	141 242	141 151	0	141 151	163	0	163
30424	0	0	0	280 556	0	280 556	280 352	0	280 352	204	0	204
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 500	0	50 500	50 500	0	50 500	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	117 068	0	117 068	2 933	0	2 933	28 718	0	28 718	91 283	0	91 283
45207	182 657	0	182 657	41 750	0	41 750	5 165	0	5 165	219 242	0	219 242
45208	334 231	0	334 231	3 250	0	3 250	2 688	0	2 688	334 793	0	334 793
45408	94 065	0	94 065	13 022	0	13 022	58	0	58	107 029	0	107 029
45505	290	0	290	0	0	0	37	0	37	253	0	253
45506	2 028	0	2 028	0	0	0	228	0	228	1 800	0	1 800
45507	51 010	0	51 010	1 500	0	1 500	2 386	0	2 386	50 124	0	50 124
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45912	186	0	186	597	0	597	0	0	0	783	0	783
45915	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
47404	9 483	0	9 483	2 670	0	2 670	2 813	0	2 813	9 340	0	9 340
47408	0	0	0	423 369	1 993	425 362	423 369	1 993	425 362	0	0	0
47415	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
47423	65	0	65	568	0	568	567	0	567	66	0	66
47427	19 797	0	19 797	6 892	0	6 892	7 130	0	7 130	19 559	0	19 559
50205	21 661	0	21 661	119	0	119	219	0	219	21 561	0	21 561
50207	50 592	0	50 592	36 849	0	36 849	36 547	0	36 547	50 894	0	50 894
50208	275 502	0	275 502	227 123	0	227 123	187 263	0	187 263	315 362	0	315 362
50218	49 748	0	49 748	211 672	0	211 672	261 420	0	261 420	0	0	0
50221	2 079	0	2 079	819	0	819	300	0	300	2 598	0	2 598
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	49 430	0	49 430	0	0	0	0	0	0	49 430	0	49 430
50721	0	0	0	230	0	230	0	0	0	230	0	230
51402	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
52601	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60302	8 506	0	8 506	0	0	0	0	0	0	8 506	0	8 506
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	834	0	834	1 059	0	1 059	1 170	0	1 170	723	0	723
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	652	0	652	856	0	856	765	0	765	743	0	743
60323	325	0	325	53	0	53	40	0	40	338	0	338
60401	13 177	0	13 177	0	0	0	0	0	0	13 177	0	13 177
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	17	0	17	37	0	37	37	0	37	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	12 413	0	12 413	12 413	0	12 413	0	0	0
61403	586	0	586	425	0	425	228	0	228	783	0	783
61601	0	0	0	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	0	0	0
70606	211 874	0	211 874	15 024	0	15 024	1	0	1	226 897	0	226 897
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	17 700	0	17 700	2 119	0	2 119	0	0	0	19 819	0	19 819
70609	79 955	0	79 955	15 181	0	15 181	0	0	0	95 136	0	95 136
70611	1 833	0	1 833	19	0	19	0	0	0	1 852	0	1 852
70614	22 056	0	22 056	2 503	0	2 503	0	0	0	24 559	0	24 559
Итого по активу (баланс)	1 799 938	84 173	1 884 111	2 370 632	32 137	2 402 769	2 378 754	37 330	2 416 084	1 791 816	78 980	1 870 796
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	2 080	0	2 080	300	0	300	1 048	0	1 048	2 828	0	2 828
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	37 574	37 574	0	5 912	5 912	0	2 760	2 760	0	34 422	34 422
30232	0	0	0	190	79	269	190	79	269	0	0	0
30601	548	0	548	0	0	0	304	0	304	852	0	852
32901	45 000	0	45 000	231 001	0	231 001	186 001	0	186 001	0	0	0
40702	184 241	0	184 241	176 072	0	176 072	177 935	0	177 935	186 104	0	186 104
40703	196	0	196	15 786	0	15 786	17 132	0	17 132	1 542	0	1 542
40802	1 346	0	1 346	18 047	0	18 047	19 234	0	19 234	2 533	0	2 533
40817	1 010	0	1 010	6 413	0	6 413	6 624	0	6 624	1 221	0	1 221
40905	0	0	0	2 638	0	2 638	2 638	0	2 638	0	0	0
40909	0	0	0	13	6	19	13	6	19	0	0	0
40911	707	0	707	14 135	0	14 135	14 049	0	14 049	621	0	621
40912	0	0	0	236	130	366	236	130	366	0	0	0
40913	0	0	0	23	49	72	23	49	72	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
42107	14 693	0	14 693	0	0	0	0	0	0	14 693	0	14 693
42301	15 895	55	15 950	7 270	2 182	9 452	7 999	2 165	10 164	16 624	38	16 662
42304	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42305	41 735	10 012	51 747	484	396	880	401	292	693	41 652	9 908	51 560
42306	33 650	39 212	72 862	0	2 292	2 292	0	1 534	1 534	33 650	38 454	72 104
42307	363 287	0	363 287	5 686	0	5 686	5 686	0	5 686	363 287	0	363 287
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	103 578	0	103 578	488	0	488	3 249	0	3 249	106 339	0	106 339
45415	886	0	886	0	0	0	131	0	131	1 017	0	1 017
