Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
20202	79 007	33 375	112 382	971 550	66 725	1 038 275	935 332	67 970	1 003 302	115 225	32 130	147 355
20208	12 476	0	12 476	9 914	0	9 914	14 630	0	14 630	7 760	0	7 760
20209	0	0	0	593 792	12 603	606 395	593 792	12 603	606 395	0	0	0
30102	86 270	0	86 270	9 840 508	0	9 840 508	9 811 897	0	9 811 897	114 881	0	114 881
30110	58 602	27 698	86 300	16 436	17 696	34 132	19 682	23 358	43 040	55 356	22 036	77 392
30114	0	30 061	30 061	0	59 652	59 652	0	43 760	43 760	0	45 953	45 953
30202	20 550	0	20 550	1 229	0	1 229	0	0	0	21 779	0	21 779
30204	1 472	0	1 472	230	0	230	0	0	0	1 702	0	1 702
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30221	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0
30233	563	547	1 110	15 569	3 229	18 798	15 751	3 318	19 069	381	458	839
30302	608 026	1 089	609 115	60 449	11 481	71 930	19 235	5 394	24 629	649 240	7 176	656 416
30306	45 034	0	45 034	20 010	31 809	51 819	9 999	29 641	39 640	55 045	2 168	57 213
30424	1 074	0	1 074	52 340	3 347	55 687	52 143	3 347	55 490	1 271	0	1 271
30602	2 089	0	2 089	1 612	0	1 612	1	0	1	3 700	0	3 700
32002	0	0	0	4 430 000	0	4 430 000	4 230 000	0	4 230 000	200 000	0	200 000
32003	350 000	0	350 000	1 010 000	0	1 010 000	1 360 000	0	1 360 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	500	1 676	2 176	0	61	61	0	107	107	500	1 630	2 130
45106	16 050	0	16 050	1 200	0	1 200	2 350	0	2 350	14 900	0	14 900
45107	134 702	33 214	167 916	3 660	1 211	4 871	9 350	3 196	12 546	129 012	31 229	160 241
45108	4 926	0	4 926	0	0	0	144	0	144	4 782	0	4 782
45201	3 229	0	3 229	2 807	0	2 807	4 258	0	4 258	1 778	0	1 778
45203	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	12 094	0	12 094	21 468	0	21 468	11 630	0	11 630	21 932	0	21 932
45205	14 506	0	14 506	2 666	3 446	6 112	1 000	211	1 211	16 172	3 235	19 407
45206	633 724	0	633 724	6 400	0	6 400	39 756	0	39 756	600 368	0	600 368
45207	163 602	0	163 602	35 815	0	35 815	2 527	0	2 527	196 890	0	196 890
45208	19 200	0	19 200	2 038	0	2 038	124	0	124	21 114	0	21 114
45307	527	0	527	0	0	0	59	0	59	468	0	468
45401	497	0	497	470	0	470	546	0	546	421	0	421
45403	300	0	300	300	0	300	600	0	600	0	0	0
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	900	0	900	1 600	0	1 600
45406	308	0	308	139	0	139	47	0	47	400	0	400
45407	5 492	0	5 492	0	0	0	792	0	792	4 700	0	4 700
45502	0	0	0	9 265	0	9 265	0	0	0	9 265	0	9 265
45503	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	103 697	0	103 697	10 550	0	10 550	5 454	0	5 454	108 793	0	108 793
45506	97 206	0	97 206	2 100	0	2 100	2 508	0	2 508	96 798	0	96 798
45507	46 156	0	46 156	500	0	500	3 043	0	3 043	43 613	0	43 613
45812	15 210	0	15 210	25	0	25	996	0	996	14 239	0	14 239
45815	9 029	0	9 029	1 865	0	1 865	1 063	0	1 063	9 831	0	9 831
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	4	0	4	97	0	97
47408	0	0	0	36 076	58 413	94 489	36 076	58 413	94 489	0	0	0
47415	324	0	324	0	0	0	46	0	46	278	0	278
47423	3 049	0	3 049	7 982	1 956	9 938	9 140	1 956	11 096	1 891	0	1 891
47427	1 708	0	1 708	3 733	332	4 065	5 176	332	5 508	265	0	265
47803	6 801	0	6 801	3 838	0	3 838	6 367	0	6 367	4 272	0	4 272
50705	1 606	0	1 606	0	0	0	1 606	0	1 606	0	0	0
50706	213 454	0	213 454	0	0	0	0	0	0	213 454	0	213 454
51403	78 734	0	78 734	29 891	0	29 891	20 000	0	20 000	88 625	0	88 625
51508	144	0	144	1	0	1	0	0	0	145	0	145
52503	145	0	145	0	0	0	73	0	73	72	0	72
60302	2 087	0	2 087	307	0	307	103	0	103	2 291	0	2 291
60306	1	0	1	878	0	878	879	0	879	0	0	0
60308	837	0	837	126	0	126	148	0	148	815	0	815
60310	0	0	0	354	0	354	354	0	354	0	0	0
60312	52 757	0	52 757	4 643	0	4 643	7 013	0	7 013	50 387	0	50 387
60323	176	0	176	103	0	103	125	0	125	154	0	154
60401	85 809	0	85 809	40 932	0	40 932	2 938	0	2 938	123 803	0	123 803
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	40 436	0	40 436	496	0	496	40 932	0	40 932	0	0	0
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	89	0	89	275	0	275	267	0	267	97	0	97
61009	450	0	450	188	0	188	462	0	462	176	0	176
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	3 152	0	3 152	3 152	0	3 152	0	0	0
61210	0	0	0	21 729	0	21 729	21 729	0	21 729	0	0	0
61212	0	0	0	6 367	0	6 367	6 367	0	6 367	0	0	0
61403	5 717	0	5 717	25	0	25	202	0	202	5 540	0	5 540
70606	235 585	0	235 585	36 772	0	36 772	176	0	176	272 181	0	272 181
70608	63 779	0	63 779	12 241	0	12 241	0	0	0	76 020	0	76 020
70611	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
Итого по активу (баланс)	3 407 721	127 660	3 535 381	17 432 535	271 961	17 704 496	17 396 576	253 606	17 650 182	3 443 680	146 015	3 589 695
Пассив
10208	66 450	0	66 450	8 160	0	8 160	8 160	0	8 160	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10701	5 510	0	5 510	0	0	0	0	0	0	5 510	0	5 510
10801	81 153	0	81 153	0	0	0	0	0	0	81 153	0	81 153
30109	663	0	663	0	0	0	0	0	0	663	0	663
30126	56	0	56	57	0	57	1	0	1	0	0	0
30223	16 143	0	16 143	592 903	0	592 903	647 534	0	647 534	70 774	0	70 774
30232	5 165	110	5 275	81 722	5 247	86 969	79 646	5 137	84 783	3 089	0	3 089
30301	608 026	1 089	609 115	19 235	5 394	24 629	60 449	11 481	71 930	649 240	7 176	656 416
30305	45 034	0	45 034	9 999	29 641	39 640	20 010	31 809	51 819	55 045	2 168	57 213
31205	18 700	0	18 700	18 700	0	18 700	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
31302	0	0	0	975 000	0	975 000	1 065 000	0	1 065 000	90 000	0	90 000
31303	85 000	0	85 000	305 000	0	305 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31305	90 000	23 273	113 273	30 000	14 235	44 235	30 000	10 369	40 369	90 000	19 407	109 407
32015	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
40602	6 022	0	6 022	16 431	0	16 431	17 742	0	17 742	7 333	0	7 333
40701	3 801	18	3 819	72 165	1 464	73 629	72 806	1 464	74 270	4 442	18	4 460
40702	631 532	11 624	643 156	2 822 531	31 123	2 853 654	2 676 355	33 785	2 710 140	485 356	14 286	499 642