45515	718	0	718	84	0	84	20	0	20	654	0	654
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	425 493	0	425 493	425 493	0	425 493	0	0	0
47411	4 376	677	5 053	5 919	35	5 954	3 699	194	3 893	2 156	836	2 992
47416	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
47422	20	0	20	232	0	232	233	0	233	21	0	21
47425	9 904	0	9 904	497	0	497	1 845	0	1 845	11 252	0	11 252
47426	459	0	459	2 430	0	2 430	2 354	0	2 354	383	0	383
50220	1 256	0	1 256	356	0	356	125	0	125	1 025	0	1 025
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	28 617	0	28 617	2 132	0	2 132	590	0	590	27 075	0	27 075
52301	70	0	70	0	0	0	200	0	200	270	0	270
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	2 504	0	2 504	2 504	0	2 504	0	0	0
60301	9 478	0	9 478	699	0	699	812	0	812	9 591	0	9 591
60305	855	0	855	1 998	0	1 998	1 883	0	1 883	740	0	740
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	174	0	174	348	0	348	343	0	343	169	0	169
60322	1 653	0	1 653	20	0	20	0	0	0	1 633	0	1 633
60324	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
60601	8 532	0	8 532	0	0	0	102	0	102	8 634	0	8 634
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	20	0	20	4	0	4	9	0	9	25	0	25
70601	213 399	0	213 399	1	0	1	11 930	0	11 930	225 328	0	225 328
70603	13 977	0	13 977	0	0	0	2 944	0	2 944	16 921	0	16 921
70604	76 672	0	76 672	0	0	0	11 711	0	11 711	88 383	0	88 383
70613	25 317	0	25 317	0	0	0	2 366	0	2 366	27 683	0	27 683
Итого по пассиву (баланс)	1 796 581	87 530	1 884 111	922 398	11 081	933 479	912 955	7 209	920 164	1 787 138	83 658	1 870 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	351	0	351	413	0	413	438	0	438	326	0	326
90902	28 144	0	28 144	907	0	907	1 731	0	1 731	27 320	0	27 320
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	754 181	0	754 181	23 400	0	23 400	9 386	0	9 386	768 195	0	768 195
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	39 671	0	39 671	1 790	0	1 790	203	0	203	41 258	0	41 258
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	0	0	0	52 657	0	52 657
99998	1 364 455	0	1 364 455	180 513	0	180 513	156 288	0	156 288	1 388 680	0	1 388 680
Итого по активу (баланс)	2 268 748	0	2 268 748	207 023	0	207 023	168 046	0	168 046	2 307 725	0	2 307 725
Пассив
91003	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91311	32 301	0	32 301	0	0	0	0	0	0	32 301	0	32 301
91312	1 242 868	0	1 242 868	83 813	0	83 813	101 132	0	101 132	1 260 187	0	1 260 187
91316	30 921	0	30 921	60 921	0	60 921	74 600	0	74 600	44 600	0	44 600
91317	52 918	0	52 918	10 970	0	10 970	4 197	0	4 197	46 145	0	46 145
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	904 293	0	904 293	11 758	0	11 758	26 510	0	26 510	919 045	0	919 045
Итого по пассиву (баланс)	2 268 748	0	2 268 748	168 045	0	168 045	207 022	0	207 022	2 307 725	0	2 307 725
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
93602	0	0	0	42 760	43 261	86 021	42 760	43 261	86 021	0	0	0
93603	0	43 086	43 086	0	334	334	0	43 420	43 420	0	0	0
93604	0	0	0	38 285	79 410	117 695	38 285	37 204	75 489	0	42 206	42 206
93605	0	0	0	38 285	0	38 285	38 285	0	38 285	0	0	0
93801	0	0	0	2 016	0	2 016	1 716	0	1 716	300	0	300
93802	0	0	0	2 591	0	2 591	2 591	0	2 591	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	43 086	43 086	124 241	123 005	247 246	123 941	123 885	247 826	300	42 206	42 506
Пассив
96201	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
96602	0	0	0	41 860	42 912	84 772	41 860	42 912	84 772	0	0	0
96603	41 860	0	41 860	41 860	0	41 860	0	0	0	0	0	0
96604	0	0	0	36 962	38 160	75 122	79 468	38 160	117 628	42 506	0	42 506
96605	0	0	0	0	39 152	39 152	0	39 152	39 152	0	0	0
96801	1 226	0	1 226	1 563	0	1 563	337	0	337	0	0	0
96802	0	0	0	2 431	0	2 431	2 431	0	2 431	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 086	0	43 086	124 980	120 224	245 204	124 400	120 224	244 624	42 506	0	42 506
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	109 900 196,0000	0	0	257 134,0000	0	0	218 522,0000	0	0	109 938 808,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 900 216,0000	0	0	257 142,0000	0	0	218 530,0000	0	0	109 938 828,0000
Пассив
98050	0	0	109 900 216,0000	0	0	218 526,0000	0	0	257 138,0000	0	0	109 938 828,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 900 216,0000	0	0	218 526,0000	0	0	257 138,0000	0	0	109 938 828,0000

Страница была полезной?