40703	24 168	0	24 168	30 803	0	30 803	29 656	0	29 656	23 021	0	23 021
40802	131 786	87	131 873	450 906	18	450 924	450 115	15	450 130	130 995	84	131 079
40807	22	3	25	0	0	0	0	0	0	22	3	25
40817	6 044	3 608	9 652	45 598	467	46 065	47 361	432	47 793	7 807	3 573	11 380
40820	33	0	33	22	0	22	44	0	44	55	0	55
40821	2 285	0	2 285	161 288	0	161 288	160 223	0	160 223	1 220	0	1 220
40905	70	0	70	9 579	0	9 579	11 579	0	11 579	2 070	0	2 070
40906	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40909	0	16	16	479	1 318	1 797	479	1 318	1 797	0	16	16
40910	0	0	0	153	507	660	153	507	660	0	0	0
40911	0	0	0	137 062	0	137 062	137 062	0	137 062	0	0	0
40912	0	0	0	1 371	3 449	4 820	1 371	3 449	4 820	0	0	0
40913	0	0	0	492	3 653	4 145	492	3 653	4 145	0	0	0
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42002	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42004	49 727	0	49 727	0	0	0	0	0	0	49 727	0	49 727
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	800	0	800	804	0	804	4	0	4	0	0	0
42104	8 200	0	8 200	229	0	229	3 529	0	3 529	11 500	0	11 500
42105	52 800	0	52 800	2 030	0	2 030	30	0	30	50 800	0	50 800
42106	32 300	0	32 300	13 582	0	13 582	32	0	32	18 750	0	18 750
42107	40 660	0	40 660	20	0	20	0	0	0	40 640	0	40 640
42205	12 816	0	12 816	109	0	109	1 108	0	1 108	13 815	0	13 815
42206	27 055	0	27 055	1	0	1	0	0	0	27 054	0	27 054
42301	14 737	3 902	18 639	28 972	4 405	33 377	26 841	4 196	31 037	12 606	3 693	16 299
42303	7 153	0	7 153	2 269	0	2 269	2 380	0	2 380	7 264	0	7 264
42304	12 100	1 763	13 863	836	170	1 006	1 843	124	1 967	13 107	1 717	14 824
42305	688 313	80 903	769 216	31 360	9 933	41 293	68 433	19 857	88 290	725 386	90 827	816 213
42306	58 466	469	58 935	9 282	70	9 352	2 433	680	3 113	51 617	1 079	52 696
42307	1	0	1	0	0	0	0	40	40	1	40	41
42310	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	38	0	38	3	0	3	0	0	0	35	0	35
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42605	336	0	336	0	0	0	1 404	0	1 404	1 740	0	1 740
45115	782	0	782	64	0	64	12	0	12	730	0	730
45215	12 331	0	12 331	448	0	448	2 103	0	2 103	13 986	0	13 986
45415	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45515	3 571	0	3 571	1 891	0	1 891	194	0	194	1 874	0	1 874
45818	10 911	0	10 911	83	0	83	1 846	0	1 846	12 674	0	12 674
45918	101	0	101	4	0	4	0	0	0	97	0	97
47407	0	0	0	87 730	6 686	94 416	87 730	6 686	94 416	0	0	0
47411	17 414	825	18 239	6 500	559	7 059	6 696	431	7 127	17 610	697	18 307
47416	451	0	451	26 013	0	26 013	27 805	0	27 805	2 243	0	2 243
47422	154	0	154	3 804	10	3 814	3 757	10	3 767	107	0	107
47425	2 950	0	2 950	3 476	0	3 476	3 053	0	3 053	2 527	0	2 527
47426	2 968	256	3 224	3 510	299	3 809	3 029	167	3 196	2 487	124	2 611
47804	484	0	484	1	0	1	1	0	1	484	0	484
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0
52406	7 631	0	7 631	3 238	0	3 238	2 938	0	2 938	7 331	0	7 331
60301	658	0	658	1 771	0	1 771	2 137	0	2 137	1 024	0	1 024
60305	0	0	0	4 666	0	4 666	5 459	0	5 459	793	0	793
60309	27	0	27	181	0	181	191	0	191	37	0	37
60311	53	0	53	208	0	208	168	0	168	13	0	13
60322	85	0	85	6	0	6	6	0	6	85	0	85
60324	223	0	223	99	0	99	78	0	78	202	0	202
60405	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60601	22 934	0	22 934	1 633	0	1 633	670	0	670	21 971	0	21 971
61301	0	0	0	0	0	0	45	0	45	45	0	45
70601	231 222	0	231 222	19	0	19	38 536	0	38 536	269 739	0	269 739
70603	63 783	0	63 783	0	0	0	12 378	0	12 378	76 161	0	76 161
Итого по пассиву (баланс)	3 407 430	127 951	3 535 381	6 086 708	118 648	6 205 356	6 124 060	135 610	6 259 670	3 444 782	144 913	3 589 695
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	0	0	0
90803	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
90901	589 459	0	589 459	77 764	0	77 764	30 669	0	30 669	636 554	0	636 554
90902	585 369	0	585 369	49 814	0	49 814	99 552	0	99 552	535 631	0	535 631
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000
91414	1 493 295	0	1 493 295	62 364	3 446	65 810	89 949	211	90 160	1 465 710	3 235	1 468 945
91418	6 807	0	6 807	3 838	0	3 838	6 367	0	6 367	4 278	0	4 278
91604	3 377	0	3 377	440	0	440	1 274	0	1 274	2 543	0	2 543
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 857 538	0	1 857 538	159 146	0	159 146	157 389	0	157 389	1 859 295	0	1 859 295
Итого по активу (баланс)	4 570 970	0	4 570 970	391 605	3 446	395 051	418 738	211	418 949	4 543 837	3 235	4 547 072
Пассив
91003	0	0	0	1 229	0	1 229	1 229	0	1 229	0	0	0
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	19 438	0	19 438	2 938	0	2 938	0	0	0	16 500	0	16 500
91312	1 538 951	0	1 538 951	31 636	0	31 636	54 405	0	54 405	1 561 720	0	1 561 720
91315	123 762	0	123 762	75 964	0	75 964	51 156	0	51 156	98 954	0	98 954
91316	57 127	0	57 127	22 594	0	22 594	28 000	0	28 000	62 533	0	62 533
91317	70 359	0	70 359	22 797	0	22 797	24 126	0	24 126	71 688	0	71 688
91507	47 879	0	47 879	0	0	0	0	0	0	47 879	0	47 879
91508	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
99999	2 713 432	0	2 713 432	157 814	0	157 814	132 159	0	132 159	2 687 777	0	2 687 777
Итого по пассиву (баланс)	4 570 970	0	4 570 970	315 203	0	315 203	291 305	0	291 305	4 547 072	0	4 547 072
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 339	3 345	6 684	3 339	3 345	6 684	0	0	0
93302	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 969	3 345	8 314	4 969	3 345	8 314	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 335	3 347	6 682	3 335	3 347	6 682	0	0	0
96502	0	0	0	1 612	0	1 612	1 612	0	1 612	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 947	3 347	8 294	4 947	3 347	8 294	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	18 106,0000	0	0	0,0000	0	0	16 800,0000	0	0	1 306,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 114,0000	0	0	3,0000	0	0	16 801,0000	0	0	1 316,0000
Пассив
98050	0	0	18 113,0000	0	0	16 801,0000	0	0	3,0000	0	0	1 315,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 114,0000	0	0	16 801,0000	0	0	3,0000	0	0	1 316,0000

Страница была полезной?